万家强化收益定期开放债券(161911)_最新动态

万家强化收益定期开放债券161911WANJIA STRENGTHEN INCOME REGULARLY OPEN FOR BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

今年以来41家公募管理人斥资8.9亿元自购[2026-03-05]

最新动态

最新净值：1.0120 0.0000(0.00%)

累计净值：1.6130

更新时间：2025-06-04 15:00

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投资类型：债券型

万家强化收益定期开放债券增长自成立以来，共分红 47 次

基金经理：陈奕雯

2025-03-14 每10份派现金 0.1 元

基金规模：3.07亿元

2024-12-13 每10份派现金 0.1 元

万家强化收益定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.04	0.58	0.73	0.37
债券型名次	4174	4745	2929	3645	3893

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.91	4.95	7.43	13.15	80.05
债券型名次	2914	3214	4059	2725	351

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	工银可转债债券	1.39	4.25	-1.77	7.72	3.24
万家强化收益定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4174 位，低于同类基金平均水平
4172	天风六个月滚动债C	0.00	0.11	0.38	1.34	2.55
4173	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4174	万家强化收益定期开放债券	0.00	0.04	0.58	0.73	0.37
4175	湘财久盛39个月定期开放债券A	0.00	0.00	-0.67	-0.67	0.00
4176	湘财久盛39个月定期开放债券C	0.00	0.00	-0.61	-0.61	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.18	7.43	9.70	11.38	9.81
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.18	7.43	9.70	11.38	9.81
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.20	6.73	7.29	8.48	8.18
万家强化收益定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4745 位，低于同类基金平均水平
4743	平安惠享纯债A	-0.19	0.04	1.88	2.50	1.22
4744	浦银安盛稳健丰利债券A	-0.31	0.04	1.33	2.06	0.83
4745	万家强化收益定期开放债券	0.00	0.04	0.58	0.73	0.37
4746	稳达三个月滚动持有债券A	0.02	0.04	0.39	0.79	1.86
4747	稳达三个月滚动持有债券C	0.02	0.04	0.33	0.64	1.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
2	南方昌元转债A	-4.30	-3.58	20.08	23.83	9.70
3	南方昌元转债C	-4.31	-3.62	19.94	23.52	9.61
4	工银可转债优选债券A	-1.98	0.18	18.89	22.12	16.55
5	工银可转债优选债券C	-1.99	0.15	18.77	21.89	16.47
万家强化收益定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2929 位，低于同类基金平均水平
2927	山证裕睿6个月定开C	0.08	0.33	0.58	1.14	0.69
2928	天弘丰益债券发起C	0.08	0.26	0.58	0.95	0.44
2929	万家强化收益定期开放债券	0.00	0.04	0.58	0.73	0.37
2930	万家鑫橙纯债债券C	0.11	0.20	0.58	0.66	0.43
2931	西部利得季季稳90天滚动持有债券C	0.05	0.20	0.58	1.06	0.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.30	-3.58	20.08	23.83	9.70
2	南方昌元转债C	-4.31	-3.62	19.94	23.52	9.61
3	工银可转债优选债券A	-1.98	0.18	18.89	22.12	16.55
4	工银可转债优选债券C	-1.99	0.15	18.77	21.89	16.47
5	工银添慧债券A	-0.05	2.09	18.62	20.82	16.03
万家强化收益定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3645 位，低于同类基金平均水平
3643	泰康安泽中短债A	0.02	0.11	0.35	0.73	0.27
3644	天弘招利短债C	0.03	0.14	0.34	0.73	0.26
3645	万家强化收益定期开放债券	0.00	0.04	0.58	0.73	0.37
3646	万家鑫融纯债债券C	0.11	0.21	0.51	0.73	0.38
3647	新华利率债A	0.12	0.24	0.53	0.73	0.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	-1.98	0.18	18.89	22.12	16.55
2	工银可转债优选债券C	-1.99	0.15	18.77	21.89	16.47
3	工银添慧债券A	-0.05	2.09	18.62	20.82	16.03
4	工银添慧债券C	-0.05	2.07	18.50	20.59	15.96
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
万家强化收益定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3893 位，低于同类基金平均水平
3891	添富鑫成定开债A	0.06	0.21	0.48	0.76	0.37
3892	万家鼎鑫一年定开债券发起式	-0.06	0.17	0.16	0.57	0.37
3893	万家强化收益定期开放债券	0.00	0.04	0.58	0.73	0.37
3894	万家鑫丰纯债C	0.08	0.21	0.61	0.67	0.37
3895	万家鑫耀纯债债券A	0.08	0.21	0.49	0.62	0.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	51.17	67.90	44.75	54.88	121.41
2	南方昌元转债C	50.41	66.22	42.59	51.06	113.61
3	工银可转债优选债券A	42.01	50.54	24.47	20.52	62.38
4	工银可转债优选债券C	41.45	49.35	22.99	18.14	57.29
5	华夏可转债增强债券A	39.49	59.29	32.35	15.14	89.40
万家强化收益定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2914 位，低于同类基金平均水平
2912	山证超短债基金A	1.91	3.92	7.53	15.92	25.71
2913	天弘荣享	1.91	5.93	11.01	18.58	33.18
2914	万家强化收益定期开放债券	1.91	4.95	7.43	13.15	80.05
2915	西部利得添盈短债债券E	1.91	3.55	6.44	10.92	12.18
2916	中融恒益纯债A	1.91	5.32	10.84	-	15.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	51.17	67.90	44.75	54.88	121.41
2	南方昌元转债C	50.41	66.22	42.59	51.06	113.61
3	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
4	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
5	华夏可转债增强债券A	39.49	59.29	32.35	15.14	89.40
万家强化收益定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3214 位，低于同类基金平均水平
3212	民生加银恒祥债券	0.90	4.95	9.54	-	12.65
3213	人保鑫瑞中短债债券A	2.17	4.95	8.58	13.69	19.73
3214	万家强化收益定期开放债券	1.91	4.95	7.43	13.15	80.05
3215	银河睿嘉债券C	3.18	4.95	7.67	13.05	16.69
3216	永赢通益债券A	1.88	4.95	9.87	18.66	28.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	30.13	47.54	49.67	13.82	35.46
2	民生加银鑫享债券C	29.62	46.38	47.91	11.60	31.36
3	民生加银鑫享债券D	29.62	46.36	47.90	11.58	13.89
4	华商瑞鑫定期开放债券	32.34	41.64	47.11	56.86	132.00
5	南方昌元转债A	51.17	67.90	44.75	54.88	121.41
万家强化收益定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 4059 位，低于同类基金平均水平
4057	建信稳定增利债券C	3.94	8.66	7.43	17.12	168.73
4058	农银恒久增利债券A	2.53	5.23	7.43	13.20	112.95
4059	万家强化收益定期开放债券	1.91	4.95	7.43	13.15	80.05
4060	汇安中短债债券A	1.73	3.68	7.42	15.10	22.05
4061	嘉实超短债债券A	1.83	3.94	7.42	-	11.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
2	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
3	华商信用增强债券A	23.70	42.64	31.02	79.78	94.70
4	华商信用增强债券C	23.23	41.55	29.47	76.30	86.70
5	大成可转债增强债券	30.62	45.91	30.34	60.23	110.90
万家强化收益定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2725 位，高于同类基金平均水平
2723	天弘安利短债C	1.76	3.67	6.60	13.17	14.15
2724	中欧短债债券A	1.75	4.20	7.40	13.16	32.30
2725	万家强化收益定期开放债券	1.91	4.95	7.43	13.15	80.05
2726	国联安双佳信用债券(LOF)	1.89	6.25	10.29	13.14	41.02
2727	建信利率债策略纯债债券C	0.02	3.45	6.99	13.14	13.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.42	10.45	17.04	33.18	432.32
2	富国天利增长债券A	3.05	7.29	11.44	21.01	377.98
3	博时信用债券A/B	25.82	35.83	25.66	21.93	329.21
4	易方达安心回报债券A	9.83	17.35	16.29	18.74	323.30
5	长信可转债债券A	25.90	38.55	21.65	23.12	304.33
万家强化收益定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 351 位，高于同类基金平均水平
349	天弘稳利定期开放B	2.11	6.67	14.05	22.56	80.27
350	富国兴利增强债券	13.11	30.32	23.59	32.60	80.18
351	万家强化收益定期开放债券	1.91	4.95	7.43	13.15	80.05
352	国泰民安增利债券C	8.97	14.35	11.89	11.48	79.94
353	兴业收益增强债券C	7.94	18.63	19.06	32.88	79.92

