中信保诚双盈债券(LOF)A(165517)_最新动态

中信保诚双盈债券(LOF)A165517FIDELITY DOUBLE SURPLUS BOND SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) A

问界M5焕新，华为期待再出“爆款”[2024-04-24]

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累计净值：1.357

更新时间：2024-04-23 15:00

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投资类型：债券型

中信保诚双盈债券(LOF)A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：韩海平

2016-11-22 每10份派现金 4.0 元

基金规模：25.89亿元

中信保诚双盈债券(LOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.17	0.90	1.69	2.34	1.26
债券型名次	837	955	2324	3111	3619

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.56	5.50	9.49	17.99	47.34
债券型名次	3963	2898	2113	957	515

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.54	5.41	7.46	5.35	4.19
中信保诚双盈债券(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 837 位，高于同类基金平均水平
835	万家恒瑞18个月A	0.17	1.01	1.91	3.21	2.25
836	万家民瑞祥和6个月持有期债券C	0.17	0.69	1.04	2.49	1.13
837	信诚双盈债券(LOF)	0.17	0.90	1.69	2.34	1.26
838	兴业安和6个月定开债券发起式	0.17	1.00	1.81	3.16	2.19
839	兴银合泰债券C	0.17	0.86	1.80	2.93	2.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	0.21	22.97	24.03	25.77	24.39
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.54	5.41	7.46	5.35	4.19
5	宝盈融源可转债债券A	-2.75	4.12	10.88	4.51	0.51
中信保诚双盈债券(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 955 位，高于同类基金平均水平
953	天弘兴益一年定开	0.14	0.90	1.69	2.95	2.03
954	西部利得双盈一年定开债券	0.13	0.90	2.05	3.28	2.38
955	信诚双盈债券(LOF)	0.17	0.90	1.69	2.34	1.26
956	兴业嘉福一年定开债券发起式	0.13	0.90	1.74	3.21	2.13
957	兴证全球恒远债券A	0.15	0.90	1.82	3.02	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.12	0.57	73.90	75.08	74.08
2	同泰恒利纯债C	0.11	0.55	73.80	74.90	73.97
3	南方兴利半年定开债券发起	0.21	22.97	24.03	25.77	24.39
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.15	0.50	14.86	16.26	15.22
5	工银可转债债券	0.36	-0.20	12.29	19.26	9.47
中信保诚双盈债券(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2324 位，高于同类基金平均水平
2322	天弘兴益一年定开	0.14	0.90	1.69	2.95	2.03
2323	西部利得中债1-3年政金债指数A	0.14	0.66	1.69	2.98	1.89
2324	信诚双盈债券(LOF)	0.17	0.90	1.69	2.34	1.26
2325	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券C	0.12	0.72	1.69	3.83	2.20
2326	银华永盛债券	0.13	0.83	1.69	2.76	1.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.12	0.57	73.90	75.08	74.08
2	同泰恒利纯债C	0.11	0.55	73.80	74.90	73.97
3	南方兴利半年定开债券发起	0.21	22.97	24.03	25.77	24.39
4	工银可转债债券	0.36	-0.20	12.29	19.26	9.47
5	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.15	0.50	14.86	16.26	15.22
中信保诚双盈债券(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 3111 位，低于同类基金平均水平
3109	新华纯债添利债券B	0.12	0.66	1.26	2.34	1.57
3110	新华中债1-5年农发行债券指数A	0.08	0.50	1.32	2.34	1.39
3111	信诚双盈债券(LOF)	0.17	0.90	1.69	2.34	1.26
3112	兴银中短债A	0.07	0.50	1.10	2.34	1.45
3113	永赢昌益债券A	0.10	0.51	1.08	2.34	1.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.12	0.57	73.90	75.08	74.08
2	同泰恒利纯债C	0.11	0.55	73.80	74.90	73.97
3	南方兴利半年定开债券发起	0.21	22.97	24.03	25.77	24.39
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.15	0.50	14.86	16.26	15.22
5	工银可转债债券	0.36	-0.20	12.29	19.26	9.47
中信保诚双盈债券(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 3619 位，低于同类基金平均水平
3617	泰康安惠纯债债券C	0.04	0.46	1.02	2.05	1.26
3618	天弘优利短债发起C	0.07	0.42	1.04	1.96	1.26
3619	信诚双盈债券(LOF)	0.17	0.90	1.69	2.34	1.26
3620	兴银鑫日享短债C	0.06	0.38	0.94	2.10	1.26
3621	永赢昭利债券C	0.15	0.66	1.06	1.67	1.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.51	82.64	89.60	-	93.44
