中信保诚惠泽A(165530)_最新动态

中信保诚惠泽A165530CITIC PRUDENTIAL HUIZE 18 MONTHS REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

董事长341天“闪离”！管理动荡、失守百亿、产品断层的天治基金，滑向公募“边缘人”[2026-03-04]

最新动态

最新净值：1.0760 -0.0042(-0.39%)

累计净值：1.3828

更新时间：2026-03-03 15:00

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投资类型：债券型

中信保诚惠泽A增长自成立以来，共分红 30 次

基金经理：吴秋君

2024-06-20 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.32亿元

2024-02-08 每10份派现金 0.1 元

中信保诚惠泽A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.46	-0.39	1.40	3.27	0.71
债券型名次	4997	5211	899	496	1607

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.41	8.05	11.61	18.66	45.52
债券型名次	690	1138	1211	907	759

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	工银可转债债券	1.39	4.25	-1.77	7.72	3.24
中信保诚惠泽A一周收益在同类基金中排列第 4997 位，低于同类基金平均水平
4995	易方达裕丰回报债券C	-0.46	0.57	4.04	3.15	2.88
4996	易方达中短期美元债债券(QDII)C(人民币份额)	-0.46	-0.18	-1.48	-0.77	-0.96
4997	中信保诚惠泽	-0.46	-0.39	1.40	3.27	0.71
4998	德邦景颐债券A	-0.47	-0.09	0.64	0.92	0.47
4999	德邦景颐债券C	-0.47	-0.11	0.58	0.80	0.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.18	7.43	9.70	11.38	9.81
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.18	7.43	9.70	11.38	9.81
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.20	6.73	7.29	8.48	8.18
中信保诚惠泽A一周收益在同类基金中排列第 5211 位，低于同类基金平均水平
5209	摩根强化回报债券B	-1.05	-0.39	1.12	1.78	0.53
5210	人保民富债券C	-0.27	-0.39	-1.48	1.04	-0.41
5211	中信保诚惠泽	-0.46	-0.39	1.40	3.27	0.71
5212	创金合信怡久回报债券C	-0.84	-0.40	0.24	0.48	-0.07
5213	富国双债增强债券C	-0.72	-0.40	1.16	1.75	1.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
2	南方昌元转债A	-4.30	-3.58	20.08	23.83	9.70
3	南方昌元转债C	-4.31	-3.62	19.94	23.52	9.61
4	工银可转债优选债券A	-1.98	0.18	18.89	22.12	16.55
5	工银可转债优选债券C	-1.99	0.15	18.77	21.89	16.47
中信保诚惠泽A一周收益在同类基金中排列第 899 位，高于同类基金平均水平
897	江信祺福C	-0.57	0.48	1.40	0.75	1.01
898	前海开源瑞和债券A	0.01	0.32	1.40	1.87	1.03
899	中信保诚惠泽	-0.46	-0.39	1.40	3.27	0.71
900	金鹰鑫日享债券A	0.05	0.42	1.39	1.80	1.03
901	博时稳健增利债券C	-0.94	0.11	1.38	1.96	0.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.30	-3.58	20.08	23.83	9.70
2	南方昌元转债C	-4.31	-3.62	19.94	23.52	9.61
3	工银可转债优选债券A	-1.98	0.18	18.89	22.12	16.55
4	工银可转债优选债券C	-1.99	0.15	18.77	21.89	16.47
5	工银添慧债券A	-0.05	2.09	18.62	20.82	16.03
中信保诚惠泽A一周收益在同类基金中排列第 496 位，高于同类基金平均水平
494	易方达悦安一年持有期债券A	-0.48	0.65	3.13	3.28	2.21
495	信澳鑫安债券(LOF)	-0.29	0.48	1.96	3.27	1.07
496	中信保诚惠泽	-0.46	-0.39	1.40	3.27	0.71
497	海富通稳固收益债券A	-0.58	0.29	2.28	3.26	1.68
498	国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式	-0.11	0.10	2.53	3.24	1.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	-1.98	0.18	18.89	22.12	16.55
2	工银可转债优选债券C	-1.99	0.15	18.77	21.89	16.47
3	工银添慧债券A	-0.05	2.09	18.62	20.82	16.03
4	工银添慧债券C	-0.05	2.07	18.50	20.59	15.96
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
中信保诚惠泽A一周收益在同类基金中排列第 1607 位，高于同类基金平均水平
