宏利聚利债券(LOF)(162215)_最新动态

宏利聚利债券(LOF)162215MANULIFE TEDA POLY LEE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF)

董事长341天“闪离”！管理动荡、失守百亿、产品断层的天治基金，滑向公募“边缘人”[2026-03-04]

最新动态

最新净值：1.0800 0.0000(0.00%)

累计净值：2.0340

更新时间：2026-03-04 15:00

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投资类型：债券型

宏利聚利债券(LOF)增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：李宇璐

2024-06-21 每10份派现金 0.5 元

基金规模：14.61亿元

2024-03-22 每10份派现金 1.0 元

宏利聚利债券(LOF)基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.37	-0.18	1.50	1.60	1.12
债券型名次	4885	5073	860	1136	947

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.25	8.78	9.75	11.82	36.09
债券型名次	1237	972	2318	2485	1123

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	工银可转债债券	1.39	4.25	-1.77	7.72	3.24
宏利聚利债券(LOF)一周收益在同类基金中排列第 4885 位，低于同类基金平均水平
4883	安信宝利	-0.37	-0.27	0.87	1.26	0.58
4884	富国元利债券C	-0.37	0.04	5.57	5.41	5.10
4885	宏利聚利债券(LOF)	-0.37	-0.18	1.50	1.60	1.12
4886	交银施罗德稳固收益债券A	-0.37	0.19	1.37	1.55	1.16
4887	摩根丰瑞债券C	-0.37	0.07	2.49	2.16	1.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.18	7.43	9.70	11.38	9.81
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.18	7.43	9.70	11.38	9.81
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.20	6.73	7.29	8.48	8.18
宏利聚利债券(LOF)一周收益在同类基金中排列第 5073 位，低于同类基金平均水平
5071	淳厚稳嘉债券C	0.03	-0.18	0.40	6.19	-0.09
5072	方正鑫悦一年持有债券A	-0.01	-0.18	-0.41	0.50	0.82
5073	宏利聚利债券(LOF)	-0.37	-0.18	1.50	1.60	1.12
5074	华安强化收益债券B	-0.74	-0.18	2.91	5.99	1.55
5075	华安添利6个月债券C	-0.27	-0.18	1.61	2.19	0.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
2	南方昌元转债A	-4.30	-3.58	20.08	23.83	9.70
3	南方昌元转债C	-4.31	-3.62	19.94	23.52	9.61
4	工银可转债优选债券A	-1.98	0.18	18.89	22.12	16.55
5	工银可转债优选债券C	-1.99	0.15	18.77	21.89	16.47
宏利聚利债券(LOF)一周收益在同类基金中排列第 860 位，高于同类基金平均水平
858	中欧增强回报债券(LOF)C	-0.04	0.17	1.51	1.98	1.15
859	东方红收益增强债券C	-1.02	-1.52	1.50	1.57	0.42
860	宏利聚利债券(LOF)	-0.37	-0.18	1.50	1.60	1.12
861	建信润利增强债券C	-0.39	0.22	1.50	3.39	1.11
862	平安添润债券A	-0.33	-0.20	1.50	3.08	1.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.30	-3.58	20.08	23.83	9.70
2	南方昌元转债C	-4.31	-3.62	19.94	23.52	9.61
3	工银可转债优选债券A	-1.98	0.18	18.89	22.12	16.55
4	工银可转债优选债券C	-1.99	0.15	18.77	21.89	16.47
5	工银添慧债券A	-0.05	2.09	18.62	20.82	16.03
宏利聚利债券(LOF)一周收益在同类基金中排列第 1136 位，高于同类基金平均水平
1134	格林泓丰一年定开债券发起式	-0.01	0.19	0.55	1.60	0.58
1135	广发聚财信用债券B	-0.24	0.00	1.12	1.60	0.88
1136	宏利聚利债券(LOF)	-0.37	-0.18	1.50	1.60	1.12
1137	建信稳定增利债券A	0.00	0.22	0.88	1.60	0.66
1138	融通通跃一年定开债券发起式	0.03	0.12	0.14	1.60	0.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	-1.98	0.18	18.89	22.12	16.55
2	工银可转债优选债券C	-1.99	0.15	18.77	21.89	16.47
3	工银添慧债券A	-0.05	2.09	18.62	20.82	16.03
4	工银添慧债券C	-0.05	2.07	18.50	20.59	15.96
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
宏利聚利债券(LOF)一周收益在同类基金中排列第 947 位，高于同类基金平均水平
945	格林泓远纯债C	0.07	0.49	1.67	2.08	1.12
946	国海安盈债券A	-0.07	-0.73	2.08	1.46	1.12
947	宏利聚利债券(LOF)	-0.37	-0.18	1.50	1.60	1.12
948	南方崇元纯债债券A	0.14	0.35	1.00	0.91	1.12
949	平安惠金定开债C	-0.24	-0.05	1.79	1.86	1.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	51.17	67.90	44.75	53.91	121.41
2	南方昌元转债C	50.41	66.22	42.59	50.11	113.61
3	工银可转债优选债券A	42.01	50.54	24.47	20.75	62.38
4	工银可转债优选债券C	41.45	49.35	22.99	18.38	57.29
5	华夏可转债增强债券A	39.49	59.29	32.35	14.30	89.40
宏利聚利债券(LOF)一年收益在同类基金中排列第 1237 位，高于同类基金平均水平
