中欧纯债债券(LOF)C(166016)_最新动态

中欧纯债债券(LOF)C166016LOMBARDA CHINA PURE DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) C

耐心资本布局硬科技社保科创基金多地落子[2026-01-08]

最新动态

最新净值：1.1054 0.0000(0.00%)

累计净值：1.6331

更新时间：2026-01-07 15:00

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投资类型：债券型

中欧纯债债券(LOF)C增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：闫沛贤

2025-06-17 每10份派现金 0.1 元

基金规模：11.85亿元

2022-06-23 每10份派现金 0.1 元

中欧纯债债券(LOF)C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	0.01	0.51	0.18	-0.02
债券型名次	3961	4908	2925	3571	4017

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.72	7.05	11.37	16.52	31.04
债券型名次	3858	1617	1250	1536	1401

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	6.73	10.81	7.87	37.48	6.73
2	华商可转债债券A	5.63	10.24	6.82	27.09	5.63
3	华商可转债债券C	5.63	10.20	6.71	26.82	5.63
4	嘉实稳宏债券A	5.59	10.56	6.78	25.43	5.59
5	嘉实稳宏债券C	5.59	10.52	6.68	25.21	5.59
中欧纯债债券(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 3961 位，低于同类基金平均水平
3959	中科沃土沃安中短利率债券A	-0.02	0.11	0.35	0.52	-0.02
3960	中科沃土沃安中短利率债券C	-0.02	0.08	0.27	0.39	-0.02
3961	中欧纯债(LOF)C	-0.02	0.01	0.51	0.18	-0.02
3962	中欧纯债(LOF)E	-0.02	0.03	0.59	0.32	-0.02
3963	中欧兴利债券A	-0.02	0.08	0.56	-0.18	-0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	4.85	12.41	8.16	40.46	4.85
2	南方昌元转债C	4.83	12.36	8.02	40.10	4.83
3	金鹰元丰债券A	5.56	12.15	4.32	28.82	5.56
4	金鹰元丰债券C	5.55	12.11	4.21	28.56	5.55
5	华夏可转债增强债券A	6.73	10.81	7.87	37.48	6.73
中欧纯债债券(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 4908 位，低于同类基金平均水平
4906	浙商惠睿纯债	0.01	0.01	0.33	0.04	0.01
4907	中金金合	-0.10	0.01	0.22	-0.92	-0.10
4908	中欧纯债(LOF)C	-0.02	0.01	0.51	0.18	-0.02
4909	中融聚安定期开放债券	-0.11	0.01	0.38	-0.48	-0.11
4910	中信保诚景华C	-0.14	0.01	0.23	-1.96	-0.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	民生加银增强收益债券A	4.42	8.13	8.57	32.79	4.42
2	民生加银增强收益债券C	4.41	8.08	8.45	32.51	4.41
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	民生加银鑫享债券A	3.75	6.94	8.38	22.27	3.75
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
中欧纯债债券(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 2925 位，低于同类基金平均水平
2923	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C	-0.01	0.07	0.51	0.32	-0.01
2924	中加颐慧定开债券A	0.01	0.06	0.51	0.37	1.12
2925	中欧纯债(LOF)C	-0.02	0.01	0.51	0.18	-0.02
2926	中欧盈和债券	0.03	0.18	0.51	1.01	1.88
2927	中融睿祥纯债C	-0.02	0.12	0.51	-0.15	-0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	4.85	12.41	8.16	40.46	4.85
2	南方昌元转债C	4.83	12.36	8.02	40.10	4.83
3	华夏可转债增强债券A	6.73	10.81	7.87	37.48	6.73
4	华夏可转债增强债券C	5.32	9.32	6.33	34.86	5.32
5	民生加银增强收益债券A	4.42	8.13	8.57	32.79	4.42
中欧纯债债券(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 3571 位，低于同类基金平均水平
3569	天弘中债1-5年政策性金融债	-0.09	0.13	0.48	0.18	-0.09
3570	浙商兴盈6个月定开债券A	0.02	0.09	0.64	0.18	1.86
3571	中欧纯债(LOF)C	-0.02	0.01	0.51	0.18	-0.02
3572	中融恒鑫纯债C	0.00	0.21	0.45	0.18	0.00
3573	中信保诚稳利债券C	-0.03	0.20	0.56	0.18	-0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
中欧纯债债券(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 4017 位，低于同类基金平均水平
4015	中科沃土沃安中短利率债券A	-0.02	0.11	0.35	0.52	-0.02
4016	中科沃土沃安中短利率债券C	-0.02	0.08	0.27	0.39	-0.02
4017	中欧纯债(LOF)C	-0.02	0.01	0.51	0.18	-0.02
4018	中欧纯债(LOF)E	-0.02	0.03	0.59	0.32	-0.02
4019	中欧兴利债券A	-0.02	0.08	0.56	-0.18	-0.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	39.57	114.53
