万家强化收益定期开放债券(161911)_最新动态

万家强化收益定期开放债券161911WANJIA STRENGTHEN INCOME REGULARLY OPEN FOR BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

金石资源：7月10日接受机构调研，大成基金、开源证券等多家机构参与[2024-07-17]

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累计净值：1.597

更新时间：2024-07-16 15:00

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投资类型：债券型

万家强化收益定期开放债券增长自成立以来，共分红 44 次

基金经理：陈奕雯

2024-06-14 每10份派现金 0.1 元

基金规模：3.08亿元

2024-03-14 每10份派现金 0.1 元

万家强化收益定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.17	0.85	1.82	1.98
债券型名次	3069	3985	2505	3561	3301

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.04	5.51	9.18	19.17	77.24
债券型名次	3217	2806	2095	699	247

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	3.03	4.25	7.30	1.72	1.16
万家强化收益定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3069 位，低于同类基金平均水平
3067	万家恒C	0.03	0.26	0.83	2.83	2.97
3068	万家年年恒荣C	0.03	0.36	0.66	1.69	1.76
3069	万家强化收益定期开放债券	0.03	0.17	0.85	1.82	1.98
3070	万家鑫瑞纯债E	0.03	0.31	1.04	2.72	2.92
3071	万家鑫享纯债A	0.03	0.39	0.56	1.46	1.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华泰紫金智惠定开债券C	0.06	6.29	6.29	6.29	6.29
4	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	-0.02	5.95	6.78	8.29	8.51
5	南方振元债券发起C	0.03	5.08	5.50	8.00	7.66
万家强化收益定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3985 位，低于同类基金平均水平
3983	添富短债债券A	0.02	0.17	0.56	1.45	1.59
3984	万家民安增利12个月定开债A	0.02	0.17	0.50	1.02	1.09
3985	万家强化收益定期开放债券	0.03	0.17	0.85	1.82	1.98
3986	西部利得沣泰债券A	0.02	0.17	0.52	1.29	1.36
3987	西部利得沣泰债券C	0.02	0.17	0.52	1.29	1.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.28	12.95	12.85
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	3.03	4.51	7.81	2.08	1.86
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	3.03	4.25	7.30	1.72	1.16
万家强化收益定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2505 位，高于同类基金平均水平
2503	万家安弘C	0.03	0.31	0.85	2.14	2.26
2504	万家玖盛A	0.08	0.38	0.85	2.68	2.65
2505	万家强化收益定期开放债券	0.03	0.17	0.85	1.82	1.98
2506	万家鑫怡债券A	0.06	0.71	0.85	1.92	1.95
2507	西部利得季季稳90天滚动持有债券C	0.03	0.26	0.85	2.02	2.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.28	12.95	12.85
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.54	0.40	-0.93	11.64	10.35
3	西部利得鑫泓增强债券C	-0.54	0.38	-1.02	10.94	9.63
4	民生加银转债优选A	0.89	-1.48	0.38	10.85	9.78
5	民生加银转债优选C	0.79	-1.54	0.26	10.49	9.54
万家强化收益定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3561 位，低于同类基金平均水平
3559	鹏扬利鑫60天滚动持有债券A	0.02	0.21	0.69	1.82	1.98
3560	平安元和90天滚动持有短债A	0.03	0.26	0.83	1.82	1.96
3561	万家强化收益定期开放债券	0.03	0.17	0.85	1.82	1.98
3562	万家鑫安纯债E	0.06	0.44	0.90	1.82	2.03
3563	信澳鑫益债券A	-0.15	-0.67	1.19	1.82	0.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.28	12.95	12.85
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.54	0.40	-0.93	11.64	10.35
3	民生加银转债优选A	0.89	-1.48	0.38	10.85	9.78
4	西部利得鑫泓增强债券C	-0.54	0.38	-1.02	10.94	9.63
5	民生加银转债优选C	0.79	-1.54	0.26	10.49	9.54
万家强化收益定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3301 位，低于同类基金平均水平
3299	天弘臻享一年定开债券发起	0.12	0.35	0.75	1.90	1.98
3300	同泰中短债C	0.03	0.28	0.73	1.86	1.98
3301	万家强化收益定期开放债券	0.03	0.17	0.85	1.82	1.98
3302	永赢开泰中高等级中短债C	0.03	0.21	0.67	1.79	1.98
3303	鑫元中短债A	0.03	0.21	0.71	1.76	1.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	14.60	0.00	0.00	-	14.89
2	鹏扬中债-30年期国债ETF	13.84	0.00	0.00	-	15.26
3	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	10.85	18.67	2.60	9.09	53.92
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	10.85	18.67	2.60	9.09	53.92
5	汇添富添添乐双盈债券A	10.54	0.00	0.00	-	10.56
万家强化收益定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3217 位，低于同类基金平均水平
3215	人保安睿定开	3.04	0.00	0.00	-	4.67
3216	山西证券90天滚动持有短债C	3.04	6.28	0.00	-	8.91
3217	万家强化收益定期开放债券	3.04	5.51	9.18	19.17	77.24
3218	浙商汇金聚利一年定期C	3.04	4.50	9.48	16.16	31.61
3219	中邮纯债聚利债券C	3.04	5.58	8.59	16.21	29.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	6.57	28.78	32.05	32.27	43.57
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	5.98	27.57	30.04	29.10	38.04
3	华夏海外收益债券A	10.19	25.79	12.98	13.07	74.50
4	华夏海外收益债券C	9.77	24.80	11.59	10.89	66.61
5	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞	7.24	21.48	19.98	27.54	34.23
万家强化收益定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2806 位，低于同类基金平均水平
2804	人保福欣3个月定开债券C	2.46	5.51	0.00	-	6.88
2805	太平中债1-3年政策性金融债C	2.75	5.51	8.56	-	12.18
2806	万家强化收益定期开放债券	3.04	5.51	9.18	19.17	77.24
2807	易方达安瑞短债债券A	2.98	5.51	8.18	14.50	17.32
2808	创金合信中债1-3年国开债A	3.16	5.50	9.03	-	15.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	6.57	28.78	32.05	32.27	43.57
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	5.98	27.57	30.04	29.10	38.04
3	东兴兴瑞一年定开A	9.28	19.30	29.83	-	41.72
4	融通岁岁添利定期开放债券A	3.06	14.90	28.66	27.08	92.74
5	融通岁岁添利定期开放债券B	2.69	14.12	27.41	24.90	84.99
万家强化收益定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2095 位，高于同类基金平均水平
2093	广发招财短债A	3.30	6.23	9.18	14.34	16.33
2094	建信睿富纯债债券	3.17	5.68	9.18	15.74	27.91
2095	万家强化收益定期开放债券	3.04	5.51	9.18	19.17	77.24
2096	鑫元聚鑫收益增强A	8.57	7.92	9.18	13.25	18.70
2097	博时富宁纯债债券	2.74	5.17	9.17	16.95	30.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.06	3.48	-2.38	100.65	93.37
2	华商可转债债券A	3.28	1.08	-0.92	67.34	56.95
3	华商可转债债券C	2.86	0.27	-2.10	63.95	53.57
4	浙商丰利增强债券	-10.19	-13.99	-4.95	63.27	61.59
5	诺安优化收益债券	0.64	0.87	7.38	57.28	229.57
万家强化收益定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 699 位，高于同类基金平均水平
697	永赢稳益债券	4.24	7.02	11.09	19.18	33.98
698	博时转债增强债券A	-11.68	-24.15	-20.84	19.17	62.22
699	万家强化收益定期开放债券	3.04	5.51	9.18	19.17	77.24
700	鑫元合丰纯债A	4.86	8.17	12.19	19.17	30.32
701	南方亨元A	3.52	6.44	10.71	19.16	20.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.08	9.12	15.80	46.01	389.61
2	富国天利增长债券A	2.93	5.81	10.60	23.52	350.36
3	易方达安心回报债券A	1.66	-0.49	-2.84	28.41	265.93
4	易方达增强回报债券A	7.02	9.21	13.36	37.06	257.19
5	汇丰晋信2016周期混合	1.23	3.64	7.88	17.93	253.60
万家强化收益定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 247 位，高于同类基金平均水平
245	博时岁岁增利一年持有期债券A	4.41	7.84	13.54	-	77.38
246	大摩双利增强债券A	2.58	4.40	7.66	20.96	77.30
247	万家强化收益定期开放债券	3.04	5.51	9.18	19.17	77.24
248	平安添利债券C	5.03	5.69	9.77	18.61	77.12
249	长城定期开放债券A	7.85	10.55	12.45	23.17	76.53

