万家强化收益定期开放债券(161911)_分红排行

万家强化收益定期开放债券161911WANJIA STRENGTHEN INCOME REGULARLY OPEN FOR BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-03-18	2025-03-18	2025-03-20	0.05元	2025-03-14	0.49%
2024-12-17	2024-12-17	2024-12-19	0.07元	2024-12-13	0.69%
2024-09-19	2024-09-19	2024-09-23	0.08元	2024-09-13	0.79%
2024-06-18	2024-06-18	2024-06-20	0.07元	2024-06-14	0.69%
2024-03-18	2024-03-18	2024-03-20	0.07元	2024-03-14	0.69%
2023-12-15	2023-12-15	2023-12-19	0.06元	2023-12-13	0.59%
2023-09-15	2023-09-15	2023-09-19	0.07元	2023-09-13	0.69%
2023-06-16	2023-06-16	2023-06-20	0.07元	2023-06-14	0.69%
2023-03-14	2023-03-14	2023-03-16	0.06元	2023-03-10	0.59%
2022-12-16	2022-12-16	2022-12-20	0.05元	2022-12-14	0.50%
2022-09-23	2022-09-23	2022-09-27	0.08元	2022-09-21	0.78%
2022-06-21	2022-06-21	2022-06-23	0.09元	2022-06-17	0.88%
2022-03-18	2022-03-18	2022-03-22	0.09元	2022-03-16	0.88%
2021-12-10	2021-12-10	2021-12-14	0.10元	2021-12-08	0.98%
2021-09-23	2021-09-23	2021-09-27	0.10元	2021-09-17	0.98%
2021-06-25	2021-06-25	2021-06-29	0.10元	2021-06-23	0.98%
2021-03-18	2021-03-18	2021-03-22	0.08元	2021-03-16	0.79%
2020-12-22	2020-12-22	2020-12-24	0.08元	2020-12-18	0.79%
2020-09-22	2020-09-22	2020-09-24	0.12元	2020-09-18	1.17%
2020-06-23	2020-06-23	2020-06-29	0.18元	2020-06-19	1.73%
2020-03-24	2020-03-24	2020-03-26	0.13元	2020-03-20	1.24%
2019-12-24	2019-12-24	2019-12-26	0.15元	2019-12-20	1.45%
2019-09-23	2019-09-23	2019-09-25	0.18元	2019-09-19	1.73%
2019-06-20	2019-06-20	2019-06-24	0.27元	2019-06-18	2.56%
2019-03-20	2019-03-20	2019-03-22	0.14元	2019-03-19	1.31%
2018-12-21	2018-12-21	2018-12-25	0.13元	2018-12-19	1.23%
2018-09-21	2018-09-21	2018-09-26	0.14元	2018-09-19	1.34%
2018-06-21	2018-06-21	2018-06-25	0.09元	2018-06-19	0.88%
2018-03-21	2018-03-21	2018-03-23	0.10元	2018-03-19	0.98%
2017-12-20	2017-12-20	2017-12-22	0.07元	2017-12-15	0.69%
2017-09-20	2017-09-20	2017-09-22	0.11元	2017-09-15	1.08%
2017-06-21	2017-06-21	2017-06-23	0.03元	2017-06-16	0.30%
2017-03-21	2017-03-21	2017-03-23	0.07元	2017-03-16	0.69%
2016-12-23	2016-12-23	2016-12-27	0.11元	2016-12-20	1.08%
2016-09-23	2016-09-23	2016-09-27	0.15元	2016-09-20	1.44%
2016-06-21	2016-06-21	2016-06-23	0.22元	2016-06-16	2.09%
2016-03-24	2016-03-24	2016-03-28	0.26元	2016-03-22	2.43%
2015-12-17	2015-12-17	2015-12-21	0.30元	2015-12-15	2.76%
2015-09-15	2015-09-15	2015-09-17	0.29元	2015-09-11	2.63%
2015-06-23	2015-06-23	2015-06-25	0.38元	2015-06-18	3.41%
2015-03-24	2015-03-24	2015-03-26	0.37元	2015-03-23	3.29%
2014-12-08	2014-12-08	2014-12-10	0.21元	2014-12-03	1.91%
2014-09-04	2014-09-04	2014-09-09	0.13元	2014-09-01	1.21%
2014-05-28	2014-05-28	2014-05-30	0.11元	2014-05-26	1.07%
2014-02-28	2014-02-28	2014-03-04	0.05元	2014-02-26	0.49%
2013-11-19	2013-11-19	2013-11-21	0.04元	2013-11-14	0.40%
2013-09-25	2013-09-25	2013-09-27	0.11元	2013-09-23	1.08%

