中信保诚惠泽A(165530)_最新动态

中信保诚惠泽A165530CITIC PRUDENTIAL HUIZE 18 MONTHS REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

富国基金：预计财政与货币政策更加强调提质增效[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.0640 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.3708

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

中信保诚惠泽A增长自成立以来，共分红 30 次

基金经理：吴秋君

2024-06-20 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.31亿元

2024-02-08 每10份派现金 0.1 元

中信保诚惠泽A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.28	-0.32	1.95	2.77	3.72
债券型名次	258	4411	107	692	778

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.25	8.18	11.23	18.21	43.89
债券型名次	711	1242	1382	1228	747

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
中信保诚惠泽A一周收益在同类基金中排列第 258 位，高于同类基金平均水平
256	中融恒泽纯债A	0.28	-0.22	0.75	-0.77	-0.82
257	中融恒泽纯债C	0.28	-0.24	0.67	-0.92	-1.10
258	中信保诚惠泽	0.28	-0.32	1.95	2.77	3.72
259	安信永泽一年定开债券发起式	0.27	-0.12	0.24	-0.70	-0.29
260	博时丰达6个月定开债发起式	0.27	0.36	0.92	0.82	1.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
中信保诚惠泽A一周收益在同类基金中排列第 4411 位，低于同类基金平均水平
4409	永赢盛益债券A	0.28	-0.32	0.21	-0.94	-0.41
4410	中欧安财债券	-0.16	-0.32	0.02	1.50	3.00
4411	中信保诚惠泽	0.28	-0.32	1.95	2.77	3.72
4412	中银乐享债券	0.14	-0.32	0.25	0.17	1.44
4413	博时富耀一年定开债发起式	0.15	-0.33	0.13	-0.67	-0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
中信保诚惠泽A一周收益在同类基金中排列第 107 位，高于同类基金平均水平
105	宝盈融源可转债债券A	-0.02	0.64	1.95	16.91	27.56
106	新华增怡债券C	0.05	-0.37	1.95	9.21	11.64
107	中信保诚惠泽	0.28	-0.32	1.95	2.77	3.72
108	新华增怡债券E	0.05	-0.37	1.94	9.21	11.62
109	兴业稳健双利一年持有期债券C	0.33	1.23	1.93	7.69	11.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
中信保诚惠泽A一周收益在同类基金中排列第 692 位，高于同类基金平均水平
690	东方红汇阳债券Z	-0.20	-0.24	0.09	2.77	4.73
691	华安沣信债券C	-0.09	-0.55	0.18	2.77	5.63
692	中信保诚惠泽	0.28	-0.32	1.95	2.77	3.72
693	中银添利债券发起E	0.05	0.00	0.84	2.77	3.31
694	国富美元债定期债券(QDII)美元现汇	0.00	0.21	0.43	2.76	4.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
中信保诚惠泽A一周收益在同类基金中排列第 778 位，高于同类基金平均水平
776	嘉实同舟债券C	-0.18	-0.27	0.26	3.48	3.72
777	中融睿享86个月定开债券A	0.07	0.38	1.00	2.09	3.72
778	中信保诚惠泽	0.28	-0.32	1.95	2.77	3.72
779	中信保诚嘉润66个月定开纯债	0.08	0.38	1.00	2.11	3.72
780	广发集丰债券C	-0.08	-0.19	0.09	2.19	3.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
中信保诚惠泽A一年收益在同类基金中排列第 711 位，高于同类基金平均水平
709	新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券C	4.26	8.62	5.76	5.47	24.61
710	申万菱信安泰鑫利纯债一年定期开放债券	4.25	6.44	10.92	13.99	13.24
711	中信保诚惠泽	4.25	8.18	11.23	18.21	43.89
712	蜂巢添跃66个月定开债券	4.24	8.56	12.93	21.96	21.96
713	易方达裕丰回报债券C	4.24	13.06	13.40	-	11.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
中信保诚惠泽A一年收益在同类基金中排列第 1242 位，高于同类基金平均水平
1240	银华信用双利债券A	4.30	8.18	6.11	9.16	93.67
1241	永赢匠心增利债券A	3.14	8.18	0.00	-	8.20
1242	中信保诚惠泽	4.25	8.18	11.23	18.21	43.89
1243	博时悦楚纯债债券	3.07	8.17	11.47	17.70	31.71
1244	海通安泰A	3.73	8.17	11.61	-	13.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
中信保诚惠泽A一年收益在同类基金中排列第 1382 位，高于同类基金平均水平
1380	中加颐兴定开债券	1.82	6.85	11.23	19.64	33.81
1381	中融恒鑫纯债A	1.59	7.35	11.23	17.90	23.07
1382	中信保诚惠泽	4.25	8.18	11.23	18.21	43.89
1383	南方惠利6个月定开债券A	1.27	6.53	11.22	22.58	30.36
1384	易方达年年恒春纯债一年定开发起式C	2.23	6.54	11.22	18.96	16.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
中信保诚惠泽A一年收益在同类基金中排列第 1228 位，高于同类基金平均水平
1226	红土创新纯债C	1.77	7.08	9.79	18.21	19.11
1227	南方中债1-5年国开行债券指数A	0.98	7.29	10.25	18.21	18.58
1228	中信保诚惠泽	4.25	8.18	11.23	18.21	43.89
1229	方正富邦添利纯债C	0.91	6.31	11.47	18.20	21.78
1230	易方达信用债债券C	1.14	7.04	11.36	18.20	64.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
中信保诚惠泽A一年收益在同类基金中排列第 747 位，高于同类基金平均水平
745	中海纯债债券A	2.00	6.29	8.16	14.40	44.04
746	兴全祥泰定期开放债券	1.98	7.70	13.00	22.07	43.95
747	中信保诚惠泽	4.25	8.18	11.23	18.21	43.89
748	招商招乾3个月定开债发起式C	1.36	5.90	9.44	17.52	43.86
749	国泰上证5年期国债ETF	1.17	7.32	10.59	17.71	43.81