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20建安债01	10.00	1046.64	3.41%
21嘉城01	10.00	1045.78	3.40%
G21张江1	10.00	1043.28	3.40%
23电建地产MTN001	10.00	1042.42	3.39%
22河钢集GN001	10.00	1036.14	3.37%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	11940.85	38.87%
金融债券	1019.42	3.32%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-03-31评级说明

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标题：深圳种子基金再出资！近一年布局成效显著

　　马年刚刚开年，深圳就传来出资动态。　　日前，深圳市天使投资引导基金管理有限公司在其官网上公示了深圳市科技创新种子基金（以下简称“深圳种子基金”）第七批拟参股子基金名单。本次公示的拟参股基金共有3只，总规模达3.575亿元，深圳种子基金

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03-04 商业航天、低空经济概念逆势反弹，关注卫星ETF易方达、通用航空ETF易方达投资机会
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01-19万家强化收益定期开放债券型证券投资基金2023年第4季度报告
12-13万家强化收益定期开放债券型证券投资基金分红公告
10-24万家强化收益定期开放债券型证券投资基金2023年第3季度报告
09-22万家强化收益定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要(更新)

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交易日	2025-06-03	2025-05-30	2025-05-29	2025-05-28	2025-05-27
单位净值(元)	1.0120	1.0120	1.0120	1.0120	1.0120
累计净值(元)	1.6130	1.6130	1.6130	1.6130	1.6130

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