万家强化收益定期开放债券(161911)_最新动态

万家强化收益定期开放债券161911WANJIA STRENGTHEN INCOME REGULARLY OPEN FOR BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

首批中证A50ETF上市“满月” 平安规模、份额持续同类第一[2024-04-14]

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累计净值：1.588

更新时间：2024-04-12 15:00

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投资类型：债券型

万家强化收益定期开放债券增长自成立以来，共分红 43 次

基金经理：陈奕雯

2024-03-14 每10份派现金 0.1 元

基金规模：3.08亿元

2023-12-13 每10份派现金 0.1 元

万家强化收益定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.19	0.33	0.94	1.85	1.09
债券型名次	2710	3864	4146	3429	3598

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.07	5.33	9.85	18.42	75.69
债券型名次	3402	2920	1962	1032	246

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	14.01	22.41	23.59	25.12	23.78
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
万家强化收益定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2710 位，高于同类基金平均水平
2708	万家1-3年政策性金融债C	0.19	0.60	1.73	2.67	1.70
2709	万家安弘A	0.19	0.38	1.33	2.17	1.46
2710	万家强化收益定期开放债券	0.19	0.33	0.94	1.85	1.09
2711	西部利得祥逸债券A	0.19	0.41	1.47	2.86	1.70
2712	西部利得祥逸债券C	0.19	0.39	1.44	2.81	1.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	14.01	22.41	23.59	25.12	23.78
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	民生加银转债优选A	1.81	6.06	9.15	4.65	8.40
5	民生加银转债优选C	1.74	5.85	9.04	4.40	8.26
万家强化收益定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3864 位，低于同类基金平均水平
3862	天弘优利短债发起A	0.15	0.33	1.04	1.93	1.15
3863	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	0.15	0.33	0.84	1.56	0.90
3864	万家强化收益定期开放债券	0.19	0.33	0.94	1.85	1.09
3865	万家稳鑫30天滚动持有短债债券C	0.17	0.33	0.89	1.67	1.01
3866	先锋博盈纯债C	0.05	0.33	0.18	-6.50	-0.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.19	0.32	73.61	74.60	73.58
2	同泰恒利纯债C	0.19	0.29	73.51	74.42	73.47
3	南方兴利半年定开债券发起	14.01	22.41	23.59	25.12	23.78
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.08	1.20	14.65	15.80	14.85
5	西部利得鑫泓增强债券A	1.32	3.63	13.03	9.84	12.06
万家强化收益定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4146 位，低于同类基金平均水平
4144	泰信汇盈债券A	0.15	0.31	0.94	1.57	0.99
4145	天弘招利短债C	0.13	0.29	0.94	1.82	1.07
4146	万家强化收益定期开放债券	0.19	0.33	0.94	1.85	1.09
4147	万家稳鑫30天滚动持有短债债券A	0.18	0.34	0.94	1.77	1.07
4148	万家鑫享纯债C	0.14	0.12	0.94	1.75	0.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.19	0.32	73.61	74.60	73.58
2	同泰恒利纯债C	0.19	0.29	73.51	74.42	73.47
3	南方兴利半年定开债券发起	14.01	22.41	23.59	25.12	23.78
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.08	1.20	14.65	15.80	14.85
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	-0.46	1.03	6.72	11.24	-
万家强化收益定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3429 位，低于同类基金平均水平
3427	平安惠润纯债	0.17	0.30	1.09	1.85	1.21
3428	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式C	0.12	0.29	0.90	1.85	1.06
3429	万家强化收益定期开放债券	0.19	0.33	0.94	1.85	1.09
3430	兴业60天滚动持有短债A	0.16	0.35	0.98	1.85	1.11
3431	易方达安源中短债债券C	0.17	0.35	0.96	1.85	1.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.19	0.32	73.61	74.60	73.58
2	同泰恒利纯债C	0.19	0.29	73.51	74.42	73.47
3	南方兴利半年定开债券发起	14.01	22.41	23.59	25.12	23.78
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.08	1.20	14.65	15.80	14.85
5	西部利得鑫泓增强债券A	1.32	3.63	13.03	9.84	12.06
万家强化收益定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3598 位，低于同类基金平均水平
3596	天弘优利短债发起C	0.14	0.31	0.99	1.82	1.09
3597	天弘招利短债A	0.13	0.30	0.97	1.87	1.09
3598	万家强化收益定期开放债券	0.19	0.33	0.94	1.85	1.09
3599	万家鑫安纯债E	0.23	0.32	0.92	2.01	1.09
