宏利聚利债券(LOF)(162215)_规模评级

宏利聚利债券(LOF)162215MANULIFE TEDA POLY LEE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF)

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项目	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31

基金规模(亿元)	12.07	7.99	9.44	0.27	0.27	0.28	0.44
季度净申购	40191.90	-14269.69	90229.27	-5.26	-76.49	-1620.40	-401.45
总份额	118787.54	78595.65	92865.34	2636.07	2641.33	2717.82	4338.22
季度总申购份额	43108.45	2173.33	90264.30	2.20	0.19	4.38	1606.89
季度总赎回份额	2916.55	16443.02	35.03	7.46	76.68	1624.78	2008.33

截止日期：2024-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	492.99	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	431.02	3791200.03	-	-	0.05
3	易方达稳健收益债券B	340.99	2571170.82	-14625.99	349250.73	363876.72
4	中银证券安进债券A	339.59	3194377.25	5.46	9.12	3.66
5	易方达裕祥回报债券A	287.62	1857980.69	269754.06	357736.02	87981.96
宏利聚利债券(LOF)基金规模在同类基金中排列第 1940 位，高于同类基金平均水平

1933	诺安双利债券发起	12.13	47273.31	-6864.62	235.30	7099.92
1934	易方达稳丰90天滚动持有短债债券C	12.13	111509.15	18807.74	27681.49	8873.75
1935	建信宁安30天持有期中短债债券A	12.12	115242.31	29964.52	121833.89	91869.38
1936	国泰润泰纯债债券A	12.11	111001.69	-0.01	0.01	0.01
1937	鹏华丰尚定期开放债券A	12.10	97383.59	-	-	-
1938	博时双月享60天滚动持有债券A	12.09	108752.12	48474.19	62472.25	13998.06
1939	南方中债0-2年国开行债券指数A	12.08	118846.17	-69228.24	10279.53	79507.77
1940	宏利聚利债券(LOF)	12.07	118787.54	40191.90	43108.45	2916.55
1941	鹏扬利鑫60天滚动持有债券C	12.06	110707.01	30611.51	81229.79	50618.28
1942	平安中证5-10年期国债活跃券ETF	12.04	1069.75	-	120.00	-
1943	永赢安泰中短债A	12.04	113649.21	48683.57	114287.62	65604.04
1944	东海证券海鑫双悦3个月滚动持有债券型C	12.02	109228.41	-3909.60	40018.36	43927.96
1945	中信建投景荣债券A	11.97	111915.71	12395.40	17655.76	5260.36
1946	南方初元中短债A	11.94	103162.19	6041.42	58177.40	52135.98
1947	国泰君安君添利中短债发起A	11.88	110103.34	5779.86	7997.47	2217.61

截止日期：2024-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	492.99	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	431.02	3791200.03	-	-	0.05
3	中银证券安进债券A	339.59	3194377.25	5.46	9.12	3.66
4	易方达稳健收益债券B	340.99	2571170.82	-14625.99	349250.73	363876.72
5	中银睿享定期开放债券	254.56	2372222.14	-	-	0.20
宏利聚利债券(LOF)基金规模在同类基金中排列第 1852 位，高于同类基金平均水平

1845	浦银稳鑫120天滚动持有中短债A	12.92	119607.58	-4607.90	12172.69	16780.59
1846	招商添韵3个月定开债A	12.34	119476.83	19476.09	19476.09	0.00
1847	汇安嘉汇纯债债券A	12.80	119462.58	-	-	-
1848	兴业一年持有期债券A	13.11	119411.63	-198.20	7252.43	7450.63
1849	太平恒久纯债	12.47	119137.98	39568.92	55929.06	16360.14
1850	中加瑞鑫纯债债券	12.52	119071.55	-	-	0.01
1851	南方中债0-2年国开行债券指数A	12.08	118846.17	-69228.24	10279.53	79507.77
1852	宏利聚利债券(LOF)	12.07	118787.54	40191.90	43108.45	2916.55
1853	淳厚中债1-3年政金债指数	12.33	118578.60	21025.66	38742.38	17716.72
1854	国泰惠泰一年定期开放债券	12.39	118525.45	-	-	-
1855	平安惠信3个月定开债A	12.46	118483.52	-	-	0.00
1856	汇添富添添乐双盈债券C	12.94	118175.74	106834.33	253936.81	147102.48
1857	银华中债1-3年国开行债券指数D	12.57	117984.99	2761.63	37146.88	34385.25
1858	永赢安悦60天持有期中短债债券A	12.54	117528.13	-10835.51	18516.48	29351.98
1859	山证裕泰3个月定开	13.39	117423.68	-17908.65	91.42	18000.06

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	218.67	1772292.38	963064.95	2069713.10	1106648.16
2	广发招财短债E	116.78	1099418.70	863558.88	1685605.36	822046.48
3	天弘优选债券	100.15	939437.08	759941.79	860225.83	100284.05
4	广发双债添利债券E	126.16	1025146.47	743539.17	1310119.15	566579.97
5	永赢中债-1-5年国开债指数A	145.36	1308701.90	737216.99	880872.07	143655.08
宏利聚利债券(LOF)基金规模在同类基金中排列第 613 位，高于同类基金平均水平

