宏利聚利债券(LOF)(162215)_最新动态

宏利聚利债券(LOF)162215MANULIFE TEDA POLY LEE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF)

私募基金规模连续四个月刷新历史纪录[2026-03-05]

最新动态

最新净值：1.0800 0.0000(0.00%)

累计净值：2.0340

更新时间：2026-03-04 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

宏利聚利债券(LOF)增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：李宇璐

2024-06-21 每10份派现金 0.5 元

基金规模：14.61亿元

2024-03-22 每10份派现金 1.0 元

宏利聚利债券(LOF)基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.37	-0.09	1.79	1.50	1.12
债券型名次	4729	4842	703	1213	894

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.25	8.78	9.75	11.92	36.09
债券型名次	1226	958	2327	2939	1122

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	工银可转债债券	1.55	3.65	-0.94	7.17	3.40
宏利聚利债券(LOF)一周收益在同类基金中排列第 4729 位，低于同类基金平均水平
4727	工银增强收益债券A	-0.37	0.29	0.85	0.54	0.55
4728	工银增强收益债券B	-0.37	0.26	0.75	0.34	0.48
4729	宏利聚利债券(LOF)	-0.37	-0.09	1.79	1.50	1.12
4730	汇安嘉盈一年持有期债券A	-0.37	0.05	0.99	1.72	0.62
4731	人保鑫利债券A	-0.37	0.02	1.21	4.61	1.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	-0.69	6.08	8.53	10.69	8.85
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	-0.69	6.08	8.53	10.69	8.85
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	-0.89	5.31	6.00	7.56	7.01
宏利聚利债券(LOF)一周收益在同类基金中排列第 4842 位，低于同类基金平均水平
4840	国泰君安君得盈债券A	-1.51	-0.09	4.38	4.31	2.85
4841	海富通稳固收益债券A	-0.72	-0.09	2.25	3.37	1.54
4842	宏利聚利债券(LOF)	-0.37	-0.09	1.79	1.50	1.12
4843	华夏鼎利债券C	-0.77	-0.09	5.98	10.18	3.90
4844	汇安裕兴12个月定开纯债债券	0.05	-0.09	-0.05	0.47	2.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
2	南方昌元转债A	-4.89	-3.51	18.98	27.04	9.04
3	南方昌元转债C	-4.89	-3.54	18.83	26.74	8.94
4	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
5	工银添慧债券C	-0.45	1.70	18.37	21.18	15.50
宏利聚利债券(LOF)一周收益在同类基金中排列第 703 位，高于同类基金平均水平
701	申万菱信安泰鑫利纯债一年定期开放债券	-0.02	-0.08	1.80	2.79	3.62
702	海富通瑞合纯债	0.00	1.29	1.79	2.14	1.48
703	宏利聚利债券(LOF)	-0.37	-0.09	1.79	1.50	1.12
704	嘉合磐通A	-0.32	0.00	1.79	4.21	2.27
705	鹏扬稳利债券C	-0.04	0.07	1.79	1.95	1.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.89	-3.51	18.98	27.04	9.04
2	南方昌元转债C	-4.89	-3.54	18.83	26.74	8.94
3	工银可转债优选债券A	-2.85	-0.49	18.17	21.79	15.52
4	工银可转债优选债券C	-2.85	-0.52	18.06	21.57	15.45
5	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
宏利聚利债券(LOF)一周收益在同类基金中排列第 1213 位，高于同类基金平均水平
1211	易方达恒固18个月封闭式债券C	0.06	0.40	0.97	1.51	2.08
1212	银河优选六个月持有期债券C	0.16	0.50	0.35	1.51	0.46
1213	宏利聚利债券(LOF)	-0.37	-0.09	1.79	1.50	1.12
1214	华宝宝康债券C	0.04	0.18	1.41	1.50	1.08
1215	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A	0.06	0.30	0.89	1.50	0.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
2	工银可转债优选债券A	-2.85	-0.49	18.17	21.79	15.52
3	工银添慧债券C	-0.45	1.70	18.37	21.18	15.50
4	工银可转债优选债券C	-2.85	-0.52	18.06	21.57	15.45
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
宏利聚利债券(LOF)一周收益在同类基金中排列第 894 位，高于同类基金平均水平
