国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF)(161229)_最新动态

国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF)161229UBS SDIC CHINA'S VALUE DISCOVERY EQUITY SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF)

一季度基金经理对黄金股调仓方向现分歧，谁在买，谁在卖[2025-04-28]

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累计净值：1.790

更新时间：2025-04-24 15:00

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投资类型：股票型

国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF)增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：刘扬

2018-11-07 每10份派现金 2.0 元

基金规模：0.80亿元

2017-12-14 每10份派现金 1.2 元

国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF)基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.93	-5.43	9.79	8.17	8.23
股票型名次	2065	2304	289	398	336

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	22.33	18.36	30.18	12.10	91.54
股票型名次	684	397	400	881	296

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF)一周收益在同类基金中排列第 2065 位，低于同类基金平均水平
2063	东财中证证券30指数发起式A	0.93	-5.33	-5.54	-7.49	-9.38
2064	方正富邦科创创业50ETF	0.93	-6.87	-7.43	-11.69	-7.94
2065	国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF)	0.93	-5.43	9.79	8.17	8.23
2066	华富中证证券公司先锋策略ETF	0.93	-5.72	-5.74	-8.66	-10.07
2067	汇丰晋信恒生龙头指数A	0.93	-2.58	0.57	-3.32	-2.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF)一周收益在同类基金中排列第 2304 位，低于同类基金平均水平
2302	广发中证1000ETF联接A	1.76	-5.43	0.03	-0.04	-0.21
2303	国泰中证有色金属矿业主题ETF	1.23	-5.43	2.22	-2.05	7.58
2304	国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF)	0.93	-5.43	9.79	8.17	8.23
2305	南方恒生中国企业ETF	2.72	-5.43	12.80	11.67	12.14
2306	中邮中证500指数增强C	1.56	-5.43	-1.28	-2.14	-3.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
2	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
3	中银大健康股票A	4.94	19.50	38.18	27.75	37.98
4	中银大健康股票C	4.93	19.47	38.04	27.50	37.82
5	博时中证科创创业50ETF发起式联接A	1.89	0.01	37.75	23.58	15.95
国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF)一周收益在同类基金中排列第 289 位，高于同类基金平均水平
287	东财中证沪港深创新药指数发起式A	-1.63	-5.77	9.89	3.31	-14.28
288	工银消费股票C	1.86	-1.83	9.86	5.90	8.43
289	国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF)	0.93	-5.43	9.79	8.17	8.23
290	平安中证沪港深线上消费主题ETF	1.41	-6.49	9.78	6.79	8.36
291	招商中证沪港深500医药卫生ETF	3.85	1.22	9.78	0.01	7.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证消费电子主题ETF发起联接A	0.86	6.50	4.71	38.68	6.58
2	国泰中证消费电子主题ETF发起联接C	0.85	6.48	4.63	38.47	6.54
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	中银大健康股票A	4.94	19.50	38.18	27.75	37.98
国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF)一周收益在同类基金中排列第 398 位，高于同类基金平均水平
396	广发中证全指汽车ETF	2.87	-1.11	-0.17	8.25	-2.22
397	建信医疗健康行业股票C	2.43	8.62	18.36	8.24	17.35
398	国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF)	0.93	-5.43	9.79	8.17	8.23
399	创金合信中证1000增强C	2.54	-4.13	3.41	8.15	3.56
400	摩根欧洲动力策略股票(QDII)	1.87	2.14	10.69	8.15	13.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中银大健康股票A	4.94	19.50	38.18	27.75	37.98
2	中银大健康股票C	4.93	19.47	38.04	27.50	37.82
3	国泰中证沪港深动漫游戏ETF	1.41	5.30	-7.38	-15.55	37.77
4	嘉实互融精选股票	7.12	17.24	36.77	21.90	36.25
5	鹏华医药科技A	5.62	16.69	33.03	23.39	33.93
国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF)一周收益在同类基金中排列第 336 位，高于同类基金平均水平
334	东财沪港深互联网指数A	1.96	-7.46	8.74	11.46	8.28
335	东方创新医疗股票A	3.47	6.17	10.96	0.40	8.28
336	国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF)	0.93	-5.43	9.79	8.17	8.23
337	嘉实中证沪港深互联网ETF	2.00	-7.83	8.78	11.47	8.22
338	民生加银品质消费股票C	2.19	3.24	12.19	2.02	8.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发北证50成份指数A	76.61	60.43	0.00	-	53.37
2	博时北证50成份指数发起式A	76.20	0.00	0.00	-	51.16
3	广发北证50成份指数C	76.08	59.47	0.00	-	52.33
4	博时北证50成份指数发起式C	75.50	0.00	0.00	-	49.81
