国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF)(161229)_最新动态

国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF)161229UBS SDIC CHINA'S VALUE DISCOVERY EQUITY SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF)

发挥政府投资基金效能加速培育发展新质生产力[2026-05-26]

最新动态

最新净值：1.4156 0.0008(0.06%)

累计净值：1.7856

更新时间：2026-05-22 15:00

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投资类型：股票型

国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF)增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：刘扬

2018-11-07 每10份派现金 2.0 元

基金规模：0.75亿元

2017-12-14 每10份派现金 1.2 元

国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF)基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-2.39	-3.75	-8.56	-10.38	-8.87
股票型名次	3558	2926	2890	3120	3159

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-4.42	14.07	19.76	-9.55	90.91
股票型名次	3178	2832	2356	1508	933

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF)一周收益在同类基金中排列第 3558 位，低于同类基金平均水平
3556	嘉实中证电池主题ETF发起联接C	-2.38	2.27	10.92	16.44	12.67
3557	富国中证电池主题ETF发起式联接C	-2.39	2.61	11.47	17.48	13.54
3558	国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF)	-2.39	-3.75	-8.56	-10.38	-8.87
3559	国泰中证动漫游戏ETF联接A	-2.41	-6.97	-21.69	-16.82	-16.52
3560	国泰中证动漫游戏ETF联接C	-2.42	-6.99	-21.76	-16.94	-16.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	5.28	45.27	52.48	106.73	80.35
2	申万菱信智能驱动股票C	5.27	45.22	52.33	106.33	80.06
3	宏利先进制造股票A	6.17	44.12	41.78	66.49	54.90
4	宏利先进制造股票C	6.17	44.09	41.69	66.25	54.71
5	嘉实中证半导体指数增强发起式A	6.80	43.43	42.05	85.67	66.68
国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF)一周收益在同类基金中排列第 2926 位，低于同类基金平均水平
2924	华宝医疗ETF联接A	0.27	-3.73	-9.08	-7.08	-4.98
2925	长盛竞争优势A	-0.21	-3.75	-8.36	-6.55	-7.79
2926	国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF)	-2.39	-3.75	-8.56	-10.38	-8.87
2927	华宝医疗ETF联接C	0.27	-3.75	-9.13	-7.18	-5.04
2928	嘉实物流产业股票A	1.69	-3.76	-10.50	-3.18	-8.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	3.87	29.11	70.55	108.27	81.87
2	财通集成电路产业股票C	3.86	29.02	70.23	107.46	81.30
3	融通产业趋势股票	3.78	17.97	61.09	108.51	74.26
4	东财通信A	3.58	21.12	59.79	114.95	77.43
5	东财通信C	3.58	21.10	59.70	114.69	77.25
国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF)一周收益在同类基金中排列第 2890 位，低于同类基金平均水平
2888	易方达中证医疗ETF联接发起式A	0.31	-3.58	-8.53	-6.28	-4.37
2889	银华巨潮小盘价值ETF发起式联接A	-7.04	-7.78	-8.55	-15.54	-7.40
2890	国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF)	-2.39	-3.75	-8.56	-10.38	-8.87
2891	华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A	-0.18	-3.37	-8.56	-11.20	-6.88
2892	添富中证医药ETF联接A	-0.48	-5.45	-8.56	-9.79	-6.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	宝盈国家安全沪港深股票A	2.07	25.34	52.33	127.36	72.62
2	宝盈国家安全沪港深股票C	2.07	25.29	52.11	126.70	72.22
3	红土创新新科技股票	3.41	19.35	52.69	125.69	88.78
4	中韩芯片ETF	2.40	33.40	46.29	117.98	93.82
5	东财通信A	3.58	21.12	59.79	114.95	77.43
国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF)一周收益在同类基金中排列第 3120 位，低于同类基金平均水平
3118	东财中证证券保险指数C	0.94	-2.96	-13.55	-10.37	-15.87
3119	富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)C	-1.23	-6.64	-18.64	-10.38	-10.94
3120	国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF)	-2.39	-3.75	-8.56	-10.38	-8.87
3121	华富消费成长股票A	0.42	-5.35	-11.52	-10.38	-9.77
3122	华安中证沪港深科技100ETF	0.36	-1.56	-6.69	-10.39	-8.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中韩芯片ETF	2.40	33.40	46.29	117.98	93.82
2	红土创新新科技股票	3.41	19.35	52.69	125.69	88.78
3	汇安趋势动力股票A	4.46	41.80	38.63	100.69	84.60
4	汇安趋势动力股票C	4.46	41.75	38.48	100.22	84.25
5	财通集成电路产业股票A	3.87	29.11	70.55	108.27	81.87
国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF)一周收益在同类基金中排列第 3159 位，低于同类基金平均水平
3157	嘉实核心优势股票	0.53	-4.95	-10.62	-5.83	-8.78
3158	国泰中证800汽车与零部件ETF发起联接C	-0.07	-1.54	-5.92	-3.78	-8.86
