万家强化收益定期开放债券(161911)_最新动态

万家强化收益定期开放债券161911WANJIA STRENGTHEN INCOME REGULARLY OPEN FOR BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

四川南充国资成立产融先进制造发展私募投资基金，出资额30亿元[2026-01-22]

最新动态

最新净值：1.0120 0.0000(0.00%)

累计净值：1.6130

更新时间：2025-06-04 15:00

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投资类型：债券型

万家强化收益定期开放债券增长自成立以来，共分红 47 次

基金经理：陈奕雯

2025-03-14 每10份派现金 0.1 元

基金规模：3.07亿元

2024-12-13 每10份派现金 0.1 元

万家强化收益定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.04	0.58	0.73	0.37
债券型名次	5222	5015	2481	2078	1556

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.91	4.95	7.43	13.43	80.05
债券型名次	2015	3733	4063	2577	356

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	4.49	10.51	9.25	20.30	9.20
2	工银添慧债券C	4.48	10.46	9.14	20.05	9.17
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债优选债券A	4.00	14.21	11.56	25.30	13.03
万家强化收益定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 5222 位，低于同类基金平均水平
5220	同泰恒利纯债A	0.00	0.48	0.68	0.51	0.27
5221	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5222	万家强化收益定期开放债券	0.00	0.04	0.58	0.73	0.37
5223	湘财久盛39个月定期开放债券A	0.00	-0.67	-0.67	-0.67	0.00
5224	湘财久盛39个月定期开放债券C	0.00	-0.61	-0.61	-0.61	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方可转债债券A	0.23	19.58	19.77	29.46	13.21
2	东方可转债债券C	0.23	19.55	19.66	29.19	13.18
3	南方昌元转债A	0.98	18.84	23.81	44.35	14.27
4	南方昌元转债C	0.98	18.79	23.66	44.00	14.24
5	华夏可转债增强债券A	0.75	16.88	18.78	41.50	13.79
万家强化收益定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 5015 位，低于同类基金平均水平
5013	同泰恒兴纯债A	0.17	0.04	0.30	-0.14	0.27
5014	万家玖盛C	0.07	0.04	0.26	-0.21	0.08
5015	万家强化收益定期开放债券	0.00	0.04	0.58	0.73	0.37
5016	稳达三个月滚动持有债券A	0.02	0.04	0.39	0.79	1.86
5017	稳达三个月滚动持有债券C	0.02	0.04	0.33	0.64	1.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	0.98	18.84	23.81	44.35	14.27
2	南方昌元转债C	0.98	18.79	23.66	44.00	14.24
3	东方可转债债券A	0.23	19.58	19.77	29.46	13.21
4	东方可转债债券C	0.23	19.55	19.66	29.19	13.18
5	华夏可转债增强债券A	0.75	16.88	18.78	41.50	13.79
万家强化收益定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2481 位，高于同类基金平均水平
2479	天弘安盈一年持有C	0.14	0.20	0.58	1.28	0.20
2480	天弘中债3-5年政策性金融债	0.03	0.07	0.58	0.53	0.10
2481	万家强化收益定期开放债券	0.00	0.04	0.58	0.73	0.37
2482	西部利得汇盈债券C	0.09	0.21	0.58	0.22	0.18
2483	新华纯债添利债券A	0.05	0.19	0.58	0.40	0.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	0.98	18.84	23.81	44.35	14.27
2	南方昌元转债C	0.98	18.79	23.66	44.00	14.24
3	华夏可转债增强债券A	0.75	16.88	18.78	41.50	13.79
4	华夏可转债增强债券C	0.75	16.84	18.67	41.22	13.77
5	民生加银增强收益债券A	0.78	11.71	17.16	31.05	8.27
万家强化收益定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2078 位，高于同类基金平均水平
2076	申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券C	0.07	0.27	0.47	0.73	0.23
2077	天弘安恒60天滚动持有短债	0.05	0.22	0.51	0.73	0.13
2078	万家强化收益定期开放债券	0.00	0.04	0.58	0.73	0.37
2079	兴业60天滚动持有短债A	0.04	0.22	0.53	0.73	0.16
2080	兴业嘉辰一年定开债券发起式	0.13	0.33	0.64	0.73	0.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	0.98	18.84	23.81	44.35	14.27
2	南方昌元转债C	0.98	18.79	23.66	44.00	14.24
3	华夏可转债增强债券A	0.75	16.88	18.78	41.50	13.79
4	华夏可转债增强债券C	0.75	16.84	18.67	41.22	13.77
5	东方可转债债券A	0.23	19.58	19.77	29.46	13.21
