财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
125.64 |
812.26 |
266.78 |
403.89 |
181.69 |
| 本期利润(万元) |
3.89 |
982.48 |
1.75 |
581.18 |
260.40 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.18 |
0.00 |
1.88 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
199.43 |
0.00 |
248.04 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
30723.12 |
30871.55 |
30685.27 |
30927.24 |
30819.71 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.01 |
1.01 |
1.01 |
1.02 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.22 |
0.00 |
1.90 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
79.39 |
0.00 |
77.10 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
56.64 |
86.79 |
58.41 |
48.05 |
122.36 |
| 交易性金融资产(万元) |
39592.24 |
37233.60 |
41567.43 |
36469.00 |
31470.48 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
39592.24 |
37233.60 |
41567.43 |
36469.00 |
31470.48 |
| 应付管理人报酬(万元) |
18.34 |
17.79 |
18.29 |
17.78 |
18.19 |
| 应付托管费(万元) |
5.24 |
5.08 |
5.23 |
5.08 |
5.20 |
| 资产总计(万元) |
39916.86 |
37762.81 |
42193.01 |
36946.89 |
32734.30 |
| 负债合计(万元) |
9045.30 |
6835.56 |
11420.44 |
6136.94 |
2194.47 |
| 所有者权益合计(万元) |
30871.55 |
30927.24 |
30772.58 |
30809.96 |
30539.84 |
| 未分配利润(万元) |
405.99 |
461.68 |
307.02 |
344.40 |
74.28 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
7.69 |
4.68 |
7.37 |
3.48 |
47.14 |
| 投资收益(万元) |
1294.15 |
648.39 |
1352.93 |
673.13 |
1184.92 |
| 公允价值变动收益(万元) |
170.22 |
177.29 |
159.11 |
214.52 |
-333.09 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
5.26 |
| 收入合计(万元) |
1472.06 |
830.36 |
1519.41 |
891.13 |
904.24 |
| 管理人报酬(万元) |
216.41 |
107.65 |
215.61 |
106.86 |
231.00 |
| 托管费(万元) |
61.83 |
30.76 |
61.60 |
30.53 |
66.00 |
| 其它费用(万元) |
18.72 |
9.42 |
18.88 |
10.00 |
20.19 |
| 费用合计(万元) |
489.58 |
249.17 |
494.57 |
224.95 |
362.06 |
| 利润总额(万元) |
982.48 |
581.18 |
1024.84 |
666.17 |
542.18 |
| 净利润(万元) |
982.48 |
581.18 |
1024.84 |
666.17 |
542.18 |
