中信保诚惠泽A(165530)_财务情况

中信保诚惠泽A165530CITIC PRUDENTIAL HUIZE 18 MONTHS REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	9.79	14.58	-3.11	3863.11	891.69
本期利润(万元)	31.93	37.00	-27.55	4472.23	268.32
加权平均份额本期利润(元)	0.01	0.01	-0.01	0.03	0.00
加权平均净值利润率(%)	0.00	1.22	0.00	3.40	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	69.39	0.00	54.80	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.02	0.00	0.02	0.00
期末基金资产净值(万元)	3110.79	3078.85	3014.30	3041.86	151942.89
期末基金份额净值(元)	1.05	1.04	1.02	1.03	1.01
本期净值增长率(%)	0.00	1.22	0.00	3.87	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	29.46	0.00	27.90	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	533.96	34.71	123.01	25.80	73.73
交易性金融资产(万元)	6621.78	6896.30	184724.12	182653.13	180096.49
其中：股票投资(万元)	122.40	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	6499.38	6896.30	184724.12	182653.13	180096.49
应付管理人报酬(万元)	1.51	1.49	37.51	38.37	37.15
应付托管费(万元)	0.50	0.50	12.50	12.79	12.38
资产总计(万元)	7155.84	6938.25	185026.31	182899.88	180177.08
负债合计(万元)	1014.68	870.89	33351.73	31847.88	29376.77
所有者权益合计(万元)	6141.15	6067.36	151674.57	151052.00	150800.31
未分配利润(万元)	226.80	153.00	1642.22	1019.73	768.07

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	0.51	61.32	3.91	31.80	30.41
投资收益(万元)	64.39	4870.59	2208.66	5651.92	2742.20
公允价值变动收益(万元)	44.71	629.10	2027.85	300.73	553.12
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	109.61	5561.01	4240.42	5984.46	3325.72
管理人报酬(万元)	9.02	398.68	226.19	451.71	223.94
托管费(万元)	3.01	132.89	75.40	150.57	74.65
其它费用(万元)	12.19	20.20	12.70	25.80	13.26
费用合计(万元)	35.81	1063.38	692.29	1445.63	613.89
利润总额(万元)	73.80	4497.63	3548.12	4538.83	2711.83
净利润(万元)	73.80	4497.63	3548.12	4538.83	2711.83

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