资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 304.17 5.49%
债券 5231.37 94.34%
银行存款和结算备付金 9.40 0.17%
其他资产 0.06 0.00%
资产总值:5545.00万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25超长特别国债02 10.00 951.97 15.34%
24烟台业达MTN001B 5.50 563.31 9.08%
25长春公交MTN001B 5.00 513.80 8.28%
24湖北宏泰MTN004 5.00 507.99 8.19%
24山路02 5.00 506.19 8.16%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 997.39 16.07%
国家债券 951.97 15.34%
企业债 813.38 13.11%
可转债 381.62 6.15%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
科华数据 002335 1.20 85.80 1.38%
大博医疗 002901 1.00 56.00 0.90%
东睦股份 600114 1.50 49.56 0.80%
五洲新春 603667 1.00 46.15 0.74%
上海贝岭 600171 1.10 40.76 0.66%
海大集团 002311 0.30 19.13 0.31%
华阳集团 002906 0.20 6.77 0.11%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.03 4.90%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
科华数据 002335 1.20 51.22 0.83%
上海贝岭 600171 1.10 37.67 0.61%
五洲新春 603667 1.00 33.51 0.55%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.01 1.99%