中信保诚双盈债券(LOF)A(165517)_规模评级

中信保诚双盈债券(LOF)A165517FIDELITY DOUBLE SURPLUS BOND SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) A

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	25.88	26.17	23.56	27.63	27.64	27.87	28.09
季度净申购	-2871.72	25343.09	-39511.78	-69.69	-2224.50	-2122.47	-83.30
总份额	251428.25	254299.97	228956.88	268468.66	268538.36	270762.86	272885.33
季度总申购份额	226.01	25416.61	20422.72	32.14	28.88	63.94	85.02
季度总赎回份额	3097.73	73.52	59934.50	101.84	2253.38	2186.41	168.32

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	634.13	56184.86	12437.20	32013.00	19575.80
2	博时可转债ETF	633.93	448358.67	150640.00	208080.00	57440.00
3	中银丰和定期开放债券	485.07	4355057.58	-	-	-
4	中银证券汇嘉定期开放债券	439.85	3791195.33	-	-	0.01
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	438.98	38295.65	-6681.00	2386.00	9067.00
中信保诚双盈债券(LOF)A基金规模在同类基金中排列第 1012 位，高于同类基金平均水平

1005	易方达裕祥回报债券C	26.15	163960.98	77195.64	123093.09	45897.45
1006	博时裕恒纯债债券	26.07	247812.32	19.03	63.68	44.64
1007	中欧增强回报债券(LOF)A	25.98	229739.40	-167252.21	37834.29	205086.50
1008	博时安悦短债C	25.96	241794.04	-127694.22	58603.08	186297.30
1009	博时富鑫纯债债券A	25.91	227582.24	-123915.21	77858.48	201773.70
1010	东证融汇鑫享30天滚动C	25.91	230559.41	-	-	155510.50
1011	汇添富中债7-10年国开债A	25.91	211505.22	-81299.09	52985.03	134284.12
1012	信诚双盈债券(LOF)	25.88	251428.25	-2871.72	226.01	3097.73
1013	博时稳健回报债券(LOF)A	25.80	118117.14	8789.33	40880.65	32091.32
1014	中加恒享三个月定开债券	25.77	254676.03	-0.01	0.00	0.01
1015	中融睿祥纯债A	25.76	227298.69	-114360.30	62104.54	176464.84
1016	平安鼎信债券	25.75	244542.26	-18685.81	135839.36	154525.16
1017	富国纯债A/B	25.69	231225.24	-99737.71	20179.32	119917.03
1018	永赢信利碳中和一年定开债券发起	25.65	250005.93	-	-	-
1019	广发中证同业存单AAA指数7天持有期	25.64	238492.16	-49552.03	177509.19	227061.22

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	485.07	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	439.85	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	341.03	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	中欧丰利债券A	275.88	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
5	中银睿享定期开放债券	251.12	2372218.66	-	-	0.20
中信保诚双盈债券(LOF)A基金规模在同类基金中排列第 941 位，高于同类基金平均水平

934	银华永丰债券	26.24	254009.14	-70154.25	300.46	70454.71
935	天弘增利短债C	29.21	253950.59	-26543.11	35437.79	61980.90
936	中欧瑾泰债券A	26.70	253673.00	-103865.98	76588.00	180453.98
937	华安鼎益债券A	29.22	253618.89	50689.84	67439.79	16749.95
938	交银裕通纯债债券A	28.71	253242.29	-38308.45	55513.19	93821.64
939	鹏华丰玉债券	26.97	252995.19	48219.82	55488.61	7268.79
940	天弘季季兴三个月定开A	28.28	251795.76	1023.51	3213.37	2189.86
941	信诚双盈债券(LOF)	25.88	251428.25	-2871.72	226.01	3097.73
942	大成惠昭一年定开债券发起式	25.35	250999.90	-	-	-
943	银华季季盈3个月滚动持有债券B	27.64	250499.47	-22500.30	4320.52	26820.82
944	鹏扬浦利中短债A	26.20	250456.19	-282957.00	498010.61	780967.60
945	永赢信利碳中和一年定开债券发起	25.65	250005.93	-	-	-
946	方正富邦稳丰一年定开债券发起	27.46	250000.06	-	-	-
947	创金合信中债1-3年国开债A	26.75	249752.64	229429.28	258550.85	29121.57
948	广发汇承定期开放债券	30.15	248928.99	-	-	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.68	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
2	永赢稳健增强债券A	229.07	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	中欧丰利债券A	275.88	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
4	永赢稳健增强债券C	129.68	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	138.28	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
中信保诚双盈债券(LOF)A基金规模在同类基金中排列第 2671 位，高于同类基金平均水平

