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最新净值:1.4452 0.0163(1.14%) 累计净值:1.8152 更新时间:2026-03-24 15:00 |
分红详情>> 基金概要 |
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| 投资类型:股票型 | 国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF)增长自成立以来,共分红 3 次 | |
| 基金经理:刘扬 | 2018-11-07 每10份派现金 2.0 元 | |
| 基金规模:0.84亿元 | 2017-12-14 每10份派现金 1.2 元 | |
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国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF)基金收益率排名表
- 一年以上
- 一年以内
| 项目 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 收益率 | -2.00 | -7.70 | -9.16 | -10.55 | -8.01 |
| 股票型名次 | 2175 | 2239 | 3253 | 2817 | 3149 |
| 项目 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 收益率 | -4.38 | 28.96 | 19.07 | -9.22 | 92.70 |
| 股票型名次 | 3135 | 2178 | 1673 | 1442 | 583 |
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A | 13.63 | 16.68 | 12.07 | 17.38 | 10.09 |
| 2 | 汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C | 13.62 | 16.60 | 11.96 | 17.10 | 9.77 |
| 3 | 农银医疗精选股票A | 12.80 | 18.53 | 12.18 | -0.46 | -6.11 |
| 4 | 农银医疗精选股票C | 12.76 | 18.45 | 12.02 | -0.69 | -6.43 |
| 5 | 德邦上证G60综指增强A | 11.62 | 9.18 | -1.04 | -0.94 | -15.87 |
| 国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF)一周收益在同类基金中排列第 2175 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 2173 | 国联安上证科创50ETF联接C | -2.00 | -11.39 | -5.97 | -12.70 | -5.44 |
| 2174 | 国寿安保沪深300ETF | -2.00 | -4.94 | -3.38 | -1.20 | -3.30 |
| 2175 | 国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) | -2.00 | -7.70 | -9.16 | -10.55 | -8.01 |
| 2176 | 海富通量化前锋股票C | -2.00 | -5.82 | -4.14 | -1.88 | -3.77 |
| 2177 | 华夏上证科创板50成份ETF联接A | -2.00 | -11.36 | -4.42 | -10.27 | -3.90 |
截止日期: 2026-03-23基金投资类型:股票型(共 3643 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A | 2.38 | 39.76 | 21.00 | 26.01 | 16.29 |
| 2 | 华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C | 2.37 | 39.71 | 20.90 | 25.81 | 16.01 |
| 3 | 华宝中证新材料ETF发起式联接A | 2.09 | 24.91 | 14.21 | 5.64 | -0.33 |
| 4 | 华宝中证新材料ETF发起式联接C | 2.09 | 24.88 | 14.12 | 5.49 | -0.57 |
| 5 | 国泰中证500ETF发起联接A | 1.10 | 22.97 | 14.91 | 7.59 | 5.84 |
| 国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF)一周收益在同类基金中排列第 2239 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 2237 | 圆信永丰中证500指数增强发起C | -1.95 | -7.69 | 3.35 | 6.52 | 2.53 |
| 2238 | 国泰中证钢铁ETF联接C | -1.21 | -7.70 | -0.78 | 6.76 | -2.07 |
| 2239 | 国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) | -2.00 | -7.70 | -9.16 | -10.55 | -8.01 |
| 2240 | 诺安中证500增强A | -1.62 | -7.70 | 2.10 | 6.15 | 1.48 |
| 2241 | 创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)A | 0.02 | -7.71 | -0.10 | 1.99 | 0.22 |
截止日期: 2026-03-23基金投资类型:股票型(共 3643 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 南方碳中和股票发起A | 10.18 | 4.06 | 51.85 | 68.81 | 62.45 |
| 2 | 南方碳中和股票发起C | 10.17 | 4.03 | 51.71 | 68.48 | 61.92 |
| 3 | 工银沪港深互联网ETF发起式联接A | 1.19 | 7.15 | 48.26 | 35.18 | 30.18 |
| 4 | 工银沪港深互联网ETF发起式联接C | 1.17 | 7.13 | 48.18 | 35.08 | 30.03 |
| 5 | 华宝标普石油天然气上游股票(LOF)A(美元) | 2.04 | 19.35 | 40.28 | 31.21 | 40.00 |
| 国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF)一周收益在同类基金中排列第 3253 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 3251 | 摩根中证创新药产业ETF | -1.66 | -6.29 | -9.13 | -19.41 | -6.94 |
| 3252 | 饮食ETF | -2.22 | -6.49 | -9.15 | -12.00 | -7.57 |
