我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 156102.02 97.78%
银行存款和结算备付金 1207.33 0.76%
其他资产 2329.04 1.46%
资产总值:159638.39万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23附息国债26 110.00 11421.18 9.58%
21邮储银行二级01 50.00 5213.96 4.37%
19国开08 50.00 5149.02 4.32%
22平证C1 50.00 5134.57 4.31%
23附息国债18 50.00 5071.46 4.25%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 68384.84 57.34%
企业债 27042.13 22.67%
国家债券 16897.98 14.17%
可转债 5832.41 4.89%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2021-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
林洋能源 601222 6.63 82.27 0.11%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.01 0.11%
  • 2015-06-30
  • 2015-03-31
  • 2014-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国平安 601318 3.80 311.37 3.02%
浙能电力 600023 17.67 175.26 1.70%
南山铝业 600219 10.00 100.90 0.98%
燕京啤酒 000729 5.06 52.62 0.51%
徐工机械 000425 2.99 39.68 0.38%
国泰君安 601211 0.70 24.04 0.23%
金诚信 603979 0.10 2.48 0.02%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.03 3.25%
制造业 0.02 1.87%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 1.70%
采矿业 0.00 0.02%