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最新净值:1.4804 -0.0160(-1.07%) 累计净值:1.8504 更新时间:2026-03-04 15:00 |
分红详情>> 基金概要 |
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| 投资类型:股票型 | 国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF)增长自成立以来,共分红 3 次 | |
| 基金经理:刘扬 | 2018-11-07 每10份派现金 2.0 元 | |
| 基金规模:0.84亿元 | 2017-12-14 每10份派现金 1.2 元 | |
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国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF)基金收益率排名表
- 一年以上
- 一年以内
| 项目 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 收益率 | -2.38 | -4.32 | -6.74 | -3.94 | -3.67 |
| 股票型名次 | 1165 | 2588 | 3213 | 2814 | 2849 |
| 项目 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 收益率 | 3.92 | 34.81 | 21.26 | -9.31 | 101.80 |
| 股票型名次 | 2912 | 2057 | 1598 | 1427 | 590 |
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 油气ETF | 14.39 | 23.88 | 43.52 | 61.87 | 40.63 |
| 2 | 汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A | 13.63 | 16.68 | 12.07 | 17.38 | 10.09 |
| 3 | 汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C | 13.62 | 16.60 | 11.96 | 17.10 | 9.77 |
| 4 | 农银医疗精选股票A | 12.80 | 18.53 | 12.18 | -0.46 | -6.11 |
| 5 | 农银医疗精选股票C | 12.76 | 18.45 | 12.02 | -0.69 | -6.43 |
| 国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF)一周收益在同类基金中排列第 1165 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 1163 | 光伏50 | -2.38 | -4.07 | 18.35 | 31.03 | 15.24 |
| 1164 | 广发中证100ETF | -2.38 | -1.95 | 2.08 | 9.56 | 0.43 |
| 1165 | 国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) | -2.38 | -4.32 | -6.74 | -3.94 | -3.67 |
| 1166 | 景顺长城ESG量化股票A | -2.38 | -2.21 | 2.28 | 6.31 | 0.47 |
| 1167 | 景顺长城ESG量化股票C | -2.38 | -2.26 | 2.13 | 5.99 | 0.36 |
截止日期: 2026-03-03基金投资类型:股票型(共 3643 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A | 2.38 | 39.76 | 21.00 | 26.01 | 16.29 |
| 2 | 华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C | 2.37 | 39.71 | 20.90 | 25.81 | 16.01 |
| 3 | 华宝中证新材料ETF发起式联接A | 2.09 | 24.91 | 14.21 | 5.64 | -0.33 |
| 4 | 华宝中证新材料ETF发起式联接C | 2.09 | 24.88 | 14.12 | 5.49 | -0.57 |
| 5 | 油气ETF | 14.39 | 23.88 | 43.52 | 61.87 | 40.63 |
| 国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF)一周收益在同类基金中排列第 2588 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 2586 | 西部利得创业板大盘ETF | -4.05 | -4.31 | 0.05 | 10.94 | -4.23 |
| 2587 | 银华中证光伏产业ETF发起式联接A | -2.27 | -4.31 | 18.13 | 30.14 | 15.27 |
| 2588 | 国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) | -2.38 | -4.32 | -6.74 | -3.94 | -3.67 |
| 2589 | 华商改革创新股票A | -7.19 | -4.32 | 22.43 | 38.31 | 14.91 |
| 2590 | 南方上证科创板50成份增强策略ETF | -6.66 | -4.32 | 7.18 | 15.83 | 3.99 |
截止日期: 2026-03-03基金投资类型:股票型(共 3643 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 南方碳中和股票发起A | 10.18 | 4.06 | 51.85 | 68.81 | 62.45 |
| 2 | 南方碳中和股票发起C | 10.17 | 4.03 | 51.71 | 68.48 | 61.92 |
| 3 | 前海开源价值策略股票 | -0.85 | 12.24 | 49.58 | 56.20 | 28.84 |
| 4 | 工银沪港深互联网ETF发起式联接A | 1.19 | 7.15 | 48.26 | 35.18 | 30.18 |
| 5 | 工银沪港深互联网ETF发起式联接C | 1.17 | 7.13 | 48.18 | 35.08 | 30.03 |
| 国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF)一周收益在同类基金中排列第 3213 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 3211 | 银行 | 0.50 | -0.42 | -6.72 | -7.31 | -5.95 |
| 3212 | 招商上证消费80ETF | -4.74 | -7.02 | -6.72 | -12.39 | -6.68 |
| 3213 | 国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) | -2.38 | -4.32 | -6.74 | -3.94 | -3.67 |
