中欧纯债(LOF)C(166016)_最新动态

中欧纯债(LOF)C166016LOMBARDA CHINA PURE DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) C

更多细节曝光！基金经理蔡嵩松为几十万断送职业生涯[2024-04-19]

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最新净值：1.064 0.001(0.07%)

累计净值：1.581

更新时间：2024-04-19 15:00

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投资类型：债券型

中欧纯债(LOF)C增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：周锦程

2022-06-23 每10份派现金 0.1 元

基金规模：3.32亿元

2022-03-18 每10份派现金 0.3 元

中欧纯债(LOF)C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.18	0.82	1.81	3.17	2.06
债券型名次	1738	773	1567	931	985

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.85	6.96	10.98	17.22	24.84
债券型名次	882	1490	1462	1285	1410

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华富富鑫一年定期开放债券型发起式	3.53	3.93	4.84	5.83	5.06
中欧纯债(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 1738 位，高于同类基金平均水平
1736	中加博裕纯债债券	0.18	0.64	1.51	2.66	1.74
1737	中加纯债两年债券A	0.18	0.36	1.08	2.32	1.27
1738	中欧纯债(LOF)C	0.18	0.82	1.81	3.17	2.06
1739	中欧兴利债券A	0.18	0.76	1.78	3.19	2.08
1740	中欧兴利债券C	0.18	0.74	1.70	3.04	1.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	0.13	22.61	23.69	25.26	23.95
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	民生加银转债优选A	1.27	6.55	13.05	7.41	9.78
5	民生加银转债优选C	1.32	6.50	12.90	7.09	9.69
中欧纯债(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 773 位，高于同类基金平均水平
771	银华远景债券	0.45	0.82	2.02	0.09	0.18
772	浙商智多盈债券C	0.23	0.82	3.49	4.17	3.58
773	中欧纯债(LOF)C	0.18	0.82	1.81	3.17	2.06
774	中融聚明定期开放债券	0.21	0.82	1.74	2.85	1.98
775	中银国有企业债A	0.21	0.82	2.42	2.62	1.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.17	0.46	73.84	74.93	73.87
2	同泰恒利纯债C	0.17	0.45	73.75	74.76	73.77
3	南方兴利半年定开债券发起	0.13	22.61	23.69	25.26	23.95
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.16	0.35	14.77	15.97	15.03
5	民生加银转债优选A	1.27	6.55	13.05	7.41	9.78
中欧纯债(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 1567 位，高于同类基金平均水平
1565	易方达中债3-5年国开行债券指数A	0.09	0.73	1.81	3.05	1.79
1566	银河银信添利债券B	0.44	0.38	1.81	1.76	1.08
1567	中欧纯债(LOF)C	0.18	0.82	1.81	3.17	2.06
1568	中融中债1-5年国开行A	0.10	0.66	1.81	2.89	1.79
1569	创金合信益久9个月持有期债券A	0.38	-0.03	1.80	1.73	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.17	0.46	73.84	74.93	73.87
2	同泰恒利纯债C	0.17	0.45	73.75	74.76	73.77
3	南方兴利半年定开债券发起	0.13	22.61	23.69	25.26	23.95
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.16	0.35	14.77	15.97	15.03
5	工银可转债债券	1.36	-1.45	10.45	13.53	10.19
中欧纯债(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 931 位，高于同类基金平均水平
929	兴业定开债券A	0.32	0.65	1.98	3.17	2.23
930	招商安泰债券B	0.13	0.54	1.54	3.17	1.84
931	中欧纯债(LOF)C	0.18	0.82	1.81	3.17	2.06
932	博时富添纯债债券C	0.18	0.55	1.88	3.16	2.16
933	博时聚源纯债债券C	0.31	0.59	2.14	3.16	2.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.17	0.46	73.84	74.93	73.87
2	同泰恒利纯债C	0.17	0.45	73.75	74.76	73.77
3	南方兴利半年定开债券发起	0.13	22.61	23.69	25.26	23.95
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.16	0.35	14.77	15.97	15.03
5	西部利得鑫泓增强债券A	-1.40	1.87	12.45	8.58	10.49
中欧纯债(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 985 位，高于同类基金平均水平
983	招商添利两年债券	0.21	0.41	1.68	4.07	2.06
984	中加聚享增盈债券A	0.30	0.21	2.03	2.84	2.06
985	中欧纯债(LOF)C	0.18	0.82	1.81	3.17	2.06
986	中融睿祥纯债A	0.18	0.67	1.65	3.21	2.06
987	中信保诚稳鸿C	0.13	0.72	1.83	3.31	2.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.33	82.47	89.73	-	93.21
2	同泰恒利纯债A	76.85	80.31	87.90	-	91.78
3	南方兴利半年定开债券发起	27.89	31.31	37.92	46.23	59.93
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.64	20.77	26.18	35.64	44.33