5	嘉实上证科创板芯片ETF	74.15	9.93	0.00	-	54.30
国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF)一年收益在同类基金中排列第 684 位，高于同类基金平均水平
682	光大保德信智能汽车主题股票C	22.35	0.00	0.00	-	15.16
683	广发中证全指汽车ETF	22.35	0.00	0.00	-	37.72
684	国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF)	22.33	18.36	30.18	12.10	91.54
685	1000增强ETF天弘	22.30	3.29	0.00	-	0.38
686	国泰中证计算机主题ETF联接A	22.28	-16.80	20.60	-	-19.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	天弘中证中美互联网A	27.56	71.06	93.74	-	42.17
2	广发全球精选股票人民币(QDII)	5.59	70.52	68.14	103.07	378.51
3	天弘中证中美互联网C	27.25	70.21	92.29	-	40.39
4	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A人民币	7.64	64.92	0.00	-	73.18
5	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)C人民币	7.21	63.62	0.00	-	71.38
国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF)一年收益在同类基金中排列第 397 位，高于同类基金平均水平
395	东财消费电子指数增强A	24.78	18.50	13.87	-	-20.88
396	易方达金融行业股票发起式	29.75	18.40	17.16	-	35.10
397	国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF)	22.33	18.36	30.18	12.10	91.54
398	汇添富中证沪港深科技龙头ETF	33.95	18.32	30.45	-	-16.28
399	东吴新能源汽车股票A	30.58	18.31	44.03	-	24.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	天弘中证中美互联网A	27.56	71.06	93.74	-	42.17
2	天弘中证中美互联网C	27.25	70.21	92.29	-	40.39
3	金鹰科技创新股票	34.58	16.74	92.00	157.24	87.01
4	嘉实互融精选股票	37.87	27.58	78.85	47.12	57.35
5	大成中证360互联网+大数据100指数A	39.23	24.77	77.53	122.03	142.68
国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF)一年收益在同类基金中排列第 400 位，高于同类基金平均水平
398	嘉实央企创新驱动ETF	0.26	-1.20	30.29	63.78	42.73
399	华夏中证5G通信主题ETF联接A	10.31	3.58	30.22	-5.66	0.06
400	国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF)	22.33	18.36	30.18	12.10	91.54
401	华夏中证1000指数增强A	15.23	4.78	30.14	-	-3.85
402	汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)C	15.36	19.98	30.13	26.28	5.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	-20.55	2.17	20.03	205.52	108.61
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	-21.73	-2.46	7.51	199.48	106.20
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	-20.80	1.53	18.85	198.42	105.85
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	-21.95	-3.06	6.49	192.52	101.77
5	金鹰科技创新股票	34.58	16.74	92.00	157.24	87.01
国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF)一年收益在同类基金中排列第 881 位，高于同类基金平均水平
879	诺安研究精选股票	4.67	-14.09	-5.63	12.23	72.50
880	景顺长城中证科技传媒通信150ETF	26.69	2.10	34.30	12.15	65.83
881	国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF)	22.33	18.36	30.18	12.10	91.54
882	招商深证TMT50ETF联接A	13.02	-3.63	17.15	11.98	72.45
883	国泰中证全指通信设备ETF联接C	5.29	9.42	56.29	11.95	16.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	9.81	53.16	55.28	117.32	871.00
2	兴全全球视野股票	3.56	-16.72	-8.96	1.67	713.58
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	9.08	49.97	51.16	113.28	602.99
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	10.42	52.70	57.37	119.48	594.00
5	易方达上证50增强A	-1.83	1.09	1.44	5.26	480.19
国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF)一年收益在同类基金中排列第 296 位，高于同类基金平均水平
294	汇丰晋信智造先锋A	2.96	-31.08	-28.31	45.53	91.71
295	华泰柏瑞中证红利低波ETF联接A	6.44	18.60	37.05	97.62	91.58
296	国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF)	22.33	18.36	30.18	12.10	91.54
297	银华沪港深增长股票A	0.28	-9.77	-3.14	9.67	90.96
298	易方达沪深300ETF发起式	10.57	0.91	7.12	11.47	90.34

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评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-12-31评级说明

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交易日	2025-04-23	2025-04-22	2025-04-21	2025-04-18	2025-04-17
单位净值(元)	1.423	1.411	1.408	1.407	1.408
累计净值(元)	1.793	1.781	1.778	1.777	1.778

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