3600	西部利得合赢债券A	0.10	0.29	1.02	2.40	1.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.00	82.24	89.58	-	92.88
2	同泰恒利纯债A	76.52	80.10	87.75	-	91.46
3	南方兴利半年定开债券发起	27.79	31.33	37.81	45.85	59.72
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.50	20.75	26.17	35.34	44.10
5	工银可转债债券	12.90	11.04	16.75	42.28	55.55
万家强化收益定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3402 位，低于同类基金平均水平
3400	南方吉元短债C	3.07	4.53	3.90	9.50	10.97
3401	平安如意中短债E	3.07	5.12	11.54	18.93	18.94
3402	万家强化收益定期开放债券	3.07	5.33	9.85	18.42	75.69
3403	银华信用季季红债券C	3.07	5.76	9.68	-	11.06
3404	圆信永丰丰和A	3.07	6.51	9.09	-	11.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.00	82.24	89.58	-	92.88
2	同泰恒利纯债A	76.52	80.10	87.75	-	91.46
3	南方兴利半年定开债券发起	27.79	31.33	37.81	45.85	59.72
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	2.05	24.25	31.32	31.01	37.69
5	华夏大中华信用债券(QDII)C类	1.51	23.02	29.27	27.96	32.57
万家强化收益定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2920 位，低于同类基金平均水平
2918	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A	1.84	5.33	0.00	-	7.11
2919	平安增鑫六个月定开债C	5.30	5.33	8.77	-	8.05
2920	万家强化收益定期开放债券	3.07	5.33	9.85	18.42	75.69
2921	万家鑫瑞纯债D	3.17	5.33	0.00	-	5.64
2922	兴业稳康三年定开债券	2.72	5.33	7.77	12.54	20.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.00	82.24	89.58	-	92.88
2	同泰恒利纯债A	76.52	80.10	87.75	-	91.46
3	华商丰利增强定期开放债券A	-11.53	12.11	44.48	101.08	81.18
4	华商丰利增强定期开放债券C	-11.84	11.27	42.83	97.34	75.83
5	南方兴利半年定开债券发起	27.79	31.33	37.81	45.85	59.72
万家强化收益定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1962 位，高于同类基金平均水平
1960	鹏扬淳悦一年定开债券	3.47	6.02	9.86	-	12.53
1961	博时悦楚纯债债券	3.99	6.38	9.85	17.35	24.39
1962	万家强化收益定期开放债券	3.07	5.33	9.85	18.42	75.69
1963	景顺景瑞收益债券C	3.92	6.64	9.84	-	11.95
1964	民生加银鑫元纯债债券C	3.85	5.74	9.84	18.75	27.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-11.53	12.11	44.48	101.08	81.18
2	华商丰利增强定期开放债券C	-11.84	11.27	42.83	97.34	75.83
3	长城悦享增利债券A	2.19	3.26	27.51	88.96	92.25
4	浙商丰利增强债券	-11.94	-12.17	5.68	58.12	62.96
5	华商信用增强债券A	-6.49	7.20	27.71	57.00	36.90
万家强化收益定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1032 位，高于同类基金平均水平
1030	华泰紫金智盈债券C	3.88	5.95	10.74	18.43	24.09
1031	交银纯债债券C	3.85	5.98	10.65	18.42	49.67
1032	万家强化收益定期开放债券	3.07	5.33	9.85	18.42	75.69
1033	国泰丰祺纯债债券A	4.81	7.47	11.94	18.41	19.62
1034	华安稳固收益债券C	3.68	5.34	10.86	18.41	89.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.01	10.01	23.53	45.82	385.62
2	富国天利增长债券A	3.54	6.62	12.49	24.29	348.18
3	易方达安心回报债券A	0.26	1.05	3.29	25.84	263.67
4	易方达增强回报债券A	5.67	8.31	13.26	36.93	251.91
5	汇丰晋信2016周期混合	1.29	3.77	9.22	17.93	251.85
万家强化收益定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 246 位，高于同类基金平均水平
244	银华信用四季红债券A	4.07	6.86	11.21	19.20	75.87
245	华商丰利增强定期开放债券C	-11.84	11.27	42.83	97.34	75.83
246	万家强化收益定期开放债券	3.07	5.33	9.85	18.42	75.69
247	博时岁岁增利一年持有期债券A	4.78	8.56	13.54	25.17	75.55
248	银河泰利债券A	3.80	5.97	10.07	15.61	75.47

五大重仓债券

2023-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22辽港03	20.00	2026.12	6.58%
20南专01	13.50	1399.70	4.55%
21六合交通MTN001	10.00	1051.57	3.42%
20建安债01	10.00	1044.11	3.39%
21铁建房产MTN001	10.00	1037.40	3.37%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	15946.27	51.82%
金融债券	2031.47	6.60%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2023-12-31评级说明

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交易日	2024-04-11	2024-04-10	2024-04-09	2024-04-08	2024-04-03
单位净值(元)	1.014	1.013	1.013	1.013	1.012
累计净值(元)	1.588	1.587	1.587	1.587	1.586

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