中欧纯债债券(LOF)C(166016)_最新动态

中欧纯债债券(LOF)C166016LOMBARDA CHINA PURE DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) C

违规挪用基金财产、报送虚假信息优策投资及相关人员合计被罚超3500万元[2025-12-13]

最新动态

最新净值：1.1057 0.0001(0.01%)

累计净值：1.6334

更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：债券型

中欧纯债债券(LOF)C增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：闫沛贤

2025-06-17 每10份派现金 0.1 元

基金规模：11.85亿元

2022-06-23 每10份派现金 0.1 元

中欧纯债债券(LOF)C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.00	0.54	0.51	1.09
债券型名次	4141	2184	1350	2972	3144

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.70	7.88	11.96	17.31	31.08
债券型名次	2442	1375	1078	1522	1369

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
中欧纯债债券(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 4141 位，低于同类基金平均水平
4139	中金新辉1年	0.03	0.00	0.53	0.81	1.25
4140	中金鑫裕A	0.03	0.14	0.35	0.72	1.26
4141	中欧纯债(LOF)C	0.03	0.00	0.54	0.51	1.09
4142	中欧盈和债券	0.03	0.19	0.49	1.02	1.77
4143	中欧增强回报债券(LOF)A	0.03	-0.28	0.53	2.14	3.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
中欧纯债债券(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 2184 位，高于同类基金平均水平
2182	中加优享纯债债券C	0.02	0.00	-0.23	-0.23	-0.90
2183	中金新辉1年	0.03	0.00	0.53	0.81	1.25
2184	中欧纯债(LOF)C	0.03	0.00	0.54	0.51	1.09
2185	中欧中短债债券发起C	0.02	0.00	0.38	0.50	1.18
2186	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
3	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
中欧纯债债券(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 1350 位，高于同类基金平均水平
1348	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C	0.02	0.03	0.54	0.66	1.88
1349	中加颐睿纯债债券C	0.06	-0.06	0.54	0.18	1.19
1350	中欧纯债(LOF)C	0.03	0.00	0.54	0.51	1.09
1351	中融聚汇定期开放债券	0.09	-0.05	0.54	-0.04	0.13
1352	中银嘉享3个月定期开放债券C	0.14	0.08	0.54	0.34	0.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
中欧纯债债券(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 2972 位，低于同类基金平均水平
2970	中加优享纯债债券A	0.02	0.08	0.24	0.51	0.71
2971	中金鑫裕C	0.02	0.09	0.24	0.51	0.87
2972	中欧纯债(LOF)C	0.03	0.00	0.54	0.51	1.09
2973	中信证券六个月债券A	0.01	0.11	0.25	0.51	1.01
2974	中信证券六个月债券C	0.01	0.11	0.25	0.51	1.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
5	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
中欧纯债债券(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 3144 位，低于同类基金平均水平
3142	浙商汇金聚泓两年定开债C类	0.05	0.19	0.50	0.87	1.09
3143	中航中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.06	0.24	0.50	1.09
3144	中欧纯债(LOF)C	0.03	0.00	0.54	0.51	1.09
3145	中融恒鑫纯债C	0.05	-0.04	0.28	0.21	1.09
3146	中银中短债债券A	0.10	0.00	0.45	0.35	1.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	43.28	93.96
2	南方昌元转债C	38.69	39.04	31.76	39.74	87.32
3	华夏可转债增强债券A	27.72	35.23	23.53	19.50	72.82
4	华宝增强收益债券A	27.41	34.39	26.45	33.15	129.35
5	华夏可转债增强债券C	27.21	34.16	21.99	-	4.71
中欧纯债债券(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 2442 位，高于同类基金平均水平
2440	易方达安益90天持有债券C	1.70	4.22	0.00	-	6.48
2441	永赢安盈90天滚动持有债券发起A	1.70	5.52	9.25	-	12.16
2442	中欧纯债(LOF)C	1.70	7.88	11.96	17.31	31.08
