我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 810772.57 98.88%
银行存款和结算备付金 3216.58 0.39%
其他资产 5932.88 0.72%
资产总值:819922.03万元报告期:2024-06-30
五大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国开15 240.00 25865.40 4.21%
22国开10 210.00 22191.02 3.61%
23附息国债28 150.00 15597.25 2.54%
24特别国债02 130.00 13295.15 2.17%
24兴业银行永续债01 130.00 13117.81 2.14%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 419786.63 68.38%
企业债 73479.15 11.97%
国家债券 39070.67 6.36%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%