中信保诚双盈债券(LOF)A(165517)_最新动态

中信保诚双盈债券(LOF)A165517FIDELITY DOUBLE SURPLUS BOND SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) A

聚焦新兴战略项目常青股份拟2000万元投资私募基金[2026-01-07]

最新动态

最新净值：1.0272 0.0011(0.11%)

累计净值：1.4272

更新时间：2026-01-07 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

中信保诚双盈债券(LOF)A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：韩海平

2016-11-22 每10份派现金 4.0 元

基金规模：25.41亿元

中信保诚双盈债券(LOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.57	1.29	1.53	3.19	0.57
债券型名次	636	481	413	674	1107

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.20	8.81	11.90	17.67	58.00
债券型名次	710	1018	1029	959	540

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	5.63	10.24	6.82	27.09	5.63
2	华商可转债债券C	5.63	10.20	6.71	26.82	5.63
3	金鹰元丰债券A	5.56	12.15	4.32	28.82	5.56
4	金鹰元丰债券C	5.55	12.11	4.21	28.56	5.55
5	华夏可转债增强债券A	5.33	9.36	6.45	35.14	5.33
中信保诚双盈债券(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 636 位，高于同类基金平均水平
634	鹏华丰利债券(LOF)C	0.57	1.03	1.46	2.89	0.57
635	申万菱信安泰丰利债券A	0.57	0.97	0.52	0.31	0.57
636	信诚双盈债券(LOF)	0.57	1.29	1.53	3.19	0.57
637	兴业稳健双利一年持有期债券A	0.57	1.45	1.95	7.70	0.57
638	兴业稳健双利一年持有期债券C	0.57	1.41	1.83	7.47	0.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	4.85	12.41	8.16	40.46	4.85
2	南方昌元转债C	4.83	12.36	8.02	40.10	4.83
3	金鹰元丰债券A	5.56	12.15	4.32	28.82	5.56
4	金鹰元丰债券C	5.55	12.11	4.21	28.56	5.55
5	东方可转债债券A	4.13	10.39	5.77	23.52	4.13
中信保诚双盈债券(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 481 位，高于同类基金平均水平
479	景顺长城景盛双息收益债券A	0.80	1.29	3.11	7.42	0.80
480	鹏华畅享债券C	0.53	1.29	0.75	3.50	0.53
481	信诚双盈债券(LOF)	0.57	1.29	1.53	3.19	0.57
482	中欧双利债券A	0.75	1.29	1.89	4.99	0.75
483	中邮睿泽一年持有债券A	0.78	1.29	2.00	3.15	0.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	民生加银增强收益债券A	4.42	8.13	8.57	32.79	4.42
2	民生加银增强收益债券C	4.41	8.08	8.45	32.51	4.41
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
中信保诚双盈债券(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 413 位，高于同类基金平均水平
411	上银可转债精选债券C	2.68	3.38	1.54	11.21	2.68
412	建信润利增强债券C	0.52	0.76	1.53	4.15	0.52
413	信诚双盈债券(LOF)	0.57	1.29	1.53	3.19	0.57
414	信诚优质纯债债券C	1.37	2.31	1.53	4.13	1.37
415	博时景发纯债债券A	0.79	0.85	1.52	-1.04	-0.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	4.85	12.41	8.16	40.46	4.85
2	南方昌元转债C	4.83	12.36	8.02	40.10	4.83
3	华夏可转债增强债券A	5.33	9.36	6.45	35.14	5.33
4	华夏可转债增强债券C	5.32	9.32	6.33	34.86	5.32
5	民生加银增强收益债券A	4.42	8.13	8.57	32.79	4.42
中信保诚双盈债券(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 674 位，高于同类基金平均水平
672	浦银安盛稳健丰利债券A	0.49	0.85	0.51	3.19	0.49
673	西部利得祥盈债券C	0.73	1.20	1.46	3.19	0.73
674	信诚双盈债券(LOF)	0.57	1.29	1.53	3.19	0.57
675	亚洲美元债C(美元现汇)	0.00	0.35	0.92	3.19	0.00
676	富国新天锋债券(LOF)	0.71	1.63	2.06	3.17	0.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
中信保诚双盈债券(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1107 位，高于同类基金平均水平
1105	鹏华丰利债券(LOF)C	0.57	1.03	1.46	2.89	0.57
1106	申万菱信安泰丰利债券A	0.57	0.97	0.52	0.31	0.57
1107	信诚双盈债券(LOF)	0.57	1.29	1.53	3.19	0.57
1108	兴业稳健双利一年持有期债券A	0.57	1.45	1.95	7.70	0.57
1109	兴业稳健双利一年持有期债券C	0.57	1.41	1.83	7.47	0.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.38	59.85	46.06	38.90	111.61
2	南方昌元转债C	60.56	58.25	43.87	35.46	104.30
3	华夏可转债增强债券A	45.96	54.05	35.13	10.62	86.62
4	民生加银增强收益债券A	45.80	56.46	41.05	32.99	245.66
5	华夏可转债增强债券C	45.37	52.83	33.50	-	13.03