3159	国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF)	-2.39	-3.75	-8.56	-10.38	-8.87
3160	银华恒生国企指数(QDII-LOF)	-1.73	-3.44	-8.43	-8.91	-8.87
3161	上证180价值ETF	0.20	-4.81	-6.22	-7.59	-8.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	358.68	376.29	317.36	247.14	619.44
2	财通集成电路产业股票C	355.02	368.74	307.47	233.58	577.70
3	东财通信A	310.65	378.22	384.51	416.21	393.81
4	东财通信C	309.63	375.85	380.88	409.79	386.03
5	红土创新新科技股票	288.72	371.26	228.75	211.53	887.65
国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF)一年收益在同类基金中排列第 3178 位，低于同类基金平均水平
3176	万家北证50成份指数发起式C	-4.40	52.55	35.79	-	35.74
3177	富国中证800银行ETF	-4.41	22.02	42.50	21.31	25.19
3178	国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF)	-4.42	14.07	19.76	-9.55	90.91
3179	华夏国证疫苗与生物科技指数发起式C	-4.42	-11.55	-34.24	-	-39.88
3180	广发中证全指医药卫生ETF	-4.43	-3.26	-21.86	-47.75	20.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	310.65	378.22	384.51	416.21	393.81
2	财通集成电路产业股票A	358.68	376.29	317.36	247.14	619.44
3	东财通信C	309.63	375.85	380.88	409.79	386.03
4	红土创新新科技股票	288.72	371.26	228.75	211.53	887.65
5	财通集成电路产业股票C	355.02	368.74	307.47	233.58	577.70
国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF)一年收益在同类基金中排列第 2832 位，低于同类基金平均水平
2830	国企ETF	10.38	14.26	21.00	3.90	72.40
2831	嘉实中证全指证券公司指数发起式A	0.37	14.17	6.84	-	12.51
2832	国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF)	-4.42	14.07	19.76	-9.55	90.91
2833	建信沪深300红利ETF发起式联接A	2.88	14.07	26.93	-	24.29
2834	华宝上证180价值ETF联接	-1.54	14.06	23.92	17.59	176.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	310.65	378.22	384.51	416.21	393.81
2	东财通信C	309.63	375.85	380.88	409.79	386.03
3	国泰中证全指通信设备ETF	287.57	317.34	343.88	398.47	369.01
4	中韩芯片ETF	232.35	298.11	335.42	-	391.98
5	财通集成电路产业股票A	358.68	376.29	317.36	247.14	619.44
国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF)一年收益在同类基金中排列第 2356 位，低于同类基金平均水平
2354	东财中证证券保险指数A	1.49	27.82	19.78	-	9.67
2355	嘉实中证高端装备细分50ETF	34.87	54.07	19.78	-	3.02
2356	国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF)	-4.42	14.07	19.76	-9.55	90.91
2357	鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C	16.14	20.76	19.72	-	-4.94
2358	大成中证红利指数C	5.74	6.86	19.68	28.58	62.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	310.65	378.22	384.51	416.21	393.81
2	东财通信C	309.63	375.85	380.88	409.79	386.03
3	国泰中证全指通信设备ETF	287.57	317.34	343.88	398.47	369.01
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	256.77	287.57	315.73	367.17	334.23
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	255.68	285.24	312.01	360.22	325.15
国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF)一年收益在同类基金中排列第 1508 位，高于同类基金平均水平
1506	汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C	-0.22	21.13	13.42	-9.49	6.06
1507	易方达恒生国企联接(QDII)C(人民币份额)	-4.73	26.34	34.61	-9.52	-9.27
1508	国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF)	-4.42	14.07	19.76	-9.55	90.91
1509	嘉实沪深300指数研究增强A	26.88	35.66	31.68	-9.65	88.10
1510	广发恒生中型股指数(LOF)A	10.48	31.21	29.06	-9.86	2.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	112.58	119.19	85.94	46.82	1643.50
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	31.70	48.80	103.59	119.84	1305.17
3	申万菱信智能驱动股票A	234.61	274.42	221.21	243.78	936.81
4	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	31.04	46.75	98.13	114.36	908.94
5	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	32.32	50.08	104.12	123.13	906.30
国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF)一年收益在同类基金中排列第 933 位，高于同类基金平均水平
931	国泰国证新能源汽车指数(LOF)A	44.41	79.76	35.02	18.56	91.16
932	汇添富上证综合指数A	25.91	38.17	39.09	28.05	91.09
933	国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF)	-4.42	14.07	19.76	-9.55	90.91
934	南方上证380ETF联接C	39.50	44.10	37.78	35.44	90.87
935	同泰数字经济主题股票A	221.32	286.61	181.29	-	90.83