606	博时可转债ETF	115.08	109318.67	41300.00	43110.00	1810.00
607	华宝中短债债券A	28.58	243185.30	41210.14	125696.09	84485.95
608	天弘信利债券A	42.14	400273.59	41096.02	134011.93	92915.91
609	中欧增强回报债券(LOF)A	13.29	127171.56	40452.23	45380.34	4928.11
610	鹏华丰尊债券	25.79	247405.28	40342.67	282090.14	241747.47
611	永赢稳益债券	79.50	714843.47	40308.67	278760.12	238451.45
612	招商鑫悦中短债A	40.73	357020.00	40301.79	123317.41	83015.62
613	宏利聚利债券(LOF)	12.07	118787.54	40191.90	43108.45	2916.55
614	北信瑞丰稳定收益A	27.50	212222.12	40143.12	40784.48	641.36
615	建信中短债纯债债券C	16.98	160739.40	40132.51	94250.76	54118.25
616	创金合信信用红利债券A	31.48	242997.99	40062.64	54801.53	14738.89
617	鑫元乾利债券	15.72	151574.21	39964.20	96804.86	56840.66
618	易方达安瑞短债债券C	9.12	90220.40	39810.67	83889.83	44079.16
619	天弘优利短债发起C	51.37	479746.56	39794.12	357063.10	317268.98
620	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A	4.09	40684.04	39679.11	39679.64	0.53

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	218.67	1772292.38	963064.95	2069713.10	1106648.16
2	广发招财短债E	116.78	1099418.70	863558.88	1685605.36	822046.48
3	嘉实超短债债券A	176.54	1676506.26	238457.38	1552368.18	1313910.81
4	广发中债7-10年国开债指数E	153.94	1210131.07	651492.54	1447537.96	796045.42
5	工银尊益中短债债券C	86.91	753375.62	487572.32	1405393.38	917821.06
宏利聚利债券(LOF)基金规模在同类基金中排列第 1076 位，高于同类基金平均水平

1069	中泰青月中短债C	3.77	32727.80	15584.59	43935.00	28350.41
1070	招商招旭纯债C	15.58	114205.23	18717.88	43742.97	25025.09
1071	富国天利增长债券A	99.32	741535.96	-60987.91	43721.40	104709.31
1072	招商安盈债券C	6.77	61050.79	33681.86	43709.35	10027.49
1073	浙商丰利增强债券	31.98	207673.38	15662.61	43670.58	28007.97
1074	华泰紫金丰泰纯债债券发起A	6.33	54040.71	42810.70	43573.85	763.15
1075	博时可转债ETF	115.08	109318.67	41300.00	43110.00	1810.00
1076	宏利聚利债券(LOF)	12.07	118787.54	40191.90	43108.45	2916.55
1077	宏利集利债券A	14.35	110962.99	34164.29	43071.93	8907.64
1078	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	0.93	9023.07	-6242.03	43047.10	49289.13
1079	博时月月乐同业存单30天持有混合	7.68	72998.17	2412.52	43045.04	40632.52
1080	景顺长城四季金利债券A	28.19	238883.93	29361.59	42757.22	13395.63
1081	财通资管鸿达纯债债券E	64.06	526334.89	-21110.71	42631.89	63742.59
1082	鹏华3个月中短债A	23.52	198764.71	-830.36	42357.66	43188.02
1083	中信保诚景华C	5.26	42476.09	15724.47	42332.62	26608.16

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉实超短债债券A	176.54	1676506.26	238457.38	1552368.18	1313910.81
2	广发双债添利债券A	218.67	1772292.38	963064.95	2069713.10	1106648.16
3	建信短债债券C	145.22	1287852.25	168836.71	1258710.66	1089873.95
4	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	66.33	628969.14	148826.26	1227052.11	1078225.85
5	嘉实超短债债券C	85.98	816695.00	26303.39	1061157.90	1034854.51
宏利聚利债券(LOF)基金规模在同类基金中排列第 2226 位，高于同类基金平均水平

2219	中融融盛双盈一年封闭债券C	0.07	677.28	16.58	2972.02	2955.43
2220	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数C	0.03	327.46	312.11	3258.15	2946.04
2221	嘉实稳怡债券	0.09	1067.64	-2934.51	7.06	2941.57
2222	广发中债农发债总指数C	4.40	40656.60	36780.37	39721.80	2941.43
2223	华安添魁债券	15.36	148760.10	32578.44	35516.27	2937.84
2224	国泰安璟债券C	1.01	10081.63	-926.75	2004.00	2930.75
2225	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券C	0.26	2481.96	-105.37	2817.97	2923.34
2226	宏利聚利债券(LOF)	12.07	118787.54	40191.90	43108.45	2916.55
2227	博时稳定价值债券B	1.81	13873.16	-2016.63	892.18	2908.81
2228	国寿安保尊恒利率债债券A	11.42	106383.91	16028.52	18935.41	2906.89
2229	新华双利债券C	0.43	3803.90	157.19	3055.39	2898.20
2230	景顺长城景泰丰利纯债债券C	0.52	4725.83	-607.03	2288.16	2895.19
2231	创金合信恒利超短债债券C	1.69	16588.80	-79.13	2815.13	2894.26
2232	国海安盈债券C	0.91	8792.20	-2227.27	660.68	2887.95
2233	中邮鑫享30天滚动持有短债债券A	0.49	4621.80	-2588.94	297.93	2886.86

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

888

1045780.8400

98.82%

1.18%

2023-06-30

893

29578.1300

57.63%

42.37%

2022-12-31

935

46398.1000

72.11%

27.89%

2022-06-30

982

29163.8600

57.22%

42.78%

2021-12-31

1017

28647.2900

56.25%

43.75%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	888	1045780.8400	91769.61	98.82	1095.73	1.18
2023-06-30	893	29578.1300	1522.14	57.63	1119.19	42.37
2022-12-31	935	46398.1000	3128.15	72.11	1210.07	27.89
2022-06-30	982	29163.8600	1638.70	57.22	1225.19	42.78
2021-12-31	1017	28647.2900	1638.70	56.25	1274.73	43.75

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