资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 243386.74 89.17%
债券 982.33 0.36%
银行存款和结算备付金 28429.92 10.42%
其他资产 149.46 0.05%
资产总值:272948.45万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 45.02 16533.20 6.10%
紫金矿业 601899 430.00 14822.10 5.47%
中国平安 601318 179.99 12311.22 4.55%
立讯精密 002475 195.00 11058.45 4.08%
华鲁恒升 600426 350.00 11000.50 4.06%
顺络电子 002138 300.00 10659.00 3.94%
中国太保 601601 200.00 8382.00 3.09%
洛阳钼业 603993 400.00 8000.00 2.95%
禾盛新材 002290 170.00 7769.00 2.87%
中金黄金 600489 298.21 6966.19 2.57%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 17.33 63.98%
采矿业 3.37 12.43%
金融业 2.56 9.44%
科学研究和技术服务业 0.54 2.01%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.27 1.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.24 0.88%
水利、环境和公共设施管理业 0.03 0.11%
批发和零售业 0.00 0.00%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
立讯精密 002475 275.00 17789.75 6.00%
顺络电子 002138 454.93 15995.30 5.39%
亿纬锂能 300014 170.00 15470.00 5.21%
禾盛新材 002290 374.66 15316.20 5.16%
华鲁恒升 600426 423.93 11280.76 3.80%
兆易创新 603986 52.26 11146.01 3.76%
三环集团 300408 230.32 10670.73 3.60%
翱捷科技 688220 92.90 10264.91 3.46%
北方华创 002371 22.58 10215.24 3.44%
华友钴业 603799 150.00 9885.00 3.33%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 24.21 81.62%
采矿业 2.13 7.18%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.19 4.02%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.05%
批发和零售业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债01 8.00 808.92 0.30%
金05转债 1.73 173.40 0.06%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 808.92 0.30%
可转债 173.40 0.06%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%