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最新净值:1.052 -0.001(-0.09%)

累计净值:1.919

更新时间:2024-04-25 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:债券型 宏利聚利债券(LOF)增长自成立以来,共分红 2
基金经理:李宇璐 2024-03-22 每10份派现金 1.0
基金规模:8.18亿元 2023-12-20 每10份派现金 1.1
    宏利聚利债券(LOF)基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 0.19 1.29 2.37 3.95 2.74
债券型名次 353 171 857 454 370
五大重仓债券
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23长江Y1 50.00 5294.52 6.47%
23太保寿险永续债01 50.00 5186.14 6.34%
23天津106 50.00 5169.75 6.32%
23东莞农商行债01 50.00 5099.18 6.23%
24中航G2 50.00 5029.68 6.15%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 60716.99 74.19%
企业债 15401.90 18.82%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
银河
占银河评级基金总数最后位置的20%
济安金信
占济安金信评级基金总数最后位置的10%
截止日期:2019-12-27评级说明
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