万家强化收益定期开放债券(161911)_最新动态

万家强化收益定期开放债券161911WANJIA STRENGTHEN INCOME REGULARLY OPEN FOR BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

38.61万亿元！公募基金管理规模再创新高[2026-03-25]

最新动态

最新净值：1.0120 0.0000(0.00%)

累计净值：1.6130

更新时间：2025-06-04 15:00

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投资类型：债券型

万家强化收益定期开放债券增长自成立以来，共分红 47 次

基金经理：陈奕雯

2025-03-14 每10份派现金 0.1 元

基金规模：3.07亿元

2024-12-13 每10份派现金 0.1 元

万家强化收益定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.04	0.58	0.73	0.37
债券型名次	3911	3749	2534	4501	4308

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.91	4.95	7.43	12.80	80.05
债券型名次	3238	3140	3932	2338	338

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
万家强化收益定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3911 位，低于同类基金平均水平
3909	万家玖盛C	0.00	0.12	0.37	0.80	0.42
3910	万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式	0.00	0.18	0.48	0.80	0.51
3911	万家强化收益定期开放债券	0.00	0.04	0.58	0.73	0.37
3912	万家中证同业存单AAA指数7天持有期	0.00	0.12	0.34	0.66	0.31
3913	万家鑫瑞纯债A	0.00	0.08	0.38	0.76	0.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
万家强化收益定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3749 位，低于同类基金平均水平
3747	泰信汇利三个月定开债券A	-0.02	0.04	0.02	0.36	0.01
3748	添富AAA级信用纯债C	0.00	0.04	0.87	1.81	0.90
3749	万家强化收益定期开放债券	0.00	0.04	0.58	0.73	0.37
3750	稳达三个月滚动持有债券A	0.02	0.04	0.39	0.79	1.86
3751	稳达三个月滚动持有债券C	0.02	0.04	0.33	0.64	1.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
万家强化收益定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2534 位，高于同类基金平均水平
2532	融通增益债券C	0.02	0.16	0.58	0.99	0.57
2533	泰康安惠纯债债券A	0.01	0.14	0.58	1.28	0.56
2534	万家强化收益定期开放债券	0.00	0.04	0.58	0.73	0.37
2535	新华聚利A	-0.01	0.18	0.58	1.12	0.63
2536	兴银稳安60天滚动持有债券A	0.03	0.16	0.58	1.12	0.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
万家强化收益定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4501 位，低于同类基金平均水平
4499	平安5-10年期政策性金融债债券A	0.06	-0.01	0.45	0.73	0.80
4500	融通通恒63个月定开债券A	0.01	0.10	0.33	0.73	0.31
4501	万家强化收益定期开放债券	0.00	0.04	0.58	0.73	0.37
4502	兴银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.15	0.38	0.73	0.34
4503	易方达中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.14	0.38	0.73	0.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
万家强化收益定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4308 位，低于同类基金平均水平
4306	融通收益增强债券A	-0.25	-1.57	0.51	0.28	0.37
4307	天弘中债1-3年国开债C	0.00	0.18	0.36	0.93	0.37
4308	万家强化收益定期开放债券	0.00	0.04	0.58	0.73	0.37
4309	信诚优质纯债债券B	0.70	-2.82	0.55	1.03	0.37
4310	兴业30天滚动持有中短债A	0.01	0.15	0.40	0.81	0.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
万家强化收益定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3238 位，低于同类基金平均水平
3236	前海开源1-3年国开债C	1.91	2.98	5.50	8.17	12.71
3237	山证裕睿6个月定开C	1.91	4.83	8.48	-	27.63
3238	万家强化收益定期开放债券	1.91	4.95	7.43	12.80	80.05
3239	易方达中债1-3年政金债指数C	1.91	4.33	7.84	14.34	18.69
3240	易方达中债新综指发起式(LOF)A	1.91	6.11	12.00	21.56	76.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
万家强化收益定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3140 位，低于同类基金平均水平
3138	天弘安益C	1.85	4.95	10.96	18.73	24.51
3139	天弘兴享一年定开	2.39	4.95	9.63	19.19	20.27
3140	万家强化收益定期开放债券	1.91	4.95	7.43	12.80	80.05
3141	永赢丰益债券	2.40	4.95	8.42	16.48	38.39
3142	中加聚盈定开债券A	2.53	4.95	10.32	-	35.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
万家强化收益定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3932 位，低于同类基金平均水平
3930	平安惠锦债券	1.26	4.15	7.43	13.90	25.67
3931	山证超短债基金A	1.93	3.97	7.43	15.77	25.92
3932	万家强化收益定期开放债券	1.91	4.95	7.43	12.80	80.05
3933	易方达稳丰90天滚动持有短债债券C	1.97	4.08	7.43	-	12.10
3934	南方旺元60天滚动持有中短债债券A	2.43	4.22	7.42	13.80	14.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
万家强化收益定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2338 位，高于同类基金平均水平
2336	汇添富90天短债A	1.77	4.10	7.23	12.80	20.22
2337	鹏扬利泽债券C	1.99	3.93	7.12	12.80	28.03
2338	万家强化收益定期开放债券	1.91	4.95	7.43	12.80	80.05
2339	国联安增顺纯债债券A	1.20	3.81	6.90	12.78	13.61
2340	金鹰添瑞中短债C	2.21	4.26	7.20	12.78	27.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
万家强化收益定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 338 位，高于同类基金平均水平
336	建信安心回报6个月定期开放债券A	3.21	7.19	10.64	21.63	80.25
337	国富恒久信用债券A	7.67	12.88	15.01	20.22	80.14
338	万家强化收益定期开放债券	1.91	4.95	7.43	12.80	80.05
339	摩根纯债债券A	1.48	5.43	7.41	16.55	79.81
340	华富安鑫债券	11.04	24.44	17.52	11.57	79.80

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20建安债01	10.00	1046.64	3.41%
21嘉城01	10.00	1045.78	3.40%
G21张江1	10.00	1043.28	3.40%
23电建地产MTN001	10.00	1042.42	3.39%
22河钢集GN001	10.00	1036.14	3.37%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	11940.85	38.87%
金融债券	1019.42	3.32%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-03-31评级说明

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1.2 目录 §1 重要提示及目录 ...............................................................2...

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12-13万家强化收益定期开放债券型证券投资基金分红公告
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09-22万家强化收益定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要(更新)

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交易日	2025-06-03	2025-05-30	2025-05-29	2025-05-28	2025-05-27
单位净值(元)	1.0120	1.0120	1.0120	1.0120	1.0120
累计净值(元)	1.6130	1.6130	1.6130	1.6130	1.6130

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