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最新净值:1.4742 0.0216(1.49%) 累计净值:1.8442 更新时间:2026-04-29 15:00 |
分红详情>> 基金概要 |
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| 投资类型:股票型 | 国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF)增长自成立以来,共分红 3 次 | |
| 基金经理:刘扬 | 2018-11-07 每10份派现金 2.0 元 | |
| 基金规模:0.75亿元 | 2017-12-14 每10份派现金 1.2 元 | |
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国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF)基金收益率排名表
- 一年以上
- 一年以内
| 项目 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 收益率 | 0.54 | 2.64 | -8.45 | -8.94 | -5.10 |
| 股票型名次 | 2064 | 2544 | 3157 | 3171 | 3138 |
| 项目 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 收益率 | 3.99 | 26.11 | 21.94 | - | 98.81 |
| 股票型名次 | 3052 | 2502 | 2067 | 2928 | 729 |
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A | 13.63 | 16.68 | 12.07 | 17.38 | 10.09 |
| 2 | 汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C | 13.62 | 16.60 | 11.96 | 17.10 | 9.77 |
| 3 | 农银医疗精选股票A | 12.80 | 18.53 | 12.18 | -0.46 | -6.11 |
| 4 | 农银医疗精选股票C | 12.76 | 18.45 | 12.02 | -0.69 | -6.43 |
| 5 | 德邦上证G60综指增强A | 11.62 | 9.18 | -1.04 | -0.94 | -15.87 |
| 国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF)一周收益在同类基金中排列第 2064 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 2062 | 国泰中证沪港深创新药产业ETF | 0.54 | 2.56 | -1.72 | -4.72 | 2.00 |
| 2063 | 国投瑞银沪深300指数量化增强A | 0.54 | 6.25 | 2.69 | 4.78 | 4.13 |
| 2064 | 国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) | 0.54 | 2.64 | -8.45 | -8.94 | -5.10 |
| 2065 | 金鹰科技创新股票 | 0.54 | 5.32 | -7.11 | 0.64 | 4.74 |
| 2066 | 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.54 | 9.13 | -15.22 | 5.35 | 3.95 |
截止日期: 2026-04-29基金投资类型:股票型(共 3643 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A | 2.38 | 39.76 | 21.00 | 26.01 | 16.29 |
| 2 | 华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C | 2.37 | 39.71 | 20.90 | 25.81 | 16.01 |
| 3 | 融通产业趋势股票 | -0.50 | 33.37 | 39.66 | 61.69 | 46.97 |
| 4 | 富国新兴产业股票A | 4.00 | 33.19 | 29.28 | 37.44 | 37.57 |
| 5 | 广发科技动力股票 | 3.12 | 33.17 | 23.86 | 42.80 | 42.95 |
| 国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF)一周收益在同类基金中排列第 2544 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 2542 | 兴银中证港股通科技ETF | -0.96 | 2.66 | -12.26 | -20.14 | -9.52 |
| 2543 | 港科技50 | -0.98 | 2.65 | -12.59 | -20.45 | -9.84 |
| 2544 | 国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) | 0.54 | 2.64 | -8.45 | -8.94 | -5.10 |
| 2545 | 鹏华医药科技A | 0.44 | 2.64 | -2.57 | -5.51 | 0.03 |
| 2546 | 易方达中证内地低碳经济主题ETF | 0.94 | 2.64 | 8.35 | 4.62 | 10.97 |
截止日期: 2026-04-29基金投资类型:股票型(共 3643 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 南方碳中和股票发起A | 10.18 | 4.06 | 51.85 | 68.81 | 62.45 |
| 2 | 南方碳中和股票发起C | 10.17 | 4.03 | 51.71 | 68.48 | 61.92 |
| 3 | 工银沪港深互联网ETF发起式联接A | 1.19 | 7.15 | 48.26 | 35.18 | 30.18 |
| 4 | 工银沪港深互联网ETF发起式联接C | 1.17 | 7.13 | 48.18 | 35.08 | 30.03 |
| 5 | 华宝绿色领先股票 | 9.67 | 20.75 | 41.50 | 36.56 | 47.08 |
| 国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF)一周收益在同类基金中排列第 3157 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 3155 | 中欧消费主题股票C | -0.23 | -0.34 | -8.42 | -13.13 | -8.31 |
| 3156 | 博时恒生医疗保健(QDII-ETF) | -1.62 | 0.00 | -8.45 | -10.48 | -1.91 |
