财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
43094.59 |
-31240.54 |
-7554.61 |
-41453.82 |
-11113.32 |
| 本期利润(万元) |
70985.79 |
-30578.64 |
-20097.09 |
5531.17 |
27573.29 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.69 |
-0.26 |
-0.17 |
0.04 |
0.20 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-10.51 |
0.00 |
1.60 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
103078.98 |
0.00 |
147460.23 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.94 |
0.00 |
1.21 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
296677.34 |
266635.60 |
288396.79 |
327760.51 |
369749.95 |
| 期末基金份额净值(元) |
3.13 |
2.42 |
2.51 |
2.69 |
2.73 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-9.79 |
0.00 |
1.63 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
430.37 |
0.00 |
487.91 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
21859.77 |
24754.78 |
34277.19 |
11005.20 |
26437.78 |
| 交易性金融资产(万元) |
244949.33 |
303375.92 |
319308.58 |
367244.80 |
425211.82 |
| 其中：股票投资(万元) |
244239.88 |
302714.84 |
318673.60 |
351528.30 |
409669.17 |
| 其中：债券投资(万元) |
709.44 |
661.08 |
634.98 |
15716.50 |
15542.65 |
| 应付管理人报酬(万元) |
259.81 |
340.18 |
341.55 |
386.26 |
571.55 |
| 应付托管费(万元) |
43.30 |
56.70 |
56.92 |
64.38 |
95.26 |
| 资产总计(万元) |
268865.90 |
329087.95 |
354353.60 |
379030.77 |
463763.42 |
| 负债合计(万元) |
2230.30 |
1327.44 |
7910.86 |
1494.91 |
1822.49 |
| 所有者权益合计(万元) |
266635.60 |
327760.51 |
346442.75 |
377535.86 |
461940.93 |
| 未分配利润(万元) |
156656.59 |
205794.64 |
209048.46 |
234720.81 |
312482.48 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
45.40 |
109.03 |
33.99 |
132.38 |
80.51 |
| 投资收益(万元) |
-29262.96 |
-36774.47 |
-52625.99 |
-42729.00 |
-7351.62 |
| 公允价值变动收益(万元) |
661.89 |
46984.99 |
37366.02 |
-11727.50 |
16201.94 |
| 其它收入(万元) |
14.20 |
73.24 |
20.52 |
107.93 |
80.62 |
| 收入合计(万元) |
-28541.47 |
10392.79 |
-15205.46 |
-54216.19 |
9011.45 |
| 管理人报酬(万元) |
1734.30 |
4145.39 |
2099.77 |
6145.89 |
3565.11 |
| 托管费(万元) |
289.05 |
690.90 |
349.96 |
1024.31 |
594.18 |
| 其它费用(万元) |
13.82 |
25.31 |
12.43 |
25.93 |
12.90 |
| 费用合计(万元) |
2037.17 |
4861.62 |
2462.17 |
7196.14 |
4172.20 |
| 利润总额(万元) |
-30578.64 |
5531.17 |
-17667.63 |
-61412.32 |
4839.25 |
| 净利润(万元) |
-30578.64 |
5531.17 |
-17667.63 |
-61412.32 |
4839.25 |
