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最新净值:1.024 0.000(0.04%)

累计净值:1.565

更新时间:2024-03-27 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:债券型 中欧增强回报债券(LOF)A增长自成立以来,共分红 28
基金经理:周锦程 2021-01-11 每10份派现金 0.1
基金规模:6.95亿元 2020-07-09 每10份派现金 0.1
    中欧增强回报债券(LOF)A基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 -0.03 0.15 1.66 2.49 1.47
债券型名次 4307 3260 869 1063 820
五大重仓债券
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23北京银行01 70.00 7113.82 7.17%
21邮储银行二级01 50.00 5141.75 5.18%
19国开08 50.00 5115.50 5.16%
22平证C1 50.00 5092.00 5.13%
20铁建房产MTN002 40.00 4193.97 4.23%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 63715.47 64.22%
企业债 20484.50 20.65%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
银河
占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信
占济安金信评级基金总数最后位置的10%
截止日期:2020-01-03评级说明
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