中信保诚双盈债券(LOF)A(165517)_最新动态

中信保诚双盈债券(LOF)A165517FIDELITY DOUBLE SURPLUS BOND SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) A

百亿基金经理施成与国投瑞银同被起诉，开年多家公募先后被诉[2026-01-08]

最新动态

最新净值：1.0292 0.0020(0.19%)

累计净值：1.4292

更新时间：2026-01-08 15:00

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投资类型：债券型

中信保诚双盈债券(LOF)A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：韩海平

2016-11-22 每10份派现金 4.0 元

基金规模：25.41亿元

中信保诚双盈债券(LOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.68	1.40	1.64	3.32	0.68
债券型名次	550	448	386	659	1008

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.12	8.93	12.02	17.93	58.17
债券型名次	712	994	990	1108	539

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	7.48	14.19	6.21	31.86	7.48
2	金鹰元丰债券C	7.47	14.14	6.10	31.60	7.47
3	华商可转债债券A	7.10	11.77	8.31	28.99	7.10
4	华商可转债债券C	7.10	11.73	8.19	28.73	7.10
5	华夏可转债增强债券A	6.73	10.81	7.87	37.48	6.73
中信保诚双盈债券(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 550 位，高于同类基金平均水平
548	同泰恒盛债券A	0.68	0.71	0.33	2.79	0.68
549	同泰恒盛债券C	0.68	0.70	0.29	2.74	0.68
550	信诚双盈债券(LOF)	0.68	1.40	1.64	3.32	0.68
551	大成债券C	0.67	1.24	1.00	2.42	0.67
552	富国裕利债券E	0.67	1.04	0.77	3.31	0.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	7.48	14.19	6.21	31.86	7.48
2	金鹰元丰债券C	7.47	14.14	6.10	31.60	7.47
3	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
4	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
5	华商可转债债券A	7.10	11.77	8.31	28.99	7.10
中信保诚双盈债券(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 448 位，高于同类基金平均水平
446	广发集瑞债券C	0.63	1.40	2.01	3.83	0.63
447	国联安添利增长债A	1.12	1.40	0.79	7.29	1.12
448	信诚双盈债券(LOF)	0.68	1.40	1.64	3.32	0.68
449	鹏华信用增利债券A	0.49	1.39	2.54	6.39	0.49
450	招商资管睿丰三个月持有期债券C	0.74	1.39	1.19	2.47	0.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
2	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
3	民生加银增强收益债券A	4.76	8.48	8.92	33.91	4.76
4	民生加银增强收益债券C	4.75	8.44	8.81	33.65	4.75
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
中信保诚双盈债券(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 386 位，高于同类基金平均水平
384	华泰紫金周周购6个月滚动债发起A	0.59	1.20	1.64	2.42	0.59
385	华夏希望债券C	0.27	0.49	1.64	2.19	0.27
386	信诚双盈债券(LOF)	0.68	1.40	1.64	3.32	0.68
387	博时裕安一年定开债发起式	0.00	1.28	1.63	1.95	2.01
388	工银添慧债券C	1.73	3.50	1.63	12.93	1.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
2	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
3	华夏可转债增强债券A	6.73	10.81	7.87	37.48	6.73
4	华夏可转债增强债券C	6.72	10.77	7.75	37.20	6.72
5	民生加银增强收益债券A	4.76	8.48	8.92	33.91	4.76
中信保诚双盈债券(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 659 位，高于同类基金平均水平
657	国泰中国企业境外高收益债券(QDII)	-0.03	0.37	0.81	3.32	-0.03
658	浦银安盛稳健丰利债券A	0.51	0.87	0.52	3.32	0.51
659	信诚双盈债券(LOF)	0.68	1.40	1.64	3.32	0.68
660	富国裕利债券E	0.67	1.04	0.77	3.31	0.67
661	招商安华债券A	0.63	1.08	2.11	3.31	0.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
中信保诚双盈债券(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1008 位，高于同类基金平均水平
1006	同泰恒盛债券A	0.68	0.71	0.33	2.79	0.68
1007	同泰恒盛债券C	0.68	0.70	0.29	2.74	0.68
1008	信诚双盈债券(LOF)	0.68	1.40	1.64	3.32	0.68
1009	大成债券C	0.67	1.24	1.00	2.42	0.67
1010	富国裕利债券E	0.67	1.04	0.77	3.31	0.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
3	华夏可转债增强债券A	45.62	56.10	36.93	12.43	89.10
4	华夏可转债增强债券C	45.03	54.86	35.27	-	14.54