2	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	36.12	107.13
3	民生加银增强收益债券A	45.80	56.46	41.05	33.24	245.66
4	华夏可转债增强债券A	45.62	56.10	36.93	10.95	89.10
5	华夏可转债增强债券C	45.37	52.83	33.50	-	13.03
中欧纯债债券(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 3858 位，低于同类基金平均水平
3856	易方达纯债债券C	0.72	5.72	9.29	15.34	66.04
3857	永赢诚益债券A	0.72	5.56	9.57	18.72	29.42
3858	中欧纯债(LOF)C	0.72	7.05	11.37	16.52	31.04
3859	中邮尊佑一年定开债券	0.72	5.76	8.82	-	10.15
3860	博时富添纯债债券A	0.71	6.13	11.70	17.34	19.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	39.57	114.53
2	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	36.12	107.13
3	民生加银增强收益债券A	45.80	56.46	41.05	33.24	245.66
4	华夏可转债增强债券A	45.62	56.10	36.93	10.95	89.10
5	民生加银增强收益债券C	45.17	55.19	39.34	30.54	225.48
中欧纯债债券(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 1617 位，高于同类基金平均水平
1615	天弘裕享一年定开债券发起	1.16	7.05	10.84	-	10.42
1616	银华丰华三个月定期开放债券发起式	1.06	7.05	10.75	18.03	23.06
1617	中欧纯债(LOF)C	0.72	7.05	11.37	16.52	31.04
1618	工银瑞和3个月定期开放债券A	-0.82	7.04	10.04	-	12.24
1619	广发双债添利债券E	0.61	7.04	13.43	20.84	19.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	39.57	114.53
2	民生加银鑫享债券A	34.24	44.93	45.97	6.78	31.32
3	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	36.12	107.13
4	民生加银鑫享债券C	33.71	43.79	44.25	4.69	27.42
5	民生加银鑫享债券D	34.16	43.09	43.54	4.70	9.94
中欧纯债债券(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 1250 位，高于同类基金平均水平
1248	申万宏源双季增享6个月债券A	5.01	8.28	11.37	-	11.37
1249	天治天享66个月定开债	3.76	7.57	11.37	-	16.54
1250	中欧纯债(LOF)C	0.72	7.05	11.37	16.52	31.04
1251	中信建投3-5年政金债A	-0.73	7.00	11.37	-	17.42
1252	华夏鼎瑞三个月定期开放债券A	1.08	7.29	11.36	20.10	37.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.01	38.99	32.04	73.24	90.00
4	华商信用增强债券C	26.51	37.90	30.49	69.93	82.30
5	天弘添利债券(LOF)E	15.58	26.15	19.19	50.46	51.01
中欧纯债债券(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 1536 位，高于同类基金平均水平
1534	鹏华尊悦定开债发起式	1.13	5.93	9.98	16.52	35.35
1535	兴银汇智定开债	0.75	5.64	9.70	16.52	17.81
1536	中欧纯债(LOF)C	0.72	7.05	11.37	16.52	31.04
1537	博时富诚纯债债券	0.62	4.94	8.31	16.51	25.60
1538	建信润利增强债券A	3.58	9.77	7.30	16.51	23.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	11.06	16.67	28.79	428.01
2	富国天利增长债券A	2.26	7.27	11.47	20.70	373.95
3	博时信用债券A/B	23.79	36.12	26.30	15.95	321.14
4	易方达安心回报债券A	7.47	16.58	14.99	14.08	313.49
5	博时信用债券C	23.37	35.20	24.96	13.92	296.68
中欧纯债债券(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 1401 位，高于同类基金平均水平
1399	长信利鑫A	4.14	10.30	9.35	8.68	31.07
1400	中信保诚稳利债券C	1.04	5.05	8.71	15.15	31.06
1401	中欧纯债(LOF)C	0.72	7.05	11.37	16.52	31.04
1402	国寿安保泰恒纯债债券	2.88	12.14	18.64	25.40	31.03
1403	中信保诚稳利债券A	1.13	5.26	9.04	15.75	31.03

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24民生银行永续债01	250.00	24882.87	2.51%
24民生银行二级资本债01	220.00	22279.25	2.25%
25国开01	200.00	20141.53	2.03%
18国开14	190.00	19772.49	2.00%
24中原银行CD299	190.00	18989.37	1.92%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	166564.10	16.81%
金融债券	134342.33	13.55%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最后位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29
单位净值(元)	1.1054	1.1055	1.1056	1.1058	1.1060
累计净值(元)	1.6331	1.6332	1.6333	1.6335	1.6337

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