宏利聚利债券(LOF)(162215)_规模评级

宏利聚利债券(LOF)162215MANULIFE TEDA POLY LEE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF)

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	19.66	10.82	10.00	10.39	9.19	12.66	8.38
季度净申购	82921.28	7690.03	-3634.05	11220.20	-32573.18	40191.90	-14269.69
总份额	184411.82	101490.54	93800.51	97434.57	86214.36	118787.54	78595.65
季度总申购份额	213181.94	35502.68	43686.72	49372.42	21558.59	43108.45	2173.33
季度总赎回份额	130260.65	27812.65	47320.77	38152.21	54131.77	2916.55	16443.02

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	633.34	56184.86	12437.20	32013.00	19575.80
2	博时可转债ETF	602.71	448358.67	150640.00	208080.00	57440.00
3	中银丰和定期开放债券	484.59	4355057.58	-	-	-
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	439.76	38295.65	-6681.00	2386.00	9067.00
5	中银证券汇嘉定期开放债券	439.40	3791195.33	-	-	0.01
宏利聚利债券(LOF)基金规模在同类基金中排列第 1350 位，高于同类基金平均水平

1343	中银安享债券	19.78	190877.37	-4358.41	140.54	4498.95
1344	华夏中债1-3年政金债指数A	19.76	194870.28	-80582.38	652.80	81235.18
1345	中融恒裕纯债A	19.71	196035.87	-2.67	0.00	2.67
1346	嘉实多利收益债券A	19.70	212149.99	134181.20	167556.53	33375.33
1347	富荣富开1-3年国开债纯债A	19.68	191652.00	-51599.79	14662.91	66262.70
1348	永赢久利债券	19.67	193686.01	-	-	0.00
1349	招商招景纯债C	19.67	196697.99	-	-	-
1350	宏利聚利债券(LOF)	19.66	184411.82	82921.28	213181.94	130260.65
1351	创金合信尊智纯债A	19.65	183682.28	24.63	60.85	36.22
1352	方正富邦富利纯债A	19.61	178333.43	-3729.36	119.67	3849.03
1353	广发集裕债券A	19.61	145237.15	-28209.54	24729.95	52939.49
1354	浦银中短债A	19.61	176497.34	-332630.49	94267.87	426898.36
1355	南方宏元定期开放债券发起	19.59	159053.94	-99999.54	0.46	100000.00
1356	万家CFETS0-3年期政金债指数A	19.59	193690.63	-362208.61	2005.74	364214.36
1357	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C	19.57	173301.88	-23748.11	4458.11	28206.22

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	484.59	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	439.40	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	340.78	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	中欧丰利债券A	272.57	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
5	中银睿享定期开放债券	250.89	2372218.66	-	-	0.20
宏利聚利债券(LOF)基金规模在同类基金中排列第 1304 位，高于同类基金平均水平

1297	广发集轩债券C	20.53	185246.14	93764.77	214585.74	120820.97
1298	中融季季红定期开放债券A	21.00	184947.40	-	-	0.67
1299	中融聚汇定期开放债券	20.92	184890.47	-25000.00	0.00	25000.00
1300	华夏鼎安一年定开债券发起式	20.18	184759.79	-	-	-
1301	创金合信尊丰纯债	20.77	184545.55	11.39	12.51	1.12
1302	易方达年年恒夏纯债A	18.57	184430.99	-	151.85	-
1303	中欧短债债券C	19.44	184425.21	-59231.37	41407.06	100638.43
1304	宏利聚利债券(LOF)	19.66	184411.82	82921.28	213181.94	130260.65
1305	平安惠诚纯债	19.02	184208.71	-6.32	0.01	6.33
1306	中银富享定期开放债券	20.18	184017.27	-	-	0.02
1307	中加丰盈一年定期开放债券型发起式	20.94	183980.46	-	-	-
1308	安信永顺一年定开债券	20.24	183711.83	-	-	-
1309	创金合信尊智纯债A	19.65	183682.28	24.63	60.85	36.22
1310	国泰惠富纯债债券A	19.51	183382.87	-4708.10	0.00	4708.10
1311	大成景泽中短债债券A	19.11	182994.38	-19268.63	68.74	19337.36

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.51	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
2	永赢稳健增强债券A	227.18	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	中欧丰利债券A	272.57	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
4	永赢稳健增强债券C	128.64	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.99	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
宏利聚利债券(LOF)基金规模在同类基金中排列第 173 位，高于同类基金平均水平

