资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 471304.42 98.61%
银行存款和结算备付金 5027.19 1.05%
其他资产 1632.94 0.34%
资产总值:477964.55万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开10 330.00 32768.19 7.00%
25国债08 224.00 22542.09 4.82%
22国开10 100.00 10760.26 2.30%
25国开15 110.00 10747.51 2.30%
22光大银行二级资本债01A 100.00 10242.42 2.19%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 125931.59 26.91%
可转债 75763.13 16.19%
国家债券 51792.09 11.07%
企业债 23590.03 5.04%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2021-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
林洋能源 601222 6.63 82.27 0.11%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.01 0.11%
  • 2015-06-30
  • 2015-03-31
  • 2014-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国平安 601318 3.80 311.37 3.02%
浙能电力 600023 17.67 175.26 1.70%
南山铝业 600219 10.00 100.90 0.98%
燕京啤酒 000729 5.06 52.62 0.51%
徐工机械 000425 2.99 39.68 0.38%
国泰君安 601211 0.70 24.04 0.23%
金诚信 603979 0.10 2.48 0.02%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.03 3.25%
制造业 0.02 1.87%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 1.70%
采矿业 0.00 0.02%