中信保诚双盈债券(LOF)A(165517)_规模评级

中信保诚双盈债券(LOF)A165517FIDELITY DOUBLE SURPLUS BOND SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) A

我要报告错误份额规模

项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	26.03	26.04	26.05	25.67	25.68	25.68	25.75
季度净申购	-83.30	-76.87	3993.27	-79.52	-60.91	-747.42	510.55
总份额	272885.33	272968.62	273045.50	269052.22	269131.74	269192.66	269940.08
季度总申购份额	85.02	326.31	4381.33	86.22	99.43	82.90	1992.00
季度总赎回份额	168.32	403.18	388.06	165.75	160.35	830.32	1481.46

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.50	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.58	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	350.45	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	335.22	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	海富通中证短融ETF	258.50	23579.86	828.60	9283.60	8455.00
中信保诚双盈债券(LOF)A基金规模在同类基金中排列第 1054 位，高于同类基金平均水平

1047	恒生前海恒颐五年定开债券A	26.11	260000.64	-	-	-
1048	建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A	26.08	243592.13	-58366.54	28565.47	86932.01
1049	中欧丰利债券A	26.08	255128.32	-203316.87	23515.74	226832.62
1050	鹏华可转债债券C	26.07	255074.08	-68498.15	52163.52	120661.67
1051	中加颐享纯债债券A	26.07	255303.42	259.75	255302.93	255043.18
1052	华夏鼎业三个月定开债券A	26.05	255024.48	-7504.04	244893.34	252397.38
1053	太平恒利纯债	26.04	241557.26	0.98	10.18	9.20
1054	信诚双盈债券(LOF)	26.03	272885.33	-83.30	85.02	168.32
1055	南方耀元债券	26.02	258604.45	-	-	5.10
1056	中加恒享三个月定开债券	25.99	254676.05	-0.00	0.00	0.00
1057	银华中短期政策性金融债定期开放债券	25.97	250981.48	-12630.86	74.49	12705.35
1058	长盛全债指数增强债券	25.96	162766.39	43141.39	57015.48	13874.09
1059	广发汇吉3个月定期开放债券	25.96	244623.49	-	-	0.00
1060	信澳信用债债券A	25.90	269745.09	-282692.81	12731.21	295424.02
1061	安信目标收益债券A	25.88	194209.04	-3272.78	29339.50	32612.29

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.50	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.58	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	335.22	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	350.45	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	251.10	2372222.33	-	-	-
中信保诚双盈债券(LOF)A基金规模在同类基金中排列第 950 位，高于同类基金平均水平

943	兴全恒益债券A	35.92	274568.02	-144229.51	4106.25	148335.76
944	平安合悦定开债	29.58	274426.11	-	-	0.00
945	华安纯债债券A	29.32	273526.97	23399.41	66285.11	42885.70
946	中银荣享债券	28.72	273464.00	-3.62	3.62	7.25
947	长盛安逸纯债债券A	33.25	273109.91	14992.46	34202.00	19209.54
948	鑫元中短债C	31.03	273075.24	90141.82	517795.23	427653.41
949	创金合信利泽纯债债券A	28.37	272892.60	-137283.13	72216.71	209499.83
950	信诚双盈债券(LOF)	26.03	272885.33	-83.30	85.02	168.32
951	鹏华丰盈债券	29.01	272673.49	-21546.14	75610.65	97156.79
952	嘉实3个月理财债券E	27.58	272552.28	26031.02	74550.13	48519.11
953	兴业裕恒债券	29.33	272419.98	-125169.59	66538.09	191707.69
954	华富中证5年恒定久期国开债指数A	29.25	271641.27	147336.25	164844.55	17508.30
955	国泰君安1年定开债券发起式	27.70	271002.11	-	0.00	-
956	海富通聚利债券	30.53	270837.69	0.90	0.91	0.01
957	招商安心收益债券C	50.11	269859.49	91528.01	162263.12	70735.11

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	117.92	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.56	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	221.95	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	80.58	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	210.94	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
中信保诚双盈债券(LOF)A基金规模在同类基金中排列第 2485 位，高于同类基金平均水平

