| 权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 >基金规模比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-06-09 | 2020-06-09 | 2020-06-11 | 15.00元 | 2020-06-05 | 35.89% |
| 2015-06-12 | 2015-06-12 | 2015-06-16 | 10.64元 | 2015-06-10 | 28.73% |
兴全轻资产混合(LOF)自成立以来,累计分红2次,累计分红金额占最近报告期基金规模比:30.68%
| 权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 >基金规模比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-06-09 | 2020-06-09 | 2020-06-11 | 15.00元 | 2020-06-05 | 35.89% |
| 2015-06-12 | 2015-06-12 | 2015-06-16 | 10.64元 | 2015-06-10 | 28.73% |
| 基金简称 | 累计分红次数 | 成立时间 | 每10份基金 累计分红 |
累计分红金额占 基金规模比 |
|---|---|---|---|---|
| 大成2020生命周期混合A | 4 | 19年4个月 | 18.22元 | 45.46% |
| 大成竞争优势混合 | 2 | 11年8个月 | 11.73元 | 33.41% |
| 大成蓝筹稳健 | 7 | 21年7个月 | 28.63元 | 30.42% |
| 大成价值增长混合 | 11 | 23年2个月 | 36.11元 | 29.36% |
| 大成核心双动力混合 | 2 | 15年6个月 | 6.00元 | 28.22% |
| 大成灵活配置混合 | 1 | 11年8个月 | 4.00元 | 19.52% |
| 大成优选混合(LOF)A | 1 | 13年5个月 | 5.00元 | 16.73% |
| 大成中小盘混合(LOF)C | 1 | 4年11个月 | 5.36元 | 15.10% |
| 大成智惠量化多策略混合 | 1 | 8年9个月 | 2.18元 | 14.99% |
| 大成趋势回报灵活配置混合 | 1 | 9年9个月 | 1.90元 | 14.95% |
| 大成睿享混合C | 1 | 5年12个月 | 2.12元 | 14.83% |
| 大成睿享混合A | 1 | 5年12个月 | 2.14元 | 14.83% |
| 大成景阳领先混合A | 8 | 18年1个月 | 9.91元 | 14.21% |
| 大成精选增值混合 | 10 | 20年12个月 | 15.01元 | 13.78% |
| 大成创新成长混合(LOF) | 7 | 18年7个月 | 8.64元 | 13.59% |
| 大成策略回报混合C | 1 | 2年9个月 | 1.68元 | 13.37% |
| 大成积极成长混合 | 10 | 18年11个月 | 21.00元 | 13.30% |
| 大成新锐产业混合 | 2 | 13年9个月 | 5.00元 | 12.05% |
| 大成策略回报混合A | 16 | 17年1个月 | 24.19元 | 11.93% |
| 大成消费主题混合A | 2 | 14年2个月 | 2.57元 | 10.04% |
| 大成景禄灵活配置混合C | 1 | 9年3个月 | 1.46元 | 10.03% |
| 大成景禄灵活配置混合A | 1 | 9年3个月 | 1.46元 | 10.01% |
| 大成景润灵活配置混合A | 1 | 8年11个月 | 1.15元 | 9.99% |
| 大成多策略混合(LOF)A | 3 | 9年4个月 | 3.57元 | 8.67% |
| 大成一带一路灵活配置混合 | 1 | 8年7个月 | 0.80元 | 7.00% |
| 大成中小盘混合(LOF)A | 4 | 11年9个月 | 9.00元 | 6.29% |
| 大成弘远回报一年持有混合C | 1 | 3年3个月 | 0.60元 | 5.58% |
| 大成弘远回报一年持有混合A | 1 | 3年3个月 | 0.60元 | 5.55% |
| 大成景尚灵活配置混合C | 5 | 9年2个月 | 2.10元 | 3.50% |
| 大成景尚灵活配置混合A | 5 | 9年2个月 | 2.10元 | 3.48% |
| 大成恒享夏盛一年定开混合A | 1 | 4年3个月 | 0.14元 | 1.33% |
| 大成恒享夏盛一年定开混合C | 1 | 4年3个月 | 0.06元 | 0.57% |
| 大成恒享春晓一年定开混合A | 1 | 4年11个月 | 0.04元 | 0.36% |
| 大成互联网思维混合 | 0 | 10年8个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 大成睿景灵活配置混合A | 0 | 10年7个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 大成睿景灵活配置混合C | 0 | 10年7个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 大成正向回报混合 | 0 | 10年6个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 大成绝对收益混合发起A | 0 | 10年3个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 大成绝对收益混合发起C | 0 | 10年3个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 大成国企改革灵活配置混合 | 0 | 8年3个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 大成国家安全主题灵活配置混合 | 0 | 9年8个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 大成盛世精选混合 | 0 | 7年12个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 大成动态量化配置策略混合A | 0 | 9年3个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 大成景恒混合C | 0 | 7年6个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 大成优势企业混合A | 0 | 5年12个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 大成优势企业混合C | 0 | 5年12个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 大成行业先锋混合A | 0 | 5年9个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 大成行业先锋混合C | 0 | 5年9个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 大成景润灵活配置混合C | 0 | 2年10个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 大成景瑞稳健配置混合A | 0 | 5年8个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 大成景瑞稳健配置混合C | 0 | 5年8个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 大成民稳增长混合A | 0 | 5年9个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 大成民稳增长混合C | 0 | 5年9个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 大成恒享混合A | 0 | 5年10个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 大成恒享混合C | 0 | 5年10个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 大成科技创新混合A | 0 | 