中信保诚惠泽(165530)_最新动态

中信保诚惠泽165530CITIC PRUDENTIAL BENEFITS 18 MONTHS OF REGULAR OPENING OF BOND SECURITIES INVESTMENT FUNDS

更多细节曝光！基金经理蔡嵩松为几十万断送职业生涯[2024-04-19]

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最新净值：1.012 0.001(0.06%)

累计净值：1.310

更新时间：2024-04-19 15:00

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投资类型：债券型

中信保诚惠泽增长自成立以来，共分红 29 次

基金经理：吴秋君

2024-02-08 每10份派现金 0.1 元

基金规模：15.10亿元

2023-08-29 每10份派现金 0.1 元

中信保诚惠泽基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.17	0.67	1.29	2.11	1.50
债券型名次	1915	1594	3297	3163	2609

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.49	5.58	9.75	20.73	35.56
债券型名次	2894	2761	2009	639	746

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华富富鑫一年定期开放债券型发起式	3.53	3.93	4.84	5.83	5.06
中信保诚惠泽一周收益在同类基金中排列第 1915 位，高于同类基金平均水平
1913	中融恒通纯债C	0.17	0.51	1.67	2.63	1.71
1914	中融恒信纯债C	0.17	0.70	1.68	2.70	1.92
1915	中信保诚惠泽	0.17	0.67	1.29	2.11	1.50
1916	中银丰进定期开放债券	0.17	0.63	1.44	2.17	1.54
1917	中银丰实定期开放债券	0.17	0.17	1.74	2.71	1.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	0.13	22.61	23.69	25.26	23.95
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	民生加银转债优选A	1.27	6.55	13.05	7.41	9.78
5	民生加银转债优选C	1.32	6.50	12.90	7.09	9.69
中信保诚惠泽一周收益在同类基金中排列第 1594 位，高于同类基金平均水平
1592	中加纯债债券	0.19	0.67	1.71	3.14	2.03
1593	中融睿祥纯债A	0.18	0.67	1.65	3.21	2.06
1594	中信保诚惠泽	0.17	0.67	1.29	2.11	1.50
1595	中信证券六个月债券A	0.16	0.67	1.97	3.37	2.38
1596	中信证券六个月债券C	0.16	0.67	1.97	3.25	2.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.17	0.46	73.84	74.93	73.87
2	同泰恒利纯债C	0.17	0.45	73.75	74.76	73.77
3	南方兴利半年定开债券发起	0.13	22.61	23.69	25.26	23.95
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.16	0.35	14.77	15.97	15.03
5	民生加银转债优选A	1.27	6.55	13.05	7.41	9.78
中信保诚惠泽一周收益在同类基金中排列第 3297 位，低于同类基金平均水平
3295	天弘京津冀C	0.18	0.59	1.29	2.31	1.50
3296	永赢诚益债券A	0.08	0.51	1.29	2.51	1.47
3297	中信保诚惠泽	0.17	0.67	1.29	2.11	1.50
3298	中信建投景润3个月定开债券C	0.25	0.60	1.29	2.07	1.23
3299	中邮纯债丰利债券C	0.14	0.61	1.29	2.40	1.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.17	0.46	73.84	74.93	73.87
2	同泰恒利纯债C	0.17	0.45	73.75	74.76	73.77
3	南方兴利半年定开债券发起	0.13	22.61	23.69	25.26	23.95
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.16	0.35	14.77	15.97	15.03
5	工银可转债债券	1.36	-1.45	10.45	13.53	10.19
中信保诚惠泽一周收益在同类基金中排列第 3163 位，低于同类基金平均水平
3161	银华安颐中短债双月持有期债券C	0.16	0.55	1.42	2.11	1.59
3162	中融益泓90天滚动持有债券C	0.14	0.50	1.13	2.11	1.31
3163	中信保诚惠泽	0.17	0.67	1.29	2.11	1.50
3164	长盛盛康纯债C	0.08	0.38	0.95	2.10	1.19
3165	创金合信中债1-3年国开债C	0.12	0.53	1.27	2.10	1.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.17	0.46	73.84	74.93	73.87
2	同泰恒利纯债C	0.17	0.45	73.75	74.76	73.77
3	南方兴利半年定开债券发起	0.13	22.61	23.69	25.26	23.95
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.16	0.35	14.77	15.97	15.03
5	西部利得鑫泓增强债券A	-1.40	1.87	12.45	8.58	10.49
中信保诚惠泽一周收益在同类基金中排列第 2609 位，高于同类基金平均水平
2607	招商招乾3个月定开债发起式A	0.15	0.62	1.36	2.28	1.50
2608	中金金元A	0.13	0.62	1.32	2.41	1.50
2609	中信保诚惠泽	0.17	0.67	1.29	2.11	1.50
2610	中银恒嘉60天滚动持有短债A	0.11	0.48	1.30	2.28	1.50
2611	泓德裕荣纯债债券C	0.09	0.67	1.58	2.12	1.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.33	82.47	89.73	-	93.21