2443	中欧短债债券A	1.70	4.85	7.86	13.85	31.79
2444	中融益海30天滚动持有短债A	1.70	5.22	9.56	-	10.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.22	159.65
2	民生加银增强收益债券A	27.13	40.94	31.80	26.91	221.72
3	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.35	76.25
4	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	115.90	150.26
5	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	43.28	93.96
中欧纯债债券(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 1375 位，高于同类基金平均水平
1373	汇安中债-广西信用债C	3.31	7.88	10.52	16.28	18.53
1374	嘉实稳荣债券	1.59	7.88	14.10	23.42	45.20
1375	中欧纯债(LOF)C	1.70	7.88	11.96	17.31	31.08
1376	中银亚太精选债券(QDII)A(人民币份额)	3.06	7.88	6.40	7.76	6.70
1377	广发景丰纯债	1.64	7.87	13.50	21.86	38.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.15	31.27	44.57	35.14	85.87
2	民生加银鑫享债券A	21.36	36.48	38.00	1.52	23.66
3	民生加银鑫享债券C	20.88	35.41	36.38	-0.47	20.02
4	民生加银鑫享债券D	20.89	35.41	36.37	-0.46	4.07
5	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.35	76.25
中欧纯债债券(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 1078 位，高于同类基金平均水平
1076	中泰安益利率债A	1.69	9.16	11.97	-	12.66
1077	鹏华稳泰30天滚动持有债券A	1.75	7.44	11.96	-	16.14
1078	中欧纯债(LOF)C	1.70	7.88	11.96	17.31	31.08
1079	创金合信尊盛纯债债券	1.79	7.31	11.95	19.78	46.37
1080	大成景荣债券A	1.67	6.81	11.95	24.06	31.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.22	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	115.90	150.26
3	华商信用增强债券A	17.50	31.65	26.63	84.43	82.60
4	华商信用增强债券C	17.10	30.72	25.21	80.79	75.30
5	财通收益增强债券A	19.08	31.36	28.10	55.59	130.22
中欧纯债债券(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 1522 位，高于同类基金平均水平
1520	平安合韵	1.08	6.08	9.84	17.31	28.07
1521	泰康安惠纯债债券A	1.86	5.54	9.41	17.31	37.20
1522	中欧纯债(LOF)C	1.70	7.88	11.96	17.31	31.08
1523	财通资管丰乾39个月定开债券A	2.78	5.50	9.18	17.30	18.37
1524	宏利泽利债券	1.34	4.96	10.74	17.30	26.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.11	11.02	16.39	34.68	423.85
2	富国天利增长债券A	2.04	7.66	11.72	20.76	372.53
3	易方达安心回报债券A	5.67	15.29	14.76	18.91	308.25
4	博时信用债券A/B	15.94	31.14	19.82	20.77	304.16
5	汇丰晋信2016周期混合	7.46	11.88	13.63	21.76	289.65
中欧纯债债券(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 1369 位，高于同类基金平均水平
1367	中信保诚稳益债券A	1.54	5.61	9.79	16.57	31.13
1368	交银丰晟收益债券C	0.94	4.86	9.60	15.58	31.09
1369	中欧纯债(LOF)C	1.70	7.88	11.96	17.31	31.08
1370	工银恒享纯债债券A	1.20	5.70	8.72	15.37	31.06
1371	华夏鼎智债券C	1.30	4.23	7.12	13.90	31.05

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24民生银行永续债01	250.00	24882.87	2.51%
24民生银行二级资本债01	220.00	22279.25	2.25%
25国开01	200.00	20141.53	2.03%
18国开14	190.00	19772.49	2.00%
24中原银行CD299	190.00	18989.37	1.92%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	166564.10	16.81%
金融债券	134342.33	13.55%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最后位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	1.1056	1.1054	1.1054	1.1053	1.1053
累计净值(元)	1.6333	1.6331	1.6331	1.6330	1.6330

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