中欧增强回报债券(LOF)A(166008)_规模评级

中欧增强回报债券(LOF)A166008LOMBARDA CHINA STRENGTHENED RETURN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	8.96	7.12	7.15	0.99	1.04	1.08	1.16
季度净申购	17863.27	-315.29	59579.61	-462.24	-434.10	-768.73	-388.37
总份额	86719.33	68856.06	69171.35	9591.73	10053.97	10488.07	11256.80
季度总申购份额	18477.51	192.34	60271.30	159.07	165.82	185.35	474.07
季度总赎回份额	614.24	507.63	691.68	621.30	599.92	954.08	862.44

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	487.16	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	425.37	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	348.10	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	335.76	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	海富通中证短融ETF	258.50	23579.86	828.60	9283.60	8455.00
中欧增强回报债券(LOF)A基金规模在同类基金中排列第 2254 位，高于同类基金平均水平

2247	融通增益债券A/B	9.03	65288.81	-1268.32	28374.34	29642.67
2248	中加纯债一年A	9.02	79215.48	-	-	-
2249	南方皓元短债A	9.01	81326.73	21104.98	41411.40	20306.42
2250	中银稳汇短债债券C	8.99	84559.61	-9259.27	66278.14	75537.41
2251	宝盈增强收益债券C	8.98	70618.47	32245.37	42117.21	9871.84
2252	广发景秀纯债	8.98	84470.85	-0.95	0.00	0.95
2253	南方祥元C	8.98	79349.98	32490.44	44927.96	12437.52
2254	中欧增强回报债券(LOF)A	8.96	86719.33	17863.27	18477.51	614.24
2255	蜂巢丰颐债券A	8.94	85011.87	-	-	0.07
2256	华商稳定增利债券A	8.93	48848.59	-17487.83	13667.44	31155.27
2257	平安惠复纯债C	8.91	80982.22	-334764.83	8181.17	342946.00
2258	建信宁安30天持有期中短债债券A	8.90	85277.79	18231.26	103967.52	85736.27
2259	添富AAA级信用纯债C	8.90	79954.64	11300.46	84019.83	72719.37
2260	中银季季享90天滚动持有中短债发起式A	8.89	83395.57	10573.25	54094.97	43521.72
2261	财通资管鸿慧中短债发起式E	8.85	82548.77	-3475.88	56527.71	60003.59

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	487.16	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	425.37	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	335.76	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	348.10	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	251.53	2372222.33	-	-	-
中欧增强回报债券(LOF)A基金规模在同类基金中排列第 2193 位，高于同类基金平均水平

2186	南方7-10年国开债C	10.96	87411.14	73548.56	96479.84	22931.28
2187	创金合信汇泽三个月定开债券A	10.40	87244.12	214.34	402.01	187.68
2188	国寿安保安诚纯债一年定开债券	9.09	86993.83	-	207.62	-
2189	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A	9.12	86985.32	-	-	10000.00
2190	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C	8.70	86985.32	-	-	-
2191	西部利得聚享一年定开债券A	10.68	86873.98	-	-	-
2192	红土创新增强收益债券A	12.04	86834.86	25957.90	28866.50	2908.60
2193	中欧增强回报债券(LOF)A	8.96	86719.33	17863.27	18477.51	614.24
2194	中邮纯债聚利债券A	10.08	86480.50	-52431.15	12335.33	64766.48
2195	南方旺元60天滚动持有中短债债券A	9.32	86462.57	14502.07	28737.05	14234.98
2196	汇丰晋信丰盈债券A	9.08	86429.66	65136.32	83462.11	18325.79
2197	中加聚盈定开债券A	9.15	86345.66	-8999.11	7808.76	16807.88
2198	易方达裕华利率债3个月定开债券	8.72	86232.55	-35948.03	1.02	35949.05
2199	易方达安心回报债券B	16.19	86114.72	-4588.14	3090.10	7678.24
2200	招商信用增强债券C	8.74	86111.73	6499.77	12644.25	6144.48

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.01	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.63	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	222.15	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	80.62	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	211.65	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
中欧增强回报债券(LOF)A基金规模在同类基金中排列第 674 位，高于同类基金平均水平

