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最新净值:1.5534 -0.0101(-0.65%) 累计净值:1.9234 更新时间:2025-12-31 15:00 |
分红详情>> 基金概要 |
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| 投资类型:股票型 | 国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF)增长自成立以来,共分红 3 次 | |
| 基金经理:刘扬 | 2018-11-07 每10份派现金 2.0 元 | |
| 基金规模:0.80亿元 | 2017-12-14 每10份派现金 1.2 元 | |
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国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF)基金收益率排名表
- 一年以上
- 一年以内
| 项目 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 收益率 | -0.94 | -3.17 | -4.39 | 4.49 | 18.37 |
| 股票型名次 | 3422 | 3451 | 2848 | 2985 | 126 |
| 项目 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 收益率 | 18.37 | 38.45 | 30.54 | 1.00 | 109.49 |
| 股票型名次 | 2654 | 2268 | 1356 | 1012 | 495 |
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A | 13.63 | 16.68 | 12.07 | 17.38 | 10.09 |
| 2 | 汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C | 13.62 | 16.60 | 11.96 | 17.10 | 9.77 |
| 3 | 农银医疗精选股票A | 12.80 | 18.53 | 12.18 | -0.46 | -6.11 |
| 4 | 农银医疗精选股票C | 12.76 | 18.45 | 12.02 | -0.69 | -6.43 |
| 5 | 德邦上证G60综指增强A | 11.62 | 9.18 | -1.04 | -0.94 | -15.87 |
| 国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF)一周收益在同类基金中排列第 3422 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 3420 | 国泰中证细分机械设备产业主题ETF联接C | -0.93 | -6.07 | -6.21 | 2.64 | -0.55 |
| 3421 | 易方达标普消费品指数A | -0.93 | 1.35 | 0.52 | 7.44 | 11.99 |
| 3422 | 国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) | -0.94 | -3.17 | -4.39 | 4.49 | 18.37 |
| 3423 | 易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)A美元汇 | -0.94 | -1.68 | 7.95 | 7.78 | 7.36 |
| 3424 | 富荣中证500指数A | -0.95 | -5.24 | -14.78 | -19.81 | -18.19 |
截止日期: 2025-12-31基金投资类型:股票型(共 3643 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A | 2.38 | 39.76 | 21.00 | 26.01 | 16.29 |
| 2 | 华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C | 2.37 | 39.71 | 20.90 | 25.81 | 16.01 |
| 3 | 华宝中证新材料ETF发起式联接A | 2.09 | 24.91 | 14.21 | 5.64 | -0.33 |
| 4 | 华宝中证新材料ETF发起式联接C | 2.09 | 24.88 | 14.12 | 5.49 | -0.57 |
| 5 | 国泰中证500ETF发起联接A | 1.10 | 22.97 | 14.91 | 7.59 | 5.84 |
| 国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF)一周收益在同类基金中排列第 3451 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 3449 | 创金合信港股通大消费精选股票C | 1.21 | -3.17 | 4.70 | -11.41 | -12.21 |
| 3450 | 高股息ETF港股 | 1.22 | -3.17 | 1.45 | 8.61 | 1.22 |
| 3451 | 国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) | -0.94 | -3.17 | -4.39 | 4.49 | 18.37 |
| 3452 | 美国REC | -0.61 | -3.18 | -2.22 | 1.27 | -0.18 |
| 3453 | 长城量化精选股票A | 1.62 | -3.19 | -7.56 | -0.60 | 1.62 |
截止日期: 2025-12-31基金投资类型:股票型(共 3643 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 南方碳中和股票发起A | 10.18 | 4.06 | 51.85 | 68.81 | 62.45 |
| 2 | 南方碳中和股票发起C | 10.17 | 4.03 | 51.71 | 68.48 | 61.92 |
| 3 | 工银沪港深互联网ETF发起式联接A | 1.19 | 7.15 | 48.26 | 35.18 | 30.18 |
| 4 | 工银沪港深互联网ETF发起式联接C | 1.17 | 7.13 | 48.18 | 35.08 | 30.03 |
| 5 | 申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A | 2.51 | 20.73 | 39.36 | 26.63 | 27.18 |
| 国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF)一周收益在同类基金中排列第 2848 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 2846 | 博时智选量化多因子股票C | 2.79 | 4.48 | -4.34 | 31.71 | 2.79 |
| 2847 | 博时中证机器人指数发起式C | 1.77 | 6.71 | -4.36 | 24.16 | 1.77 |
