万家强化收益定期开放债券(161911)_最新动态

万家强化收益定期开放债券161911WANJIA STRENGTHEN INCOME REGULARLY OPEN FOR BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

市场首单消费类机构间REITs落地吾悦广场引领商业地产打开筹资新路径[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.0120 0.0000(0.00%)

累计净值：1.6130

更新时间：2025-06-04 15:00

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投资类型：债券型

万家强化收益定期开放债券增长自成立以来，共分红 47 次

基金经理：陈奕雯

2025-03-14 每10份派现金 0.1 元

基金规模：3.07亿元

2024-12-13 每10份派现金 0.1 元

万家强化收益定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.04	0.58	0.73	0.37
债券型名次	4447	1857	1240	1997	4545

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.91	4.95	7.43	14.19	80.05
债券型名次	2054	4137	3999	2482	319

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
万家强化收益定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4447 位，低于同类基金平均水平
4445	天弘通享债券发起C	0.00	0.06	0.26	0.41	0.78
4446	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4447	万家强化收益定期开放债券	0.00	0.04	0.58	0.73	0.37
4448	西部利得聚泰18个月定开债C	0.00	-0.46	0.38	1.33	3.58
4449	西部利得稳健双利债券C	0.00	-1.10	-2.18	7.78	13.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
万家强化收益定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1857 位，高于同类基金平均水平
1855	添富短债债券C	0.03	0.04	0.25	0.41	0.87
1856	万家1-3年政策性金融债C	0.08	0.04	0.32	0.08	0.17
1857	万家强化收益定期开放债券	0.00	0.04	0.58	0.73	0.37
1858	万家鑫耀纯债债券A	0.11	0.04	0.46	-0.09	0.14
1859	稳达三个月滚动持有债券A	0.02	0.04	0.42	0.85	1.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
万家强化收益定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1240 位，高于同类基金平均水平
1238	人保鑫盛纯债C	0.03	0.49	0.58	0.45	0.45
1239	添富AAA级信用纯债A	0.19	-0.20	0.58	-0.09	0.53
1240	万家强化收益定期开放债券	0.00	0.04	0.58	0.73	0.37
1241	兴华安聚纯债C	0.10	-0.28	0.58	-0.36	2.28
1242	兴业裕华债券	0.16	0.02	0.58	0.15	0.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
万家强化收益定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1997 位，高于同类基金平均水平
1995	山西证券裕景30天持有期债券发起式C	0.07	0.06	0.44	0.73	1.72
1996	泰康安惠纯债债券A	0.07	-0.02	0.53	0.73	1.62
1997	万家强化收益定期开放债券	0.00	0.04	0.58	0.73	0.37
1998	兴全恒瑞定开债券发起式	0.10	0.00	0.61	0.73	1.50
1999	兴全恒鑫债券A	0.16	-0.21	0.65	0.73	2.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
万家强化收益定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4545 位，低于同类基金平均水平
4543	泰康年年红纯债一年债券	0.05	0.09	-0.01	-0.11	0.37
4544	同泰中短债A	0.05	0.09	0.33	0.31	0.37
4545	万家强化收益定期开放债券	0.00	0.04	0.58	0.73	0.37
4546	招商添盈纯债C	0.08	-0.14	0.35	-0.03	0.37
4547	中信证券债券增强C	0.06	0.26	0.51	0.45	0.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
万家强化收益定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2054 位，高于同类基金平均水平
2052	农银彭博利率债指数	1.91	6.77	9.97	17.43	19.89
2053	天弘优选债券	1.91	11.86	14.54	22.91	39.42
2054	万家强化收益定期开放债券	1.91	4.95	7.43	14.19	80.05
2055	易方达安益90天持有债券A	1.91	4.65	0.00	-	6.96
2056	易方达安裕60天持有债券C	1.91	5.16	0.00	-	7.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
万家强化收益定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 4137 位，低于同类基金平均水平
4135	创金合信聚利债券C	1.57	4.95	2.79	-1.60	13.54
4136	华润元大润禧39个月定开债C	2.51	4.95	8.41	15.90	16.92
4137	万家强化收益定期开放债券	1.91	4.95	7.43	14.19	80.05
4138	招商鑫嘉中短债债券C	1.78	4.95	7.73	-	7.73
4139	大成惠平一年定开债发起式	-0.29	4.94	8.54	-	15.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
万家强化收益定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3999 位，低于同类基金平均水平
3997	富国稳健增强债券C	2.15	7.56	7.43	16.16	85.45
3998	鹏华锦利两年定期开放债券	2.21	4.78	7.43	14.57	19.35
3999	万家强化收益定期开放债券	1.91	4.95	7.43	14.19	80.05
4000	招商稳裕短债30天持有期债券C	1.62	4.36	7.43	-	11.07
4001	博时富永3个月定开债发起式	0.93	4.22	7.42	14.38	22.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
万家强化收益定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2482 位，高于同类基金平均水平
2480	浦银安盛盛融定开债券	1.54	5.54	8.22	14.20	22.06
2481	中邮纯债聚利债券C	1.00	5.15	7.83	14.20	32.76
2482	万家强化收益定期开放债券	1.91	4.95	7.43	14.19	80.05
2483	圆信永丰丰和A	1.42	5.53	8.16	14.19	15.42
2484	博时安盈债券A	1.61	4.76	8.06	14.18	51.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
万家强化收益定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 319 位，高于同类基金平均水平
317	摩根双债增利债券A	8.76	13.74	10.29	10.85	80.29
318	泰信债券增强收益A	1.06	4.27	9.73	20.48	80.11
319	万家强化收益定期开放债券	1.91	4.95	7.43	14.19	80.05
320	信诚优质纯债债券B	3.10	4.96	8.22	14.64	79.85
321	浦银安盛优化收益债券C	3.10	7.20	8.85	12.64	79.38

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20建安债01	10.00	1046.64	3.41%
21嘉城01	10.00	1045.78	3.40%
G21张江1	10.00	1043.28	3.40%
23电建地产MTN001	10.00	1042.42	3.39%
22河钢集GN001	10.00	1036.14	3.37%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	11940.85	38.87%
金融债券	1019.42	3.32%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-03-31评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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12-12 年内私募业绩大丰收量化产品领跑中小市值策略火爆
12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

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标题：万家强化收益定期开放债券型证券投资基金2024年第1季度报告

万家强化收益定期开放债券型证券投资基金 2024年第1季度报告 2024年3月31日基金管理人：万家基金管理有限公司基金托管人：华夏银行股份有限公...

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标题：万家强化收益定期开放债券型证券投资基金2023年年度报告

1.2 目录 §1 重要提示及目录 ...............................................................2...

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标题：万家强化收益定期开放债券型证券投资基金分红公告

万家强化收益定期开放债券型证券投资基金分红公告公告送出日期：2024年3月14日 1、公告基本信息基金名称万家强化收益定期开放债券型证券投资基...

查看全文[03-14]
01-19万家强化收益定期开放债券型证券投资基金2023年第4季度报告
12-13万家强化收益定期开放债券型证券投资基金分红公告
10-24万家强化收益定期开放债券型证券投资基金2023年第3季度报告
09-22万家强化收益定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要(更新)

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交易日	2025-06-03	2025-05-30	2025-05-29	2025-05-28	2025-05-27
单位净值(元)	1.0120	1.0120	1.0120	1.0120	1.0120
累计净值(元)	1.6130	1.6130	1.6130	1.6130	1.6130

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