1605	中欧安悦一年定开债券发起	0.04	0.36	0.90	-0.23	0.71
1606	中融恒泽纯债C	0.19	0.19	0.63	0.32	0.71
1607	中信保诚惠泽	-0.46	-0.39	1.40	3.27	0.71
1608	中信保诚嘉鸿债券A	0.08	0.33	0.84	1.31	0.71
1609	中银季季享90天滚动持有中短债发起式A	0.09	0.34	0.97	1.41	0.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	51.17	67.90	44.75	53.91	121.41
2	南方昌元转债C	50.41	66.22	42.59	50.11	113.61
3	工银可转债优选债券A	42.01	50.54	24.47	20.75	62.38
4	工银可转债优选债券C	41.45	49.35	22.99	18.38	57.29
5	华夏可转债增强债券A	39.49	59.29	32.35	14.30	89.40
中信保诚惠泽A一年收益在同类基金中排列第 690 位，高于同类基金平均水平
688	华夏卓享债券A	5.41	8.74	12.30	-	9.90
689	嘉实丰益策略定期债券	5.41	9.33	14.50	-	80.66
690	中信保诚惠泽	5.41	8.05	11.61	18.66	45.52
691	汇添富淳享一年定开债券发起式A	5.40	10.39	17.81	-	17.63
692	银河增利债券A	5.39	9.80	7.51	6.49	104.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	51.17	67.90	44.75	53.91	121.41
2	南方昌元转债C	50.41	66.22	42.59	50.11	113.61
3	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
4	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	-	181.80
5	华夏可转债增强债券A	39.49	59.29	32.35	14.30	89.40
中信保诚惠泽A一年收益在同类基金中排列第 1138 位，高于同类基金平均水平
1136	江信祺福A	4.78	8.05	14.36	21.63	55.23
1137	易方达中债7-10年期国开行债券指数C	0.91	8.05	15.52	27.65	29.69
1138	中信保诚惠泽	5.41	8.05	11.61	18.66	45.52
1139	中银恒悦180天持有期债券A	3.44	8.04	11.70	-	14.33
1140	德邦锐裕利率债债券A	-2.55	8.03	12.91	20.07	19.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	30.13	47.54	49.67	13.81	35.46
2	民生加银鑫享债券C	29.62	46.38	47.91	11.58	31.36
3	民生加银鑫享债券D	29.62	46.36	47.90	11.57	13.89
4	华商瑞鑫定期开放债券	32.34	41.64	47.11	-	132.00
5	南方昌元转债A	51.17	67.90	44.75	53.91	121.41
中信保诚惠泽A一年收益在同类基金中排列第 1211 位，高于同类基金平均水平
1209	海通安泰A	3.73	8.17	11.61	-	13.91
1210	景顺景泰悦利三个月定开债A	1.37	6.78	11.61	-	14.04
1211	中信保诚惠泽	5.41	8.05	11.61	18.66	45.52
1212	东方稳健回报债券A	0.92	4.96	11.60	19.35	69.41
1213	景顺长城景泰丰利纯债债券C	0.87	6.50	11.60	17.55	36.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	23.70	42.64	31.02	77.97	94.70
2	华商信用增强债券C	23.23	41.55	29.47	74.49	86.70
3	万家可转债债券A	23.55	35.40	29.10	58.85	55.99
4	大成可转债增强债券	30.62	45.91	30.34	58.65	110.90
5	财通收益增强债券A	27.56	43.54	38.85	58.51	149.28
中信保诚惠泽A一年收益在同类基金中排列第 907 位，高于同类基金平均水平
905	国寿安保安康纯债债券	1.88	5.25	9.73	18.66	41.96
906	银华添益定期开放债券	2.62	6.17	11.09	18.66	40.03
907	中信保诚惠泽	5.41	8.05	11.61	18.66	45.52
908	国寿安保尊诚纯债债券C	1.61	6.56	11.19	18.65	17.72
909	建信睿怡纯债A	3.07	5.78	8.36	18.65	35.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.42	10.45	17.04	33.20	432.32
2	富国天利增长债券A	3.05	7.29	11.44	21.10	377.98
3	博时信用债券A/B	25.82	35.83	25.66	20.99	329.21
4	易方达安心回报债券A	9.83	17.35	16.29	18.57	323.30
5	长信可转债债券A	25.90	38.55	21.65	23.18	304.33
中信保诚惠泽A一年收益在同类基金中排列第 759 位，高于同类基金平均水平
757	德邦锐乾债券A	2.79	9.23	13.67	21.71	45.59
758	海富通瑞祥一年定开债券	2.14	6.76	12.02	-	45.52
759	中信保诚惠泽	5.41	8.05	11.61	18.66	45.52
760	汇添富安心中国债券C	1.11	4.61	7.38	12.35	45.50
761	广发汇安18个月定期债券A	1.30	7.15	12.82	-	45.46