| 3157 | 国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) | 0.54 | 2.64 | -8.45 | -8.94 | -5.10 |
| 3158 | 华夏中证AH经济蓝筹股票指数C | -0.32 | 1.29 | -8.45 | -9.00 | -4.35 |
| 3159 | 易方达恒生国企联接(QDII)A(人民币份额) | -1.12 | 2.31 | -8.45 | -10.53 | -5.68 |
截止日期: 2026-04-29基金投资类型:股票型(共 3643 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 宝盈国家安全沪港深股票A | 2.34 | 26.73 | 25.00 | 71.96 | 40.93 |
| 2 | 宝盈国家安全沪港深股票C | 2.33 | 26.67 | 24.81 | 71.45 | 40.66 |
| 3 | 南方碳中和股票发起A | 10.18 | 4.06 | 51.85 | 68.81 | 62.45 |
| 4 | 南方碳中和股票发起C | 10.17 | 4.03 | 51.71 | 68.48 | 61.92 |
| 5 | 红土创新新科技股票 | 0.80 | 24.23 | 37.40 | 66.66 | 59.44 |
| 国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF)一周收益在同类基金中排列第 3171 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 3169 | 汇添富中证主要消费ETF联接C | 1.10 | -0.79 | -3.85 | -8.89 | -5.51 |
| 3170 | 长盛医疗量化股票A | 0.35 | 1.07 | -4.34 | -8.93 | -3.20 |
| 3171 | 国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) | 0.54 | 2.64 | -8.45 | -8.94 | -5.10 |
| 3172 | 华夏中证旅游主题ETF | -0.51 | -3.30 | -16.95 | -8.94 | -18.07 |
| 3173 | 华富消费成长股票C | -1.14 | 0.63 | -10.74 | -8.95 | -6.00 |
截止日期: 2026-04-29基金投资类型:股票型(共 3643 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 南方碳中和股票发起A | 10.18 | 4.06 | 51.85 | 68.81 | 62.45 |
| 2 | 南方碳中和股票发起C | 10.17 | 4.03 | 51.71 | 68.48 | 61.92 |
| 3 | 红土创新新科技股票 | 0.80 | 24.23 | 37.40 | 66.66 | 59.44 |
| 4 | 中韩芯片ETF | 4.86 | 30.44 | 18.84 | 52.02 | 52.36 |
| 5 | 华宝绿色领先股票 | 9.67 | 20.75 | 41.50 | 36.56 | 47.08 |
| 国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF)一周收益在同类基金中排列第 3138 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 3136 | 华泰紫金中证细分化工产业主题指数发起C | 0.44 | -9.02 | -3.35 | -6.48 | -5.09 |
| 3137 | 饮食ETF | 0.73 | 0.20 | -4.98 | -7.85 | -5.09 |
| 3138 | 国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) | 0.54 | 2.64 | -8.45 | -8.94 | -5.10 |
| 3139 | 汇丰晋信消费红利股票 | 2.05 | 2.47 | -4.36 | -5.67 | -5.14 |
| 3140 | 华安CES港股通精选100ETF | -1.35 | 2.63 | -10.36 | -8.81 | -5.16 |
截止日期: 2026-04-29基金投资类型:股票型(共 3643 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 东财通信A | 247.26 | 276.88 | 294.24 | - | 308.24 |
| 2 | 东财通信C | 246.41 | 275.02 | 291.30 | - | 301.87 |
| 3 | 国泰中证全指通信设备ETF | 241.21 | 233.01 | 270.06 | - | 296.49 |
| 4 | 财通集成电路产业股票A | 240.69 | 258.82 | 211.86 | - | 469.98 |
| 5 | 财通集成电路产业股票C | 238.01 | 253.17 | 204.47 | - | 437.20 |
| 国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF)一年收益在同类基金中排列第 3052 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 3050 | 华夏国证疫苗与生物科技指数发起式C | 4.01 | -11.25 | -33.92 | - | -37.18 |
| 3051 | 华宝券商ETF联接A | 4.00 | 22.09 | 15.49 | - | 50.97 |
| 3052 | 国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) | 3.99 | 26.11 | 21.94 | - | 98.81 |
| 3053 | 华夏中证银行ETF联接C | 3.99 | 28.03 | 41.29 | - | 56.25 |
| 3054 | 嘉实中证全指证券公司指数发起式C | 3.99 | 12.72 | 5.69 | - | 14.86 |
截止日期: 2026-04-29基金投资类型:股票型(共 3643 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 东财通信A | 247.26 | 276.88 | 294.24 | - | 308.24 |
| 2 | 红土创新新科技股票 | 213.21 | 275.47 | 186.71 | - | 734.14 |
| 3 | 东财通信C | 246.41 | 275.02 | 291.30 | - | 301.87 |
| 4 | 财通集成电路产业股票A | 240.69 | 258.82 | 211.86 | - | 469.98 |
| 5 | 财通集成电路产业股票C | 238.01 | 253.17 | 204.47 | - | 437.20 |
