国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF)(161229)_最新动态

国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF)161229UBS SDIC CHINA'S VALUE DISCOVERY EQUITY SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF)

公募基金高管变动潮持续，转型压力加速行业重塑[2025-12-09]

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累计净值：1.9655

更新时间：2025-12-08 15:00

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投资类型：股票型

国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF)增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：刘扬

2018-11-07 每10份派现金 2.0 元

基金规模：0.80亿元

2017-12-14 每10份派现金 1.2 元

国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF)基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.47	0.84	3.29	8.28	22.83
股票型名次	2173	526	1720	2743	1876

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	29.44	45.74	36.03	5.01	117.38
股票型名次	1067	1243	797	1068	409

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF)一周收益在同类基金中排列第 2173 位，低于同类基金平均水平
2171	申万菱信中证1000指数增强C	0.48	-1.09	2.18	21.79	29.13
2172	消费服务ETF	0.48	-2.05	-5.40	6.83	8.76
2173	国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF)	0.47	0.84	3.29	8.28	22.83
2174	海富通沪深300指数增强C	0.47	-1.01	2.17	16.41	18.22
2175	汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A	0.47	0.67	3.21	23.83	25.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF)一周收益在同类基金中排列第 526 位，高于同类基金平均水平
524	创金合信ESG责任投资股票A	0.31	0.84	4.17	28.58	24.20
525	国泰上证180金融ETF联接C	0.90	0.84	2.10	6.47	11.45
526	国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF)	0.47	0.84	3.29	8.28	22.83
527	华富中证人工智能产业ETF联接C	2.82	0.83	9.80	64.10	68.75
528	汇添富外延增长主题股票A	0.39	0.83	12.79	32.05	31.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF)一周收益在同类基金中排列第 1720 位，高于同类基金平均水平
1718	景顺中证1000指数增强C类	0.98	-0.92	3.30	25.24	32.20
1719	广发沪深300ETF联接C	0.76	-1.14	3.29	19.58	18.17
1720	国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF)	0.47	0.84	3.29	8.28	22.83
1721	嘉实新兴科技100ETF联接C	2.11	-0.37	3.29	39.02	38.87
1722	MSCI联接A	0.79	-1.41	3.28	20.58	19.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	5.33	7.61	22.74	125.34	115.45
2	财通集成电路产业股票A	5.31	-1.06	21.62	125.27	93.81
3	财通集成电路产业股票C	5.30	-1.13	21.38	124.37	92.36
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	5.02	7.48	22.37	113.48	106.08
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	5.01	7.45	22.28	113.16	105.50
国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF)一周收益在同类基金中排列第 2743 位，低于同类基金平均水平
2741	华夏中证浙江国资创新发展ETF	0.83	-2.27	-3.62	8.29	17.89
2742	嘉实中证软件服务ETF联接A	0.53	-4.04	-6.05	8.29	9.70
2743	国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF)	0.47	0.84	3.29	8.28	22.83
2744	前海开源公共卫生股票A	-0.68	-1.00	-14.14	8.25	38.54
2745	前海开源强势共识100强股票	-0.54	-2.72	0.94	8.25	12.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	5.33	7.61	22.74	125.34	115.45
2	融通产业趋势股票	6.70	8.54	24.13	81.73	107.84
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	5.02	7.48	22.37	113.48	106.08
4	国泰中证全指通信设备ETF联接C	5.01	7.45	22.28	113.16	105.50
5	红土创新新科技股票	7.53	6.63	21.90	92.39	102.68
国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF)一周收益在同类基金中排列第 1876 位，低于同类基金平均水平
1874	易方达中证100ETF	0.70	-0.70	5.34	23.65	22.88
1875	银华全球新能源车量化优选股票发起式(QDII)A	-0.12	-0.41	8.04	19.20	22.86
1876	国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF)	0.47	0.84	3.29	8.28	22.83
1877	富国中证1000ETF联接A	1.03	-1.45	1.57	19.96	22.82
1878	南方中证长江保护主题ETF联接C	0.51	-2.89	1.59	21.49	22.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	117.19	176.59	241.85	171.12	193.71
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.74	164.30	226.65	163.48	178.76
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	107.10	162.72	223.71	159.55	173.31
4	东财通信A	105.29	154.15	203.75	150.52	163.02
