财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
6393.71 |
5325.05 |
4515.17 |
4791.52 |
850.87 |
| 本期利润(万元) |
4423.10 |
4256.74 |
1111.77 |
8206.48 |
-1123.68 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.02 |
0.00 |
0.03 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.80 |
0.00 |
3.16 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
99130.81 |
0.00 |
99796.65 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.39 |
0.00 |
0.37 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
254102.62 |
252572.62 |
224480.37 |
261785.77 |
257174.11 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.01 |
0.99 |
0.98 |
0.98 |
0.96 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.86 |
0.00 |
3.19 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
52.99 |
0.00 |
50.20 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
50.34 |
58.35 |
50.54 |
724.42 |
83.16 |
| 交易性金融资产(万元) |
322360.55 |
314666.20 |
338988.20 |
308825.21 |
283894.04 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
322360.55 |
314666.20 |
338988.20 |
308825.21 |
283894.04 |
| 应付管理人报酬(万元) |
105.48 |
110.64 |
106.94 |
152.72 |
145.41 |
| 应付托管费(万元) |
31.64 |
33.19 |
32.08 |
43.63 |
41.54 |
| 资产总计(万元) |
328152.75 |
316170.87 |
340441.17 |
310601.86 |
285513.91 |
| 负债合计(万元) |
70259.04 |
54379.22 |
79985.62 |
52686.88 |
32530.38 |
| 所有者权益合计(万元) |
257893.71 |
261791.65 |
260455.55 |
257914.98 |
252983.53 |
| 未分配利润(万元) |
101218.97 |
99798.89 |
97078.83 |
93210.68 |
90642.47 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
12.04 |
25.43 |
11.34 |
23.92 |
12.34 |
| 投资收益(万元) |
6585.72 |
8017.03 |
2458.67 |
8191.40 |
4455.19 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1048.57 |
3414.92 |
3894.45 |
4143.96 |
5117.96 |
| 其它收入(万元) |
4.98 |
0.08 |
0.05 |
1.16 |
0.03 |
| 收入合计(万元) |
5554.17 |
11457.47 |
6364.51 |
12360.44 |
9585.52 |
| 管理人报酬(万元) |
591.21 |
1390.77 |
739.05 |
1771.07 |
868.35 |
| 托管费(万元) |
177.36 |
412.51 |
217.00 |
506.02 |
248.10 |
| 其它费用(万元) |
13.79 |
27.22 |
13.32 |
25.32 |
14.27 |
| 费用合计(万元) |
1254.47 |
3250.90 |
1712.85 |
3228.70 |
1689.90 |
| 利润总额(万元) |
4299.70 |
8206.57 |
4651.66 |
9131.74 |
7895.63 |
| 净利润(万元) |
4299.70 |
8206.57 |
4651.66 |
9131.74 |
7895.63 |
