中信保诚惠泽(165530)_规模评级

中信保诚惠泽165530CITIC PRUDENTIAL BENEFITS 18 MONTHS OF REGULAR OPENING OF BOND SECURITIES INVESTMENT FUNDS

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	15.16	15.16	15.16	15.16	15.16	15.16	15.16
季度净申购	0.04	0.00	0.04	-2.16	0.00	0.05	0.00
总份额	150032.32	150032.28	150032.28	150032.24	150034.40	150034.40	150034.35
季度总申购份额	0.04	0.00	0.04	0.40	0.00	0.05	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	2.56	0.00	0.00	0.00

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.50	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.58	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	350.45	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	335.22	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	海富通中证短融ETF	258.50	23579.86	828.60	9283.60	8455.00
中信保诚惠泽基金规模在同类基金中排列第 1615 位，高于同类基金平均水平

1608	平安合锦定开债	15.24	146954.81	124886.01	145886.01	21000.00
1609	招商安凯债券	15.24	145540.93	2732.47	2732.49	0.02
1610	广发集轩债券C	15.23	152121.99	-42658.68	81.66	42740.34
1611	华安安盛定开	15.23	146415.73	-	-	-
1612	招商添旭3个月定开债发起式A	15.21	149509.00	-	-	-
1613	诺德安盈	15.19	146485.48	1.14	5701.60	5700.46
1614	博时富顺纯债债券	15.18	142368.16	-4025.44	16320.45	20345.89
1615	中信保诚惠泽	15.16	150032.32	-	0.04	-
1616	嘉实丰益策略定期债券	15.15	150678.96	9725.14	21208.79	11483.65
1617	山证裕泰3个月定开	15.15	135332.33	-36600.00	0.02	36600.01
1618	东证融汇鑫享30天滚动A	15.13	136837.33	48724.14	103725.20	55001.06
1619	蜂巢添益纯债A	15.12	145751.51	-632.48	1278.75	1911.24
1620	路博迈护航一年持有债券A	15.12	150711.27	-75847.86	1332.73	77180.60
1621	天弘丰益债券发起A	15.12	147424.57	40.05	89.79	49.75
1622	添富鑫盛定开债A	15.12	147666.83	-0.01	0.00	0.01

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.50	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.58	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	335.22	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	350.45	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	251.10	2372222.33	-	-	-
中信保诚惠泽基金规模在同类基金中排列第 1530 位，高于同类基金平均水平

1523	嘉实丰益策略定期债券	15.15	150678.96	9725.14	21208.79	11483.65
1524	天弘惠享一年定开债券发起	15.43	150568.58	-	-	-
1525	建信安心回报6个月定期开放债券A	15.38	150520.90	-149550.26	87.97	149638.23
1526	长江乐盈定开债	15.59	150509.87	-0.03	0.00	0.03
1527	广发景明中短债C	15.49	150444.68	4538.55	295394.12	290855.57
1528	招商招通纯债A	15.51	150421.86	-4894.05	31.09	4925.14
1529	国投瑞银顺意一年定开债发起式	15.30	150416.49	-	49412.00	-
1530	中信保诚惠泽	15.16	150032.32	-	0.04	-
1531	招商招顺纯债D	0.00	150024.50	-	-	-
1532	招商招顺纯债A	16.69	150020.05	2.22	5.37	3.16
1533	汇添富鑫益定开债券发起式A	15.91	150010.01	-	-	0.03
1534	鑫元淳利定期开放	15.29	149959.98	-	-	-
1535	中信保诚稳益债券A	16.03	149912.11	0.94	1.04	0.10
1536	蜂巢添汇纯债C	17.27	149861.04	149656.92	167519.99	17863.07
1537	蜂巢丰和债券A	16.06	149856.91	-	-	0.01

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	117.92	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.56	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	221.95	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	80.58	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	210.94	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
中信保诚惠泽基金规模在同类基金中排列第 5455 位，低于同类基金平均水平