万家强化收益定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1556 位，高于同类基金平均水平
1554	同泰泰和三个月定开债C	0.05	0.24	1.39	0.22	0.37
1555	万家恒A	0.08	0.45	0.90	1.04	0.37
1556	万家强化收益定期开放债券	0.00	0.04	0.58	0.73	0.37
1557	中信证券债券增强C	0.06	0.26	0.51	0.45	0.37
1558	博时富发纯债A	0.34	0.28	0.34	-0.42	0.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	64.78	83.46	51.36	46.94	130.64
2	南方昌元转债C	63.97	81.63	49.10	43.32	122.64
3	华夏可转债增强债券A	51.93	74.33	38.47	17.15	101.61
4	华夏可转债增强债券C	51.33	72.95	36.78	-	22.10
5	博时转债增强债券A	46.83	65.43	31.00	27.00	158.87
万家强化收益定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2015 位，高于同类基金平均水平
2013	平安中短债债券A	1.91	4.74	9.05	17.84	27.08
2014	申万菱信安泰丰利债券C	1.91	7.98	9.90	17.07	24.76
2015	万家强化收益定期开放债券	1.91	4.95	7.43	13.43	80.05
2016	易方达安益90天持有债券A	1.91	4.43	0.00	-	7.16
2017	易方达恒惠定开债券发起式	1.91	5.37	8.59	16.18	31.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	64.78	83.46	51.36	46.94	130.64
2	南方昌元转债C	63.97	81.63	49.10	43.32	122.64
3	华夏可转债增强债券A	51.93	74.33	38.47	17.15	101.61
4	华夏可转债增强债券C	51.33	72.95	36.78	-	22.10
5	民生加银增强收益债券A	43.47	67.94	42.64	38.24	258.40
万家强化收益定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3733 位，低于同类基金平均水平
3731	申万菱信安泰富利三年定期开放债券A	2.49	4.95	7.43	14.73	16.39
3732	申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券A	3.76	4.95	6.56	-	7.74
3733	万家强化收益定期开放债券	1.91	4.95	7.43	13.43	80.05
3734	西部利得聚享一年定开债券C	1.53	4.95	9.34	15.50	24.39
3735	中加颐享纯债债券A	0.53	4.95	7.70	14.52	34.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.92	51.59	51.44	11.83	36.42
2	南方昌元转债A	64.78	83.46	51.36	46.94	130.64
3	民生加银鑫享债券C	33.39	50.40	49.65	9.65	32.35
4	民生加银鑫享债券D	33.39	50.39	49.64	9.64	14.75
5	南方昌元转债C	63.97	81.63	49.10	43.32	122.64
万家强化收益定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 4063 位，低于同类基金平均水平
4061	平安中债1-3年国开债指数A	-0.18	4.03	7.43	-	10.34
4062	申万菱信安泰富利三年定期开放债券A	2.49	4.95	7.43	14.73	16.39
4063	万家强化收益定期开放债券	1.91	4.95	7.43	13.43	80.05
4064	西部利得添盈短债债券A	1.96	4.36	7.43	12.01	13.98
4065	国泰利安中短债债券A	1.70	4.08	7.42	-	8.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	44.28	58.99	44.64	117.81	185.11
2	华商丰利增强定期开放债券C	43.66	57.74	42.92	113.38	174.62
3	华商信用增强债券A	26.86	46.05	31.59	74.86	94.10
4	华商信用增强债券C	26.41	44.90	30.03	71.45	86.20
5	大成可转债增强债券	36.55	53.03	33.58	57.87	116.40
万家强化收益定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2577 位，高于同类基金平均水平
2575	浙商惠盈纯债C	2.19	6.35	8.57	13.44	14.89
2576	农银恒久增利债券A	3.34	6.15	7.64	13.43	113.54
2577	万家强化收益定期开放债券	1.91	4.95	7.43	13.43	80.05
2578	鑫元恒鑫收益增强A	8.74	13.17	13.80	13.43	22.74
2579	东吴悦秀纯债C	0.36	5.13	7.80	13.42	24.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.66	11.40	17.20	27.63	430.33
2	富国天利增长债券A	2.49	7.61	11.81	20.90	375.69
3	博时信用债券A/B	22.80	39.46	22.34	16.02	324.73
4	长信可转债债券A	33.46	47.59	23.74	19.28	319.58
5	易方达安心回报债券A	8.02	18.89	14.25	13.19	318.00
万家强化收益定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 356 位，高于同类基金平均水平
354	兴业机遇债券A	12.58	28.70	21.75	44.39	80.49
355	农银恒久增利债券C	3.04	5.52	6.72	11.80	80.05
356	万家强化收益定期开放债券	1.91	4.95	7.43	13.43	80.05
357	天弘稳利定期开放B	1.32	7.66	17.59	22.97	79.63
358	诺安增利债券B	-0.38	9.55	-1.49	-10.21	79.60

