宏利聚利债券(LOF)(162215)_最新动态

宏利聚利债券(LOF)162215MANULIFE TEDA POLY LEE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF)

轮动布局成长方向基金经理调整后市策略[2024-08-16]

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最新净值：1.016 0.000(0.00%)

累计净值：1.937

更新时间：2024-08-15 15:00

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投资类型：债券型

宏利聚利债券(LOF)增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：李宇璐

2024-06-21 每10份派现金 0.5 元

基金规模：12.02亿元

2024-03-22 每10份派现金 1.0 元

宏利聚利债券(LOF)基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.20	0.30	1.13	2.97	3.80
债券型名次	4849	2543	1476	690	547

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.92	2.09	-0.83	20.21	28.03
债券型名次	3330	3822	5067	623	1246

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	工银全球美元债A美元现汇	0.93	3.35	5.36	4.13	2.37
宏利聚利债券(LOF)一周收益在同类基金中排列第 4849 位，低于同类基金平均水平
4847	海通海升六个月持有A	-0.20	-0.36	-0.19	1.33	1.56
4848	海通海升六个月持有C	-0.20	-0.38	-0.26	1.17	1.37
4849	宏利聚利债券(LOF)	-0.20	0.30	1.13	2.97	3.80
4850	华创证券创享一年持有期B	-0.20	-0.18	-1.54	1.62	0.38
4851	金元顺安丰利债券	-0.20	-1.27	-3.47	0.81	-6.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	工银全球美元债A人民币	0.92	3.51	5.93	4.70	3.21
宏利聚利债券(LOF)一周收益在同类基金中排列第 2543 位，高于同类基金平均水平
2541	恒生前海短债债券发起式C	-0.07	0.30	0.77	1.68	2.20
2542	恒生前海恒悦纯债C	0.01	0.30	2.05	2.92	3.39
2543	宏利聚利债券(LOF)	-0.20	0.30	1.13	2.97	3.80
2544	华富中债-安徽省公司信用类债券指数A	-0.04	0.30	0.97	2.34	3.09
2545	华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债A	-0.01	0.30	0.80	1.77	2.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.13	0.51	10.90	12.59	13.42
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.28	2.98	8.32	8.56	4.89
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.21	2.72	7.64	7.95	3.91
宏利聚利债券(LOF)一周收益在同类基金中排列第 1476 位，高于同类基金平均水平
1474	海富通瑞合纯债	-0.04	0.36	1.13	2.44	2.89
1475	宏利昇利一年定开债券发起式	-0.08	0.27	1.13	2.49	3.08
1476	宏利聚利债券(LOF)	-0.20	0.30	1.13	2.97	3.80
1477	红土创新丰源中短债C	0.00	0.45	1.13	2.53	2.98
1478	华安安和债券C	-0.04	0.32	1.13	2.67	3.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.13	0.51	10.90	12.59	13.42
2	西部利得鑫泓增强债券A	-1.04	-0.12	-0.16	11.51	10.81
3	西部利得鑫泓增强债券C	-1.05	-0.16	-0.26	11.06	10.05
4	新华丰利债券A	-0.09	0.26	0.30	9.53	9.43
5	新华丰利债券C	-0.09	0.22	0.20	9.27	9.13
宏利聚利债券(LOF)一周收益在同类基金中排列第 690 位，高于同类基金平均水平
688	兴业纯债6个月定开债券C	0.05	0.60	1.38	2.98	3.49
689	中银民利一年持有期债券A	-0.25	-0.49	-0.33	2.98	2.92
690	宏利聚利债券(LOF)	-0.20	0.30	1.13	2.97	3.80
691	汇添富稳添利定期开放债券A	-0.03	0.20	1.38	2.97	3.59
692	景顺长城景盈双利债券A	-0.32	-0.41	-0.93	2.97	1.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.13	0.51	10.90	12.59	13.42
2	鹏扬中债-30年期国债ETF	0.11	2.22	4.01	6.85	11.25
3	西部利得鑫泓增强债券A	-1.04	-0.12	-0.16	11.51	10.81
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	0.14	0.96	3.20	8.15	10.46
5	华夏大中华信用债券(QDII)C类	0.14	0.93	3.07	7.86	10.12
宏利聚利债券(LOF)一周收益在同类基金中排列第 547 位，高于同类基金平均水平
545	财通久利三月定开债券发起	-0.01	0.63	2.02	3.00	3.80
546	广发纯债债券A	-0.02	0.46	1.41	2.96	3.80
547	宏利聚利债券(LOF)	-0.20	0.30	1.13	2.97	3.80
548	汇安嘉裕纯债债券A	-0.02	0.36	1.26	2.75	3.80
549	嘉实致华纯债债券	-0.02	0.49	1.36	2.93	3.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	14.77	0.00	0.00	-	15.47
2	鹏扬中债-30年期国债ETF	14.76	0.00	0.00	-	17.53
3	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	13.32	17.40	2.97	11.44	55.24
