宏利聚利债券(LOF)(162215)_财务情况

宏利聚利债券(LOF)162215MANULIFE TEDA POLY LEE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF)

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	1288.15	1636.44	1256.85	4498.49	1172.61
本期利润(万元)	-497.23	1570.09	308.03	5288.70	479.50
加权平均份额本期利润(元)	-0.00	0.02	0.00	0.06	0.00
加权平均净值利润率(%)	0.00	1.76	0.00	5.64	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	40896.28	0.00	37287.93	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.40	0.00	0.38	0.00
期末基金资产净值(万元)	195604.48	107598.37	97912.65	101331.13	87668.61
期末基金份额净值(元)	1.06	1.06	1.04	1.04	1.02
本期净值增长率(%)	0.00	1.92	0.00	6.25	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	33.57	0.00	31.05	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	1247.42	6277.49	2403.15	67.95	82.88
交易性金融资产(万元)	100923.71	91087.98	115488.35	123289.40	3250.12
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	100923.71	91087.98	115488.35	123289.40	3250.12
应付管理人报酬(万元)	21.26	18.66	29.85	27.75	1.91
应付托管费(万元)	7.09	6.22	9.95	9.25	0.55
资产总计(万元)	108885.52	108572.61	125983.58	123388.67	3334.72
负债合计(万元)	1287.15	7241.49	5757.51	19463.59	49.88
所有者权益合计(万元)	107598.37	101331.13	120226.06	103925.08	3284.84
未分配利润(万元)	40896.28	37287.93	42155.01	42890.08	1548.34

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	20.04	36.38	19.29	20.16	1.46
投资收益(万元)	1860.12	4994.58	2520.76	332.84	22.65
公允价值变动收益(万元)	-66.35	790.22	943.13	522.58	73.76
其它收入(万元)	0.01	0.05	0.03	0.51	0.51
收入合计(万元)	1813.82	5821.23	3483.20	876.09	98.37
管理人报酬(万元)	132.32	280.36	144.43	58.43	11.82
托管费(万元)	44.11	93.45	48.14	18.62	3.38
其它费用(万元)	13.39	17.30	10.96	20.61	8.51
费用合计(万元)	243.73	532.53	284.60	110.83	25.41
利润总额(万元)	1570.09	5288.70	3198.61	765.26	72.96
净利润(万元)	1570.09	5288.70	3198.61	765.26	72.96

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