我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
181.69 |
865.73 |
214.23 |
451.65 |
223.23 |
| 本期利润(万元) |
260.40 |
1024.84 |
118.97 |
666.17 |
384.67 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.03 |
0.00 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.33 |
0.00 |
2.16 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
270.67 |
0.00 |
252.64 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
30819.71 |
30772.58 |
30715.67 |
30809.96 |
30741.71 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.01 |
1.01 |
1.01 |
1.01 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.39 |
0.00 |
2.19 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
73.79 |
0.00 |
71.78 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
58.41 |
48.05 |
122.36 |
54.54 |
78.72 |
| 交易性金融资产(万元) |
41567.43 |
36469.00 |
31470.48 |
25142.60 |
39595.12 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
41567.43 |
36469.00 |
31470.48 |
25142.60 |
37587.22 |
| 应付管理人报酬(万元) |
18.29 |
17.78 |
18.19 |
19.10 |
20.94 |
| 应付托管费(万元) |
5.23 |
5.08 |
5.20 |
5.46 |
5.98 |
| 资产总计(万元) |
42193.01 |
36946.89 |
32734.30 |
30897.71 |
40813.05 |
| 负债合计(万元) |
11420.44 |
6136.94 |
2194.47 |
39.47 |
5652.17 |
| 所有者权益合计(万元) |
30772.58 |
30809.96 |
30539.84 |
30858.25 |
35160.88 |
| 未分配利润(万元) |
307.02 |
344.40 |
74.28 |
392.69 |
594.16 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
7.37 |
3.48 |
47.14 |
39.59 |
2024.05 |
| 投资收益(万元) |
1352.93 |
673.13 |
1184.92 |
695.28 |
-170.09 |
| 公允价值变动收益(万元) |
159.11 |
214.52 |
-333.09 |
-82.85 |
302.74 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
5.26 |
5.26 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1519.41 |
891.13 |
904.24 |
657.28 |
2156.70 |
| 管理人报酬(万元) |
215.61 |
106.86 |
231.00 |
121.90 |
246.18 |
| 托管费(万元) |
61.60 |
30.53 |
66.00 |
34.83 |
70.34 |
| 其它费用(万元) |
18.88 |
10.00 |
20.19 |
12.88 |
26.08 |
| 费用合计(万元) |
494.57 |
224.95 |
362.06 |
192.74 |
568.23 |
| 利润总额(万元) |
1024.84 |
666.17 |
542.18 |
464.54 |
1588.47 |
| 净利润(万元) |
1024.84 |
666.17 |
542.18 |
464.54 |
1588.47 |