2664	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券C	0.30	2897.55	-2838.66	88.43	2927.08
2665	路博迈护航一年持有债券C	0.66	6491.04	-2840.48	0.05	2840.53
2666	鑫元璟丰债券	4.23	39740.55	-2841.06	1136.34	3977.40
2667	格林泓鑫纯债C	0.51	4805.36	-2849.26	2488.61	5337.87
2668	交银稳安90天持有期债券A	0.85	7881.24	-2859.16	323.12	3182.28
2669	华泰柏瑞丰盛纯债债券C	1.33	11707.23	-2861.41	750.94	3612.35
2670	长信可转债债券A	2.85	13819.60	-2871.08	422.35	3293.43
2671	信诚双盈债券(LOF)	25.88	251428.25	-2871.72	226.01	3097.73
2672	大成中证同业存单AAA指数7天持有	0.61	5775.06	-2880.04	4351.80	7231.84
2673	华安证券合赢添利债券	3.32	33021.17	-2885.11	3481.87	6366.99
2674	博时安诚3个月定开债A	0.84	7622.98	-2897.32	1466.54	4363.86
2675	嘉实90天滚动持有短债A	4.25	38570.35	-2901.04	1353.20	4254.24
2676	惠升和风纯债A	0.01	49.50	-2904.78	5.28	2910.06
2677	鹏华3个月中短债C	0.68	5849.46	-2906.10	41.26	2947.36
2678	中银转债增强债券A	9.91	27872.78	-2912.72	17316.40	20229.12

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	275.88	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	永赢稳健增强债券A	229.07	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.68	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
4	永赢稳健增强债券C	129.68	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	138.28	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
中信保诚双盈债券(LOF)A基金规模在同类基金中排列第 2939 位，低于同类基金平均水平

2932	华泰紫金周周购3月滚动债C	0.19	1568.09	158.96	231.51	72.55
2933	摩根安享回报一年持有期债券A	0.46	4332.52	-252.17	231.12	483.30
2934	摩根中债1-3年国开行债券指数C类	0.03	302.55	-368.61	230.52	599.13
2935	广发中债1-3年农发债指数C	0.14	1356.99	-1017.41	229.95	1247.36
2936	嘉实致盈债券	20.53	202379.51	-553.30	229.41	782.71
2937	山证裕睿6个月定开A	1.07	10254.56	-35613.02	228.93	35841.95
2938	博道和祥多元稳健债券C	0.16	1493.82	-165.82	228.77	394.59
2939	信诚双盈债券(LOF)	25.88	251428.25	-2871.72	226.01	3097.73
2940	国联金如意双利一年持有债券C	0.53	5012.95	-2192.13	225.91	2418.04
2941	富国可转债C	0.82	3410.42	-2483.61	224.60	2708.20
2942	德邦景颐债券A	0.44	3931.66	-3303.22	224.58	3527.80
2943	广发资管弘利3个月滚动持有债券C	0.42	4182.78	-1555.15	223.46	1778.62
2944	国联安信心增长债券B	0.03	214.95	84.92	222.56	137.63
2945	泰信鑫瑞债券发起式A	0.13	1330.77	143.55	221.26	77.71
2946	华安稳固收益债券A	4.02	31008.56	-2502.48	221.19	2723.68

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.24	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	117.28	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	易方达安和中短债债券A	93.52	887101.17	-291809.43	1017126.68	1308936.12
4	交银稳利中短债债券A	127.28	1084843.92	-653583.03	634054.35	1287637.38
5	兴业添利债券	90.90	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
中信保诚双盈债券(LOF)A基金规模在同类基金中排列第 2530 位，高于同类基金平均水平

2523	国泰君安60天滚动持有中短债A	1.28	11257.91	-1507.91	1667.66	3175.57
2524	西部利得稳健双利债券A	1.93	10742.11	379.82	3547.71	3167.88
2525	中银双利债券A	4.67	29418.51	10054.93	13199.39	3144.47
2526	汇添富彭博政金债1-3年A	13.36	124401.02	-3115.56	3.29	3118.85
2527	融通中国概念债券(QDII)	11.38	95237.68	3560.20	6673.49	3113.29
2528	农银恒久增利债券A	0.67	5422.39	314.10	3424.07	3109.97
2529	朱雀安鑫回报C	0.90	7392.76	386.98	3487.43	3100.45
2530	信诚双盈债券(LOF)	25.88	251428.25	-2871.72	226.01	3097.73
2531	光大阳光北斗星9个月持有债券C	0.17	1611.27	-3096.18	0.32	3096.50
2532	建信双息红利债券C	2.76	21971.39	9659.04	12752.20	3093.16
2533	淳厚添益债券C	0.27	2203.13	810.81	3902.88	3092.07
2534	中欧鼎利债券C	3.15	22316.18	19059.90	22151.15	3091.24
2535	汇安稳裕债券	0.35	3162.94	-2539.60	542.60	3082.20
2536	博时季季享三个月持有期债券B	2.43	21227.75	-2688.10	392.65	3080.74
2537	博时恒耀债券A	0.40	3621.05	-2433.81	646.66	3080.47

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

11782

215837.6900

99.59%

0.41%

2024-12-31

12350

217383.5300

99.63%

0.37%

2024-06-30

13192

205247.7700

99.57%

0.43%

2023-12-31

14163

192733.6200

99.56%

0.44%

2023-06-30

15631

172127.3200

99.44%

0.56%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	11782	215837.6900	253266.97	99.59	1033.00	0.41
2024-12-31	12350	217383.5300	267484.99	99.63	983.68	0.37
2024-06-30	13192	205247.7700	269603.52	99.57	1159.33	0.43
2023-12-31	14163	192733.6200	271779.30	99.56	1189.32	0.44
2023-06-30	15631	172127.3200	267545.08	99.44	1507.14	0.56

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