中信保诚双盈债券(LOF)A(165517)_最新动态

中信保诚双盈债券(LOF)A165517FIDELITY DOUBLE SURPLUS BOND SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) A

“三桶油”集体走出2连板，石油板块继续吸金——石油 ETF大涨点评[2026-03-03]

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累计净值：1.4362

更新时间：2026-03-03 15:00

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投资类型：债券型

中信保诚双盈债券(LOF)A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：韩海平

2016-11-22 每10份派现金 4.0 元

基金规模：25.88亿元

中信保诚双盈债券(LOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.06	0.91	2.84	3.61	2.02
债券型名次	5154	641	486	509	599

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.12	9.80	12.29	19.78	60.28
债券型名次	651	841	989	700	540

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
中信保诚双盈债券(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 5154 位，低于同类基金平均水平
5152	先锋博盈纯债A	-0.06	2.69	-1.23	-2.97	4.02
5153	新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券A	-0.06	0.65	3.46	1.91	2.56
5154	信诚双盈债券(LOF)	-0.06	0.91	2.84	3.61	2.02
5155	易方达稳健收益债券A	-0.06	0.87	1.85	1.22	1.41
5156	易方达稳健收益债券B	-0.06	0.90	1.92	1.38	1.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
中信保诚双盈债券(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 641 位，高于同类基金平均水平
639	天弘稳健回报债券发起C	0.13	0.91	1.37	1.30	1.08
640	西部利得鑫泓增强债券C	0.02	0.91	2.67	0.19	1.85
641	信诚双盈债券(LOF)	-0.06	0.91	2.84	3.61	2.02
642	中信证券增益十八个月A	0.16	0.91	1.45	0.01	0.32
643	长盛全债指数增强债券	0.09	0.90	1.91	2.08	1.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
中信保诚双盈债券(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 486 位，高于同类基金平均水平
484	富国稳健双盈债券发起式C	0.68	0.93	2.84	4.22	1.89
485	南方兴锦利一年定开债券发起	-0.03	0.88	2.84	3.09	-0.02
486	信诚双盈债券(LOF)	-0.06	0.91	2.84	3.61	2.02
487	中银产业债债券A	-0.03	0.90	2.84	3.74	1.94
488	富国稳健双盈债券发起式A	0.68	0.92	2.83	4.21	1.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
中信保诚双盈债券(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 509 位，高于同类基金平均水平
507	工银瑞信双利债券A	0.15	1.59	3.61	3.61	2.86
508	浦银安盛双债增强债券A	0.07	0.91	2.79	3.61	2.15
509	信诚双盈债券(LOF)	-0.06	0.91	2.84	3.61	2.02
510	招商金鸿债券A	0.06	0.53	3.09	3.60	2.10
511	中银恒利半年定期开放债券	0.30	0.20	3.14	3.60	2.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
中信保诚双盈债券(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 599 位，高于同类基金平均水平
597	国富恒久信用债券C	0.03	1.09	2.46	3.93	2.02
598	太平丰泰一年定开债券发起式	0.09	1.00	2.29	2.99	2.02
599	信诚双盈债券(LOF)	-0.06	0.91	2.84	3.61	2.02
600	中银亚太精选债券(QDII)C(美元现汇份额)	0.26	1.07	2.09	3.55	2.02
601	博时裕安一年定开债发起式	0.00	1.28	1.63	1.95	2.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
中信保诚双盈债券(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 651 位，高于同类基金平均水平
649	博远增强回报债券A	6.14	10.82	5.38	-0.82	5.70
650	建信渤泰债券A	6.13	12.40	13.42	-	13.27
651	信诚双盈债券(LOF)	6.12	9.80	12.29	19.78	60.28
652	华安全球美元收益债券A美元现汇	6.11	8.85	8.11	0.40	14.54
653	西部利得祥盈债券C	6.11	15.95	11.23	13.58	51.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
中信保诚双盈债券(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 841 位，高于同类基金平均水平
839	博时裕乾纯债A	1.90	9.82	15.31	23.05	47.15
840	华泰保兴尊诚定开	3.15	9.80	14.45	-	58.39
841	信诚双盈债券(LOF)	6.12	9.80	12.29	19.78	60.28
842	广发集丰债券A	4.03	9.79	9.16	18.59	53.40
843	南方7-10年国开债C	1.08	9.79	17.96	30.91	40.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
中信保诚双盈债券(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 989 位，高于同类基金平均水平
987	新华安享惠融88个月定期开放债券C	4.23	8.28	12.30	-	22.14
988	前海开源弘泽债券C	6.35	10.16	12.29	12.07	98.48
989	信诚双盈债券(LOF)	6.12	9.80	12.29	19.78	60.28
990	招商资管睿丰三个月持有期债券A	4.39	9.21	12.29	18.57	18.77
991	安信恒鑫增强债券A	6.90	10.64	12.28	-	12.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
中信保诚双盈债券(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 700 位，高于同类基金平均水平
698	博时富发纯债A	1.77	6.44	13.09	19.78	44.21
699	华安安浦债券A	2.22	5.67	11.11	19.78	29.64
700	信诚双盈债券(LOF)	6.12	9.80	12.29	19.78	60.28
701	兴全兴泰债券	2.69	5.90	10.98	19.77	40.73
702	兴银长盈定开债	1.29	4.64	9.93	19.77	40.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
中信保诚双盈债券(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 540 位，高于同类基金平均水平
538	国联安信心增长债券B	11.94	12.01	14.32	13.39	60.49
539	西部利得汇享债券A	5.00	11.54	15.20	25.90	60.46
540	信诚双盈债券(LOF)	6.12	9.80	12.29	19.78	60.28
541	建信安心回报定期开放债券A	1.74	3.83	7.73	14.58	60.26
542	中海惠裕债券发起式(LOF)	1.86	4.28	9.89	16.25	60.26

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25洪政01	100.00	10107.02	3.17%
25国开11	100.00	10047.79	3.15%
22张科01	80.00	8128.19	2.55%
24福清国资MTN001	60.00	6361.91	1.99%
22钱城02	60.00	6180.67	1.94%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	122850.11	38.50%
金融债券	81056.79	25.40%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2019-12-27评级说明

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03-28中信保诚双盈债券型证券投资基金(LOF)2023年年度报告
03-22中信保诚基金管理有限公司深圳分公司负责人变更的公告

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交易日	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24
单位净值(元)	1.0409	1.0415	1.0418	1.0441	1.0437
累计净值(元)	1.4409	1.4415	1.4418	1.4441	1.4437

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