财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) 8311.66 7220.12 5330.85 7979.48 1300.78
本期利润(万元) 6001.45 8966.53 3056.04 10226.76 1272.39
加权平均份额本期利润(元) 0.02 0.02 0.01 0.08 0.01
加权平均净值利润率(%) 0.00 2.09 0.00 7.35 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 -14258.65 0.00 -14531.53 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 -0.04 0.00 -0.05 0.00
期末基金资产净值(万元) 257538.44 438601.65 452038.92 290693.94 182322.29
期末基金份额净值(元) 1.12 1.10 1.09 1.08 1.05
本期净值增长率(%) 0.00 2.28 0.00 7.04 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 83.33 0.00 79.25 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 7312.99 729.10 77.24 170.42 28.19
交易性金融资产(万元) 762226.51 425565.19 217291.76 136748.95 20341.73
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 762226.51 425565.19 217291.76 136748.95 20341.73
应付管理人报酬(万元) 154.33 77.27 39.19 25.15 8.52
应付托管费(万元) 41.16 20.61 10.45 6.71 2.43
资产总计(万元) 784270.32 436836.22 218865.72 138637.18 20411.80
负债合计(万元) 159670.84 84549.49 59842.11 39424.70 5653.90
所有者权益合计(万元) 624599.48 352286.73 159023.61 99212.49 14757.90
未分配利润(万元) 58230.57 25541.23 6441.52 752.44 -79.73
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 41.86 31.08 14.11 13.82 2.16
投资收益(万元) 11976.44 11188.85 2669.54 2028.50 99.80
公允价值变动收益(万元) 1965.21 2827.61 2046.27 255.22 328.45
其它收入(万元) 48.06 8.98 3.68 0.81 0.15
收入合计(万元) 14031.57 14056.52 4733.59 2298.35 430.55
管理人报酬(万元) 845.22 508.64 183.58 276.55 52.47
托管费(万元) 225.39 135.64 48.96 77.08 14.99
其它费用(万元) 11.28 21.72 11.31 22.69 10.26
费用合计(万元) 2624.30 1612.68 681.31 790.32 112.33
利润总额(万元) 11407.27 12443.84 4052.28 1508.03 318.22
净利润(万元) 11407.27 12443.84 4052.28 1508.03 318.22