166	创金合信尊智纯债C	11.47	107532.76	84858.03	84865.83	7.81
167	鹏华稳健添利债券C	19.20	175949.13	84010.87	279864.91	195854.04
168	华夏鼎利债券C	17.90	120007.31	83899.90	149901.70	66001.80
169	富荣富恒两年定开债	60.55	548742.14	83798.55	83798.56	0.00
170	中加瑞鸿一年定开债券发起	12.05	114229.39	83777.27	114229.36	30452.09
171	中邮稳定收益债券型C	19.15	164908.17	83696.55	150312.87	66616.32
172	鹏华双债加利债券A	52.42	255860.44	83109.41	172189.56	89080.14
173	宏利聚利债券(LOF)	19.66	184411.82	82921.28	213181.94	130260.65
174	广发集源债券A	55.58	475158.20	81555.95	153277.38	71721.43
175	海富通稳固收益债券A	21.10	155833.70	81332.16	104462.47	23130.31
176	泰信双息双利债券	10.67	93811.70	80933.80	135406.51	54472.71
177	鹏扬丰利一年定开债券A	15.30	128744.53	80898.51	81004.14	105.63
178	华夏鼎清债券A	12.99	109655.95	80446.87	94847.67	14400.79
179	易方达安瑞短债债券A	24.95	247763.37	80191.46	127217.56	47026.10
180	财通多利债券A	18.89	163267.26	79648.98	160847.39	81198.40

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	272.57	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	永赢稳健增强债券A	227.18	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.51	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
4	永赢稳健增强债券C	128.64	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.99	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
宏利聚利债券(LOF)基金规模在同类基金中排列第 210 位，高于同类基金平均水平

203	华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式	16.52	154596.03	-85797.86	222110.06	307907.92
204	华泰保兴尊合债券A	76.49	604590.72	-43863.09	218952.81	262815.90
205	长信利保债券C	13.58	111940.39	-87758.10	217810.39	305568.49
206	中融中证同业存单AAA指数7天持有	9.23	86932.36	-17990.69	215120.19	233110.88
207	广发集轩债券C	20.53	185246.14	93764.77	214585.74	120820.97
208	华泰保兴尊利债券A	50.34	386214.68	-91901.41	213473.85	305375.26
209	信诚至泰A	32.75	262285.17	-84528.36	213418.47	297946.83
210	宏利聚利债券(LOF)	19.66	184411.82	82921.28	213181.94	130260.65
211	易方达岁丰添利债券A	134.23	779105.51	-202895.31	213071.58	415966.90
212	汇添富双享回报债券C	28.09	247236.85	53608.92	211535.11	157926.20
213	兴业添益6个月定开债券	55.80	551936.14	-1579.62	208818.94	210398.56
214	富国宝利增强债券	40.37	286553.97	139441.23	208649.26	69208.04
215	华泰保兴安悦	54.65	492756.72	-177152.64	208561.46	385714.10
216	博时可转债ETF	602.71	448358.67	150640.00	208080.00	57440.00
217	上银慧永利中短期债券A	46.59	440628.86	18108.69	206533.29	188424.60

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.10	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	117.07	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	易方达安和中短债债券A	93.39	887101.17	-291809.43	1017126.68	1308936.12
4	交银稳利中短债债券A	127.06	1084843.92	-653583.03	634054.35	1287637.38
5	兴业添利债券	90.82	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
宏利聚利债券(LOF)基金规模在同类基金中排列第 510 位，高于同类基金平均水平

503	华商瑞丰短债债券A	10.37	94167.64	-130133.88	421.80	130555.67
504	融通增润三个月定开债券发起式	9.89	88007.87	-42509.68	88007.80	130517.48
505	中欧中短债债券发起C	15.13	142366.71	-41598.97	88910.51	130509.48
506	国富恒瑞债券A	63.99	473631.80	13662.97	144170.98	130508.01
507	汇添富鑫汇债券A	43.80	409572.55	-116480.93	14018.46	130499.39
508	华夏中证同业存单AAA指数7天持有期	10.56	98841.84	-6172.08	124242.53	130414.60
509	兴证全球恒悦180天持有债券C	52.81	461462.51	-44850.27	85423.16	130273.43
510	宏利聚利债券(LOF)	19.66	184411.82	82921.28	213181.94	130260.65
511	博时富瑞纯债债券C	9.34	86710.85	-88168.59	41942.47	130111.06
512	中银彭博政策性银行债券1-5年指数	5.53	53640.58	-129840.53	22.48	129863.01
513	华泰柏瑞鸿利中短债C	9.54	84377.88	11004.22	140679.58	129675.36
514	景顺长城景颐丰利债券A	85.68	575040.06	432295.32	561915.15	129619.83
515	中证兴业中高等级信用债指数	46.58	391161.98	-2399.21	126831.19	129230.39
516	工银中债1-5年进出口行A	30.47	287472.84	-129152.92	76.36	129229.28
517	华安可转债债券A	23.60	108935.36	-67920.57	60918.47	128839.04

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

905

1121442.4500

98.75%

1.25%

2024-12-31

939

1037641.8100

98.76%

1.24%

2024-06-30

885

1342232.1400

99.10%

0.90%

2023-12-31

888

1045780.8400

98.82%

1.18%

2023-06-30

893

29578.1300

57.63%

42.37%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	905	1121442.4500	100218.36	98.75	1272.19	1.25
2024-12-31	939	1037641.8100	96224.27	98.76	1210.29	1.24
2024-06-30	885	1342232.1400	117720.18	99.10	1067.37	0.90
2023-12-31	888	1045780.8400	91769.61	98.82	1095.73	1.18
2023-06-30	893	29578.1300	1522.14	57.63	1119.19	42.37

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