5年8个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 大成科技创新混合C | 0 | 5年8个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 大成尊享18个月持有混合发起式A | 0 | 5年3个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 大成尊享18个月持有混合发起式C | 0 | 5年3个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 大成鼎臻一年持有期混合A | 0 | 55年12个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 大成鼎臻一年持有期混合C | 0 | 55年12个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 大成丰享回报混合A | 0 | 5年1个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 大成丰享回报混合C | 0 | 5年1个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 大成汇享一年持有混合A | 0 | 5年4个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 大成汇享一年持有混合C | 0 | 5年4个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 大成创业板两年定开混合C | 0 | 5年5个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 大成企业能力驱动混合A | 0 | 4年11个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 大成企业能力驱动混合C | 0 | 4年11个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 大成卓享一年持有混合A | 0 | 5年1个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 大成卓享一年持有混合C | 0 | 5年1个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 大成成长进取混合A | 0 | 5年1个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 大成成长进取混合C | 0 | 5年1个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 大成优选升级一年持有混合A | 0 | 4年12个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 大成优选升级一年持有混合C | 0 | 4年12个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 大成产业趋势混合A | 0 | 4年11个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 大成产业趋势混合C | 0 | 4年11个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 大成核心价值甄选混合A | 0 | 4年9个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 大成核心价值甄选混合C | 0 | 4年9个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 大成安享得利六月持有混合A | 0 | 4年8个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 大成安享得利六月持有混合C | 0 | 4年8个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 大成恒享春晓一年定开混合C | 0 | 4年11个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 大成港股精选混合(QDII)A | 0 | 4年8个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 大成港股精选混合(QDII)C | 0 | 4年8个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 大成投资严选六月持有混合A | 0 | 4年5个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 大成投资严选六月持有混合C | 0 | 4年5个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 大成浙鑫混合A | 0 | 55年12个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 大成浙鑫混合C | 0 | 55年12个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 大成创新趋势混合A | 0 | 4年7个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 大成创新趋势混合C | 0 | 4年7个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 大成成长回报六个月持有混合A | 0 | 4年5个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 大成成长回报六个月持有混合C | 0 | 4年5个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 大成核心趋势混合A | 0 | 4年6个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 大成核心趋势混合C | 0 | 4年6个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 大成悦享生活混合A | 0 | 4年1个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 大成悦享生活混合C | 0 | 4年1个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 大成民享安盈一年持有混合A | 0 | 3年10个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 大成民享安盈一年持有混合C | 0 | 3年10个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 大成中国优势混合(QDII)A | 0 | 3年3个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 大成中国优势混合(QDII)C | 0 | 3年3个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 大成景气精选六个月持有混合A | 0 | 4年2个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 大成景气精选六个月持有混合C | 0 | 4年2个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 大成致远优势一年持有期混合A | 0 | 4年1个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 大成致远优势一年持有期混合C | 0 | 4年1个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 大成匠心卓越三年持有混合A | 0 | 3年7个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 大成匠心卓越三年持有混合C | 0 | 3年7个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 