中信保诚惠泽A(165530)_最新动态

中信保诚惠泽A165530CITIC PRUDENTIAL HUIZE 18 MONTHS REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

嘉实、淡水泉、富国基金等74家明星机构调研成都先导！[2026-01-09]

最新动态

最新净值：1.0728 0.0009(0.08%)

累计净值：1.3796

更新时间：2026-01-08 15:00

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投资类型：债券型

中信保诚惠泽A增长自成立以来，共分红 30 次

基金经理：吴秋君

2024-06-20 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.31亿元

2024-02-08 每10份派现金 0.1 元

中信保诚惠泽A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.41	0.95	2.26	3.03	0.41
债券型名次	824	644	256	689	1316

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.36	8.57	11.79	18.33	45.08
债券型名次	860	1111	1088	1023	738

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
2	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
中信保诚惠泽A一周收益在同类基金中排列第 824 位，高于同类基金平均水平
822	招商安盈债券A	0.41	0.61	1.37	3.90	0.41
823	招商安盈债券C	0.41	0.59	1.32	3.80	0.41
824	中信保诚惠泽	0.41	0.95	2.26	3.03	0.41
825	中信建投桂企债A	0.41	0.53	0.59	1.15	1.17
826	中银恒泰9个月持有期债券C	0.41	0.49	0.11	0.97	0.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
4	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
5	东方可转债债券A	6.25	11.30	7.92	25.29	6.25
中信保诚惠泽A一周收益在同类基金中排列第 644 位，高于同类基金平均水平
642	易方达稳健收益债券A	0.57	0.95	0.64	1.94	0.57
643	易方达稳健收益债券C	0.57	0.95	0.64	1.95	0.57
644	中信保诚惠泽	0.41	0.95	2.26	3.03	0.41
645	博时恒乐债券A	0.42	0.94	0.74	4.30	0.42
646	格林聚鑫增强债券C	0.24	0.94	1.01	1.37	0.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	博时转债增强债券A	5.97	10.99	9.27	27.06	5.97
4	博时转债增强债券C	5.96	10.95	9.15	26.81	5.96
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
中信保诚惠泽A一周收益在同类基金中排列第 256 位，高于同类基金平均水平
254	海富通一年定开债券A	0.84	1.49	2.26	1.23	0.84
255	中海可转债债券C类	4.62	6.44	2.26	14.88	4.62
256	中信保诚惠泽	0.41	0.95	2.26	3.03	0.41
257	汇丰晋信2016周期混合	0.69	0.71	2.25	5.29	0.69
258	招商安悦1年持有期债券A	1.21	2.42	2.25	5.15	1.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
中信保诚惠泽A一周收益在同类基金中排列第 689 位，高于同类基金平均水平
687	达诚腾益债券A	0.26	0.44	0.35	3.03	0.26
688	广发集优9个月持有期债券C	1.50	2.26	0.64	3.03	1.50
689	中信保诚惠泽	0.41	0.95	2.26	3.03	0.41
690	博时亚洲票息收益债券(QDII)	0.30	-0.23	-0.31	3.02	0.30
691	鹏扬添利增强A	1.42	1.94	1.61	3.02	1.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
中信保诚惠泽A一周收益在同类基金中排列第 1316 位，高于同类基金平均水平
1314	招商安盈债券A	0.41	0.61	1.37	3.90	0.41
1315	招商安盈债券C	0.41	0.59	1.32	3.80	0.41
1316	中信保诚惠泽	0.41	0.95	2.26	3.03	0.41
1317	中银恒泰9个月持有期债券C	0.41	0.49	0.11	0.97	0.41
1318	长江尊利债券型A	0.40	0.93	0.75	6.32	0.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	博时转债增强债券A	45.44	51.67	30.22	24.82	147.53
中信保诚惠泽A一年收益在同类基金中排列第 860 位，高于同类基金平均水平
858	华安沣悦债券A	4.37	10.69	10.13	-	9.89
859	天弘永利债券C	4.37	10.59	10.68	24.98	34.88
860	中信保诚惠泽	4.36	8.57	11.79	18.33	45.08
861	大成债券A/B	4.35	10.15	10.01	18.20	277.16
862	国联安添益增长债券A	4.35	7.41	6.85	-	6.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	民生加银增强收益债券A	43.85	58.81	41.36	33.54	246.44
中信保诚惠泽A一年收益在同类基金中排列第 1111 位，高于同类基金平均水平
1109	华泰紫金丰睿债券发起C	1.45	8.58	2.19	-	5.63
1110	华夏债券C	2.30	8.57	11.72	15.00	176.91
1111	中信保诚惠泽	4.36	8.57	11.79	18.33	45.08
1112	中信保诚稳达C	0.73	8.57	12.54	20.63	29.35
1113	工银添利债券A	3.18	8.56	10.77	25.94	158.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	民生加银鑫享债券A	34.26	45.60	46.17	7.45	31.50
4	民生加银鑫享债券C	33.72	44.46	44.45	5.35	27.59
5	民生加银鑫享债券D	33.73	44.46	44.44	5.35	10.63
中信保诚惠泽A一年收益在同类基金中排列第 1088 位，高于同类基金平均水平
1086	信诚优质纯债债券C	6.13	8.20	11.79	-	12.00
1087	易方达中债新综指发起式(LOF)A	-0.38	6.89	11.79	21.27	74.89
1088	中信保诚惠泽	4.36	8.57	11.79	18.33	45.08
1089	博时裕康纯债	0.69	6.39	11.78	16.86	35.96
1090	金鹰添裕纯债债券C	2.50	7.90	11.78	-	10.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.16	40.50	32.11	73.61	90.10
4	华商信用增强债券C	26.60	39.37	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	34.46	43.51	31.60	51.99	104.97
中信保诚惠泽A一年收益在同类基金中排列第 1023 位，高于同类基金平均水平
1021	兴银朝阳	1.49	5.90	9.30	18.34	43.03
1022	招商招裕纯债A	1.09	5.69	9.80	18.33	35.89
1023	中信保诚惠泽	4.36	8.57	11.79	18.33	45.08
1024	工银纯债债券B	0.84	4.90	9.03	18.31	60.23
1025	平安添利债券C	3.02	7.94	13.85	18.31	85.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.20	11.10	16.66	28.79	427.97
2	富国天利增长债券A	2.24	7.35	11.49	20.71	374.02
3	博时信用债券A/B	22.45	36.70	25.58	15.29	318.76
4	易方达安心回报债券A	7.33	17.13	14.97	14.06	313.40
5	长信可转债债券A	31.49	38.49	21.88	17.28	299.77
中信保诚惠泽A一年收益在同类基金中排列第 738 位，高于同类基金平均水平
736	兴业嘉瑞6个月定开债券A	1.15	8.15	12.76	21.23	45.21
737	平安双债添益债券C	5.71	10.41	11.51	16.59	45.19
738	中信保诚惠泽	4.36	8.57	11.79	18.33	45.08
739	中信建投景和中短债C	0.97	4.09	7.75	12.79	45.07
740	华夏鼎茂债券C	0.53	8.33	14.48	21.61	45.06

