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最新净值:1.4742 0.0216(1.49%)

累计净值:1.8442

更新时间:2026-04-29 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:股票型 国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF)增长自成立以来,共分红 3
基金经理:刘扬 2018-11-07 每10份派现金 2.0
基金规模:0.75亿元 2017-12-14 每10份派现金 1.2
    国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF)基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 0.54 2.64 -8.45 -8.94 -5.10
股票型名次 2064 2544 3157 3171 3138
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 700 HK 1.57 670.94 8.94%
中国移动 941 HK 7.35 513.66 6.85%
招商银行 3968 HK 8.75 380.73 5.07%
华润万象生活 1209 HK 8.96 372.14 4.96%
建设银行 939 HK 43.40 321.51 4.28%
阿里巴巴-W 9988 HK 2.91 305.76 4.08%
长江电力 600900 SH 10.99 297.17 3.96%
美的集团 000333 SZ 3.70 282.50 3.77%
华润置地 1109 HK 9.30 235.18 3.13%
中国平安 2318 HK 4.20 220.46 2.94%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
通讯 0.14 19.17%
非必需消费品 0.13 16.76%
金融 0.12 15.76%
房地产 0.08 11.14%
公用事业 0.04 5.27%
材料 0.04 4.84%
能源 0.02 3.26%
必需消费品 0.02 2.36%
医疗保健 0.02 2.11%
工业 0.01 1.46%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%
截止日期:2026-03-31评级说明
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