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最新净值:2.565 0.007(0.27%)

累计净值:5.129

更新时间:2024-03-29 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:混合型 兴全轻资产混合(LOF)增长自成立以来,共分红 2
基金经理:董理 2020-06-05 每10份派现金 15.0
基金规模:37.76亿元 2015-06-10 每10份派现金 10.6
    兴全轻资产混合(LOF)基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 -2.25 2.03 -2.18 -10.53 -3.25
混合型名次 5788 4235 4686 5888 4545
十大重仓股
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
顺络电子 002138 1384.75 37402.01 9.91%
北方华创 002371 147.35 36204.80 9.59%
保利发展 600048 3167.06 31353.85 8.30%
立讯精密 002475 639.90 22044.57 5.84%
海螺水泥 600585 849.99 19175.86 5.08%
招商蛇口 001979 1943.76 18523.99 4.91%
美的集团 000333 315.94 17259.75 4.57%
澜起科技 688008 208.41 12246.36 3.24%
兴森科技 002436 769.01 11327.57 3.00%
伊利股份 600887 420.00 11235.00 2.98%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 24.52 64.96%
房地产业 4.99 13.21%
信息传输、软件和信息技术服务业 4.97 13.15%
采矿业 0.65 1.72%
卫生和社会工作 0.03 0.07%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
银河
占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2020-01-03评级说明
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