| 3253 | 国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) | -2.00 | -7.70 | -9.16 | -10.55 | -8.01 |
| 3254 | 东财食品饮料指数增强A | -2.02 | -6.44 | -9.21 | -11.46 | -7.55 |
| 3255 | 东吴双三角A | -0.19 | -4.71 | -9.22 | -12.06 | -7.85 |
截止日期: 2026-03-23基金投资类型:股票型(共 3643 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 南方碳中和股票发起A | 10.18 | 4.06 | 51.85 | 68.81 | 62.45 |
| 2 | 南方碳中和股票发起C | 10.17 | 4.03 | 51.71 | 68.48 | 61.92 |
| 3 | 易米中证科创创业50指数增强发起A | 3.30 | 5.78 | 1.73 | 61.21 | 3.30 |
| 4 | 易米中证科创创业50指数增强发起C | 3.30 | 5.74 | 1.62 | 60.85 | 3.30 |
| 5 | 华夏中证新能源ETF发起式联接A | -1.65 | 1.54 | 3.36 | 50.41 | 42.41 |
| 国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF)一周收益在同类基金中排列第 2817 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 2815 | 科创板ETF联接A | -1.95 | -11.28 | -4.55 | -10.51 | -3.99 |
| 2816 | 鹏华信息C | -3.25 | -10.57 | -5.24 | -10.51 | -5.23 |
| 2817 | 国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) | -2.00 | -7.70 | -9.16 | -10.55 | -8.01 |
| 2818 | 华夏中证大数据产业ETF | -3.65 | -10.88 | 3.62 | -10.56 | 0.59 |
| 2819 | 易方达中证信息安全主题ETF | -3.65 | -11.72 | -1.57 | -10.57 | -4.05 |
截止日期: 2026-03-23基金投资类型:股票型(共 3643 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 南方碳中和股票发起A | 10.18 | 4.06 | 51.85 | 68.81 | 62.45 |
| 2 | 南方碳中和股票发起C | 10.17 | 4.03 | 51.71 | 68.48 | 61.92 |
| 3 | 华夏中证新能源ETF发起式联接A | -1.65 | 1.54 | 3.36 | 50.41 | 42.41 |
| 4 | 华夏中证新能源ETF发起式联接C | -1.67 | 1.51 | 3.27 | 50.17 | 41.97 |
| 5 | 国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A | -0.23 | 2.46 | 10.45 | 31.38 | 41.35 |
| 国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF)一周收益在同类基金中排列第 3149 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 3147 | 创金合信消费主题股票C | -3.70 | -10.15 | -8.81 | -12.20 | -8.00 |
| 3148 | 华富消费成长股票C | -2.65 | -8.70 | -7.75 | -14.13 | -8.00 |
| 3149 | 国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) | -2.00 | -7.70 | -9.16 | -10.55 | -8.01 |
| 3150 | 博时全球中国教育(QDII-ETF) | -2.62 | -9.76 | -7.53 | -12.49 | -8.02 |
| 3151 | 南方房地产联接A | -2.15 | -10.39 | -7.29 | -13.85 | -8.04 |
截止日期: 2026-03-23基金投资类型:股票型(共 3643 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰中证全指通信设备ETF | 141.44 | 161.71 | 190.67 | 229.35 | 215.81 |
| 2 | 财通集成电路产业股票A | 140.91 | 162.12 | 150.45 | 129.76 | 328.14 |
| 3 | 财通集成电路产业股票C | 139.00 | 157.96 | 144.51 | 120.77 | 303.84 |
| 4 | 东财通信A | 136.70 | 182.56 | 193.91 | 232.19 | 211.10 |
| 5 | 东财通信C | 136.13 | 181.14 | 191.74 | 228.08 | 206.33 |
| 国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF)一年收益在同类基金中排列第 3135 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 3133 | 国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接C | -4.37 | -18.08 | -37.31 | - | -40.73 |
| 3134 | 宝盈龙头优选股票A | -4.38 | 23.48 | 27.61 | 8.37 | 30.54 |
| 3135 | 国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) | -4.38 | 28.96 | 19.07 | -9.22 | 92.70 |
| 3136 | 易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)(人民币份额)A | -4.38 | -7.64 | 4.21 | 15.89 | 79.49 |
| 3137 | 招商上证消费80ETF联接A | -4.38 | -1.79 | -17.21 | -31.19 | 89.15 |
截止日期: 2026-03-23基金投资类型:股票型(共 3643 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 东财通信A | 136.70 | 182.56 | 193.91 | 232.19 | 211.10 |
| 2 | 东财通信C | 136.13 | 181.14 | 191.74 | 228.08 | 206.33 |
| 3 | 红土创新新科技股票 | 133.13 | 177.92 | 108.02 | 137.06 | 561.21 |
| 4 | 易方达战略新兴产业股票A | 98.93 | 162.39 | 127.96 | 89.15 | 83.10 |
