财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
145.80 |
2926.75 |
1105.65 |
5520.02 |
1853.12 |
| 本期利润(万元) |
-14.16 |
1117.70 |
-962.25 |
7410.78 |
-163.52 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
0.00 |
-0.00 |
0.07 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.44 |
0.00 |
6.60 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
19599.28 |
0.00 |
26198.41 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
118541.93 |
222339.72 |
210054.35 |
298384.05 |
144714.24 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.10 |
1.10 |
1.10 |
1.10 |
1.07 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.66 |
0.00 |
6.00 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
69.62 |
0.00 |
68.50 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1037.78 |
43.15 |
162.28 |
68.57 |
108.78 |
| 交易性金融资产(万元) |
2176942.50 |
1768386.87 |
810772.57 |
134697.33 |
65803.16 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
2176942.50 |
1768386.87 |
810772.57 |
134697.33 |
65803.16 |
| 应付管理人报酬(万元) |
401.47 |
328.45 |
125.98 |
13.91 |
12.27 |
| 应付托管费(万元) |
133.82 |
109.48 |
41.99 |
4.64 |
4.09 |
| 资产总计(万元) |
2185231.71 |
1796137.84 |
819922.03 |
135428.34 |
66799.10 |
| 负债合计(万元) |
624716.58 |
329239.81 |
206042.42 |
34749.42 |
15831.70 |
| 所有者权益合计(万元) |
1560515.13 |
1466898.03 |
613879.61 |
100678.91 |
50967.40 |
| 未分配利润(万元) |
222574.29 |
211639.09 |
73649.97 |
9202.94 |
3768.71 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
232.43 |
112.71 |
21.69 |
18.37 |
9.45 |
| 投资收益(万元) |
26121.39 |
37266.59 |
7181.51 |
1830.77 |
727.40 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-9137.16 |
8687.33 |
6221.72 |
846.03 |
729.52 |
| 其它收入(万元) |
18.28 |
23.24 |
9.11 |
2.19 |
1.80 |
| 收入合计(万元) |
17234.95 |
46089.86 |
13434.03 |
2697.36 |
1468.17 |
| 管理人报酬(万元) |
2280.21 |
1876.33 |
527.47 |
147.95 |
75.18 |
| 托管费(万元) |
760.07 |
625.44 |
175.82 |
49.32 |
25.06 |
| 其它费用(万元) |
12.77 |
23.72 |
10.31 |
20.72 |
11.78 |
| 费用合计(万元) |
6980.28 |
6121.54 |
1890.13 |
541.18 |
253.90 |
| 利润总额(万元) |
10254.67 |
39968.32 |
11543.90 |
2156.18 |
1214.26 |
| 净利润(万元) |
10254.67 |
39968.32 |
11543.90 |
2156.18 |
1214.26 |