万家强化收益定期开放债券自成立以来，累计分红47次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.27%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
易方达裕丰回报债券A	2	12年7个月	4.67元	12.32%
易方达双债增强债券A	3	14年4个月	5.10元	8.67%
易方达双债增强债券C	3	14年4个月	4.72元	8.34%
易方达安心回报债券A	7	14年9个月	10.99元	7.37%
易方达安心回报债券B	7	14年9个月	10.47元	7.16%
易方达恒久1年定期债券A	9	11年6个月	4.96元	5.27%
易方达恒久1年定期债券C	9	11年6个月	4.49元	4.80%
易方达裕富债券A	2	5年12个月	0.84元	4.00%
易方达丰华债券A	2	7年1个月	1.06元	3.94%
易方达丰和债券A	2	9年4个月	1.09元	3.89%
易方达丰华债券C	2	7年1个月	1.03元	3.87%
易方达裕富债券C	2	5年12个月	0.74元	3.56%
易方达裕祥回报债券A	6	10年2个月	3.25元	3.35%
易方达裕景添利6个月定期开放债券	7	9年11个月	2.67元	3.15%
易方达纯债1年定期开放债券A	18	12年8个月	5.71元	3.09%
易方达增强回报债券A	30	17年12个月	12.81元	3.02%
易方达恒裕一年定开债券发起式	7	5年12个月	2.21元	3.01%
易方达岁丰添利债券A	17	15年4个月	9.11元	2.94%
易方达高等级信用债债券A	10	12年7个月	3.22元	2.86%
易方达纯债1年定期开放债券C	18	12年8个月	5.21元	2.83%
易方达增强回报债券B	30	17年12个月	11.81元	2.80%
易方达高等级信用债债券C	10	12年7个月	3.08元	2.74%
易方达恒安定开债券发起式	7	7年10个月	2.12元	2.72%
易方达裕祥回报债券C	4	2年12个月	1.60元	2.50%
易方达裕鑫债A	2	9年7个月	0.69元	2.41%
易方达稳健收益债券C	10	6年5个月	3.33元	2.31%
易方达恒惠定开债券发起式	8	7年9个月	1.83元	2.25%
易方达恒固18个月封闭式债券A	2	2年12个月	0.44元	2.18%
易方达恒信定开债券发起式	11	7年12个月	2.47元	2.16%
易方达裕鑫债C	2	9年7个月	0.59元	2.07%
易方达稳健收益债券B	42	20年6个月	12.24元	2.01%
易方达恒固18个月封闭式债券C	2	2年12个月	0.40元	2.00%
易方达信用债债券A	24	12年11个月	5.09元	1.88%
易方达稳健收益债券A	46	20年6个月	11.62元	1.75%
易方达富惠纯债债券A	18	9年7个月	3.17元	1.73%
易方达恒智63个月定开债券发起式	11	5年8个月	1.89元	1.69%
易方达信用债债券C	24	12年11个月	4.49元	1.66%
易方达纯债债券A	31	13年11个月	5.17元	1.50%
易方达恒茂39个月定开债发起式	11	5年8个月	1.60元	1.43%
易方达永旭定期开放债券	49	13年9个月	7.20元	1.41%
易方达纯债债券C	31	13年11个月	4.56元	1.33%
易方达恒益定开债券发起式	22	8年5个月	3.01元	1.32%
易方达恒利3个月定期开放债券发起式	13	6年12个月	1.70元	1.23%
易方达富惠纯债债券C	9	3年3个月	1.04元	1.14%
易方达安源中短债债券A	15	6年10个月	1.74元	1.14%
易方达年年恒夏纯债A	22	6年8个月	2.41元	1.08%
易方达恒兴3个月定开债券发起式	14	6年5个月	1.52元	1.04%
易方达中债3-5年国开行债券指数C	22	6年8个月	2.26元	1.02%
易方达中债3-5年国开行债券指数A	22	6年8个月	2.27元	1.02%
易方达安源中短债债券C	15	6年10个月	1.54元	1.01%
易方达年年恒夏纯债C	22	6年8个月	2.21元	0.99%