2	同泰恒利纯债A	77.02	80.50	87.78	-	92.01
3	南方兴利半年定开债券发起	28.23	31.72	38.25	46.71	60.50
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.78	20.84	26.19	-	44.57
5	工银可转债债券	12.28	15.01	13.48	44.85	56.63
中信保诚双盈债券(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 3963 位，低于同类基金平均水平
3961	汇添富鑫远债	2.56	5.28	8.49	-	12.12
3962	平安添裕债券A	2.56	1.51	-1.25	-	2.44
3963	信诚双盈债券(LOF)	2.56	5.50	9.49	17.99	47.34
3964	招商招景纯债A	2.56	4.84	9.16	14.50	25.24
3965	中银丰禧定期开放债券	2.56	4.78	8.24	-	22.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.51	82.64	89.60	-	93.44
2	同泰恒利纯债A	77.02	80.50	87.78	-	92.01
3	南方兴利半年定开债券发起	28.23	31.72	38.25	46.71	60.50
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	2.40	23.07	28.36	30.44	37.35
5	华夏大中华信用债券(QDII)C类	1.93	21.82	26.45	27.26	32.22
中信保诚双盈债券(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 2898 位，低于同类基金平均水平
2896	天弘永利债券B	1.37	5.50	14.01	40.11	148.58
2897	天治鑫利纯债债券A	5.65	5.50	7.77	12.48	16.71
2898	信诚双盈债券(LOF)	2.56	5.50	9.49	17.99	47.34
2899	银华安盈短债债券C	3.19	5.50	8.18	13.67	15.04
2900	博时富华纯债债券	3.38	5.49	9.30	17.93	31.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.51	82.64	89.60	-	93.44
2	同泰恒利纯债A	77.02	80.50	87.78	-	92.01
3	华商丰利增强定期开放债券A	-11.30	14.91	44.02	-	79.45
4	华商丰利增强定期开放债券C	-11.61	14.03	42.35	-	74.10
5	南方兴利半年定开债券发起	28.23	31.72	38.25	46.71	60.50
中信保诚双盈债券(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 2113 位，高于同类基金平均水平
2111	国寿安保泰荣纯债债券	3.76	5.95	9.49	-	15.68
2112	浦银安盛中债1-3年国开债指数A	3.62	5.81	9.49	-	11.96
2113	信诚双盈债券(LOF)	2.56	5.50	9.49	17.99	47.34
2114	永赢昌益债券A	3.94	6.79	9.49	15.59	16.12
2115	博时裕利纯债债券	3.64	5.74	9.48	16.30	31.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.16	3.31	14.79	89.40	92.28
2	浙商丰利增强债券	-10.12	-9.72	5.10	61.18	63.28
3	华商可转债债券A	4.75	3.16	9.32	58.89	59.16
4	华商可转债债券C	4.32	2.33	8.02	55.63	55.88
5	易方达双债增强债券A	1.23	7.07	18.73	55.49	141.30
中信保诚双盈债券(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 957 位，高于同类基金平均水平
955	招商招琪纯债A	3.78	7.51	11.87	18.00	30.09
956	宏利聚利债券(LOF)	2.12	3.71	5.96	17.99	26.84
957	信诚双盈债券(LOF)	2.56	5.50	9.49	17.99	47.34
958	博时民丰纯债债券A	4.22	6.45	10.15	17.97	30.35
959	广发中债1-3年国开债指数C	4.79	7.23	11.12	17.97	19.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.24	10.19	22.03	45.38	387.26
2	富国天利增长债券A	3.62	6.73	12.19	24.85	348.75
3	易方达安心回报债券A	2.17	2.88	2.28	27.65	267.12
4	易方达增强回报债券A	6.28	8.85	12.83	37.74	253.17
5	汇丰晋信2016周期混合	1.50	3.99	9.06	18.24	251.82
中信保诚双盈债券(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 515 位，高于同类基金平均水平
513	东方永兴18个月定期开放债券C	6.77	15.10	19.26	-	47.42
514	泓德裕泰债券C	5.89	10.80	18.30	29.92	47.42
515	信诚双盈债券(LOF)	2.56	5.50	9.49	17.99	47.34
516	中信建投景和中短债A	4.34	7.48	10.98	17.69	47.26
517	建信稳定得利债券C	0.22	1.72	3.44	15.56	46.99

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23中信银行二级资本债01A	200.00	20643.03	7.97%
22华电MTN002A(能源保供)	150.00	15270.61	5.90%
22中电投MTN038	80.00	8129.53	3.14%
22张科01	80.00	8067.97	3.12%
22交子金融GN001	70.00	7267.14	2.81%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	96638.65	37.32%
金融债券	57976.13	22.39%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2019-12-27评级说明

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交易日	2024-04-22	2024-04-19	2024-04-18	2024-04-17	2024-04-16
单位净值(元)	0.956	0.955	0.955	0.954	0.954
累计净值(元)	1.356	1.355	1.355	1.354	1.354

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