5	民生加银增强收益债券A	44.00	56.97	41.50	33.67	246.78
中信保诚双盈债券(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 712 位，高于同类基金平均水平
710	博时稳定价值债券B	5.12	10.96	14.16	20.73	180.87
711	恒生前海恒源嘉利债券C	5.12	5.86	9.08	-	8.70
712	信诚双盈债券(LOF)	5.12	8.93	12.02	17.93	58.17
713	前海开源鼎安债券A	5.11	10.95	6.00	11.22	37.80
714	东方红信用债债券C	5.09	11.25	9.06	16.45	48.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
3	民生加银增强收益债券A	44.00	56.97	41.50	33.67	246.78
4	华夏可转债增强债券A	45.62	56.10	36.93	12.43	89.10
5	民生加银增强收益债券C	43.41	55.69	39.80	30.97	226.55
中信保诚双盈债券(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 994 位，高于同类基金平均水平
992	南方贤元一年持有债券C	4.09	8.93	0.00	-	8.92
993	天弘季季兴三个月定开A	1.81	8.93	14.36	23.77	27.67
994	信诚双盈债券(LOF)	5.12	8.93	12.02	17.93	58.17
995	中信建投双鑫债券A	2.94	8.93	8.71	-	7.51
996	华安鑫浦定开债A	4.42	8.92	13.35	22.88	27.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	民生加银鑫享债券A	34.24	44.93	45.97	7.31	31.32
3	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
4	民生加银鑫享债券C	33.71	43.79	44.25	5.21	27.42
5	民生加银鑫享债券D	33.71	43.79	44.24	5.21	10.48
中信保诚双盈债券(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 990 位，高于同类基金平均水平
988	格林泓远纯债A	3.06	8.32	12.03	12.12	18.68
989	山西证券裕辰债券发起式	1.02	7.44	12.02	-	12.70
990	信诚双盈债券(LOF)	5.12	8.93	12.02	17.93	58.17
991	博时富鑫纯债债券A	0.95	6.37	12.01	20.95	35.22
992	华富中债-安徽省公司信用类债券指数C	1.57	5.86	12.01	20.48	21.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.01	38.99	32.04	73.52	90.00
4	华商信用增强债券C	26.51	37.90	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	33.69	41.64	30.80	51.07	103.73
中信保诚双盈债券(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1108 位，高于同类基金平均水平
1106	广发汇承定期开放债券	0.96	5.61	8.96	17.93	27.00
1107	嘉实致业一年定期纯债债券	1.31	6.22	10.44	17.93	18.94
1108	信诚双盈债券(LOF)	5.12	8.93	12.02	17.93	58.17
1109	鹏华永融一年定期开放债券	0.99	5.44	10.75	17.92	26.56
1110	平安中短债债券A	1.63	4.88	9.06	17.92	26.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.15	11.01	16.61	28.73	427.73
2	富国天利增长债券A	2.18	7.24	11.44	20.66	373.81
3	博时信用债券A/B	22.34	35.50	25.72	15.42	319.22
4	易方达安心回报债券A	7.39	16.65	15.06	14.15	313.74
5	长信可转债债券A	30.56	36.20	21.02	16.45	296.94
中信保诚双盈债券(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 539 位，高于同类基金平均水平
537	汇添富年年利定期开放债券A	2.65	7.17	10.47	10.11	58.21
538	西部利得汇享债券A	4.04	10.84	14.41	24.38	58.18
539	信诚双盈债券(LOF)	5.12	8.93	12.02	17.93	58.17
540	工银信用纯债三个月定开债券C	0.60	5.26	9.15	17.76	58.03
541	国联安信心增长债券B	12.41	10.88	13.29	12.55	57.95

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25民生银行永续债01	150.00	14883.62	5.64%
25洪政01	100.00	9991.87	3.79%
19国开04	80.00	8244.63	3.12%
22张科01	80.00	8094.01	3.07%
25建行二级资本债01BC	80.00	8038.64	3.05%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	113989.72	43.19%
金融债券	60271.87	22.83%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2019-12-27评级说明

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03-29中信保诚基金管理有限公司北京分公司负责人变更的公告
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03-22中信保诚基金管理有限公司深圳分公司负责人变更的公告

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交易日	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30
单位净值(元)	1.0272	1.0261	1.0236	1.0203	1.0199
累计净值(元)	1.4272	1.4261	1.4236	1.4203	1.4199

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