易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式A	17	5年2个月	1.69元	0.98%
易方达投资级信用债债券A	44	12年6个月	4.87元	0.96%
易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券A	23	6年5个月	2.23元	0.95%
易方达年年恒春纯债一年定开发起式A	18	5年11个月	1.69元	0.93%
易方达安和中短债债券C	10	5年3个月	0.94元	0.90%
易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式C	17	5年2个月	1.57元	0.90%
易方达安和中短债债券A	10	5年3个月	0.94元	0.89%
易方达投资级信用债债券C	44	12年6个月	4.53元	0.89%
易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券C	23	6年5个月	2.04元	0.87%
易方达裕华利率债3个月定开债券	14	4年4个月	1.21元	0.84%
易方达年年恒春纯债一年定开发起式C	18	5年11个月	1.53元	0.83%
易方达富华纯债债券A	17	5年3个月	1.40元	0.82%
易方达裕兴3个月定开债券	12	4年1个月	0.99元	0.80%
易方达中债1-3年政金债指数A	21	6年4个月	1.70元	0.80%
易方达中债1-3年政金债指数C	21	6年4个月	1.66元	0.78%
易方达中债1-3年国开行债券指数A	24	6年11个月	1.91元	0.78%
易方达富财纯债债券	27	7年5个月	2.11元	0.77%
易方达中债1-3年国开行债券指数C	24	6年11个月	1.85元	0.76%
易方达富华纯债债券C	17	5年3个月	1.28元	0.74%
易方达安瑞短债债券A	26	7年4个月	1.81元	0.69%
易方达安瑞短债债券C	26	7年4个月	1.67元	0.64%
易方达安悦超短债债券F	27	7年4个月	1.73元	0.63%
易方达安悦超短债债券A	27	7年4个月	1.74元	0.63%
易方达安悦超短债债券C	27	7年4个月	1.64元	0.60%
易方达中债7-10年期国开行债券指数A	13	9年6个月	0.91元	0.53%
易方达中债7-10年期国开行债券指数C	13	5年8个月	0.91元	0.53%
易方达中债3-5年期国债	0	10年8个月	0.00元	0.00%
易方达中短期美元债债券(QDII)A(人民币份额)	0	6年10个月	0.00元	0.00%
易方达中短期美元债债券(QDII)C(人民币份额)	0	6年10个月	0.00元	0.00%
易方达中短期美元债债券(QDII)A(美元现汇份额)	0	6年10个月	0.00元	0.00%
易方达中短期美元债债券(QDII)C(美元现汇份额)	0	6年10个月	0.00元	0.00%
易方达悦安一年持有期债券A	0	4年11个月	0.00元	0.00%
易方达悦安一年持有期债券C	0	4年11个月	0.00元	0.00%
易方达稳鑫30天滚动短债A	0	4年11个月	0.00元	0.00%
易方达稳鑫30天滚动短债C	0	4年11个月	0.00元	0.00%
易方达稳丰90天滚动持有短债债券A	0	4年8个月	0.00元	0.00%
易方达稳丰90天滚动持有短债债券C	0	4年8个月	0.00元	0.00%
易方达稳悦120天滚动短债A	0	4年4个月	0.00元	0.00%
易方达稳悦120天滚动短债C	0	4年4个月	0.00元	0.00%
易方达裕丰回报债券C	0	3年7个月	0.00元	0.00%
易方达丰和债券C	0	3年6个月	0.00元	0.00%
易方达岁丰添利债券C	0	3年4个月	0.00元	0.00%
易方达中债新综指发起式(LOF)A	0	13年4个月	0.00元	0.00%
易方达中债新综合债券指数(LOF)C	0	13年4个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	工银可转债债券	1.39	4.25	-1.77	7.72	3.24
万家强化收益定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4174 位，低于同类基金平均水平