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25超长特别国债02	10.00	951.97	15.34%
24烟台业达MTN001B	5.50	563.31	9.08%
25长春公交MTN001B	5.00	513.80	8.28%
24湖北宏泰MTN004	5.00	507.99	8.19%
24山路02	5.00	506.19	8.16%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	997.39	16.07%
企业债	813.38	13.11%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

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标题：世界黄金协会：11月全球实物黄金ETF流入达52亿美元连续六个月实现流入

　　世界黄金协会发布的最新数据显示，11月全球实物黄金ETF流入达52亿美元，已连续六个月实现流入。截至11月底，资产管理总规模(AUM)增至5300亿美元，较上月环比增长5.4%；总持仓月内上升1%至3932吨，二者共创月末新高，今年全球

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　　12月12日，中国证券报记者获悉，中国证券投资基金业协会日前下发《公开募集证券投资基金销售行为规范（征求意见稿）》，拟规范基金公司直销以及代销机构的基金销售行为。　　征求意见稿共三十七条，涵盖基金宣传推介行为、通过直播形式开展宣传推介行

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资基金由信诚惠泽债券型证券投资基金（LOF）转型而来，信诚惠泽债券型证券投资基金（LOF）由信诚惠泽债券型证券投资基金... 目录重要提示................................................

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标题：165530_中信保诚惠泽18个月定期开放债券型证券投资基金分红公告

中信保诚惠泽18个月定期开放债券型证券投资基金分红公告公告送出日期：2023年08月29日 1. 公告基本信息基金名称中信保诚惠泽18个月定...

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0641	1.0639	1.0627	1.0610	1.0591
累计净值(元)	1.3709	1.3707	1.3695	1.3678	1.3659

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