我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
682.18 |
4238.10 |
1407.28 |
2158.72 |
1022.93 |
| 本期利润(万元) |
1472.76 |
4538.83 |
780.90 |
2711.83 |
1344.82 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.01 |
0.00 |
1.80 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1019.73 |
0.00 |
768.07 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
151024.48 |
151052.00 |
150005.90 |
150800.31 |
150800.76 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.01 |
1.01 |
1.00 |
1.01 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.06 |
0.00 |
1.82 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
23.13 |
0.00 |
21.65 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
25.80 |
73.73 |
48.92 |
451.61 |
10.98 |
| 交易性金融资产(万元) |
182653.13 |
180096.49 |
171668.43 |
149743.36 |
168563.70 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
182653.13 |
180096.49 |
171668.43 |
149743.36 |
168563.70 |
| 应付管理人报酬(万元) |
38.37 |
37.15 |
38.03 |
37.15 |
38.44 |
| 应付托管费(万元) |
12.79 |
12.38 |
12.68 |
12.38 |
12.81 |
| 资产总计(万元) |
182899.88 |
180177.08 |
172446.31 |
150891.17 |
171364.34 |
| 负债合计(万元) |
31847.88 |
29376.77 |
22990.36 |
75.72 |
20235.25 |
| 所有者权益合计(万元) |
151052.00 |
150800.31 |
149455.95 |
150815.45 |
151129.09 |
| 未分配利润(万元) |
1019.73 |
768.07 |
-578.46 |
781.10 |
1094.82 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
31.80 |
30.41 |
34.25 |
11.44 |
6573.09 |
| 投资收益(万元) |
5651.92 |
2742.20 |
4815.34 |
3008.87 |
366.56 |
| 公允价值变动收益(万元) |
300.73 |
553.12 |
-1276.98 |
-295.69 |
-12.64 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.03 |
| 收入合计(万元) |
5984.46 |
3325.72 |
3572.60 |
2724.62 |
6927.05 |
| 管理人报酬(万元) |
451.71 |
223.94 |
453.33 |
224.97 |
454.43 |
| 托管费(万元) |
150.57 |
74.65 |
151.11 |
74.99 |
151.48 |
| 其它费用(万元) |
25.80 |
13.26 |
25.65 |
12.77 |
26.94 |
| 费用合计(万元) |
1445.63 |
613.89 |
834.87 |
427.74 |
1112.78 |
| 利润总额(万元) |
4538.83 |
2711.83 |
2737.73 |
2296.88 |
5814.27 |
| 净利润(万元) |
4538.83 |
2711.83 |
2737.73 |
2296.88 |
5814.27 |