中信保诚双盈债券(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 710 位，高于同类基金平均水平
708	长信金葵纯债一年定开债券A	5.21	7.84	11.66	-	54.87
709	金鹰元盛债券(LOF)C	5.20	15.15	12.39	18.15	67.93
710	信诚双盈债券(LOF)	5.20	8.81	11.90	17.67	58.00
711	前海开源弘泽债券C	5.17	9.26	10.94	10.87	95.98
712	易方达增强回报债券B	5.17	14.92	17.03	20.99	257.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.38	59.85	46.06	38.90	111.61
2	南方昌元转债C	60.56	58.25	43.87	35.46	104.30
3	民生加银增强收益债券A	45.80	56.46	41.05	32.99	245.66
4	民生加银增强收益债券C	45.17	55.19	39.34	30.29	225.48
5	华夏可转债增强债券A	45.96	54.05	35.13	10.62	86.62
中信保诚双盈债券(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1018 位，高于同类基金平均水平
1016	博时安怡6个月定开债	3.68	8.81	12.37	-	36.53
1017	前海联合泳祺纯债C	5.86	8.81	14.96	13.23	24.82
1018	信诚双盈债券(LOF)	5.20	8.81	11.90	17.67	58.00
1019	中欧稳鑫180天持有债券C	3.27	8.81	0.00	-	10.56
1020	国投瑞银顺悦债券	5.02	8.80	10.97	13.42	19.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.38	59.85	46.06	38.90	111.61
2	民生加银鑫享债券A	34.69	44.22	45.25	6.85	30.67
3	南方昌元转债C	60.56	58.25	43.87	35.46	104.30
4	民生加银鑫享债券C	34.16	43.09	43.55	4.76	26.79
5	民生加银鑫享债券D	34.16	43.09	43.54	4.76	9.94
中信保诚双盈债券(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1029 位，高于同类基金平均水平
1027	天弘丰益债券发起C	1.05	7.28	11.91	-	12.66
1028	景顺长城景泰丰利纯债债券A	-0.58	8.37	11.90	18.80	39.76
1029	信诚双盈债券(LOF)	5.20	8.81	11.90	17.67	58.00
1030	招商资管睿丰三个月持有期债券A	4.48	8.99	11.90	-	17.67
1031	中加纯债债券	1.39	5.95	11.90	21.91	65.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.18	38.77	31.83	71.67	89.70
2	华商信用增强债券C	27.63	37.67	30.28	68.36	82.00
3	天弘添利债券(LOF)E	15.58	26.15	19.19	50.23	51.01
4	大成可转债增强债券	33.85	40.51	29.76	48.75	102.10
5	万家可转债债券A	25.53	29.58	26.81	48.68	49.94
中信保诚双盈债券(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 959 位，高于同类基金平均水平
957	大成债券A/B	4.31	9.87	9.80	17.67	276.42
958	国投瑞银顺祥债券	1.34	5.52	9.09	17.67	30.12
959	信诚双盈债券(LOF)	5.20	8.81	11.90	17.67	58.00
960	信诚稳健C	0.66	4.89	8.84	17.66	37.83
961	易方达纯债债券A	1.11	6.53	10.57	17.66	75.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	11.06	16.67	28.21	428.01
2	富国天利增长债券A	2.26	7.27	11.47	20.71	373.95
3	博时信用债券A/B	23.79	36.12	26.30	15.81	321.14
4	易方达安心回报债券A	7.47	16.58	14.99	13.86	313.49
5	博时信用债券C	23.37	35.20	24.96	13.78	296.68
中信保诚双盈债券(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 540 位，高于同类基金平均水平
538	工银信用纯债三个月定开债券C	0.59	5.29	9.18	-	58.07
539	国联安信心增长债券B	12.93	10.93	13.34	12.41	58.01
540	信诚双盈债券(LOF)	5.20	8.81	11.90	17.67	58.00
541	建信稳定得利债券C	4.48	9.13	8.31	12.95	57.79
542	华泰保兴尊利债券A	8.33	23.06	24.28	37.44	57.70

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25民生银行永续债01	150.00	14883.62	5.64%
25洪政01	100.00	9991.87	3.79%
19国开04	80.00	8244.63	3.12%
22张科01	80.00	8094.01	3.07%
25建行二级资本债01BC	80.00	8038.64	3.05%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	113989.72	43.19%
金融债券	60271.87	22.83%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2019-12-27评级说明

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03-29中信保诚基金管理有限公司北京分公司负责人变更的公告
03-28中信保诚双盈债券型证券投资基金(LOF)2023年年度报告
03-22中信保诚基金管理有限公司深圳分公司负责人变更的公告

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交易日	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29
单位净值(元)	1.0261	1.0236	1.0203	1.0199	1.0192
累计净值(元)	1.4261	1.4236	1.4203	1.4199	1.4192

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