5448	易方达永旭定期开放债券	17.29	162160.67	-	-	-
5449	融通岁岁添利定期开放债券A	0.46	3809.46	-	-	-
5450	融通岁岁添利定期开放债券B	0.27	2214.64	-	-	-
5451	万家强化收益定期开放债券	3.09	30465.56	-	-	-
5452	中银互利半年定期开放债券	10.60	88699.31	-	-	-
5453	汇添富季季红定期开放债券	0.52	5073.34	-	-	-
5454	工银纯债定开	2.25	21815.58	-	142.11	-
5455	中信保诚惠泽	15.16	150032.32	-	0.04	-
5456	招商理财7天债券B	0.00	0.00	-	-	490.29
5457	广发理财年年红债券	10.55	101716.46	-	-	-
5458	光大保德信添天盈五年定期开放债券	75.50	703295.22	-	-	-
5459	中银聚享债券B	0.13	1285.76	-	-	1980.20
5460	汇添富鑫禧债券	128.09	1249071.91	-	-	318.60
5461	汇添富6月红定期开放债券A	10.83	110088.25	-	-	-
5462	汇添富6月红定期开放债券C	0.01	73.78	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	98.35	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.32	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.74	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	221.95	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.30	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
中信保诚惠泽基金规模在同类基金中排列第 4107 位，低于同类基金平均水平

4100	宝盈聚丰两年定开债券A	80.89	736194.57	-	0.04	-
4101	长信利富债券C	2.07	17813.67	-812.71	0.04	812.75
4102	华泰紫金丰睿债券发起C	0.01	87.05	-10.96	0.04	11.00
4103	泰信汇利三个月定开债券C	0.00	2.64	-291.40	0.04	291.44
4104	兴业嘉瑞6个月定开债券A	10.25	100457.63	-	0.04	-
4105	中金新元6个月定开债C	0.00	1.07	0.03	0.04	0.01
4106	中融睿享86个月定开债券A	145.74	1410199.32	-	0.04	-
4107	中信保诚惠泽	15.16	150032.32	-	0.04	-
4108	方正鑫悦一年持有债券A	0.23	2216.33	-464.30	0.03	464.33
4109	工银彭博国开债1-3年指数C	0.00	15.19	0.01	0.03	0.02
4110	广发集瑞债券A	2.82	27720.56	-3258.88	0.03	3258.91
4111	华安安敦债券C	0.00	0.89	-	0.03	-
4112	华夏恒利3个月定开债券	30.72	277436.08	-6.47	0.03	6.49
4113	鹏华尊和一年定开发起式债券	80.67	750999.93	-49999.97	0.03	50000.00
4114	西部利得尊逸三年定开债券	80.46	796262.12	-	0.03	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.32	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.39	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.14	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	64.70	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	98.35	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
中信保诚惠泽基金规模在同类基金中排列第 5494 位，低于同类基金平均水平

5487	易方达永旭定期开放债券	17.29	162160.67	-	-	-
5488	融通岁岁添利定期开放债券A	0.46	3809.46	-	-	-
5489	融通岁岁添利定期开放债券B	0.27	2214.64	-	-	-
5490	万家强化收益定期开放债券	3.09	30465.56	-	-	-
5491	中银互利半年定期开放债券	10.60	88699.31	-	-	-
5492	汇添富季季红定期开放债券	0.52	5073.34	-	-	-
5493	工银纯债定开	2.25	21815.58	-	142.11	-
5494	中信保诚惠泽	15.16	150032.32	-	0.04	-
5495	广发理财年年红债券	10.55	101716.46	-	-	-
5496	光大保德信添天盈五年定期开放债券	75.50	703295.22	-	-	-
5497	汇添富6月红定期开放债券A	10.83	110088.25	-	-	-
5498	汇添富6月红定期开放债券C	0.01	73.78	-	-	-
5499	工银14天理财债券发起B	0.17	1566.19	-	-	-
5500	博时安康18个月定开债(LOF)	3.02	24690.03	-	-	-
5501	平安中高等级公司债利差因子ETF	63.70	60530.71	-	2200.00	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

270

5556751.0500

99.99%

0.01%

2023-06-30

270

5556749.5900

99.99%

0.01%

2022-12-31

199

7539417.1700

99.99%

0.01%

2022-06-30

199

7539414.5600

99.99%

0.01%

2021-12-31

199

7539410.8600

99.99%

0.01%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	270	5556751.0500	150013.40	99.99	18.88	0.01
2023-06-30	270	5556749.5900	150013.40	99.99	18.84	0.01
2022-12-31	199	7539417.1700	150013.40	99.99	21.00	0.01
2022-06-30	199	7539414.5600	150013.40	99.99	20.95	0.01
2021-12-31	199	7539410.8600	150013.40	99.99	20.88	0.01

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