资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 196963.00 99.06%
银行存款和结算备付金 1870.04 0.94%
其他资产 2.30 0.00%
资产总值:198835.34万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25江苏银行01 110.00 11077.28 5.66%
24国开08 100.00 10059.97 5.14%
25农发21 80.00 8032.14 4.11%
24新华人寿资本补充债01 60.00 6034.35 3.08%
23农银人寿永续债 50.00 5314.52 2.72%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 131997.83 67.48%
可转债 24093.19 12.32%
企业债 8183.63 4.18%
国家债券 1802.60 0.92%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2021-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
东方财富 300059 5.48 179.80 4.96%
顺丰控股 002352 2.27 153.82 4.24%
紫金矿业 601899 13.41 129.98 3.58%
三峰环境 601827 0.10 0.95 0.03%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.02 4.96%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 4.24%
采矿业 0.01 3.58%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.03%
  • 2021-03-31
  • 2020-12-31
  • 2020-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
顺丰控股 002352 2.27 184.09 5.15%
东方财富 300059 4.57 124.57 3.48%
三峰环境 601827 0.10 0.85 0.02%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
交通运输、仓储和邮政业 0.02 5.15%
金融业 0.01 3.48%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.02%