1235	太平丰盈一年定开债券发起式	3.26	13.29	10.28	-	9.03
1236	天治可转债增强债券C	3.26	9.19	3.68	1.76	48.57
1237	宏利聚利债券(LOF)	3.25	8.78	9.75	11.82	36.09
1238	华宝宝瑞一年定开债券	3.25	9.03	12.69	-	18.05
1239	华商收益增强债券B	3.25	5.77	14.22	23.06	113.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	51.17	67.90	44.75	53.91	121.41
2	南方昌元转债C	50.41	66.22	42.59	50.11	113.61
3	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
4	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	-	181.80
5	华夏可转债增强债券A	39.49	59.29	32.35	14.30	89.40
宏利聚利债券(LOF)一年收益在同类基金中排列第 972 位，高于同类基金平均水平
970	大成景兴信用债债券A	3.38	8.79	12.65	25.95	112.42
971	天风六个月滚动债C	4.42	8.79	0.00	-	12.92
972	宏利聚利债券(LOF)	3.25	8.78	9.75	11.82	36.09
973	华宝宝康债券A	3.21	8.78	11.46	21.95	239.79
974	山西证券裕鑫180天持有期债券发起式A	3.65	8.78	0.00	-	8.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	30.13	47.54	49.67	13.81	35.46
2	民生加银鑫享债券C	29.62	46.38	47.91	11.58	31.36
3	民生加银鑫享债券D	29.62	46.36	47.90	11.57	13.89
4	华商瑞鑫定期开放债券	32.34	41.64	47.11	-	132.00
5	南方昌元转债A	51.17	67.90	44.75	53.91	121.41
宏利聚利债券(LOF)一年收益在同类基金中排列第 2318 位，高于同类基金平均水平
2316	中欧兴盈一年定开债券发起	0.16	4.68	9.76	-	10.97
2317	富国纯债C	1.83	4.95	9.75	16.61	62.04
2318	宏利聚利债券(LOF)	3.25	8.78	9.75	11.82	36.09
2319	交银纯债债券A/B	1.97	4.81	9.75	17.61	64.18
2320	万家家享中短债D	1.94	4.43	9.75	-	10.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	23.70	42.64	31.02	77.97	94.70
2	华商信用增强债券C	23.23	41.55	29.47	74.49	86.70
3	万家可转债债券A	23.55	35.40	29.10	58.85	55.99
4	大成可转债增强债券	30.62	45.91	30.34	58.65	110.90
5	财通收益增强债券A	27.56	43.54	38.85	58.51	149.28
宏利聚利债券(LOF)一年收益在同类基金中排列第 2485 位，高于同类基金平均水平
2483	浦银安盛盛跃纯债债券C	0.77	2.50	5.13	11.83	32.70
2484	泓德裕丰中短债债券A	1.53	3.45	6.32	11.83	20.43
2485	宏利聚利债券(LOF)	3.25	8.78	9.75	11.82	36.09
2486	南方启元C	-0.06	3.12	6.54	11.82	37.60
2487	前海开源鼎安债券C	7.33	12.28	6.24	11.82	36.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.42	10.45	17.04	33.20	432.32
2	富国天利增长债券A	3.05	7.29	11.44	21.10	377.98
3	博时信用债券A/B	25.82	35.83	25.66	20.99	329.21
4	易方达安心回报债券A	9.83	17.35	16.29	18.57	323.30
5	长信可转债债券A	25.90	38.55	21.65	23.18	304.33
宏利聚利债券(LOF)一年收益在同类基金中排列第 1123 位，高于同类基金平均水平
1121	创金合信汇益纯债一年定开债券A	1.83	5.64	10.32	-	36.13
1122	兴业中债1-3年政策性金融债A	1.20	4.45	8.09	14.53	36.12
1123	宏利聚利债券(LOF)	3.25	8.78	9.75	11.82	36.09
1124	中银添利债券发起C	4.66	7.99	12.17	18.04	36.09
1125	长信利率债债券A	1.18	4.36	7.27	13.53	36.06

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24新华人寿资本补充债01	60.00	6102.01	4.18%
24中航G2	50.00	5209.47	3.57%
23龙江24	50.00	5168.45	3.54%
24浙江52	50.00	5125.55	3.51%
24越秀交通MTN003	50.00	5093.78	3.49%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	73063.89	50.02%
企业债	21286.95	14.57%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最后位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2019-12-27评级说明

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标题：深圳种子基金再出资！近一年布局成效显著

　　马年刚刚开年，深圳就传来出资动态。　　日前，深圳市天使投资引导基金管理有限公司在其官网上公示了深圳市科技创新种子基金（以下简称“深圳种子基金”）第七批拟参股子基金名单。本次公示的拟参股基金共有3只，总规模达3.575亿元，深圳种子基金

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03-04 资源股走势分化，关注稀土ETF易方达、化工行业ETF易方达等产品投资机会
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交易日	2026-03-03	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25
单位净值(元)	1.0800	1.0850	1.0840	1.0840	1.0870
累计净值(元)	2.0340	2.0420	2.0400	2.0400	2.0450

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