大成红利优选一年持有混合发起式A | 0 | 3年2个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 大成红利优选一年持有混合发起式C | 0 | 3年2个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 大成新能源混合发起式A | 0 | 3年12个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 大成新能源混合发起式C | 0 | 3年12个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 大成聚优成长混合A | 0 | 3年11个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 大成聚优成长混合C | 0 | 3年11个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 大成北交所两年定开混合A | 0 | 4年1个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 大成北交所两年定开混合C | 0 | 4年1个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 大成优质精选混合A | 0 | 3年5个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 大成优质精选混合C | 0 | 3年5个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 大成专精特新混合A | 0 | 3年11个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 大成专精特新混合C | 0 | 3年11个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 大成慧心优选一年持有混合A | 0 | 2年11个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 大成慧心优选一年持有混合C | 0 | 2年11个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 大成动态量化配置策略混合C | 0 | 3年9个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 大成ESG责任投资混合发起式A | 0 | 3年6个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 大成ESG责任投资混合发起式C | 0 | 3年6个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 大成健康产业混合C | 0 | 3年6个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 大成多策略混合(LOF)C | 0 | 3年6个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 大成科创主题混合(LOF)C | 0 | 3年5个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 大成消费机遇混合A | 0 | 3年1个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 大成消费机遇混合C | 0 | 3年1个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 大成新兴活力混合A | 0 | 55年12个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 大成新兴活力混合C | 0 | 55年12个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 大成盛享一年持有混合A | 0 | 2年10个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 大成盛享一年持有混合C | 0 | 2年10个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 大成中证同业存单AAA指数7天持有 | 0 | 3年1个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 大成2020生命周期混合C | 0 | 2年10个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 大成均衡增长混合A | 0 | 2年9个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 大成均衡增长混合C | 0 | 2年9个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 大成景阳领先混合C | 0 | 2年10个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 大成消费主题混合C | 0 | 2年10个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 大成优选混合(LOF)C | 0 | 2年10个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 大成行业轮动混合 | 0 | 16年4个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 大成内需增长混合A | 0 | 14年7个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 大成景恒混合A | 0 | 13年6个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 大成健康产业混合A | 0 | 13年4个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 大成创业板两年定开混合A | 0 | 5年5个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 大成科创主题混合(LOF)A | 0 | 6年5个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 大成内需增长混合H | 0 | 10年5个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 一年收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国寿安保策略精选混合(LOF) | 12.25 | - | - | - | - |
| 2 | 前海开源沪港深乐享生活 | 10.89 | 23.63 | 18.50 | 126.40 | 110.08 |
| 3 | 长城久祥混合A | 10.76 | 9.00 | 6.91 | 79.48 | 63.39 |
| 4 | 长城久祥混合C | 10.75 | 8.95 | 6.74 | 78.94 | 62.46 |
| 5 | 国融融信消费严选混合C | 10.45 | 2.08 | 0.00 | 19.67 | -2.48 |
| 兴全轻资产混合(LOF)一周收益在同类基金中排列第 5141 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 5139 | 平安优质企业混合C | -0.73 | -1.01 | -2.85 | 32.88 | 34.98 |
| 5140 | 信诚新泽A | -0.73 | -2.12 | 0.49 | 7.47 | 4.60 |
| 5141 | 兴全轻资产混合(LOF) | -0.73 | 0.13 | 2.92 | 25.56 | 11.35 |
| 5142 | 银河成长优选一年持有混合C | -0.73 | -3.67 | -10.22 | -4.39 | 12.60 |
| 5143 | 银河服务混合 | -0.73 | -3.72 | -9.89 | -7.09 | 14.91 |