| 5 | 财通集成电路产业股票A | 140.91 | 162.12 | 150.45 | 129.76 | 328.14 |
| 国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF)一年收益在同类基金中排列第 2178 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 2176 | 易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C | 18.98 | 28.97 | 7.26 | - | 2.74 |
| 2177 | 富国沪深300指数增强C | 17.66 | 28.96 | 19.96 | - | -0.51 |
| 2178 | 国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) | -4.38 | 28.96 | 19.07 | -9.22 | 92.70 |
| 2179 | 兴业沪深300ETF | 14.85 | 28.95 | 16.41 | -3.77 | -0.47 |
| 2180 | 华泰柏瑞沪深300ETF联接C | 15.26 | 28.94 | 16.27 | -1.65 | 44.75 |
截止日期: 2026-03-23基金投资类型:股票型(共 3643 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 东财通信A | 136.70 | 182.56 | 193.91 | 232.19 | 211.10 |
| 2 | 东财通信C | 136.13 | 181.14 | 191.74 | 228.08 | 206.33 |
| 3 | 国泰中证全指通信设备ETF | 141.44 | 161.71 | 190.67 | 229.35 | 215.81 |
| 4 | 中韩芯片ETF | 100.94 | 151.87 | 186.04 | - | 216.22 |
| 5 | 国泰中证全指通信设备ETF联接A | 128.56 | 149.45 | 180.11 | 215.45 | 198.04 |
| 国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF)一年收益在同类基金中排列第 1673 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 1671 | 招商MSCI中国A股国际通ETF联接A | 16.56 | 31.47 | 19.14 | 11.39 | 62.60 |
| 1672 | 申万菱信深证成份指数A | 26.70 | 42.76 | 19.12 | 7.17 | 3.81 |
| 1673 | 国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) | -4.38 | 28.96 | 19.07 | -9.22 | 92.70 |
| 1674 | 国企ETF | 12.62 | 18.95 | 19.04 | 10.77 | 72.94 |
| 1675 | 招商深证100ETF | 24.77 | 42.30 | 18.99 | 6.49 | 64.50 |
截止日期: 2026-03-23基金投资类型:股票型(共 3643 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 东财通信A | 136.70 | 182.56 | 193.91 | 232.19 | 211.10 |
| 2 | 国泰中证全指通信设备ETF | 141.44 | 161.71 | 190.67 | 229.35 | 215.81 |
| 3 | 东财通信C | 136.13 | 181.14 | 191.74 | 228.08 | 206.33 |
| 4 | 国泰中证全指通信设备ETF联接A | 128.56 | 149.45 | 180.11 | 215.45 | 198.04 |
| 5 | 国泰中证全指通信设备ETF联接C | 127.88 | 147.95 | 177.58 | 210.76 | 191.96 |
| 国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF)一年收益在同类基金中排列第 1442 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 1440 | 前海开源再融资股票 | 14.26 | 15.73 | -6.36 | -8.76 | 102.89 |
| 1441 | 摩根研究驱动C | 23.75 | 30.73 | 7.55 | -9.17 | 10.74 |
| 1442 | 国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) | -4.38 | 28.96 | 19.07 | -9.22 | 92.70 |
| 1443 | 易方达恒生国企联接(QDII)A(人民币份额) | -7.08 | 44.96 | 31.17 | -9.42 | 5.17 |
| 1444 | 汇安沪深300指数增强A | 19.77 | 31.83 | 9.38 | -9.46 | 64.94 |
截止日期: 2026-03-23基金投资类型:股票型(共 3643 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 兴全全球视野股票 | 53.19 | 62.31 | 33.31 | 23.58 | 1204.85 |
| 2 | 国泰纳斯达克100指数(QDII) | 16.72 | 25.87 | 87.34 | 91.76 | 1064.48 |
| 3 | 广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A | 16.19 | 24.28 | 82.17 | 87.72 | 737.47 |
| 4 | 国泰纳斯达克100(QDII-ETF) | 17.36 | 26.90 | 87.51 | 94.68 | 734.40 |
| 5 | 申万菱信沪深300指数增强A | 27.10 | 36.72 | 19.69 | 5.40 | 613.57 |
| 国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF)一年收益在同类基金中排列第 583 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 581 | 交银上证180公司治理ETF | 8.86 | 23.35 | 23.79 | 17.73 | 92.92 |
| 582 | 易方达中证电信主题ETF | 49.35 | 95.50 | 0.00 | - | 92.78 |
| 583 | 国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) | -4.38 | 28.96 | 19.07 | -9.22 | 92.70 |
| 584 | 光大保德信创业板股票A | 40.62 | 66.24 | 36.81 | 36.76 | 92.61 |
| 585 | 摩根新兴服务股票A | 37.92 | 34.37 | 15.04 | -2.92 | 92.44 |
截止日期: 2026-03-23基金投资类型:股票型(共 3643 只)