| 2848 | 国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) | -0.94 | -3.17 | -4.39 | 4.49 | 18.37 |
| 2849 | 招商核心优选A | 2.23 | -0.08 | -4.40 | 4.53 | 2.23 |
| 2850 | 添富智能制造股票A | 1.14 | 0.99 | -4.41 | 34.70 | 1.14 |
截止日期: 2025-12-31基金投资类型:股票型(共 3643 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 财通集成电路产业股票A | 2.88 | 12.61 | 18.13 | 119.82 | 2.88 |
| 2 | 财通集成电路产业股票C | 2.87 | 12.54 | 17.88 | 118.94 | 2.87 |
| 3 | 国泰中证全指通信设备ETF | 1.81 | 12.56 | 17.32 | 118.74 | 1.81 |
| 4 | 国泰中证全指通信设备ETF联接A | 1.73 | 11.74 | 16.72 | 107.41 | 1.73 |
| 5 | 国泰中证全指通信设备ETF联接C | 1.72 | 11.72 | 16.63 | 107.09 | 1.72 |
| 国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF)一周收益在同类基金中排列第 2985 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 2983 | 华夏中证内地低碳经济主题ETF发起式联接A | -1.28 | 16.06 | 10.79 | 4.51 | 5.36 |
| 2984 | 东财医药A | 3.42 | 0.55 | -9.01 | 4.50 | 3.42 |
| 2985 | 国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) | -0.94 | -3.17 | -4.39 | 4.49 | 18.37 |
| 2986 | 民生加银医药健康股票A | 5.05 | -3.04 | -9.30 | 4.47 | 5.05 |
| 2987 | 华宝中证金融科技主题ETF发起式联接A | 0.67 | 4.42 | -7.83 | 4.43 | 0.67 |
截止日期: 2025-12-31基金投资类型:股票型(共 3643 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 富国蓝筹精选股票(QDII)美元 | -1.36 | -0.27 | -6.93 | 19.06 | 67.95 |
| 2 | 富国蓝筹精选股票(QDII) | -1.46 | -0.98 | -7.93 | 16.90 | 64.21 |
| 3 | 南方碳中和股票发起A | 10.18 | 4.06 | 51.85 | 68.81 | 62.45 |
| 4 | 南方碳中和股票发起C | 10.17 | 4.03 | 51.71 | 68.48 | 61.92 |
| 5 | 工银香港中小盘美元 | -0.82 | 1.02 | -9.81 | 12.12 | 60.03 |
| 国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF)一周收益在同类基金中排列第 126 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 124 | 广发全球精选股票人民币(QDII) | -1.76 | -1.11 | 0.62 | 10.50 | 18.40 |
| 125 | 新经济 | -1.41 | -2.52 | -9.56 | 7.19 | 18.38 |
| 126 | 国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) | -0.94 | -3.17 | -4.39 | 4.49 | 18.37 |
| 127 | 泰康先进材料股票发起A | 6.78 | 11.44 | 19.48 | 18.10 | 18.31 |
| 128 | 嘉实美国成长股票(QDII)美元汇 | -1.61 | -0.72 | 1.54 | 13.50 | 18.27 |
截止日期: 2025-12-31基金投资类型:股票型(共 3643 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰中证全指通信设备ETF | 145.01 | 227.97 | 267.74 | 196.43 | 213.86 |
| 2 | 国泰中证全指通信设备ETF联接A | 132.18 | 209.78 | 249.73 | 186.36 | 196.61 |
| 3 | 国泰中证全指通信设备ETF联接C | 131.49 | 207.90 | 246.58 | 182.12 | 190.75 |
| 4 | 东财通信A | 127.15 | 198.12 | 223.14 | 168.30 | 183.33 |
| 5 | 东财通信C | 126.58 | 196.62 | 220.72 | 164.97 | 179.12 |
| 国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF)一年收益在同类基金中排列第 2654 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 2652 | 广发全球精选股票人民币(QDII) | 18.40 | 50.12 | 149.31 | 35.59 | 517.22 |
| 2653 | 新经济 | 18.38 | 25.77 | 8.69 | -34.08 | -28.56 |
| 2654 | 国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) | 18.37 | 38.45 | 30.54 | 1.00 | 109.49 |
| 2655 | 汇添富内需增长股票A | 18.36 | 20.53 | -5.18 | -31.90 | 29.50 |
| 2656 | 华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A | 18.34 | 14.39 | -10.57 | - | -10.57 |
截止日期: 2025-12-31基金投资类型:股票型(共 3643 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰中证全指通信设备ETF | 145.01 | 227.97 | 267.74 | 196.43 | 213.86 |
| 2 | 国泰中证全指通信设备ETF联接A | 132.18 | 209.78 | 249.73 | 186.36 | 196.61 |
| 3 | 国泰中证全指通信设备ETF联接C | 131.49 | 207.90 | 246.58 | 182.12 | 190.75 |
| 4 | 财通集成电路产业股票A | 114.29 | 200.55 | 151.55 | 109.00 | 306.95 |
| 5 | 东财通信A | 127.15 | 198.12 | 223.14 | 168.30 | 183.33 |
