宏利聚利债券(LOF)(162215)_最新动态

宏利聚利债券(LOF)162215MANULIFE TEDA POLY LEE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF)

跌超20%后反弹，金价过山车，基民吵翻了：割肉还是硬扛？基金经理最新发声[2026-03-25]

最新动态

最新净值：1.0760 0.0020(0.19%)

累计净值：2.0280

更新时间：2026-03-25 15:00

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投资类型：债券型

宏利聚利债券(LOF)增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：李宇璐

2024-06-21 每10份派现金 0.5 元

基金规模：14.61亿元

2024-03-22 每10份派现金 1.0 元

宏利聚利债券(LOF)基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.37	-1.29	0.56	1.51	0.56
债券型名次	161	4872	2667	1346	2860

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.07	8.18	9.14	14.11	35.33
债券型名次	1275	986	2559	2057	1167

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
宏利聚利债券(LOF)一周收益在同类基金中排列第 161 位，高于同类基金平均水平
159	国富美元债定期债券(QDII)人民币	0.38	-1.53	-2.31	-2.90	-1.90
160	国寿安保尊耀纯债债券C	0.38	-1.84	-0.36	0.17	-0.40
161	宏利聚利债券(LOF)	0.37	-1.29	0.56	1.51	0.56
162	汇丰晋信2016周期混合	0.37	-1.46	1.28	3.83	1.35
163	中融恒泰纯债A	0.37	-0.73	0.11	0.82	0.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
宏利聚利债券(LOF)一周收益在同类基金中排列第 4872 位，低于同类基金平均水平
4870	易方达悦安一年持有期债券A	-0.41	-1.28	1.37	2.79	1.13
4871	财通资管鸿盛12个月定开债券C	-0.59	-1.29	-0.34	0.68	-0.34
4872	宏利聚利债券(LOF)	0.37	-1.29	0.56	1.51	0.56
4873	华富安华债券A	-0.40	-1.29	0.91	2.04	0.84
4874	摩根双债增利债券A	-0.07	-1.29	1.80	3.69	1.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
宏利聚利债券(LOF)一周收益在同类基金中排列第 2667 位，高于同类基金平均水平
2665	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	0.02	0.19	0.56	1.06	0.51
2666	国投瑞银恒泽中短债债券A	0.01	0.17	0.56	1.10	0.53
2667	宏利聚利债券(LOF)	0.37	-1.29	0.56	1.51	0.56
2668	宏利淘利债券C	0.03	-0.04	0.56	1.08	0.62
2669	华安安腾一年定开债	0.01	0.12	0.56	2.11	0.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
宏利聚利债券(LOF)一周收益在同类基金中排列第 1346 位，高于同类基金平均水平
1344	工银3-5年国开债指数C	-0.03	0.28	0.73	1.51	0.83
1345	工银瑞福纯债债券F	0.03	0.40	0.67	1.51	1.07
1346	宏利聚利债券(LOF)	0.37	-1.29	0.56	1.51	0.56
1347	华泰柏瑞稳健收益债券C	0.00	0.11	0.96	1.51	0.81
1348	华泰紫金智享一年定期开放债券发起	0.03	0.25	0.84	1.51	0.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
宏利聚利债券(LOF)一周收益在同类基金中排列第 2860 位，低于同类基金平均水平
2858	国泰瑞泰纯债债券	0.04	0.10	0.61	1.30	0.56
2859	宏利恒利债券A	0.04	-0.02	0.47	1.27	0.56
2860	宏利聚利债券(LOF)	0.37	-1.29	0.56	1.51	0.56
2861	华安安嘉定开	0.01	0.06	0.47	0.99	0.56
2862	华安安腾一年定开债	0.01	0.12	0.56	2.11	0.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
宏利聚利债券(LOF)一年收益在同类基金中排列第 1275 位，高于同类基金平均水平
1273	中欧稳鑫180天持有债券C	3.08	7.37	0.00	-	11.02
1274	中邮睿泽一年持有债券C	3.08	7.50	6.15	-	6.63
1275	宏利聚利债券(LOF)	3.07	8.18	9.14	14.11	35.33
1276	宏利闽利一年定开债券发起式	3.07	6.05	10.19	-	12.00
1277	中泰安悦6个月定开债A	3.07	7.01	11.51	-	11.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
宏利聚利债券(LOF)一年收益在同类基金中排列第 986 位，高于同类基金平均水平
984	工银四季收益债券A	3.64	8.19	11.24	21.04	135.09
985	长江惠盈9个月持有债券发起A	6.87	8.18	7.15	-	8.47
986	宏利聚利债券(LOF)	3.07	8.18	9.14	14.11	35.33
987	西部利得双兴一年定开债券发起	3.74	8.18	13.45	-	13.27
988	长信金葵纯债一年定开债券A	6.71	8.17	11.70	-	56.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
宏利聚利债券(LOF)一年收益在同类基金中排列第 2559 位，高于同类基金平均水平
2557	财达证券稳达中短债A	1.54	4.39	9.14	-	9.60
2558	财通资管鸿越3个月滚动持有债券E	2.15	4.84	9.14	-	16.14
2559	宏利聚利债券(LOF)	3.07	8.18	9.14	14.11	35.33
2560	华安证券合赢三个月定开	1.00	4.65	9.14	-	15.66
2561	长信利鑫A	3.14	9.43	9.13	10.48	31.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
宏利聚利债券(LOF)一年收益在同类基金中排列第 2057 位，高于同类基金平均水平
2055	易方达安源中短债债券A	1.98	4.17	7.67	14.13	20.66
2056	惠升和风纯债C	0.65	3.40	8.51	14.12	22.00
2057	宏利聚利债券(LOF)	3.07	8.18	9.14	14.11	35.33
2058	建信睿富纯债债券	1.23	3.86	7.36	14.11	31.22
2059	富荣富兴纯债	2.02	4.81	8.61	14.10	38.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
宏利聚利债券(LOF)一年收益在同类基金中排列第 1167 位，高于同类基金平均水平
1165	中融盈泽中短债A	1.81	4.03	8.36	15.26	35.35
1166	宏利纯利债券A	2.36	5.14	8.50	16.61	35.34
1167	宏利聚利债券(LOF)	3.07	8.18	9.14	14.11	35.33
1168	博时臻选纯债债券A	1.79	5.12	9.04	16.84	35.30
1169	汇添富鑫瑞债券A	1.38	5.67	10.58	16.81	35.30

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24新华人寿资本补充债01	60.00	6102.01	4.18%
24中航G2	50.00	5209.47	3.57%
23龙江24	50.00	5168.45	3.54%
24浙江52	50.00	5125.55	3.51%
24越秀交通MTN003	50.00	5093.78	3.49%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	73063.89	50.02%
企业债	21286.95	14.57%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最后位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2019-12-27评级说明

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交易日	2026-03-24	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18
单位净值(元)	1.0740	1.0680	1.0700	1.0710	1.0740
累计净值(元)	2.0250	2.0160	2.0190	2.0210	2.0250

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