5	融通产业趋势股票	104.99	106.49	46.05	16.67	36.46
国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF)一年收益在同类基金中排列第 1067 位，高于同类基金平均水平
1065	博时中证1000指数增强C	29.48	54.70	0.00	-	47.60
1066	银华港股通精选股票发起式A	29.47	45.29	16.10	-11.67	10.96
1067	国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF)	29.44	45.74	36.03	5.01	117.38
1068	浙商之江凤凰联接	29.42	55.43	39.04	64.80	125.71
1069	景顺长城电子信息产业股票A	29.39	36.05	53.68	45.23	55.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	117.19	176.59	241.85	171.12	193.71
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.74	164.30	226.65	163.48	178.76
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	107.10	162.72	223.71	159.55	173.31
4	东财通信A	105.29	154.15	203.75	150.52	163.02
5	东财通信C	104.78	152.90	201.50	147.39	159.17
国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF)一年收益在同类基金中排列第 1243 位，高于同类基金平均水平
1241	华安物联网主题股票C	28.04	45.78	24.71	-	10.99
1242	广发中证100ETF联接A	23.04	45.76	27.04	1.61	37.13
1243	国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF)	29.44	45.74	36.03	5.01	117.38
1244	鹏扬沪深300质量成长低波动指数C	22.84	45.71	29.07	-	23.58
1245	大成中证100ETF	22.72	45.69	24.75	-2.41	115.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	117.19	176.59	241.85	171.12	193.71
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.74	164.30	226.65	163.48	178.76
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	107.10	162.72	223.71	159.55	173.31
4	东财通信A	105.29	154.15	203.75	150.52	163.02
5	东财通信C	104.78	152.90	201.50	147.39	159.17
国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF)一年收益在同类基金中排列第 797 位，高于同类基金平均水平
795	中信保诚中证800金融指数(LOF)A	8.49	42.42	36.06	16.99	149.19
796	华夏上证科创板50成份ETF	33.16	55.45	36.04	3.07	-1.42
797	国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF)	29.44	45.74	36.03	5.01	117.38
798	易方达中证沪港深500ETF	25.65	52.46	35.99	-	13.95
799	富国中证全指证券公司ETF	-0.98	32.56	35.98	13.64	50.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	-0.67	5.44	5.49	201.10	135.73
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	-1.00	4.77	4.51	194.69	132.16
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	0.91	6.01	4.94	177.90	137.49
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	0.58	5.33	3.96	172.06	131.87
5	国泰中证全指通信设备ETF	117.19	176.59	241.85	171.12	193.71
国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF)一年收益在同类基金中排列第 1068 位，高于同类基金平均水平
1066	富国中证全指证券公司指数A	-1.96	30.43	32.22	5.06	-27.06
1067	东财上证50C	15.44	36.53	22.43	5.05	36.67
1068	国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF)	29.44	45.74	36.03	5.01	117.38
1069	国联安沪深300ETF联接C	18.46	38.84	22.66	4.99	34.99
1070	添富智能制造股票A	43.28	61.53	4.74	4.99	68.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	16.67	57.81	114.63	114.93	1166.43
2	兴全全球视野股票	35.90	30.94	10.43	9.00	1036.46
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	15.82	54.79	108.73	111.15	812.09
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	17.45	59.11	115.03	118.55	808.50
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	14.18	52.22	103.58	105.84	650.59
国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF)一年收益在同类基金中排列第 409 位，高于同类基金平均水平
407	鹏华中证500指数(LOF)C	21.33	34.32	21.57	29.61	117.61
408	汇丰晋信大盘股票H	29.21	46.57	36.69	7.37	117.44
409	国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF)	29.44	45.74	36.03	5.01	117.38
410	景顺长城创业板综指增强	45.13	76.92	64.79	72.30	116.55
411	广发中证全指可选消费ETF	10.59	38.63	25.22	13.41	116.53

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评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

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交易日	2025-12-05	2025-12-04	2025-12-03	2025-12-02	2025-12-01
单位净值(元)	1.6119	1.6077	1.6046	1.6179	1.6124
累计净值(元)	1.9819	1.9777	1.9746	1.9879	1.9824

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