| 国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF)一年收益在同类基金中排列第 2268 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 2266 | 博时标普500ETF联接(QDII)E | 13.63 | 38.47 | 0.00 | - | 46.71 |
| 2267 | 国寿安保创精选88ETF联接C | 40.81 | 38.46 | 31.59 | 27.74 | 35.38 |
| 2268 | 国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) | 18.37 | 38.45 | 30.54 | 1.00 | 109.49 |
| 2269 | 上海国企ETF联接C | 15.42 | 38.40 | 0.00 | - | 24.20 |
| 2270 | 国泰沪深300指数增强A | 21.62 | 38.36 | 18.43 | -8.47 | 162.91 |
截止日期: 2025-12-31基金投资类型:股票型(共 3643 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰中证全指通信设备ETF | 145.01 | 227.97 | 267.74 | 196.43 | 213.86 |
| 2 | 国泰中证全指通信设备ETF联接A | 132.18 | 209.78 | 249.73 | 186.36 | 196.61 |
| 3 | 国泰中证全指通信设备ETF联接C | 131.49 | 207.90 | 246.58 | 182.12 | 190.75 |
| 4 | 东财通信A | 127.15 | 198.12 | 223.14 | 168.30 | 183.33 |
| 5 | 东财通信C | 126.58 | 196.62 | 220.72 | 164.97 | 179.12 |
| 国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF)一年收益在同类基金中排列第 1356 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 1354 | 英大中证ESG120策略指数A | 31.73 | 51.89 | 30.57 | - | 24.76 |
| 1355 | 英大中证ESG120策略指数C | 31.69 | 52.03 | 30.57 | - | 29.68 |
| 1356 | 国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) | 18.37 | 38.45 | 30.54 | 1.00 | 109.49 |
| 1357 | 广发生物科技指数美元(QDII)A | 28.24 | 26.22 | 30.48 | 9.72 | 28.24 |
| 1358 | 汇添富恒生科技ETF | 27.33 | 58.80 | 30.46 | - | 45.70 |
截止日期: 2025-12-31基金投资类型:股票型(共 3643 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰中证全指通信设备ETF | 145.01 | 227.97 | 267.74 | 196.43 | 213.86 |
| 2 | 国泰中证全指通信设备ETF联接A | 132.18 | 209.78 | 249.73 | 186.36 | 196.61 |
| 3 | 国泰中证全指通信设备ETF联接C | 131.49 | 207.90 | 246.58 | 182.12 | 190.75 |
| 4 | 东财通信A | 127.15 | 198.12 | 223.14 | 168.30 | 183.33 |
| 5 | 广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A | -2.28 | -3.20 | 1.17 | 167.82 | 119.64 |
| 国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF)一年收益在同类基金中排列第 1012 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 1010 | 国投瑞银港股通6个月定开股票 | 23.94 | 45.74 | 23.91 | 1.11 | 2.18 |
| 1011 | 南方中证100C | 28.91 | 48.83 | 29.20 | 1.11 | 57.28 |
| 1012 | 国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) | 18.37 | 38.45 | 30.54 | 1.00 | 109.49 |
| 1013 | 天弘沪深300指数增强C | 26.19 | 42.25 | 25.33 | 0.98 | 47.41 |
| 1014 | 融通深证成分指数C | 40.18 | 56.28 | 28.53 | 0.90 | 58.30 |
截止日期: 2025-12-31基金投资类型:股票型(共 3643 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰纳斯达克100指数(QDII) | 16.14 | 46.18 | 128.52 | 108.13 | 1138.37 |
| 2 | 兴全全球视野股票 | 55.74 | 50.71 | 21.14 | 7.78 | 1132.79 |
| 3 | 广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A | 15.44 | 43.81 | 121.66 | 104.43 | 790.85 |
| 4 | 国泰纳斯达克100(QDII-ETF) | 16.99 | 47.30 | 127.96 | 111.23 | 786.75 |
| 5 | 申万菱信沪深300指数增强A | 35.01 | 50.63 | 22.26 | 0.25 | 634.91 |
| 国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF)一年收益在同类基金中排列第 495 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 493 | 前海开源中药研究精选股票A | -2.18 | -11.75 | -13.84 | 18.11 | 110.09 |
| 494 | 宝盈医疗健康沪港深股票 | 45.20 | 31.19 | 27.75 | -2.87 | 109.50 |
| 495 | 国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) | 18.37 | 38.45 | 30.54 | 1.00 | 109.49 |
| 496 | 鹏华香港银行指数(LOF)C | 37.20 | 80.65 | 77.86 | 98.72 | 109.37 |
| 497 | 长信低碳环保行业量化A | 63.47 | 60.80 | 4.94 | 6.00 | 109.31 |
截止日期: 2025-12-31基金投资类型:股票型(共 3643 只)