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	13.32	17.40	2.97	11.44	55.24
5	华夏海外收益债券A	13.16	24.49	13.59	13.33	76.38
宏利聚利债券(LOF)一年收益在同类基金中排列第 3330 位，低于同类基金平均水平
3328	财通资管丰乾39个月定开债券A	2.92	6.79	10.72	-	13.94
3329	创金合信鑫日享短债债券C	2.92	5.51	9.13	17.43	20.61
3330	宏利聚利债券(LOF)	2.92	2.09	-0.83	20.21	28.03
3331	宏利溢利债券A	2.92	5.65	8.92	17.40	31.56
3332	红塔红土瑞鑫纯债债券A	2.92	0.00	0.00	-	6.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	10.23	28.33	29.97	32.42	44.96
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	9.69	27.19	28.05	29.19	39.32
3	长信全球债券(QDII)人民币	3.17	25.07	2.59	10.33	24.41
4	华夏海外收益债券A	13.16	24.49	13.59	13.33	76.38
5	华夏海外收益债券C	12.77	23.50	12.24	11.10	68.36
宏利聚利债券(LOF)一年收益在同类基金中排列第 3822 位，低于同类基金平均水平
3820	浦银安盛优化收益债券C	0.87	2.13	4.61	9.60	69.61
3821	长城嘉裕六个月定开债券C	1.95	2.09	3.86	-	7.19
3822	宏利聚利债券(LOF)	2.92	2.09	-0.83	20.21	28.03
3823	中融融慧双欣一年定开债券C	2.09	2.09	3.35	-	9.48
3824	工银双玺6个月持有期债券C	1.22	2.08	2.09	-	2.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东兴兴瑞一年定开A	9.90	19.45	30.67	-	43.16
2	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	10.23	28.33	29.97	32.42	44.96
3	融通岁岁添利定期开放债券A	3.94	15.41	29.78	27.63	94.81
4	融通岁岁添利定期开放债券B	3.58	14.60	28.49	25.41	86.93
5	华夏大中华信用债券(QDII)C类	9.69	27.19	28.05	29.19	39.32
宏利聚利债券(LOF)一年收益在同类基金中排列第 5067 位，低于同类基金平均水平
5065	华富强化回报债券	-3.52	-5.41	-0.78	19.55	131.21
5066	泰信双息双利债券	-4.40	-3.86	-0.79	19.28	90.09
5067	宏利聚利债券(LOF)	2.92	2.09	-0.83	20.21	28.03
5068	方正富邦丰利债券A	4.02	5.91	-0.86	13.86	15.87
5069	大成全球美元债债券A人民币	4.38	3.66	-0.89	-	6.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.13	3.66	2.83	96.57	93.99
2	华商丰利增强定期开放债券A	-16.46	-15.20	0.07	85.38	71.29
3	华商丰利增强定期开放债券C	-16.80	-15.85	-1.12	81.75	65.94
4	华商可转债债券A	-3.60	-6.95	-13.19	56.67	46.55
5	浙商丰利增强债券	-14.29	-20.03	-14.80	53.57	53.98
宏利聚利债券(LOF)一年收益在同类基金中排列第 623 位，高于同类基金平均水平
621	平安惠聚债券	4.50	7.46	11.70	20.22	22.92
622	中欧安财债券	4.27	6.08	10.27	20.22	33.26
623	宏利聚利债券(LOF)	2.92	2.09	-0.83	20.21	28.03
624	鹏扬淳享债券A	5.22	8.22	12.48	20.19	23.92
625	兴业嘉瑞6个月定开债券C	4.91	7.79	12.50	20.19	36.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	4.32	8.35	13.47	45.46	389.06
2	富国天利增长债券A	2.31	4.92	9.60	22.33	349.59
3	易方达安心回报债券A	-0.72	-3.07	-3.77	25.16	261.07
4	易方达增强回报债券A	5.93	7.72	11.71	34.23	254.09
5	汇丰晋信2016周期混合	0.03	2.08	5.78	15.48	250.31
宏利聚利债券(LOF)一年收益在同类基金中排列第 1246 位，高于同类基金平均水平
1244	信诚至泰C	5.41	7.09	9.85	14.01	28.11
1245	长信利富债券A	-3.42	-10.53	-10.66	26.13	28.03
1246	宏利聚利债券(LOF)	2.92	2.09	-0.83	20.21	28.03
1247	东方红益鑫纯债债券C	3.03	5.48	8.48	13.58	28.02
1248	大成景荣债券A	4.38	7.92	13.67	33.05	27.99

五大重仓债券

2024-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23长江Y1	50.00	5409.80	4.50%
23天津106	50.00	5250.56	4.37%
23龙江24	50.00	5199.44	4.32%
24中航G2	50.00	5166.90	4.30%
23东莞农商行债01	50.00	5173.83	4.30%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	54449.81	45.29%
企业债	13652.18	11.36%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最后位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2019-12-27评级说明

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交易日	2024-08-14	2024-08-13	2024-08-12	2024-08-09	2024-08-08
单位净值(元)	1.016	1.016	1.015	1.018	1.019
累计净值(元)	1.937	1.937	1.935	1.940	1.941

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