2	同泰恒利纯债A	76.85	80.31	87.90	-	91.78
3	南方兴利半年定开债券发起	27.89	31.31	37.92	46.23	59.93
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.64	20.77	26.18	35.64	44.33
5	工银可转债债券	11.54	13.12	16.93	41.68	57.66
中信保诚惠泽一年收益在同类基金中排列第 2894 位，低于同类基金平均水平
2892	易方达中债1-3年政金债指数C	3.49	5.82	9.66	-	14.18
2893	永赢裕益债券A	3.49	6.40	11.76	21.96	23.84
2894	中信保诚惠泽	3.49	5.58	9.75	20.73	35.56
2895	中信保诚嘉鸿债券A	3.49	6.53	11.51	-	14.12
2896	博时华盈纯债债券	3.48	5.04	8.71	16.64	28.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.33	82.47	89.73	-	93.21
2	同泰恒利纯债A	76.85	80.31	87.90	-	91.78
3	南方兴利半年定开债券发起	27.89	31.31	37.92	46.23	59.93
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	1.56	23.52	28.70	-	37.02
5	华夏大中华信用债券(QDII)C类	1.00	22.28	26.80	-	31.91
中信保诚惠泽一年收益在同类基金中排列第 2761 位，高于同类基金平均水平
2759	太平中债1-3年政策性金融债A	3.29	5.58	9.34	-	13.40
2760	万家鑫安纯债C	3.47	5.58	9.49	18.95	32.00
2761	中信保诚惠泽	3.49	5.58	9.75	20.73	35.56
2762	博远臻享3个月定开债券C	3.70	5.57	0.00	-	6.73
2763	光大阳光北斗星180天滚动A	0.35	5.57	0.00	-	-0.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.33	82.47	89.73	-	93.21
2	同泰恒利纯债A	76.85	80.31	87.90	-	91.78
3	华商丰利增强定期开放债券A	-11.53	12.11	44.48	101.76	81.18
4	华商丰利增强定期开放债券C	-11.84	11.27	42.83	98.00	75.83
5	南方兴利半年定开债券发起	27.89	31.31	37.92	46.23	59.93
中信保诚惠泽一年收益在同类基金中排列第 2009 位，高于同类基金平均水平
2007	华宝中短债债券C	3.07	5.81	9.75	16.29	16.44
2008	万家鑫瑞纯债E	3.38	5.52	9.75	17.71	30.44
2009	中信保诚惠泽	3.49	5.58	9.75	20.73	35.56
2010	中银添利债券发起E	3.75	6.04	9.75	19.24	19.90
2011	工银恒享纯债债券A	3.80	6.14	9.74	15.56	26.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-11.53	12.11	44.48	101.76	81.18
2	华商丰利增强定期开放债券C	-11.84	11.27	42.83	98.00	75.83
3	长城悦享增利债券A	2.17	3.23	22.97	87.65	92.25
4	浙商丰利增强债券	-11.54	-11.73	8.14	59.58	65.23
5	华商可转债债券A	6.26	3.01	13.93	57.76	62.97
中信保诚惠泽一年收益在同类基金中排列第 639 位，高于同类基金平均水平
637	海富通稳固收益债券C	-0.78	1.92	6.49	20.73	96.55
638	嘉实丰益纯债定期债券	7.73	11.04	13.65	20.73	63.30
639	中信保诚惠泽	3.49	5.58	9.75	20.73	35.56
640	西部利得祥盈债券A	-2.33	-1.21	3.14	20.71	39.47
641	国富恒丰一年持有期债券C	5.35	8.58	13.01	20.70	62.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.16	10.09	23.33	44.48	386.56
2	富国天利增长债券A	3.38	6.58	12.35	24.51	348.31
3	易方达安心回报债券A	0.87	1.70	3.61	25.93	266.81
4	易方达增强回报债券A	5.96	8.77	13.82	37.07	253.92
5	汇丰晋信2016周期混合	1.21	3.92	9.39	17.78	252.06
中信保诚惠泽一年收益在同类基金中排列第 746 位，高于同类基金平均水平
744	中加纯债两年债券C	4.28	8.82	14.45	20.42	35.65
745	招商招旭纯债C	4.76	7.73	13.29	24.41	35.56
746	中信保诚惠泽	3.49	5.58	9.75	20.73	35.56
747	南方祥元A	4.56	8.19	13.38	23.54	35.53
748	博时裕乾纯债A	5.75	8.26	12.65	20.05	35.46

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20赣投MTN001	70.00	7292.34	4.83%
19江苏银行二级	70.00	7209.20	4.77%
20青岛国信MTN006	60.00	6231.92	4.13%
21常熟02	60.00	6119.01	4.05%
20南京银行二级01	50.00	5211.56	3.45%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	43956.47	29.11%
金融债券	17677.05	11.70%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2023-12-31评级说明

基金资讯

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交易日	2024-04-18	2024-04-17	2024-04-16	2024-04-15	2024-04-12
单位净值(元)	1.012	1.011	1.011	1.011	1.010
累计净值(元)	1.309	1.309	1.308	1.308	1.307

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