5	工银可转债债券	11.54	13.12	16.93	41.68	57.66
中欧纯债(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 882 位，高于同类基金平均水平
880	招商招裕纯债A	4.85	6.70	12.76	18.38	30.31
881	中海惠裕债券发起式(LOF)	4.85	8.29	11.76	16.51	54.45
882	中欧纯债(LOF)C	4.85	6.96	10.98	17.22	24.84
883	工银3-5年国开债指数A	4.84	7.50	12.69	21.06	21.10
884	海富通上证城投债ETF	4.84	7.87	13.31	22.17	49.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.33	82.47	89.73	-	93.21
2	同泰恒利纯债A	76.85	80.31	87.90	-	91.78
3	南方兴利半年定开债券发起	27.89	31.31	37.92	46.23	59.93
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	1.56	23.52	28.70	-	37.02
5	华夏大中华信用债券(QDII)C类	1.00	22.28	26.80	-	31.91
中欧纯债(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 1490 位，高于同类基金平均水平
1488	工银尊益中短债债券F	3.67	6.96	9.37	-	11.49
1489	交银施罗德双轮动债券A/B	4.51	6.96	12.14	19.29	61.47
1490	中欧纯债(LOF)C	4.85	6.96	10.98	17.22	24.84
1491	中银恒嘉60天滚动持有短债A	4.03	6.96	0.00	-	8.19
1492	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	4.49	6.96	10.96	-	14.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.33	82.47	89.73	-	93.21
2	同泰恒利纯债A	76.85	80.31	87.90	-	91.78
3	华商丰利增强定期开放债券A	-11.53	12.11	44.48	101.76	81.18
4	华商丰利增强定期开放债券C	-11.84	11.27	42.83	98.00	75.83
5	南方兴利半年定开债券发起	27.89	31.31	37.92	46.23	59.93
中欧纯债(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 1462 位，高于同类基金平均水平
1460	平安惠泽	4.21	6.18	10.98	18.62	35.98
1461	万家鑫悦纯债A	3.59	5.80	10.98	19.93	23.06
1462	中欧纯债(LOF)C	4.85	6.96	10.98	17.22	24.84
1463	泰康安益纯债债券C	4.13	7.44	10.97	18.66	29.15
1464	银华中短期政策性金融债定期开放债券	4.64	7.05	10.97	18.30	20.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-11.53	12.11	44.48	101.76	81.18
2	华商丰利增强定期开放债券C	-11.84	11.27	42.83	98.00	75.83
3	长城悦享增利债券A	2.17	3.23	22.97	87.65	92.25
4	浙商丰利增强债券	-11.54	-11.73	8.14	59.58	65.23
5	华商可转债债券A	6.26	3.01	13.93	57.76	62.97
中欧纯债(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 1285 位，高于同类基金平均水平
1283	鹏华中债1-3年国开行债券指数A类	4.09	6.46	10.21	17.23	17.50
1284	海富通一年定开债券A	2.55	4.21	8.19	17.22	123.61
1285	中欧纯债(LOF)C	4.85	6.96	10.98	17.22	24.84
1286	富国两年期理财债券C	2.11	5.28	8.14	17.21	25.56
1287	兴业短债债券A	2.94	5.53	9.15	17.21	28.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.16	10.09	23.33	44.48	386.56
2	富国天利增长债券A	3.38	6.58	12.35	24.51	348.31
3	易方达安心回报债券A	0.87	1.70	3.61	25.93	266.81
4	易方达增强回报债券A	5.96	8.77	13.82	37.07	253.92
5	汇丰晋信2016周期混合	1.21	3.92	9.39	17.78	252.06
中欧纯债(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 1410 位，高于同类基金平均水平
1408	国联安增裕一年定开债券发起式	4.20	7.21	12.56	25.16	24.85
1409	华夏鼎泓债券C	2.99	4.55	10.98	-	24.85
1410	中欧纯债(LOF)C	4.85	6.96	10.98	17.22	24.84
1411	中银互利半年定期开放债券	4.75	11.15	5.93	14.03	24.83
1412	汇添富长添利定期开放债券A	3.07	5.26	8.09	14.95	24.82

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20建设银行二级	130.00	13631.29	3.98%
23附息国债26	130.00	13497.76	3.95%
21兴业银行二级01	100.00	10485.11	3.06%
20中国诚通债转股债01	100.00	10368.20	3.03%
20浦发银行永续债	80.00	8425.58	2.46%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	239506.67	70.01%
企业债	71923.81	21.02%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最后位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-03评级说明

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03-29中欧纯债债券型证券投资基金(LOF)2023年年度报告
03-25中欧基金管理有限公司关于旗下基金转换业务的说明
03-18中欧基金管理有限公司关于调整旗下中欧纯债债券型证券投资基金C类份...
01-12中欧纯债债券型证券投资基金(LOF)2023年第4季度报告

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交易日	2024-04-18	2024-04-17	2024-04-16	2024-04-15	2024-04-12
单位净值(元)	1.063	1.063	1.062	1.062	1.061
累计净值(元)	1.580	1.580	1.579	1.579	1.578

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