宏利聚利债券(LOF)(162215)_最新动态

宏利聚利债券(LOF)162215MANULIFE TEDA POLY LEE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF)

富国基金：预计财政与货币政策更加强调提质增效[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.0660 0.0010(0.09%)

累计净值：2.0130

更新时间：2025-12-12 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

宏利聚利债券(LOF)增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：李宇璐

2024-06-21 每10份派现金 0.5 元

基金规模：19.57亿元

2024-03-22 每10份派现金 1.0 元

宏利聚利债券(LOF)基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.19	-0.47	0.19	0.85	2.40
债券型名次	553	4697	4508	1698	1278

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.90	9.46	9.20	12.11	34.20
债券型名次	1207	842	2722	2860	1158

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
宏利聚利债券(LOF)一周收益在同类基金中排列第 553 位，高于同类基金平均水平
551	宏利交利债券A	0.19	-0.01	0.49	1.17	1.60
552	宏利交利债券C	0.19	-0.01	0.49	1.16	-1.33
553	宏利聚利债券(LOF)	0.19	-0.47	0.19	0.85	2.40
554	红土创新纯债C	0.19	0.18	0.58	0.60	1.04
555	华安添利6个月债券C	0.19	-0.42	0.58	3.60	3.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
宏利聚利债券(LOF)一周收益在同类基金中排列第 4697 位，低于同类基金平均水平
4695	光大保德信安诚债券C	-0.58	-0.47	1.08	12.80	14.41
4696	国寿安保安诚纯债一年定开债券	-0.22	-0.47	-0.15	0.86	1.55
4697	宏利聚利债券(LOF)	0.19	-0.47	0.19	0.85	2.40
4698	汇添富高息债债券A	-0.03	-0.47	0.24	2.20	3.90
4699	嘉实债券	0.12	-0.47	1.49	4.47	5.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
宏利聚利债券(LOF)一周收益在同类基金中排列第 4508 位，低于同类基金平均水平
4506	国寿安保尊诚纯债债券C	0.15	-0.30	0.19	0.25	1.10
4507	国寿安保尊享债券A	0.07	-0.82	0.19	1.34	3.16
4508	宏利聚利债券(LOF)	0.19	-0.47	0.19	0.85	2.40
4509	华泰柏瑞季季红债券C	0.13	-0.39	0.19	-0.21	0.31
4510	惠升和顺恒利3个月定开债券C	0.24	-0.15	0.19	-0.51	-0.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
宏利聚利债券(LOF)一周收益在同类基金中排列第 1698 位，高于同类基金平均水平
1696	海富通中短债债券A	0.06	0.06	0.49	0.85	1.74
1697	海通安裕中短债C	0.02	0.24	0.26	0.85	1.28
1698	宏利聚利债券(LOF)	0.19	-0.47	0.19	0.85	2.40
1699	华富富惠一年定期开放债券型发起式	-0.08	0.12	0.52	0.85	1.94
1700	华富吉富30天滚动持有中短债C	0.06	-0.01	0.56	0.85	1.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
宏利聚利债券(LOF)一周收益在同类基金中排列第 1278 位，高于同类基金平均水平
1276	国富美元债定期债券(QDII)人民币	-0.11	-0.57	-0.40	1.03	2.40
1277	国泰金龙债券A	0.04	-0.04	0.59	0.84	2.40
1278	宏利聚利债券(LOF)	0.19	-0.47	0.19	0.85	2.40
1279	平安安赢添利半年债券C	0.18	0.49	2.21	2.84	2.40
1280	中银恒泰9个月持有期债券A	-0.12	-0.75	-0.26	1.27	2.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
宏利聚利债券(LOF)一年收益在同类基金中排列第 1207 位，高于同类基金平均水平
1205	东吴添利三个月定开债券C	2.90	10.13	0.00	-	12.16
1206	工银月月薪定期支付债券C	2.90	8.76	5.43	3.41	24.20
1207	宏利聚利债券(LOF)	2.90	9.46	9.20	12.11	34.20
1208	前海开源瑞和债券A	2.90	7.20	10.02	8.82	27.96
1209	中银证券安添3个月定开债券A	2.90	8.93	11.51	-	11.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
宏利聚利债券(LOF)一年收益在同类基金中排列第 842 位，高于同类基金平均水平
840	浦银安盛盛智一年定开债券	1.90	9.47	15.53	23.39	21.54
841	万家双利债券C	4.62	9.47	6.03	-	3.47
842	宏利聚利债券(LOF)	2.90	9.46	9.20	12.11	34.20
843	红土创新增强收益债券C	2.22	9.46	14.55	27.12	50.26
844	天风六个月滚动债A	4.74	9.45	0.00	-	15.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
宏利聚利债券(LOF)一年收益在同类基金中排列第 2722 位，高于同类基金平均水平
2720	格林泓皓纯债	-1.52	5.02	9.20	-	10.15
2721	国泰惠泰一年定期开放债券	1.35	6.44	9.20	16.40	16.93
2722	宏利聚利债券(LOF)	2.90	9.46	9.20	12.11	34.20
2723	汇添富中高等级信用债C	1.64	5.77	9.20	-	13.88
2724	诺德中短债C	1.41	5.44	9.20	-	9.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
宏利聚利债券(LOF)一年收益在同类基金中排列第 2860 位，低于同类基金平均水平
2858	财通资管丰和两年定开债券C	2.13	4.24	6.48	12.11	14.96
2859	富国两年期理财债券C	1.06	3.19	5.46	12.11	28.66
2860	宏利聚利债券(LOF)	2.90	9.46	9.20	12.11	34.20
2861	嘉实稳骏纯债债券	1.83	4.47	7.04	12.11	12.11
2862	上银中债1-3年农发行债券指数	0.90	3.45	5.83	12.10	15.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
宏利聚利债券(LOF)一年收益在同类基金中排列第 1158 位，高于同类基金平均水平
1156	创金合信汇誉纯债六个月定开债券A	1.93	6.80	10.48	16.73	34.20
1157	大成景安短融债券E	1.72	5.35	8.29	13.29	34.20
1158	宏利聚利债券(LOF)	2.90	9.46	9.20	12.11	34.20
1159	中银证券安进债券C	1.15	5.83	8.80	16.31	34.19
1160	创金合信转债精选债券C	9.62	8.53	8.37	20.53	34.15