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20建安债01	10.00	1046.64	3.41%
21嘉城01	10.00	1045.78	3.40%
G21张江1	10.00	1043.28	3.40%
23电建地产MTN001	10.00	1042.42	3.39%
22河钢集GN001	10.00	1036.14	3.37%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	11940.85	38.87%
金融债券	1019.42	3.32%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-03-31评级说明

基金资讯

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标题：最新调仓路径显现基金经理关注确定性与安全边际

　　 1月21日，睿远基金傅鹏博、银华基金李晓星、永赢基金高楠、交银施罗德基金杨金金等多位知名公募基金经理管理的产品披露2025年四季报，他们普遍都有较为明显的调仓换股动作。　　展望2026年，傅鹏博表示，景气度高的AI、有色金属、锂电材料

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标题：擦边营销推波助澜警惕“工具基”流量反噬

　　近年来，科技细分赛道的极致行情让公募行业重拾赛道战法，一些公募机构针对热点行业布局了不少“工具基”。与此同时，“大V”实盘带货、加仓榜等各类擦边营销方式，又进一步提升了“工具基”的热度。　　当聚焦细分景气赛道、辨识度极高的产品，遇到互联

查看全文[01-22]
标题：规避高热度抱团股基金经理跨年布局趋向均衡

　　随着2025年四季报的披露，多位知名基金经理的调仓路径浮出水面。　　证券时报记者注意到，不少明星基金经理在2025年末倾向于规避高热度抱团股，投资需求既讲故事也要业绩支撑，尽管这些基金继续看好科技股叙事，但也开始注重行业与个股配置的性价

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01-22 基金“不谋而合”重拳出击有色板块吸金又吸睛
01-22 西部利得基金：以高质量发展谱写中国式现代化新篇章
01-22 宽基ETF频繁“瘦身” 主题ETF多点开花
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标题：万家强化收益定期开放债券型证券投资基金2024年第1季度报告

万家强化收益定期开放债券型证券投资基金 2024年第1季度报告 2024年3月31日基金管理人：万家基金管理有限公司基金托管人：华夏银行股份有限公...

查看全文[04-19]
标题：万家强化收益定期开放债券型证券投资基金2023年年度报告

1.2 目录 §1 重要提示及目录 ...............................................................2...

查看全文[03-29]
标题：万家强化收益定期开放债券型证券投资基金分红公告

万家强化收益定期开放债券型证券投资基金分红公告公告送出日期：2024年3月14日 1、公告基本信息基金名称万家强化收益定期开放债券型证券投资基...

查看全文[03-14]
01-19万家强化收益定期开放债券型证券投资基金2023年第4季度报告
12-13万家强化收益定期开放债券型证券投资基金分红公告
10-24万家强化收益定期开放债券型证券投资基金2023年第3季度报告
09-22万家强化收益定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要(更新)

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交易日	2025-06-03	2025-05-30	2025-05-29	2025-05-28	2025-05-27
单位净值(元)	1.0120	1.0120	1.0120	1.0120	1.0120
累计净值(元)	1.6130	1.6130	1.6130	1.6130	1.6130

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