| 3214 | 集合-中金新锐A | 2.71 | -0.96 | -6.76 | -5.89 | -3.48 |
| 3215 | 泰康蓝筹优势股票 | -3.37 | -6.53 | -6.76 | -8.17 | -4.22 |
截止日期: 2026-03-03基金投资类型:股票型(共 3643 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰中证有色金属矿业主题ETF | -2.96 | 4.26 | 36.95 | 70.19 | 24.06 |
| 2 | 万家中证工业有色金属主题ETF | -1.92 | 6.26 | 39.87 | 69.58 | 26.85 |
| 3 | 南方碳中和股票发起A | 10.18 | 4.06 | 51.85 | 68.81 | 62.45 |
| 4 | 南方碳中和股票发起C | 10.17 | 4.03 | 51.71 | 68.48 | 61.92 |
| 5 | 招商中证有色金属矿业主题ETF | -2.97 | 4.27 | 36.47 | 68.48 | 23.67 |
| 国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF)一周收益在同类基金中排列第 2814 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 2812 | 浙商创业板指数增强发起式C | 1.12 | 8.16 | 2.98 | -3.92 | 0.48 |
| 2813 | 财通中证香港红利等权投资指数C | -1.32 | -4.40 | -3.48 | -3.94 | -2.24 |
| 2814 | 国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) | -2.38 | -4.32 | -6.74 | -3.94 | -3.67 |
| 2815 | 华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C | -6.00 | -5.22 | -4.03 | -3.95 | 0.01 |
| 2816 | 嘉实新消费股票 | -2.95 | -3.50 | -3.81 | -4.00 | -1.68 |
截止日期: 2026-03-03基金投资类型:股票型(共 3643 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 南方碳中和股票发起A | 10.18 | 4.06 | 51.85 | 68.81 | 62.45 |
| 2 | 南方碳中和股票发起C | 10.17 | 4.03 | 51.71 | 68.48 | 61.92 |
| 3 | 华夏中证新能源ETF发起式联接A | -1.65 | 1.54 | 3.36 | 50.41 | 42.41 |
| 4 | 华夏中证新能源ETF发起式联接C | -1.67 | 1.51 | 3.27 | 50.17 | 41.97 |
| 5 | 国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A | -0.23 | 2.46 | 10.45 | 31.38 | 41.35 |
| 国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF)一周收益在同类基金中排列第 2849 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 2847 | 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)A | -1.11 | -3.05 | -5.52 | 2.28 | -3.65 |
| 2848 | 汇添富中证科创创业50指数增强发起式C | -3.55 | -2.40 | -1.07 | 13.53 | -3.66 |
| 2849 | 国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) | -2.38 | -4.32 | -6.74 | -3.94 | -3.67 |
| 2850 | 汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A | -1.49 | -2.62 | -1.95 | 4.74 | -3.67 |
| 2851 | 中证上海国企ETF | -4.58 | -5.19 | -1.17 | 1.26 | -3.67 |
截止日期: 2026-03-03基金投资类型:股票型(共 3643 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 万家中证工业有色金属主题ETF | 143.57 | 158.28 | 101.50 | - | 101.38 |
| 2 | 国泰中证全指通信设备ETF | 142.02 | 171.94 | 232.56 | 212.76 | 219.89 |
| 3 | 红土创新新科技股票 | 141.27 | 194.31 | 89.16 | 117.53 | 555.48 |
| 4 | 国泰中证有色金属矿业主题ETF | 140.89 | 167.51 | 117.46 | - | 138.14 |
| 5 | 东财通信A | 136.60 | 185.41 | 221.96 | 210.12 | 212.01 |
| 国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF)一年收益在同类基金中排列第 2912 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 2910 | 华夏中证银行ETF联接C | 3.98 | 31.39 | 38.49 | 26.48 | 52.46 |
| 2911 | 南方银行联接C | 3.96 | 32.02 | 38.08 | 21.44 | 67.77 |
| 2912 | 国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) | 3.92 | 34.81 | 21.26 | -9.31 | 101.80 |
| 2913 | 华安银行联接A | 3.90 | 28.66 | 37.66 | 22.18 | 37.72 |
| 2914 | 添富中证银行ETF联接A | 3.90 | 32.09 | 38.57 | 19.79 | 39.72 |
截止日期: 2026-03-03基金投资类型:股票型(共 3643 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 红土创新新科技股票 | 141.27 | 194.31 | 89.16 | 117.53 | 555.48 |
| 2 | 东财通信A | 136.60 | 185.41 | 221.96 | 210.12 | 212.01 |
| 3 | 东财通信C | 136.01 | 184.00 | 219.53 | 206.28 | 207.26 |
| 4 | 国泰中证全指通信设备ETF | 142.02 | 171.94 | 232.56 | 212.76 | 219.89 |
| 5 | 易方达战略新兴产业股票A | 96.55 | 168.56 | 138.09 | 83.12 | 80.90 |
