中欧纯债(LOF)C(166016)_规模评级

中欧纯债(LOF)C166016LOMBARDA CHINA PURE DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) C

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项目	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31

基金规模(亿元)	10.41	3.39	0.17	0.42	0.72	0.85	1.00
季度净申购	65229.84	29853.56	-2268.66	-2828.77	-1176.66	-1375.90	2492.79
总份额	96701.92	31472.08	1618.52	3887.18	6715.95	7892.61	9268.51
季度总申购份额	131740.77	52194.06	1712.95	5049.27	8022.39	10941.37	53219.05
季度总赎回份额	66510.93	22340.50	3981.60	7878.04	9199.05	12317.27	50726.26

截止日期：2024-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	348.44	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	338.41	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	海富通中证短融ETF	259.64	23579.86	828.60	9283.60	8455.00
中欧纯债(LOF)C基金规模在同类基金中排列第 2029 位，高于同类基金平均水平

2022	百嘉百悦一年定开纯债债券发起式	10.45	100999.92	-	-	-
2023	汇安中短债债券A	10.44	92428.53	-24183.43	22203.98	46387.41
2024	招商招丰纯债A	10.44	103717.19	-11.30	0.42	11.72
2025	嘉实短债债券A	10.43	97249.88	10590.90	68194.90	57604.00
2026	淳厚稳鑫债券A	10.42	97822.31	-92.93	11120.14	11213.07
2027	东方永泰纯债1年定期开放债券A	10.41	93111.66	-	-	-
2028	信诚稳健A	10.41	100087.05	2.32	32.92	30.60
2029	中欧纯债(LOF)C	10.41	96701.92	65229.84	131740.77	66510.93
2030	华泰保兴尊颐定开	10.40	94596.19	-	-	1.12
2031	金元顺安沣顺定开债发起式	10.40	99581.01	58580.81	98580.82	40000.01
2032	创金合信恒利超短债债券E	10.38	101661.86	84118.07	202265.90	118147.84
2033	景顺长城景泰优利一年定开债券	10.38	101065.52	-	-	-
2034	永赢裕益债券A	10.38	100983.49	1082.57	1082.57	0.00
2035	中航瑞融ESG一年定开债发起A	10.38	100999.90	-	-	-
2036	蜂巢丰启一年定开债券发起式	10.37	100999.80	-	-	-

截止日期：2024-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	338.41	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	348.44	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	253.50	2372222.33	-	-	-
中欧纯债(LOF)C基金规模在同类基金中排列第 2080 位，高于同类基金平均水平

2073	中金浙金	9.81	96957.85	0.00	0.00	0.00
2074	兴银汇裕定开债	10.18	96955.88	95856.05	96955.51	1099.45
2075	大成景盈债券A	9.76	96951.18	-	-	4.62
2076	交银丰盈收益债券A	10.77	96840.73	6.11	43.76	37.65
2077	民生加银鑫通债券	10.53	96807.82	-	-	0.04
2078	易方达恒惠定开债券发起式	10.29	96749.22	-	-	0.00
2079	易方达恒安定开债券发起式	10.79	96736.19	-0.00	0.00	0.01
2080	中欧纯债(LOF)C	10.41	96701.92	65229.84	131740.77	66510.93
2081	浙商惠丰定期	10.32	96635.65	-2.11	0.08	2.19
2082	富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式	10.05	96613.41	-	-	-
2083	惠升和泰纯债A	10.63	96583.35	0.00	0.01	0.01
2084	广发集富纯债A	9.95	96574.64	-4.20	6.40	10.60
2085	中融恒泽纯债A	10.24	96521.49	56006.31	76122.85	20116.54
2086	中银证券安添3个月定开债券A	10.25	96500.24	81509.43	96499.43	14990.00
2087	兴证全球恒信债券C	10.29	96260.14	-14325.25	169027.46	183352.71

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.56	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.91	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	223.19	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	81.25	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	214.11	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
中欧纯债(LOF)C基金规模在同类基金中排列第 372 位，高于同类基金平均水平