4167	申万宏源双季增享6个月债券A	0.00	0.38	1.62	3.22	3.02
4168	申万宏源双季增享6个月债券B	0.00	0.40	1.69	3.35	3.24
4169	申万宏源双季增享6个月债券C	0.00	0.36	1.57	3.11	2.84
4170	申万菱信稳益宝债券A	0.00	0.19	1.22	1.67	1.03
4171	泰康安泓纯债一年定开债券	0.00	0.19	0.48	0.84	0.31
4172	天风六个月滚动债C	0.00	0.11	0.38	1.34	2.55
4173	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4174	万家强化收益定期开放债券	0.00	0.04	0.58	0.73	0.37
4175	湘财久盛39个月定期开放债券A	0.00	0.00	-0.67	-0.67	0.00
4176	湘财久盛39个月定期开放债券C	0.00	0.00	-0.61	-0.61	0.00
4177	新华聚利E	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4178	兴合安平六个月持有期债券C	0.00	0.06	0.74	-0.01	0.90
4179	兴业丰泰债券	0.00	0.20	0.59	0.99	0.49
4180	兴银长乐定开债	0.00	0.00	0.19	0.66	0.09
4181	易方达纯债1年定期开放债券A	0.00	0.29	0.69	1.18	0.59

截止日期：2025-06-04基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.18	7.43	9.70	11.38	9.81
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.18	7.43	9.70	11.38	9.81
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.20	6.73	7.29	8.48	8.18
万家强化收益定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4745 位，低于同类基金平均水平

4738	汇添富理财14天债券A	0.01	0.04	0.17	0.32	0.06
4739	汇添富双利增强债券C	-0.90	0.04	2.82	6.00	1.53
4740	鹏华创兴增利债券A	-0.22	0.04	0.74	0.60	0.68
4741	鹏华创兴增利债券D	-0.23	0.04	0.74	0.61	0.68
4742	鹏华永泰定期开放债券	-0.22	0.04	1.98	3.12	1.35
4743	平安惠享纯债A	-0.19	0.04	1.88	2.50	1.22
4744	浦银安盛稳健丰利债券A	-0.31	0.04	1.33	2.06	0.83
4745	万家强化收益定期开放债券	0.00	0.04	0.58	0.73	0.37
4746	稳达三个月滚动持有债券A	0.02	0.04	0.39	0.79	1.86
4747	稳达三个月滚动持有债券C	0.02	0.04	0.33	0.64	1.57
4748	信达月月盈30天持有债券	0.03	0.04	0.10	0.88	0.86
4749	兴华安恒纯债C	0.02	0.04	0.26	0.89	0.18
4750	招商理财7天债券A	0.01	0.04	0.14	0.28	0.08
4751	招商招财通理财债券A	0.01	0.04	0.26	0.64	0.07
4752	安信资管瑞元添利C	0.00	0.03	0.85	1.84	2.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
2	南方昌元转债A	-4.30	-3.58	20.08	23.83	9.70
3	南方昌元转债C	-4.31	-3.62	19.94	23.52	9.61
4	工银可转债优选债券A	-1.98	0.18	18.89	22.12	16.55
5	工银可转债优选债券C	-1.99	0.15	18.77	21.89	16.47
万家强化收益定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2929 位，低于同类基金平均水平

