我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 320592.92 98.47%
银行存款和结算备付金 868.14 0.27%
其他资产 4121.51 1.27%
资产总值:325582.58万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23中信银行二级资本债01A 200.00 20643.03 7.97%
22华电MTN002A(能源保供) 150.00 15270.61 5.90%
22中电投MTN038 80.00 8129.53 3.14%
22张科01 80.00 8067.97 3.12%
22交子金融GN001 70.00 7267.14 2.81%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 96638.65 37.32%
金融债券 57976.13 22.39%
可转债 455.20 0.18%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2015-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
歌华有线 600037 34.04 1072.16 7.64%
民生银行 600016 49.35 490.56 3.50%
中国平安 601318 3.00 245.82 1.75%
国泰君安 601211 0.70 24.04 0.17%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息传输、软件和信息技术服务业 0.11 7.64%
金融业 0.08 5.42%
  • 2015-04-16
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国平安 601318 11.40 1035.32 3.90%
浙能电力 600023 20.85 171.16 0.65%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融、保险业 0.10 3.90%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 0.65%