2478	华夏鼎通债券C	0.03	232.08	-80.24	99.73	179.97
2479	中银证券安泰债券A	0.38	3787.77	-80.28	2.47	82.75
2480	中航瑞发3个月定开债C	0.03	258.36	-80.79	0.74	81.54
2481	前海开源鼎瑞债券C	0.18	1785.73	-81.19	5389.71	5470.90
2482	招商添盈纯债E	0.06	504.38	-81.73	30.27	112.00
2483	永赢邦利债券C	0.11	1012.75	-82.23	1340.24	1422.48
2484	光大保德信岁末红利纯债债券C	0.02	184.43	-82.52	17.63	100.15
2485	信诚双盈债券(LOF)	26.03	272885.33	-83.30	85.02	168.32
2486	信澳鑫享债券C	0.01	81.99	-83.46	195.49	278.94
2487	光大保德信中高等级债券C	0.13	1088.68	-84.02	11.82	95.85
2488	鹏华丰泰定期开放债券A	5.43	49429.74	-85.32	13.81	99.13
2489	工银平衡回报6个月持有期债券C	0.13	1334.42	-85.38	0.15	85.53
2490	汇安嘉裕纯债债券A	20.76	196313.66	-88.77	2391.40	2480.17
2491	农银汇理金聚高等级债券	0.85	7591.90	-89.51	4035.32	4124.83
2492	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A	0.21	1977.56	-89.59	585.01	674.60

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	98.35	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.32	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.74	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	221.95	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.30	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
中信保诚双盈债券(LOF)A基金规模在同类基金中排列第 2997 位，低于同类基金平均水平

2990	建信收益增强债券C	0.41	2955.78	-259.37	87.05	346.42
2991	华安沣信债券C	3.72	36880.69	-23726.34	86.94	23813.28
2992	大成全球美元债债券C人民币	0.03	301.20	21.06	86.92	65.86
2993	同泰泰裕三个月定开债C	0.01	138.12	-1907.20	86.91	1994.11
2994	交银裕如纯债债券A	20.65	192762.71	35.26	86.82	51.56
2995	华泰柏瑞稳健收益债券C	0.08	640.33	1.92	86.80	84.88
2996	金信民达纯债C	0.72	6095.21	-3441.74	85.46	3527.19
2997	信诚双盈债券(LOF)	26.03	272885.33	-83.30	85.02	168.32
2998	红土创新丰睿中短债C	0.02	234.05	19.77	84.57	64.80
2999	申万菱信稳益宝债券C	0.00	12.32	10.45	84.28	73.83
3000	平安季添盈定开债E	1.05	9302.51	-284.54	83.82	368.36
3001	华宸未来稳健添盈债券A	0.03	308.47	29.75	83.70	53.96
3002	万家惠利债券C	1.18	11884.96	-2661.35	83.70	2745.06
3003	新华双利债券A	0.10	828.16	-8.36	83.69	92.05
3004	中银招利债券C	0.24	2236.64	-1152.10	83.65	1235.75

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.32	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.39	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.14	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	64.70	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	98.35	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
中信保诚双盈债券(LOF)A基金规模在同类基金中排列第 3221 位，低于同类基金平均水平

3214	中信建投稳硕债券A	16.06	151998.97	2028.18	2204.10	175.92
3215	天弘京津冀C	0.07	664.94	-91.71	83.46	175.17
3216	国寿安保中债1-3年国开债指数C	2.64	25183.63	19264.15	19435.81	171.66
3217	中银民利一年持有期债券C	0.09	860.40	-164.39	4.92	169.31
3218	华夏鼎淳债券C	0.13	1185.70	-150.43	18.50	168.93
3219	民生加银家盈6个月持有期债券A	0.55	6678.71	-168.48	0.27	168.75
3220	南方启元C	0.10	873.05	28.85	197.35	168.50
3221	信诚双盈债券(LOF)	26.03	272885.33	-83.30	85.02	168.32
3222	南方旺元60天滚动持有中短债债券E	0.04	395.85	-0.95	165.36	166.31
3223	南方集利18个月持有债券C	0.13	1115.96	-163.99	0.85	164.84
3224	海通鑫诚六个月持有A	0.32	3182.26	-164.55	0.01	164.56
3225	摩根纯债债券B	0.31	2362.72	-31.22	133.12	164.34
3226	海富通纯债债券C	0.09	834.45	-6.61	157.69	164.30
3227	建信鑫享短债债券D	0.01	102.00	42.71	206.81	164.09
3228	国寿安保尊诚纯债债券A	20.69	183769.62	-	-	164.07

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

14163

192733.6200

99.56%

0.44%

2023-06-30

15631

172127.3200

99.44%

0.56%

2022-12-31

16821

160033.6800

99.39%

0.61%

2022-06-30

18305

147189.0400

99.30%

0.70%

2021-12-31

19705

142083.4500

99.34%

0.66%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	14163	192733.6200	271779.30	99.56	1189.32	0.44
2023-06-30	15631	172127.3200	267545.08	99.44	1507.14	0.56
2022-12-31	16821	160033.6800	267552.77	99.39	1639.89	0.61
2022-06-30	18305	147189.0400	267545.70	99.30	1883.83	0.70
2021-12-31	19705	142083.4500	278114.93	99.34	1860.50	0.66

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