万家强化收益定期开放债券(161911)_最新动态

万家强化收益定期开放债券161911WANJIA STRENGTHEN INCOME REGULARLY OPEN FOR BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

头部私募2026年新展望：A股牛市仍在进程中但驱动逻辑可能转向[2026-01-02]

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最新净值：1.0120 0.0000(0.00%)

累计净值：1.6130

更新时间：2025-06-04 15:00

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投资类型：债券型

万家强化收益定期开放债券增长自成立以来，共分红 47 次

基金经理：陈奕雯

2025-03-14 每10份派现金 0.1 元

基金规模：3.07亿元

2024-12-13 每10份派现金 0.1 元

万家强化收益定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.04	0.58	0.73	0.37
债券型名次	2259	4149	2102	2004	4616

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.91	4.95	7.43	-	80.05
债券型名次	1764	3735	4042	4950	327

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
万家强化收益定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2259 位，高于同类基金平均水平
2257	同泰中短债E	0.00	0.08	0.28	0.14	0.17
2258	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2259	万家强化收益定期开放债券	0.00	0.04	0.58	0.73	0.37
2260	万家鑫橙纯债债券C	0.00	0.02	0.57	-0.50	-0.59
2261	西部利得合赢债券C	0.00	0.05	0.47	0.09	0.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
万家强化收益定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4149 位，低于同类基金平均水平
4147	同泰泰和三个月定开债C	-0.20	0.04	1.32	-0.38	-0.76
4148	万家玖盛C	-0.06	0.04	0.32	-0.43	-0.85
4149	万家强化收益定期开放债券	0.00	0.04	0.58	0.73	0.37
4150	万家鑫瑞纯债A	-0.02	0.04	0.33	0.25	0.57
4151	稳达三个月滚动持有债券A	0.02	0.04	0.39	0.79	1.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
万家强化收益定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2102 位，高于同类基金平均水平
2100	天弘信利债券C	-0.04	0.08	0.58	0.22	1.12
2101	天治鑫利纯债债券A	-0.01	0.04	0.58	0.70	1.85
2102	万家强化收益定期开放债券	0.00	0.04	0.58	0.73	0.37
2103	新华安享惠泽39个月定期开放债券A	0.03	0.21	0.58	1.45	2.68
2104	信诚至泰A	-0.02	0.10	0.58	0.47	1.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
万家强化收益定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2004 位，高于同类基金平均水平
2002	申万菱信安泰瑞利中短债债券C	0.02	0.13	0.65	0.73	1.74
2003	天弘安利短债C	0.00	0.07	0.42	0.73	1.46
2004	万家强化收益定期开放债券	0.00	0.04	0.58	0.73	0.37
2005	兴业优债增利债券A	0.02	0.37	0.77	0.73	1.15
2006	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.12	0.36	0.73	1.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
万家强化收益定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4616 位，低于同类基金平均水平
4614	景顺景泰悦利三个月定开债A	-0.13	-0.12	0.41	-0.44	0.37
4615	鹏华尊和一年定开发起式债券	-0.06	0.06	0.38	-0.12	0.37
4616	万家强化收益定期开放债券	0.00	0.04	0.58	0.73	0.37
4617	信澳鑫享债券A	-0.17	0.07	0.26	1.13	0.37
4618	永赢增益债券A	-0.07	0.06	0.39	-0.15	0.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	-	133.59
万家强化收益定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1764 位，高于同类基金平均水平
1762	广发汇优66个月定期开放债券	1.91	5.70	9.56	-	22.12
1763	人保鑫瑞中短债债券A	1.91	5.54	8.79	-	19.31
1764	万家强化收益定期开放债券	1.91	4.95	7.43	-	80.05
1765	中海纯债债券A	1.91	6.10	8.16	-	44.17
1766	财通安裕30天持有期中短债债券A	1.90	4.59	8.49	-	11.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
万家强化收益定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3735 位，低于同类基金平均水平
3733	南方远利3个月定开债券发起	0.97	4.95	8.40	-	19.44
3734	鹏华3个月中短债A	0.59	4.95	8.29	-	24.27
3735	万家强化收益定期开放债券	1.91	4.95	7.43	-	80.05
3736	中金金利A	2.23	4.95	7.63	-	31.21
3737	鑫元永利债券	1.47	4.95	9.13	-	18.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	-	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	-	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
万家强化收益定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 4042 位，低于同类基金平均水平
4040	安信中债1-3年政金债A	2.44	4.13	7.43	-	10.51
4041	工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券	0.88	4.75	7.43	-	33.85
4042	万家强化收益定期开放债券	1.91	4.95	7.43	-	80.05
4043	博时季季乐持有期债券C	1.22	3.94	7.42	-	14.78
4044	海富通中短债债券C	1.63	4.40	7.42	-	12.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	22.57	27.15	24.66	-	20.04
2	中海可转债债券C类	22.06	26.08	23.11	-	17.10
3	嘉实增强信用定期债券	1.39	6.11	10.01	-	71.23
4	华夏聚利债券A	21.16	23.30	21.69	-	114.06
5	华夏纯债债券A	1.50	6.39	10.31	-	62.92
万家强化收益定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 4950 位，低于同类基金平均水平
4948	万家增强收益债券	2.52	4.44	7.96	-	227.85
4949	万家添利	8.23	16.47	19.71	-	160.83
4950	万家强化收益定期开放债券	1.91	4.95	7.43	-	80.05
4951	金鹰持久增利(LOF)C	9.43	13.74	7.81	-	113.67
4952	金鹰元盛债券(LOF)C	4.78	14.73	12.54	-	67.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	-	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	-	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	-	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	-	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	-	290.40
万家强化收益定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 327 位，高于同类基金平均水平
325	浦银安盛优化收益债券C	3.33	7.26	9.36	-	80.22
326	交银双利债券C	3.08	6.66	7.40	-	80.09
327	万家强化收益定期开放债券	1.91	4.95	7.43	-	80.05
328	汇添富双利增强债券C	15.47	19.67	16.53	-	79.95
329	国富恒丰一年持有期债券A	2.05	8.93	13.46	-	79.55

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20建安债01	10.00	1046.64	3.41%
21嘉城01	10.00	1045.78	3.40%
G21张江1	10.00	1043.28	3.40%
23电建地产MTN001	10.00	1042.42	3.39%
22河钢集GN001	10.00	1036.14	3.37%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	11940.85	38.87%
金融债券	1019.42	3.32%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-03-31评级说明

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1.2 目录 §1 重要提示及目录 ...............................................................2...

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10-24万家强化收益定期开放债券型证券投资基金2023年第3季度报告
09-22万家强化收益定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要(更新)

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交易日	2025-06-03	2025-05-30	2025-05-29	2025-05-28	2025-05-27
单位净值(元)	1.0120	1.0120	1.0120	1.0120	1.0120
累计净值(元)	1.6130	1.6130	1.6130	1.6130	1.6130

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