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开03	20.00	1988.85	31.47%
25附息国债11	10.00	989.01	15.65%
24烟台业达MTN001B	5.50	570.93	9.04%
25长春公交MTN001B	5.00	520.08	8.23%
25财信人寿资本补充债01	5.00	510.91	8.09%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	2999.42	47.47%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2024-06-30评级说明

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标题：深圳种子基金再出资！近一年布局成效显著

　　马年刚刚开年，深圳就传来出资动态。　　日前，深圳市天使投资引导基金管理有限公司在其官网上公示了深圳市科技创新种子基金（以下简称“深圳种子基金”）第七批拟参股子基金名单。本次公示的拟参股基金共有3只，总规模达3.575亿元，深圳种子基金

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　　上证报中国证券网讯(记者邓贞)上证报记者从上海国投先导私募基金管理有限公司(下称“上海国投先导公司”)获悉，3月4日，上海国投先导公司面向社会公开常态化遴选上海三大先导产业母基金的子基金管理机构，旨在进一步推动集成电路、生物医药、人工智

查看全文[03-04]
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　　开年首发申报规模逼近去年全年基础设施公募REITs发行规模。　　2026年开春，商业不动产REITs申报热度远超预期。自1月29日首单申报启动，一个月内项目上报呈“井喷”态势。截至2月末，申报数量达14只，拟募资超417亿元，申报节奏与

查看全文[03-04]
03-04 芯片产业链表现分化，存储芯片反弹，科创芯片设计ETF易方达标的指数逆势收涨
03-04 商业航天、低空经济概念逆势反弹，关注卫星ETF易方达、通用航空ETF易方达投资机会
03-04 资源股走势分化，关注稀土ETF易方达、化工行业ETF易方达等产品投资机会
03-04 嘉泽新能：基础设施公募REITs项目申请获受理

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标题：165530_中保诚惠泽18个月定期开放债券型证券投资基金更新招募说明书...

资基金由信诚惠泽债券型证券投资基金（LOF）转型而来，信诚惠泽债券型证券投资基金（LOF）由信诚惠泽债券型证券投资基金... 目录重要提示................................................

查看全文[01-19]
标题：165530_中信保诚惠泽18个月定期开放债券型证券投资基金分红公告

中信保诚惠泽18个月定期开放债券型证券投资基金分红公告公告送出日期：2023年08月29日 1. 公告基本信息基金名称中信保诚惠泽18个月定...

查看全文[08-29]

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交易日	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24
单位净值(元)	1.0802	1.0810	1.0815	1.0822	1.0831
累计净值(元)	1.3870	1.3878	1.3883	1.3890	1.3899

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