资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 275511.42 92.17%
债券 806.18 0.27%
银行存款和结算备付金 22425.62 7.50%
其他资产 188.14 0.06%
资产总值:298931.37万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
立讯精密 002475 275.00 17789.75 6.00%
顺络电子 002138 454.93 15995.30 5.39%
亿纬锂能 300014 170.00 15470.00 5.21%
禾盛新材 002290 374.66 15316.20 5.16%
华鲁恒升 600426 423.93 11280.76 3.80%
兆易创新 603986 52.26 11146.01 3.76%
三环集团 300408 230.32 10670.73 3.60%
翱捷科技 688220 92.90 10264.91 3.46%
北方华创 002371 22.58 10215.24 3.44%
华友钴业 603799 150.00 9885.00 3.33%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 24.21 81.62%
采矿业 2.13 7.18%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.19 4.02%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.05%
批发和零售业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
顺络电子 002138 832.80 23418.30 8.78%
紫金矿业 601899 1167.25 22761.32 8.54%
北方华创 002371 45.60 20166.19 7.56%
宁德时代 300750 79.86 20142.94 7.55%
中航沈飞 600760 209.99 12309.38 4.62%
睿创微纳 688002 140.00 9760.80 3.66%
立讯精密 002475 260.00 9019.40 3.38%
歌尔股份 002241 340.00 7928.80 2.97%
中国移动 600941 69.82 7858.24 2.95%
中国巨石 600176 539.07 6145.40 2.30%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 18.04 67.65%
采矿业 3.16 11.86%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.13 4.23%
科学研究和技术服务业 0.68 2.57%
金融业 0.57 2.13%
批发和零售业 0.46 1.73%
建筑业 0.24 0.92%
综合 0.14 0.52%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债01 8.00 806.18 0.27%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 806.18 0.27%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%