| 国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF)一年收益在同类基金中排列第 2502 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 2500 | 融通产业趋势先锋股票 | 29.59 | 26.14 | 20.78 | - | 60.35 |
| 2501 | 鹏华国证粮食产业ETF | 25.35 | 26.12 | 0.00 | - | 8.20 |
| 2502 | 国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) | 3.99 | 26.11 | 21.94 | - | 98.81 |
| 2503 | 广发恒生科技(QDII-ETF) | -10.14 | 26.09 | 21.45 | - | 13.62 |
| 2504 | 国泰中证钢铁ETF联接A | 21.81 | 26.07 | 20.66 | - | 64.13 |
截止日期: 2026-04-29基金投资类型:股票型(共 3643 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 东财通信A | 247.26 | 276.88 | 294.24 | - | 308.24 |
| 2 | 东财通信C | 246.41 | 275.02 | 291.30 | - | 301.87 |
| 3 | 国泰中证全指通信设备ETF | 241.21 | 233.01 | 270.06 | - | 296.49 |
| 4 | 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A | 129.33 | 147.56 | 253.30 | - | 249.66 |
| 5 | 国泰中证全指通信设备ETF联接A | 215.90 | 213.38 | 250.21 | - | 270.17 |
| 国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF)一年收益在同类基金中排列第 2067 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 2065 | 南方上证科创板新材料ETF | 74.51 | 96.51 | 21.97 | - | 4.25 |
| 2066 | 中信保诚中证800金融指数(LOF)C | 5.49 | 22.83 | 21.95 | - | 13.26 |
| 2067 | 国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) | 3.99 | 26.11 | 21.94 | - | 98.81 |
| 2068 | 国泰富时中国国企开放共赢ETF | 15.53 | 15.30 | 21.93 | - | 64.50 |
| 2069 | 天弘上证50A | 16.97 | 28.06 | 21.92 | - | 50.18 |
截止日期: 2026-04-29基金投资类型:股票型(共 3643 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 嘉实中证500ETF联接A | 47.54 | 54.07 | 37.34 | - | 154.90 |
| 2 | 华夏全球股票(QDII) | 27.06 | 40.44 | 73.70 | - | 43.82 |
| 3 | 财通中证ESG100指数增强A | 21.04 | 24.64 | 17.93 | - | 206.67 |
| 4 | 嘉实美国成长股票(QDII) | 33.39 | 44.64 | 101.08 | - | 496.80 |
| 5 | 嘉实美国成长股票(QDII)美元汇 | 40.05 | 49.86 | 102.98 | - | 430.80 |
| 国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF)一年收益在同类基金中排列第 2928 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 2926 | 国投瑞银中证资源指数(LOF) | 85.21 | 72.69 | 87.94 | - | 144.88 |
| 2927 | 国投瑞银深证100指数(LOF) | 49.15 | 53.30 | 33.29 | - | 72.69 |
| 2928 | 国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) | 3.99 | 26.11 | 21.94 | - | 98.81 |
| 2929 | 融通深证100指数A/B | 47.13 | 51.48 | 29.78 | - | 572.43 |
| 2930 | 融通巨潮100指数(LOF)A/B | 24.74 | 36.00 | 27.92 | - | 570.81 |
截止日期: 2026-04-29基金投资类型:股票型(共 3643 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 兴全全球视野股票 | 91.02 | 89.08 | 57.43 | - | 1440.26 |
| 2 | 国泰纳斯达克100指数(QDII) | 31.81 | 44.89 | 99.69 | - | 1200.41 |
| 3 | 广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A | 30.74 | 42.82 | 94.18 | - | 833.91 |
| 4 | 国泰纳斯达克100(QDII-ETF) | 32.00 | 46.08 | 99.62 | - | 831.25 |
| 5 | 红土创新新科技股票 | 213.21 | 275.47 | 186.71 | - | 734.14 |
| 国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF)一年收益在同类基金中排列第 729 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 727 | 弘毅远方国证民企领先100ETF | 57.07 | 74.77 | 46.25 | - | 98.85 |
| 728 | 易方达上证中盘ETF联接C | 25.15 | 37.62 | 27.06 | - | 98.84 |
| 729 | 国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) | 3.99 | 26.11 | 21.94 | - | 98.81 |
| 730 | 建信沪深300指数(LOF) | 29.10 | 36.97 | 27.25 | - | 98.80 |
| 731 | 招商医药健康产业股票 | 19.79 | 17.18 | -10.02 | - | 98.50 |
截止日期: 2026-04-29基金投资类型:股票型(共 3643 只)
