资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 321001.50 99.04%
银行存款和结算备付金 1792.78 0.55%
其他资产 1307.72 0.40%
资产总值:324102.01万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25民生银行永续债01 150.00 14883.62 5.64%
25洪政01 100.00 9991.87 3.79%
19国开04 80.00 8244.63 3.12%
22张科01 80.00 8094.01 3.07%
25建行二级资本债01BC 80.00 8038.64 3.05%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 113989.72 43.19%
金融债券 60271.87 22.83%
可转债 48958.02 18.55%
国家债券 300.59 0.11%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2015-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
歌华有线 600037 34.04 1072.16 7.64%
民生银行 600016 49.35 490.56 3.50%
中国平安 601318 3.00 245.82 1.75%
国泰君安 601211 0.70 24.04 0.17%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息传输、软件和信息技术服务业 0.11 7.64%
金融业 0.08 5.42%
  • 2015-04-16
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国平安 601318 11.40 1035.32 3.90%
浙能电力 600023 20.85 171.16 0.65%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融、保险业 0.10 3.90%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 0.65%