中信保诚双盈债券(LOF)A(165517)_最新动态

中信保诚双盈债券(LOF)A165517FIDELITY DOUBLE SURPLUS BOND SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) A

富国基金：预计财政与货币政策更加强调提质增效[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.0145 0.0010(0.10%)

累计净值：1.4145

更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：债券型

中信保诚双盈债券(LOF)A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：韩海平

2016-11-22 每10份派现金 4.0 元

基金规模：25.41亿元

中信保诚双盈债券(LOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	-0.40	0.60	2.51	3.94
债券型名次	2998	4584	1130	743	730

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.00	7.70	11.01	17.85	56.06
债券型名次	785	1492	1502	1349	546

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
中信保诚双盈债券(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2998 位，低于同类基金平均水平
2996	信澳优享债券A	0.05	0.05	0.39	0.32	0.41
2997	信澳优享债券C	0.05	0.02	0.53	0.39	0.35
2998	信诚双盈债券(LOF)	0.05	-0.40	0.60	2.51	3.94
2999	兴业120天滚动持有债券A	0.05	0.07	0.37	0.68	1.60
3000	兴业福益债券	0.05	-0.23	0.59	0.55	2.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
中信保诚双盈债券(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 4584 位，低于同类基金平均水平
4582	申万菱信集利三个月定期开放债券	0.02	-0.40	-0.24	-2.84	-2.84
4583	天弘睿选利率债发起式C	0.14	-0.40	0.52	-1.16	-0.81
4584	信诚双盈债券(LOF)	0.05	-0.40	0.60	2.51	3.94
4585	圆信永丰兴瑞	0.13	-0.40	0.29	0.45	1.05
4586	中银证券安泰债券C	0.00	-0.40	-0.35	0.48	0.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
中信保诚双盈债券(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1130 位，高于同类基金平均水平
1128	西部利得季季稳90天滚动持有债券A	0.04	0.04	0.60	0.97	2.07
1129	新沃通利纯债A	0.11	0.08	0.60	-0.28	-0.69
1130	信诚双盈债券(LOF)	0.05	-0.40	0.60	2.51	3.94
1131	兴业纯债6个月定开债券C	0.14	-0.05	0.60	-0.05	0.50
1132	兴业福鑫债券	0.20	-0.12	0.60	-0.09	0.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
中信保诚双盈债券(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 743 位，高于同类基金平均水平
741	金信民旺债券C	-0.07	-0.73	0.53	2.51	5.80
742	信澳汇鑫两年封闭式债券型	0.13	0.85	0.72	2.51	0.87
743	信诚双盈债券(LOF)	0.05	-0.40	0.60	2.51	3.94
744	太平安元债券A	0.09	-0.22	-1.20	2.50	2.67
745	东吴优益债券C	-0.15	-0.19	0.93	2.49	1.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
中信保诚双盈债券(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 730 位，高于同类基金平均水平
728	华安稳定收益债券A	0.01	-1.16	-0.84	1.20	3.94
729	鹏扬泓利债券A	-0.17	-1.08	-0.07	2.00	3.94
730	信诚双盈债券(LOF)	0.05	-0.40	0.60	2.51	3.94
731	银华美元债精选债券(QDII)C	-0.08	-0.26	-0.05	1.52	3.94
732	广发集汇债券C	1.03	0.18	0.80	3.36	3.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
中信保诚双盈债券(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 785 位，高于同类基金平均水平
783	博时亚洲票息收益债券(QDII)	4.00	9.74	13.10	2.96	73.67
784	国泰君安君得盈债券C	4.00	4.94	3.52	-	3.70
785	信诚双盈债券(LOF)	4.00	7.70	11.01	17.85	56.06
786	国新国证荣赢63个月定开债券	3.99	8.02	12.06	-	20.11
787	南方双元A	3.99	9.05	11.54	5.43	30.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
中信保诚双盈债券(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1492 位，高于同类基金平均水平
1490	国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式	2.73	7.70	12.76	23.12	27.48
1491	惠升和润39个月封闭债券	3.04	7.70	0.00	-	10.07
1492	信诚双盈债券(LOF)	4.00	7.70	11.01	17.85	56.06
1493	兴全祥泰定期开放债券	1.98	7.70	13.00	22.07	43.95
1494	鑫元裕丰债	1.24	7.70	11.00	-	11.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
中信保诚双盈债券(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1502 位，高于同类基金平均水平
1500	上银慧嘉利债券	1.34	7.31	11.02	-	14.71
1501	景顺景泰悦利三个月定开债C	0.93	8.25	11.01	-	12.87
1502	信诚双盈债券(LOF)	4.00	7.70	11.01	17.85	56.06
1503	博时安丰18个月定开债C	1.47	6.48	11.00	17.29	39.13
1504	国联安双佳信用债券(LOF)	1.67	7.03	11.00	12.96	40.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
中信保诚双盈债券(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1349 位，高于同类基金平均水平
1347	华富恒稳纯债债券A	2.12	7.28	10.97	17.85	48.43
1348	平安合盛定开债	0.65	4.93	10.88	17.85	23.08
1349	信诚双盈债券(LOF)	4.00	7.70	11.01	17.85	56.06
1350	中加纯债两年债券A	3.02	8.33	12.56	17.85	40.50
1351	中融睿祥纯债C	1.15	5.07	10.99	17.85	36.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
中信保诚双盈债券(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 546 位，高于同类基金平均水平
544	嘉实纯债债券C	1.24	5.74	10.54	15.89	56.41
545	景顺长城景颐丰利债券A	24.80	35.87	29.73	35.78	56.33
546	信诚双盈债券(LOF)	4.00	7.70	11.01	17.85	56.06
547	浦银安盛6个月持有期债券A	4.14	9.39	11.04	15.92	56.05
548	华泰保兴尊利债券A	7.95	22.80	22.46	35.93	55.96

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25民生银行永续债01	150.00	14883.62	5.64%
25洪政01	100.00	9991.87	3.79%
19国开04	80.00	8244.63	3.12%
22张科01	80.00	8094.01	3.07%
25建行二级资本债01BC	80.00	8038.64	3.05%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	113989.72	43.19%
金融债券	60271.87	22.83%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2019-12-27评级说明

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03-29中信保诚基金管理有限公司北京分公司负责人变更的公告
03-28中信保诚双盈债券型证券投资基金(LOF)2023年年度报告
03-22中信保诚基金管理有限公司深圳分公司负责人变更的公告

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交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	1.0135	1.0140	1.0126	1.0142	1.0130
累计净值(元)	1.4135	1.4140	1.4126	1.4142	1.4130

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