892	广发中债7-10年国开债指数A	0.27	0.61	1.44	1.18	1.12
893	国海安盈债券A	-0.07	-0.73	2.08	1.46	1.12
894	宏利聚利债券(LOF)	-0.37	-0.09	1.79	1.50	1.12
895	华富安业一年持有期债券A	-0.42	-0.26	2.16	2.66	1.12
896	华夏鼎淳债券C	0.09	0.47	1.41	1.66	1.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
2	南方昌元转债C	47.43	65.31	41.72	50.14	112.31
3	工银可转债优选债券A	39.55	49.47	23.37	19.45	60.94
4	工银可转债优选债券C	39.02	48.30	21.91	17.10	55.90
5	华夏可转债增强债券A	38.07	59.01	31.94	14.78	88.81
宏利聚利债券(LOF)一年收益在同类基金中排列第 1226 位，高于同类基金平均水平
1224	长信利鑫A	3.26	9.70	8.90	9.99	31.60
1225	国富恒瑞债券A	3.25	11.22	11.76	18.03	65.36
1226	宏利聚利债券(LOF)	3.25	8.78	9.75	11.92	36.09
1227	华泰紫金周周购12个月滚动债发起C	3.25	-5.70	-2.76	-0.82	2.04
1228	南方昭元债券A	3.25	6.62	11.15	18.25	20.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
2	南方昌元转债C	47.43	65.31	41.72	50.14	112.31
3	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
4	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
5	华夏可转债增强债券A	38.07	59.01	31.94	14.78	88.81
宏利聚利债券(LOF)一年收益在同类基金中排列第 958 位，高于同类基金平均水平
956	广发中债7-10年国开债指数C	0.94	8.78	16.62	28.42	43.46
957	国泰信用互利债券A	2.65	8.78	10.06	17.20	18.29
958	宏利聚利债券(LOF)	3.25	8.78	9.75	11.92	36.09
959	华商鸿盈87个月定开债	4.36	8.78	13.40	23.29	23.74
960	鹏华双债增利债券C	2.92	8.77	0.00	-	6.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.99	46.64	49.00	13.31	34.86
2	民生加银鑫享债券C	28.48	45.49	47.24	11.10	30.76
3	民生加银鑫享债券D	28.48	45.48	47.24	11.08	13.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	32.34	41.64	47.11	56.86	132.00
5	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
宏利聚利债券(LOF)一年收益在同类基金中排列第 2327 位，高于同类基金平均水平
2325	蜂巢添元纯债A	2.03	5.53	9.75	17.16	18.82
2326	国泰惠融纯债债券	0.69	4.71	9.75	16.46	20.97
2327	宏利聚利债券(LOF)	3.25	8.78	9.75	11.92	36.09
2328	融通增辉定开债券发起式	1.84	5.74	9.75	20.36	37.07
2329	天弘稳健回报债券发起C	3.44	7.94	9.75	-	9.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
2	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
3	华商信用增强债券A	22.28	42.55	30.75	79.41	94.30
4	华商信用增强债券C	21.84	41.46	29.20	75.92	86.30
5	大成可转债增强债券	29.32	45.52	29.82	59.59	110.05
宏利聚利债券(LOF)一年收益在同类基金中排列第 2939 位，低于同类基金平均水平
2937	信诚三得益债券A	9.29	11.18	10.81	11.95	131.24
2938	国联安增鑫纯债C	1.68	3.51	6.24	11.94	18.53
2939	宏利聚利债券(LOF)	3.25	8.78	9.75	11.92	36.09
2940	宝盈聚丰两年定开债券C	1.56	3.67	5.91	11.91	18.09
2941	摩根纯债丰利债券A	0.78	4.78	6.95	11.91	33.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.33	10.36	16.95	33.08	431.93
2	富国天利增长债券A	3.04	7.36	11.47	21.04	378.12
3	博时信用债券A/B	24.96	35.60	25.22	21.51	327.72
4	易方达安心回报债券A	9.61	17.33	16.12	18.57	322.67
5	长信可转债债券A	24.45	37.79	21.17	22.63	302.73
宏利聚利债券(LOF)一年收益在同类基金中排列第 1122 位，高于同类基金平均水平
1120	景顺长城景泰丰利纯债债券C	0.98	6.46	11.69	17.60	36.13
1121	长信利率债债券A	1.25	4.32	7.31	13.55	36.11
1122	宏利聚利债券(LOF)	3.25	8.78	9.75	11.92	36.09
1123	博时民丰纯债债券A	1.87	5.35	9.45	15.80	36.08
1124	天弘弘丰增强回报C	15.70	30.30	13.01	34.36	36.07