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25江苏银行01	110.00	11077.28	5.66%
24国开08	100.00	10059.97	5.14%
25农发21	80.00	8032.14	4.11%
24新华人寿资本补充债01	60.00	6034.35	3.08%
23农银人寿永续债	50.00	5314.52	2.72%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	131997.83	67.48%
企业债	8183.63	4.18%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最后位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2019-12-27评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：世界黄金协会：11月全球实物黄金ETF流入达52亿美元连续六个月实现流入

　　世界黄金协会发布的最新数据显示，11月全球实物黄金ETF流入达52亿美元，已连续六个月实现流入。截至11月底，资产管理总规模(AUM)增至5300亿美元，较上月环比增长5.4%；总持仓月内上升1%至3932吨，二者共创月末新高，今年全球

查看全文[12-12]
标题：富国基金罗擎：AI将是贯穿全年的最明显主线看好光模块、液冷行业发展

　　近期，富国基金经理罗擎分享了他对人工智能(AI)领域的深度观察与最新研判。他表示，对明年主线非常乐观，认为AI将是贯穿全年的最明显主线。但过程中必然有波折，要对短期快速上涨保持警惕。　　罗擎指，长期看好AI产业前景，行业仍在快速演进——

查看全文[12-12]
标题：事关公募基金销售，最新发布

　　12月12日，中国证券报记者获悉，中国证券投资基金业协会日前下发《公开募集证券投资基金销售行为规范（征求意见稿）》，拟规范基金公司直销以及代销机构的基金销售行为。　　征求意见稿共三十七条，涵盖基金宣传推介行为、通过直播形式开展宣传推介行

查看全文[12-12]
12-12 万亿私募江湖，痛点如何解？这家券商有方法！
12-12 天阳科技拟3000万元参投红马金鑫基金间接投资量子计算公司
12-12 汇添富基金：坚定发展主动权益投资在服务实体经济高质量发展道路上稳步前行
12-12 嘉实基金：以公募力量服务“十五五”良好开局

更多>> 基金公告

标题：宏利基金管理有限公司关于以通讯开会方式召开宏利聚利债券型证券投资...

宏利基金管理有限公司关于以通讯开会方式召开宏利聚利债券型证券投资基金（LOF）基金份额持有人大会的第二次提示性公告宏利基金管理有限公司（以下简称“...

查看全文[05-20]
标题：宏利基金管理有限公司关于以通讯开会方式召开宏利聚利债券型证券投资...

宏利基金管理有限公司关于以通讯开会方式召开宏利聚利债券型证券投资基金（LOF）基金份额持有人大会的第一次提示性公告宏利基金管理有限公司（以下简称“...

查看全文[05-18]
标题：宏利基金管理有限公司关于以通讯开会方式召开宏利聚利债券型证券投资...

宏利基金管理有限公司关于以通讯开会方式召开宏利聚利债券型证券投资基金（LOF）基金份额持有人大会的公告一、召开会议基本情况根据《中华人民共和国证...

查看全文[05-17]
04-29关于宏利基金管理有限公司旗下部分基金参加招商银行股份有限公司申购...
04-22宏利聚利债券型证券投资基金(LOF)2024年第一季度报告
04-08宏利基金管理有限公司旗下部分基金关于参加京东肯特瑞基金销售有限公...
03-30宏利聚利债券型证券投资基金(LOF)2023年年度报告

查看更多>> 基金百科

交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	1.0650	1.0640	1.0630	1.0630	1.0630
累计净值(元)	2.0110	2.0100	2.0080	2.0080	2.0080

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。