我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1009.05 |
4987.78 |
1524.05 |
2777.66 |
1571.91 |
| 本期利润(万元) |
1110.74 |
9131.74 |
369.16 |
7895.63 |
5424.22 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.03 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.61 |
0.00 |
3.16 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
93210.68 |
0.00 |
90642.47 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.34 |
0.00 |
0.34 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
258947.41 |
257914.98 |
257120.66 |
252983.53 |
250586.62 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.95 |
0.94 |
0.94 |
0.94 |
0.93 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.73 |
0.00 |
3.18 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
45.56 |
0.00 |
44.79 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
724.42 |
83.16 |
417.19 |
13482.67 |
265.90 |
| 交易性金融资产(万元) |
308825.21 |
283894.04 |
322827.79 |
289197.05 |
306321.51 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
308825.21 |
283894.04 |
322827.79 |
289042.35 |
305226.06 |
| 应付管理人报酬(万元) |
152.72 |
145.41 |
145.86 |
144.45 |
152.28 |
| 应付托管费(万元) |
43.63 |
41.54 |
41.67 |
41.27 |
43.51 |
| 资产总计(万元) |
310601.86 |
285513.91 |
325680.69 |
303908.94 |
316102.28 |
| 负债合计(万元) |
52686.88 |
32530.38 |
80461.92 |
54765.28 |
60351.24 |
| 所有者权益合计(万元) |
257914.98 |
252983.53 |
245218.78 |
249143.65 |
255751.04 |
| 未分配利润(万元) |
93210.68 |
90642.47 |
82792.97 |
86574.79 |
86819.14 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
23.92 |
12.34 |
28.53 |
15.58 |
11710.36 |
| 投资收益(万元) |
8191.40 |
4455.19 |
9434.81 |
5464.62 |
761.98 |
| 公允价值变动收益(万元) |
4143.96 |
5117.96 |
-6652.90 |
-726.33 |
5238.17 |
| 其它收入(万元) |
1.16 |
0.03 |
0.88 |
0.37 |
0.90 |
| 收入合计(万元) |
12360.44 |
9585.52 |
2811.32 |
4754.23 |
17711.42 |
| 管理人报酬(万元) |
1771.07 |
868.35 |
1759.03 |
875.88 |
1864.25 |
| 托管费(万元) |
506.02 |
248.10 |
502.58 |
250.25 |
532.64 |
| 其它费用(万元) |
25.32 |
14.27 |
28.47 |
14.06 |
34.44 |
| 费用合计(万元) |
3228.70 |
1689.90 |
3482.19 |
1710.42 |
4099.48 |
| 利润总额(万元) |
9131.74 |
7895.63 |
-670.87 |
3043.82 |
13611.94 |
| 净利润(万元) |
9131.74 |
7895.63 |
-670.87 |
3043.82 |
13611.94 |