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25超长特别国债02	10.00	951.97	15.34%
24烟台业达MTN001B	5.50	563.31	9.08%
25长春公交MTN001B	5.00	513.80	8.28%
24湖北宏泰MTN004	5.00	507.99	8.19%
24山路02	5.00	506.19	8.16%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	997.39	16.07%
企业债	813.38	13.11%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

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标题：掘金港股基金经理看好结构性机会

　　 2025年港股市场创新药、科技等板块轮番表现，投资港股的基金也有不少产品取得较好收益。2026开年以来，基金机构仍然看好港股市场的投资机会，并在创新药、互联网、红利资产等板块中挖掘结构性机会。　　港股基金去年成绩亮眼　　2026年开年

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标题：境内规模最大ETF今起变更简称

　　1月9日，我国境内规模最大的ETF正式“更名”。华泰柏瑞基金日前发布的公告显示，华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金的场内扩位简称将由“沪深300ETF”调整为“沪深300ETF华泰柏瑞”，该变更于1月9日生效。　　除华泰柏瑞

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标题：德邦基金：深耕长期价值书写公募高质量发展新篇章

　　党的二十届四中全会审议通过的《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十五个五年规划的建议》为我国未来经济社会发展擘画了清晰蓝图、指明了前进方向。会议再次强调了“加快建设金融强国”这一重要战略目标，将资本市场的重要性置于更加突出的位置，为“

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01-09 “最后一公里”的变革：基金代销巨头转向长期主义
01-09 平安基金研究总监张晓泉科技和周期股将双轮驱动
01-09 基金纷纷降费让利行业生态重塑进行时
01-08 北向资金ETF买入及卖出成交额

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标题：165530_中保诚惠泽18个月定期开放债券型证券投资基金更新招募说明书...

资基金由信诚惠泽债券型证券投资基金（LOF）转型而来，信诚惠泽债券型证券投资基金（LOF）由信诚惠泽债券型证券投资基金... 目录重要提示................................................

查看全文[01-19]
标题：165530_中信保诚惠泽18个月定期开放债券型证券投资基金分红公告

中信保诚惠泽18个月定期开放债券型证券投资基金分红公告公告送出日期：2023年08月29日 1. 公告基本信息基金名称中信保诚惠泽18个月定...

查看全文[08-29]

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交易日	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30
单位净值(元)	1.0719	1.0716	1.0710	1.0684	1.0675
累计净值(元)	1.3787	1.3784	1.3778	1.3752	1.3743

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