资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 34846.60 99.10%
银行存款和结算备付金 315.45 0.90%
其他资产 0.59 0.00%
资产总值:35162.63万元报告期:2025-03-31
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
20建安债01 10.00 1046.64 3.41%
21嘉城01 10.00 1045.78 3.40%
G21张江1 10.00 1043.28 3.40%
23电建地产MTN001 10.00 1042.42 3.39%
22河钢集GN001 10.00 1036.14 3.37%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 11940.85 38.87%
金融债券 1019.42 3.32%
国家债券 66.40 0.22%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%