中欧纯债债券(LOF)C(166016)_最新动态

中欧纯债债券(LOF)C166016LOMBARDA CHINA PURE DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) C

下周可能出现万亿ETF基金公司了[2026-01-10]

最新动态

最新净值：1.1053 0.0000(0.00%)

累计净值：1.6330

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

中欧纯债债券(LOF)C增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：闫沛贤

2025-06-17 每10份派现金 0.1 元

基金规模：11.85亿元

2022-06-23 每10份派现金 0.1 元

中欧纯债债券(LOF)C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.03	-0.01	0.45	0.17	-0.03
债券型名次	4583	5032	3207	3716	4565

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.95	6.95	11.36	16.51	31.03
债券型名次	3712	1686	1284	1566	1416

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
中欧纯债债券(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 4583 位，低于同类基金平均水平
4581	中加优享纯债债券A	-0.03	-0.04	0.13	0.39	-0.03
4582	中金金誉债券	-0.03	0.22	0.66	0.21	-0.03
4583	中欧纯债(LOF)C	-0.03	-0.01	0.45	0.17	-0.03
4584	中融恒信纯债C	-0.03	0.03	0.21	-0.36	-0.03
4585	中融季季红定期开放债券A	-0.03	0.08	0.26	-0.24	-0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
中欧纯债债券(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 5032 位，低于同类基金平均水平
5030	中金金合	-0.06	-0.01	0.21	-0.86	-0.06
5031	中金新元6个月定开债A	-0.07	-0.01	-0.28	-2.24	-0.07
5032	中欧纯债(LOF)C	-0.03	-0.01	0.45	0.17	-0.03
5033	中银欣享利率债	-0.07	-0.01	0.37	-0.42	-0.07
5034	鑫元惠丰纯债债券C	-0.08	-0.01	0.26	-0.92	-0.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
中欧纯债债券(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 3207 位，低于同类基金平均水平
3205	中加颐鑫纯债债券C	-0.03	0.12	0.45	0.19	-0.03
3206	中金安益30天滚动持有短债发起A	0.04	0.16	0.45	0.73	0.04
3207	中欧纯债(LOF)C	-0.03	-0.01	0.45	0.17	-0.03
3208	中融聚商定期开放债券	-0.02	0.17	0.45	-0.45	-0.02
3209	中银上清所0-5年农发行债券指数	-0.05	0.14	0.45	0.09	-0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
中欧纯债债券(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 3716 位，低于同类基金平均水平
3714	永赢泰利债券C	0.02	0.09	0.48	0.17	0.02
3715	中加颐慧定开债券A	0.00	0.21	0.51	0.17	0.00
3716	中欧纯债(LOF)C	-0.03	-0.01	0.45	0.17	-0.03
3717	中融中债1-5年国开行A	-0.03	0.11	0.56	0.17	-0.03
3718	中银中短债债券A	0.00	0.17	0.58	0.17	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
中欧纯债债券(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 4565 位，低于同类基金平均水平
4563	中加优享纯债债券A	-0.03	-0.04	0.13	0.39	-0.03
4564	中金金誉债券	-0.03	0.22	0.66	0.21	-0.03
4565	中欧纯债(LOF)C	-0.03	-0.01	0.45	0.17	-0.03
4566	中融恒信纯债C	-0.03	0.03	0.21	-0.36	-0.03
4567	中融季季红定期开放债券A	-0.03	0.08	0.26	-0.24	-0.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	26.69	151.24
中欧纯债债券(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 3712 位，低于同类基金平均水平
3710	永赢泰益债券A	0.95	6.75	10.73	17.96	29.90
3711	中加颐鑫纯债债券C	0.95	5.94	7.71	-	7.90
3712	中欧纯债(LOF)C	0.95	6.95	11.36	16.51	31.03
3713	中信保诚稳达C	0.95	8.56	12.56	20.68	29.41
3714	中银证券安誉债券C	0.95	4.72	6.98	10.90	21.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.59	251.76
中欧纯债债券(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 1686 位，高于同类基金平均水平
1684	广发汇立定期开放债券	0.75	6.95	10.48	17.73	27.15
1685	银华信用精选一年定期开放债券发起式	2.53	6.95	12.45	15.97	33.26
1686	中欧纯债(LOF)C	0.95	6.95	11.36	16.51	31.03
1687	泓德裕和纯债债券C	2.06	6.95	10.23	10.37	31.89
1688	博时丰达6个月定开债发起式	1.66	6.94	10.31	17.67	35.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.90	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.77	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.76	12.11
中欧纯债债券(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 1284 位，高于同类基金平均水平
1282	农银金祺定开债券	1.11	6.85	11.36	20.48	22.17
1283	易方达双债增强债券C	3.93	11.29	11.36	33.73	151.11
1284	中欧纯债(LOF)C	0.95	6.95	11.36	16.51	31.03
1285	国寿安保尊耀纯债债券A	3.57	9.67	11.35	19.96	26.73
1286	海富通上证城投债ETF	1.61	5.97	11.35	19.48	55.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	42.17	54.99	41.37	116.37	180.42
2	华商丰利增强定期开放债券C	41.54	53.69	39.64	111.97	170.05
3	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	74.79	91.40
4	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	71.43	83.60
5	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.07	107.77
中欧纯债债券(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 1566 位，高于同类基金平均水平
1564	国泰上证5年期国债ETF	0.61	6.41	10.07	16.51	43.74
1565	平安合正	0.10	4.80	10.36	16.51	36.83
1566	中欧纯债(LOF)C	0.95	6.95	11.36	16.51	31.03
1567	财通资管鸿利中短债债券A	1.44	5.16	9.00	16.50	25.32
1568	东方臻享纯债债券C	1.64	5.50	12.38	16.50	39.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.02	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.77	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	16.02	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.47	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	18.72	304.68
中欧纯债债券(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 1416 位，高于同类基金平均水平
1414	华泰保兴尊颐定开	1.89	6.49	10.63	17.25	31.03
1415	农银汇理金禄债券	1.18	7.89	11.74	20.16	31.03
1416	中欧纯债(LOF)C	0.95	6.95	11.36	16.51	31.03
1417	鹏扬添利增强A	5.80	13.13	12.60	10.74	31.02
1418	中融聚商定期开放债券	0.45	5.64	9.24	16.35	31.00

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24民生银行永续债01	250.00	24882.87	2.51%
24民生银行二级资本债01	220.00	22279.25	2.25%
25国开01	200.00	20141.53	2.03%
18国开14	190.00	19772.49	2.00%
24中原银行CD299	190.00	18989.37	1.92%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	166564.10	16.81%
金融债券	134342.33	13.55%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最后位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.1053	1.1054	1.1054	1.1055	1.1056
累计净值(元)	1.6330	1.6331	1.6331	1.6332	1.6333

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