2922	鹏华尊泰一年定开发起式债券	-0.11	0.00	0.58	0.49	0.48
2923	平安合盛定开债	0.09	0.24	0.58	0.69	0.46
2924	平安元鑫120天滚动持有中短债C	0.05	0.20	0.58	1.07	0.45
2925	平安增鑫六个月定开债C	0.05	0.23	0.58	1.40	0.29
2926	融通增益债券A/B	0.05	0.28	0.58	0.65	0.49
2927	山证裕睿6个月定开C	0.08	0.33	0.58	1.14	0.69
2928	天弘丰益债券发起C	0.08	0.26	0.58	0.95	0.44
2929	万家强化收益定期开放债券	0.00	0.04	0.58	0.73	0.37
2930	万家鑫橙纯债债券C	0.11	0.20	0.58	0.66	0.43
2931	西部利得季季稳90天滚动持有债券C	0.05	0.20	0.58	1.06	0.45
2932	西部利得聚利6个月定开债券A	0.10	0.30	0.58	0.82	0.49
2933	易方达富财纯债债券	0.07	0.23	0.58	0.69	0.56
2934	易方达裕兴3个月定开债券	0.07	0.25	0.58	0.79	0.45
2935	银河季季盈90天滚动持有短债C	0.03	0.16	0.58	0.82	0.51
2936	银华顺璟6个月定期开放债券	0.07	0.34	0.58	0.81	0.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.30	-3.58	20.08	23.83	9.70
2	南方昌元转债C	-4.31	-3.62	19.94	23.52	9.61
3	工银可转债优选债券A	-1.98	0.18	18.89	22.12	16.55
4	工银可转债优选债券C	-1.99	0.15	18.77	21.89	16.47
5	工银添慧债券A	-0.05	2.09	18.62	20.82	16.03
万家强化收益定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3645 位，低于同类基金平均水平

3638	鹏华稳泰30天滚动持有债券C	0.03	0.15	0.41	0.73	0.29
3639	平安惠鸿纯债	0.02	0.14	0.41	0.73	0.30
3640	平安惠文纯债	0.02	0.14	0.40	0.73	0.29
3641	平安中债-0-3年国开行债券ETF	0.06	0.17	0.46	0.73	0.30
3642	上银慧鑫利债券	0.06	0.19	0.47	0.73	0.33
3643	泰康安泽中短债A	0.02	0.11	0.35	0.73	0.27
3644	天弘招利短债C	0.03	0.14	0.34	0.73	0.26
3645	万家强化收益定期开放债券	0.00	0.04	0.58	0.73	0.37
3646	万家鑫融纯债债券C	0.11	0.21	0.51	0.73	0.38
3647	新华利率债A	0.12	0.24	0.53	0.73	0.52
3648	兴业30天滚动持有中短债A	0.04	0.15	0.37	0.73	0.26
3649	兴业纯债6个月定开债券C	0.09	0.23	0.56	0.73	0.50
3650	易方达稳鑫30天滚动短债C	0.03	0.14	0.41	0.73	0.28
3651	银华安盈短债债券C	0.03	0.13	0.40	0.73	0.28
3652	永赢月月享30天持有期短债C	0.03	0.14	0.45	0.73	0.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银可转债优选债券A	-1.98	0.18	18.89	22.12	16.55
2	工银可转债优选债券C	-1.99	0.15	18.77	21.89	16.47
3	工银添慧债券A	-0.05	2.09	18.62	20.82	16.03
4	工银添慧债券C	-0.05	2.07	18.50	20.59	15.96
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
万家强化收益定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3893 位，低于同类基金平均水平

3886	融通通源短融债券A	0.03	0.10	0.45	0.79	0.37
3887	申万菱信合利纯债C	0.04	0.17	0.49	0.85	0.37
3888	天弘优利短债发起A	0.04	0.19	0.54	0.97	0.37
3889	天弘中债1-5年政策性金融债	0.08	0.22	0.56	0.88	0.37
3890	添富中债1-3年国开债C	0.09	0.22	0.50	0.75	0.37
3891	添富鑫成定开债A	0.06	0.21	0.48	0.76	0.37
3892	万家鼎鑫一年定开债券发起式	-0.06	0.17	0.16	0.57	0.37
3893	万家强化收益定期开放债券	0.00	0.04	0.58	0.73	0.37
3894	万家鑫丰纯债C	0.08	0.21	0.61	0.67	0.37
3895	万家鑫耀纯债债券A	0.08	0.21	0.49	0.62	0.37
3896	新华纯债添利债券B	0.06	0.14	0.42	0.77	0.37
3897	兴银中短债A	0.05	0.21	0.47	0.84	0.37
3898	易方达富华纯债债券C	0.06	0.19	0.43	0.65	0.37
3899	银河君辉3个月定开债券	0.02	0.21	0.49	0.94	0.37
3900	英大安益中短债A	0.06	0.21	0.47	0.65	0.37

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。