| 国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF)一年收益在同类基金中排列第 2057 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 2055 | 长城久泰沪深300指数A | 30.05 | 34.88 | 11.24 | -12.91 | 472.10 |
| 2056 | 东财中证证券保险指数A | 8.96 | 34.81 | 27.25 | - | 19.86 |
| 2057 | 国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) | 3.92 | 34.81 | 21.26 | -9.31 | 101.80 |
| 2058 | 中证银行ETF | 4.40 | 34.81 | 41.82 | 22.08 | 57.14 |
| 2059 | 大成恒生科技ETF(QDII) | -16.61 | 34.75 | 12.96 | - | -38.04 |
截止日期: 2026-03-03基金投资类型:股票型(共 3643 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰中证全指通信设备ETF | 142.02 | 171.94 | 232.56 | 212.76 | 219.89 |
| 2 | 东财通信A | 136.60 | 185.41 | 221.96 | 210.12 | 212.01 |
| 3 | 东财通信C | 136.01 | 184.00 | 219.53 | 206.28 | 207.26 |
| 4 | 国泰中证全指通信设备ETF联接A | 129.96 | 159.84 | 219.42 | 201.75 | 202.84 |
| 5 | 国泰中证全指通信设备ETF联接C | 129.26 | 158.28 | 216.56 | 197.25 | 196.71 |
| 国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF)一年收益在同类基金中排列第 1598 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 1596 | 汇添富中证500基本面增强指数A | 37.21 | 41.39 | 21.30 | - | 10.89 |
| 1597 | 博时中证全指电力公用事业ETF | 19.15 | 16.11 | 21.27 | - | 15.70 |
| 1598 | 国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) | 3.92 | 34.81 | 21.26 | -9.31 | 101.80 |
| 1599 | 易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接A | 24.56 | 42.67 | 21.26 | - | 5.65 |
| 1600 | 建信潜力新蓝筹股票A | 33.69 | 55.58 | 21.24 | 82.20 | 350.40 |
截止日期: 2026-03-03基金投资类型:股票型(共 3643 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰中证全指通信设备ETF | 142.02 | 171.94 | 232.56 | 212.76 | 219.89 |
| 2 | 东财通信A | 136.60 | 185.41 | 221.96 | 210.12 | 212.01 |
| 3 | 东财通信C | 136.01 | 184.00 | 219.53 | 206.28 | 207.26 |
| 4 | 华商上游产业股票A | 111.42 | 124.90 | 99.24 | 205.84 | 385.40 |
| 5 | 国泰中证全指通信设备ETF联接A | 129.96 | 159.84 | 219.42 | 201.75 | 202.84 |
| 国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF)一年收益在同类基金中排列第 1427 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 1425 | 方正富邦深证100ETF | 24.53 | 41.38 | 12.58 | -9.25 | 106.28 |
| 1426 | 华夏上证50ETF | 16.92 | 30.27 | 16.77 | -9.25 | 422.89 |
| 1427 | 国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) | 3.92 | 34.81 | 21.26 | -9.31 | 101.80 |
| 1428 | 光大保德信智能汽车主题股票A | 4.91 | 34.97 | 16.92 | -9.32 | -10.45 |
| 1429 | 华夏上证50ETF联接A | 15.80 | 28.24 | 15.41 | -9.36 | 14.87 |
截止日期: 2026-03-03基金投资类型:股票型(共 3643 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 兴全全球视野股票 | 59.83 | 67.32 | 37.73 | 21.46 | 1269.61 |
| 2 | 国泰纳斯达克100指数(QDII) | 15.43 | 28.88 | 97.29 | 98.84 | 1090.98 |
| 3 | 广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A | 15.01 | 27.27 | 91.64 | 94.59 | 756.44 |
| 4 | 国泰纳斯达克100(QDII-ETF) | 16.09 | 29.87 | 97.06 | 101.76 | 753.25 |
| 5 | 申万菱信沪深300指数增强A | 33.68 | 41.99 | 20.03 | 3.10 | 635.52 |
| 国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF)一年收益在同类基金中排列第 590 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 588 | 中信建投中证500增强A | 39.81 | 57.01 | 35.02 | 46.15 | 101.83 |
| 589 | 招商中证500指数A | 42.00 | 62.71 | 47.67 | 54.03 | 101.81 |
| 590 | 国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) | 3.92 | 34.81 | 21.26 | -9.31 | 101.80 |
| 591 | 创金合信新能源汽车股票A | 24.94 | 22.42 | -11.74 | -1.91 | 101.67 |
| 592 | 嘉实上证科创板新一代信息技术ETF | 39.97 | 104.51 | 93.28 | - | 101.67 |
截止日期: 2026-03-03基金投资类型:股票型(共 3643 只)
