资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 221261.06 88.53%
债券 6586.50 2.64%
银行存款和结算备付金 20271.00 8.11%
其他资产 1802.30 0.72%
资产总值:249920.87万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 53.20 21368.75 8.59%
中际旭创 300308 18.72 10659.36 4.28%
星宇股份 601799 77.40 9443.57 3.79%
紫金矿业 601899 279.66 9150.48 3.68%
华鲁恒升 600426 251.06 9088.37 3.65%
顺络电子 002138 250.00 8470.00 3.40%
中国动力 600482 260.40 8158.33 3.28%
生益科技 600183 144.69 7837.85 3.15%
大族激光 002008 127.58 7818.10 3.14%
新易盛 300502 16.75 7417.57 2.98%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 19.11 76.79%
采矿业 1.36 5.45%
金融业 0.60 2.40%
科学研究和技术服务业 0.59 2.37%
综合 0.37 1.50%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.10 0.40%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 45.02 16533.20 6.10%
紫金矿业 601899 430.00 14822.10 5.47%
中国平安 601318 179.99 12311.22 4.55%
立讯精密 002475 195.00 11058.45 4.08%
华鲁恒升 600426 350.00 11000.50 4.06%
顺络电子 002138 300.00 10659.00 3.94%
中国太保 601601 200.00 8382.00 3.09%
洛阳钼业 603993 400.00 8000.00 2.95%
禾盛新材 002290 170.00 7769.00 2.87%
中金黄金 600489 298.21 6966.19 2.57%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 17.33 63.98%
采矿业 3.37 12.43%
金融业 2.56 9.44%
科学研究和技术服务业 0.54 2.01%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.27 1.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.24 0.88%
水利、环境和公共设施管理业 0.03 0.11%
批发和零售业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开11 60.00 6054.31 2.43%
长高转债 2.03 285.72 0.11%
金05转债 1.73 246.47 0.10%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 6054.31 2.43%
可转债 532.19 0.21%
企业债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%