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24新华人寿资本补充债01	60.00	6102.01	4.18%
24中航G2	50.00	5209.47	3.57%
23龙江24	50.00	5168.45	3.54%
24浙江52	50.00	5125.55	3.51%
24越秀交通MTN003	50.00	5093.78	3.49%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	73063.89	50.02%
企业债	21286.95	14.57%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最后位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2019-12-27评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：深圳种子基金再出资！近一年布局成效显著

　　马年刚刚开年，深圳就传来出资动态。　　日前，深圳市天使投资引导基金管理有限公司在其官网上公示了深圳市科技创新种子基金（以下简称“深圳种子基金”）第七批拟参股子基金名单。本次公示的拟参股基金共有3只，总规模达3.575亿元，深圳种子基金

查看全文[03-04]
标题：上海三大先导产业母基金子基金管理机构常态化遴选启动

　　上证报中国证券网讯(记者邓贞)上证报记者从上海国投先导私募基金管理有限公司(下称“上海国投先导公司”)获悉，3月4日，上海国投先导公司面向社会公开常态化遴选上海三大先导产业母基金的子基金管理机构，旨在进一步推动集成电路、生物医药、人工智

查看全文[03-04]
标题：单月募集超417亿元：商业不动产REITs申报提速遭监管三问

　　开年首发申报规模逼近去年全年基础设施公募REITs发行规模。　　2026年开春，商业不动产REITs申报热度远超预期。自1月29日首单申报启动，一个月内项目上报呈“井喷”态势。截至2月末，申报数量达14只，拟募资超417亿元，申报节奏与

查看全文[03-04]
03-04 芯片产业链表现分化，存储芯片反弹，科创芯片设计ETF易方达标的指数逆势收涨
03-04 商业航天、低空经济概念逆势反弹，关注卫星ETF易方达、通用航空ETF易方达投资机会
03-04 资源股走势分化，关注稀土ETF易方达、化工行业ETF易方达等产品投资机会
03-04 嘉泽新能：基础设施公募REITs项目申请获受理

更多>> 基金公告

标题：宏利基金管理有限公司关于以通讯开会方式召开宏利聚利债券型证券投资...

宏利基金管理有限公司关于以通讯开会方式召开宏利聚利债券型证券投资基金（LOF）基金份额持有人大会的第二次提示性公告宏利基金管理有限公司（以下简称“...

查看全文[05-20]
标题：宏利基金管理有限公司关于以通讯开会方式召开宏利聚利债券型证券投资...

宏利基金管理有限公司关于以通讯开会方式召开宏利聚利债券型证券投资基金（LOF）基金份额持有人大会的第一次提示性公告宏利基金管理有限公司（以下简称“...

查看全文[05-18]
标题：宏利基金管理有限公司关于以通讯开会方式召开宏利聚利债券型证券投资...

宏利基金管理有限公司关于以通讯开会方式召开宏利聚利债券型证券投资基金（LOF）基金份额持有人大会的公告一、召开会议基本情况根据《中华人民共和国证...

查看全文[05-17]
04-29关于宏利基金管理有限公司旗下部分基金参加招商银行股份有限公司申购...
04-22宏利聚利债券型证券投资基金(LOF)2024年第一季度报告
04-08宏利基金管理有限公司旗下部分基金关于参加京东肯特瑞基金销售有限公...
03-30宏利聚利债券型证券投资基金(LOF)2023年年度报告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-03-03	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25
单位净值(元)	1.0800	1.0850	1.0840	1.0840	1.0870
累计净值(元)	2.0340	2.0420	2.0400	2.0400	2.0450

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。