我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 465603.10 99.64%
银行存款和结算备付金 1420.86 0.30%
其他资产 282.49 0.06%
资产总值:467306.44万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
20建设银行二级 130.00 13631.29 3.98%
23附息国债26 130.00 13497.76 3.95%
21兴业银行二级01 100.00 10485.11 3.06%
20中国诚通债转股债01 100.00 10368.20 3.03%
20浦发银行永续债 80.00 8425.58 2.46%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 239506.67 70.01%
企业债 71923.81 21.02%
国家债券 14512.05 4.24%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%