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	700 HK	1.57	670.94	8.94%
中国移动	941 HK	7.35	513.66	6.85%
招商银行	3968 HK	8.75	380.73	5.07%
华润万象生活	1209 HK	8.96	372.14	4.96%
建设银行	939 HK	43.40	321.51	4.28%
阿里巴巴-W	9988 HK	2.91	305.76	4.08%
长江电力	600900 SH	10.99	297.17	3.96%
美的集团	000333 SZ	3.70	282.50	3.77%
华润置地	1109 HK	9.30	235.18	3.13%
中国平安	2318 HK	4.20	220.46	2.94%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
通讯	0.14	19.17%
非必需消费品	0.13	16.76%
金融	0.12	15.76%
房地产	0.08	11.14%
公用事业	0.04	5.27%
材料	0.04	4.84%
能源	0.02	3.26%
必需消费品	0.02	2.36%
医疗保健	0.02	2.11%
工业	0.01	1.46%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

基金资讯

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标题： AI狂潮催生全球动量策略“三十年最强回报” MSCI动量指数逼近历史之巅

　　受人工智能(AI)投资狂潮推动，全球动量策略正迎来数十年来最强劲的回报，但机构间对于这股涨势能否延续的分歧也在加剧。一方面，资金继续涌入少数大赢家，将动量指数推至创纪录的超额收益;另一方面，已有对冲基金和大型投行警告，宏观风险与拥挤交易

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标题：明星基金经理为何纷纷“减负”？

　　央广网北京5月25日消息（记者宓迪）近日，易方达基金发布公告称，增聘何一铖、杨思亮为易方达蓝筹精选混合基金经理，与张坤共同管理。值得关注的是，今年以来，刘彦春、葛兰等知名基金经理纷纷“减负”，释放了哪些信号？　　增聘基金经理背景如何？

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标题：景顺长城全球芯片LOF将自5月26日开市起停牌至10:30

　　北京商报讯(记者刘宇阳实习生王思奕)5月25日，景顺长城基金发布公告称，旗下景顺长城全球半导体芯片产业股票型证券投资基金(以下简称“全球芯片LOF”)二级市场交易价格明显高于基金份额参考净值，出现较大幅度溢价。为保护投资者的利益，该基金

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05-25 摩根大通：这轮AI超级周期的规模，可能超过所有人预期
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05-25 北银理财春系列美元固收封闭式123号5月25日起发行，业绩比较基准3.4%
05-25 ETF周评：市场高位震荡，近200亿资金涌入避险资产

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标题：国投瑞银中国价值发现股票型证券投资基金(LOF)暂停及恢复申购(含定期...

国投瑞银中国价值发现股票型证券投资基金（LOF）暂停及恢复申购（含定期定额投资）和赎回业务的公告公告送出日期：2024年5月13日...

查看全文[05-13]
标题：国投瑞银中国价值发现股票型证券投资基金(LOF)2024年第1季度报告

国投瑞银中国价值发现股票型证券投资基金（LOF） 2024年第1季度报告 2024年3月31日基金管理人：国投瑞银基金管理有限公司...

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标题：国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2024年第一季度报告提示性公告

国投瑞银稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）国投瑞银港股通价值发现混合型证券投资基金国投瑞银沪深300指数量化增强型证券投资基金国投瑞银顺祺纯债债券...

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03-30国投瑞银中国价值发现股票型证券投资基金(LOF)2023年年度报告
03-30国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2023年年度报告提示性公告
03-27国投瑞银中国价值发现股票型证券投资基金(LOF)暂停及恢复申购(含定期...
01-19国投瑞银中国价值发现股票型证券投资基金(LOF)2023年第4季度报告

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交易日	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18	2026-05-15
单位净值(元)	1.4148	1.4317	1.4387	1.4380	1.4502
累计净值(元)	1.7848	1.8017	1.8087	1.8080	1.8202

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