365	融通通灿债券	9.22	87683.91	67679.50	67679.50	0.00
366	广发景宁纯债C	18.97	165131.03	67601.06	130824.76	63223.70
367	易方达稳悦120天滚动短债A	8.44	76865.89	67201.13	69072.12	1870.99
368	万家恒A	33.69	288706.58	67104.91	76028.71	8923.80
369	国联安恒悦90天持有债券C	18.75	173512.16	66871.01	100823.07	33952.06
370	交银裕通纯债债券A	21.72	198025.73	65764.39	109616.64	43852.26
371	东吴鼎泰纯债C	27.14	249375.49	65408.09	233924.88	168516.79
372	中欧纯债(LOF)C	10.41	96701.92	65229.84	131740.77	66510.93
373	汇丰晋信丰盈债券A	9.13	86429.66	65136.32	83462.11	18325.79
374	华夏短债债券A	96.36	886821.20	63792.34	520952.64	457160.30
375	中信建投景和中短债C	8.11	73425.86	63745.50	182368.61	118623.12
376	国投瑞银顺昌纯债债券	18.47	163281.64	63673.80	132535.53	68861.73
377	交银信用添利债券(LOF)	32.49	268215.74	63348.49	79010.60	15662.11
378	富国安瑞30天持有期债券发起式C	6.67	64627.59	63190.75	64449.19	1258.44
379	汇添富中短债E	7.91	73532.72	61802.46	129496.71	67694.24

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	99.27	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.98	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.51	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	223.19	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.90	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
中欧纯债(LOF)C基金规模在同类基金中排列第 491 位，高于同类基金平均水平

484	广发景兴中短债A	19.59	183833.44	50792.92	133435.44	82642.52
485	东证融汇禧悦90天滚动C	59.93	543649.19	37546.04	133377.76	95831.72
486	广发集源债券A	58.90	545141.35	31210.65	133323.16	102112.50
487	天弘中债1-3年国开债A	46.19	454763.64	-50334.14	132909.70	183243.85
488	鹏华稳福中短债债券C	8.09	75564.94	56287.21	132674.38	76387.16
489	国投瑞银顺昌纯债债券	18.47	163281.64	63673.80	132535.53	68861.73
490	永赢惠益债券A	84.17	779594.62	-207048.19	132178.12	339226.31
491	中欧纯债(LOF)C	10.41	96701.92	65229.84	131740.77	66510.93
492	山证超短债基金E	35.35	320474.65	-4984.10	131400.92	136385.02
493	浦银稳鑫120天滚动持有中短债C	59.97	558548.82	-81389.73	131114.74	212504.48
494	嘉合磐昇纯债C	4.30	38960.34	-54847.35	130863.24	185710.59
495	广发景宁纯债C	18.97	165131.03	67601.06	130824.76	63223.70
496	山证超短债基金C	44.44	393299.18	1441.10	130820.99	129379.89
497	中银中高等级债券A	19.37	171384.44	124464.41	130715.72	6251.31
498	华安安浦债券C	13.73	139269.93	395.63	130581.50	130185.87

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.98	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.27	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.32	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	65.10	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	99.27	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
中欧纯债(LOF)C基金规模在同类基金中排列第 779 位，高于同类基金平均水平

772	工银四季收益债券A	19.62	179656.71	-57854.16	9391.50	67245.67
773	南方梦元短债C	4.47	40275.13	-8871.83	58371.57	67243.39
774	富国汇利回报定期开放债券	5.05	38797.54	-62046.05	5117.19	67163.24
775	博时中债3-5政金债指数A	35.16	323030.84	47893.12	115044.24	67151.12
776	建信纯债A	94.07	577240.40	82040.83	149006.54	66965.70
777	东方红聚利债券A	15.88	125607.62	-23911.44	42889.21	66800.65
778	建信鑫福60天持有期中短债债券A	17.88	167304.06	98372.37	165171.47	66799.10
779	中欧纯债(LOF)C	10.41	96701.92	65229.84	131740.77	66510.93
780	华富吉丰60天滚动持有中短债C	44.62	400076.36	12296.77	78218.41	65921.64
781	兴全恒裕债券C	18.81	164202.47	4511.81	70236.76	65724.96
782	华安添荣中短债C	2.95	27541.72	-2341.49	63247.49	65588.98
783	兴银合丰债券A	11.18	102124.67	18059.32	83636.17	65576.85
784	博时月月乐同业存单30天持有混合	7.41	70585.65	-30192.52	35293.08	65485.60
785	鹏扬利泽债券D	10.86	99680.98	91469.15	156835.67	65366.52
786	民生加银恒祥债券	7.52	71297.96	-26837.62	38162.38	65000.01

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

2128

7605.8200

0.00%

100.00%

2023-06-30

2085

32210.8000

73.42%

26.58%

2022-12-31

2612

35484.3600

68.39%

31.61%

2022-06-30

4711

2687.1700

0.00%

100.00%

2021-12-31

1536

6202.6500

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	2128	7605.8200	0.00	0.00	1618.52	100.00
2023-06-30	2085	32210.8000	4930.64	73.42	1785.31	26.58
2022-12-31	2612	35484.3600	6338.76	68.39	2929.76	31.61
2022-06-30	4711	2687.1700	0.00	0.00	1265.93	100.00
2021-12-31	1536	6202.6500	0.00	0.00	952.73	100.00

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