667	天风六个月滚动债C	3.80	33979.34	18199.09	18971.40	772.31
668	信达月月盈30天持有债券	9.93	89015.20	18196.30	72357.52	54161.22
669	兴银合丰债券A	11.10	102124.67	18059.32	83636.17	65576.85
670	博时双月享60天滚动持有债券A	6.64	60277.94	17979.94	22722.37	4742.43
671	鑫元合丰纯债A	43.21	412167.60	17959.22	164160.89	146201.67
672	华富吉富30天滚动持有中短债C	5.48	51800.03	17925.12	35718.13	17793.01
673	永赢宏泰短债C	2.79	27639.26	17869.76	39723.91	21854.15
674	中欧增强回报债券(LOF)A	8.96	86719.33	17863.27	18477.51	614.24
675	永赢月月享30天持有期短债C	3.54	34085.67	17744.20	44222.27	26478.07
676	东证融汇添添益中短债A	13.21	121245.20	17650.65	39315.40	21664.74
677	景顺长城睿丰短债债券A	4.37	41612.10	17633.83	50799.10	33165.27
678	诺德汇盈一年定开	7.76	67537.73	17537.71	17537.71	0.00
679	招商安盈债券C	3.02	27368.92	17489.82	30073.70	12583.88
680	弘毅远方中短债C	7.62	73993.18	17393.14	152461.82	135068.68
681	创金合信季安鑫3个月C	13.20	115761.74	17391.45	30552.93	13161.48

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	98.77	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.37	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.81	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	222.15	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.29	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
中欧增强回报债券(LOF)A基金规模在同类基金中排列第 1327 位，高于同类基金平均水平

1320	华夏卓享债券C	1.94	19276.46	18618.46	18950.58	332.12
1321	融通通宸债券	7.36	68022.69	10015.38	18832.62	8817.23
1322	汇泉安盈回报债券C	2.57	25561.44	1976.80	18803.03	16826.23
1323	汇安裕同纯债债券C	3.94	37076.98	15968.65	18748.36	2779.71
1324	英大安悦纯债债券A	33.93	325410.95	-46111.17	18552.61	64663.78
1325	南方广利回报债券A/B	32.21	224255.34	-177200.11	18513.18	195713.29
1326	信诚优质纯债债券A	7.78	68045.24	4769.49	18483.41	13713.93
1327	中欧增强回报债券(LOF)A	8.96	86719.33	17863.27	18477.51	614.24
1328	大成中债1-3年国开债指数A	32.14	291782.61	-73895.51	18429.55	92325.06
1329	同泰恒利纯债A	2.70	14940.06	-53222.63	18410.45	71633.08
1330	华泰紫金中债1-5年国开债指数A	11.13	100859.21	4223.85	18246.05	14022.20
1331	添富中债1-3年国开债C	1.09	10506.85	10041.02	18087.71	8046.69
1332	华宝可转债债券C	6.06	42883.94	-2065.89	18050.92	20116.81
1333	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	1.56	15265.10	-20164.51	17845.21	38009.72
1334	博时双季享持有期债券C	2.84	25271.39	17217.59	17815.17	597.58

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.37	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.43	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.13	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	64.78	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	98.77	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
中欧增强回报债券(LOF)A基金规模在同类基金中排列第 2835 位，低于同类基金平均水平

2828	国寿安保尊享债券C	0.31	2628.61	-148.41	473.77	622.17
2829	工银瑞福纯债债券F	0.25	2229.55	0.00	621.95	621.95
2830	建信润利增强债券C	0.16	1625.18	-183.23	434.41	617.64
2831	山西证券裕享增强发起式C	0.05	454.44	-616.69	0.85	617.54
2832	东吴裕丰6个月持有债券A	0.75	7050.06	-585.87	30.63	616.50
2833	中加颐智纯债债券	10.13	99049.40	-104.75	510.72	615.47
2834	中信保诚安鑫回报债券C	0.28	2765.77	-563.36	52.02	615.37
2835	中欧增强回报债券(LOF)A	8.96	86719.33	17863.27	18477.51	614.24
2836	浙商智多盈债券C	0.64	6471.43	345.09	958.61	613.52
2837	银华信用四季红债券C	0.48	4668.64	-470.21	140.85	611.06
2838	华夏大中华信用债券(QDII)C类	0.30	2932.54	-6.50	604.06	610.56
2839	红塔红土瑞恒纯债债券C	0.01	120.96	-145.09	464.13	609.22
2840	国富恒久信用债券C	0.01	89.95	-608.05	0.36	608.41
2841	华夏鼎沛债券C	1.24	11671.89	-532.13	71.79	603.92
2842	博时裕泰纯债债券	14.35	107620.90	-	-	600.99

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

158405

4346.8400

88.53%

11.47%

2023-06-30

165118

580.9000

8.74%

91.26%

2022-12-31

172619

607.5800

8.58%

91.42%

2022-06-30

181644

641.1000

7.72%

92.28%

2021-12-31

195191

782.3400

16.28%

83.72%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	158405	4346.8400	60957.19	88.53	7898.87	11.47
2023-06-30	165118	580.9000	838.75	8.74	8752.98	91.26
2022-12-31	172619	607.5800	899.56	8.58	9588.51	91.42
2022-06-30	181644	641.1000	899.56	7.72	10745.61	92.28
2021-12-31	195191	782.3400	2485.37	16.28	12785.22	83.72

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