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22辽港03	20.00	2037.17	6.61%
20南专01	13.50	1415.13	4.59%
20建安债01	10.00	1056.14	3.43%
23圆通蛟龙MTN001	10.00	1040.51	3.38%
23电建地产MTN001	10.00	1039.14	3.37%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	17196.18	55.80%
金融债券	3063.57	9.94%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-03-31评级说明

基金资讯

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标题： 3000点下方大资金的抄底方向曝光！哪些ETF在迎接泼天的富贵

　　股市这个蓄水池，如果一直往外“抽水”，没有人往里“加水”，那么水位将难以上升，这也并非一个股市的良性状态。　　这段时间，A股两市日成交额相当萎靡，月初首周甚至多天成交额不到6000亿，资金观望情绪浓厚。资金不入市，大盘自然易跌难涨。　　

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标题：万家强化收益定期开放债券型证券投资基金2023年年度报告

1.2 目录 §1 重要提示及目录 ...............................................................2...

查看全文[03-29]
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查看全文[03-14]
01-19万家强化收益定期开放债券型证券投资基金2023年第4季度报告
12-13万家强化收益定期开放债券型证券投资基金分红公告
10-24万家强化收益定期开放债券型证券投资基金2023年第3季度报告
09-22万家强化收益定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要(更新)

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交易日	2024-07-15	2024-07-12	2024-07-11	2024-07-10	2024-07-09
单位净值(元)	1.016	1.016	1.016	1.015	1.015
累计净值(元)	1.597	1.597	1.597	1.596	1.596

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