中欧纯债(LOF)C(166016)_最新动态

中欧纯债(LOF)C166016LOMBARDA CHINA PURE DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) C

罕见，两只基金连续涨停！但请立即停止交易[2024-07-17]

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最新净值：1.076 0.000(0.03%)

累计净值：1.593

更新时间：2024-07-17 15:00

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投资类型：债券型

中欧纯债(LOF)C增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：周锦程

2022-06-23 每10份派现金 0.1 元

基金规模：10.38亿元

2022-03-18 每10份派现金 0.3 元

中欧纯债(LOF)C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.43	1.32	3.07	3.28
债券型名次	675	709	657	870	696

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.80	7.17	10.92	17.43	26.33
债券型名次	662	1264	1190	1013	1366

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.25	-1.62	-0.55	0.48	-2.21
中欧纯债(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 675 位，高于同类基金平均水平
673	中金新元6个月定开债C	0.09	0.27	0.51	1.86	1.81
674	中金鑫福87个月	0.09	0.41	1.05	2.08	2.20
675	中欧纯债(LOF)C	0.09	0.43	1.32	3.07	3.28
676	中欧瑾泰债券C	0.09	0.42	1.27	3.41	3.43
677	中融聚业定期开放债券	0.09	0.39	1.62	4.33	4.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华泰紫金智惠定开债券C	0.07	6.30	6.30	6.30	6.30
4	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	-0.03	5.94	6.74	8.26	8.50
5	南方振元债券发起C	0.08	5.13	5.70	8.05	7.72
中欧纯债(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 709 位，高于同类基金平均水平
707	浙商聚盈纯债债券A	0.08	0.43	1.23	2.88	3.19
708	中航瑞夏一年定开债发起A	0.08	0.43	0.97	2.35	2.26
709	中欧纯债(LOF)C	0.09	0.43	1.32	3.07	3.28
710	中欧瑾泰债券A	0.10	0.43	1.30	3.47	3.50
711	中融恒通纯债C	0.05	0.43	1.02	2.59	2.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.59	4.57	10.12	2.68	2.46
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.60	4.35	9.60	2.32	1.76
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.60	4.35	9.60	2.32	1.76
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
中欧纯债(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 657 位，高于同类基金平均水平
655	永赢惠益债券A	0.13	0.60	1.32	3.51	3.44
656	圆信永丰强化收益C	0.11	-0.50	1.32	2.11	1.08
657	中欧纯债(LOF)C	0.09	0.43	1.32	3.07	3.28
658	宝盈盈泰纯债债券A	0.06	0.41	1.31	3.20	3.34
659	长城短债债券A	0.05	0.41	1.31	2.61	2.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.17	0.78	0.51	12.25	10.76
3	西部利得鑫泓增强债券C	-0.18	0.74	0.41	11.55	10.03
4	宝盈融源可转债债券A	0.66	0.97	5.17	10.54	6.66
5	民生加银转债优选A	0.38	-1.98	0.63	10.45	9.23
中欧纯债(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 870 位，高于同类基金平均水平
868	招商信用增强债券C	0.01	-0.20	1.19	3.07	2.30
869	中加博盈一年定开债券发起	0.09	0.41	1.09	3.07	3.10
870	中欧纯债(LOF)C	0.09	0.43	1.32	3.07	3.28
871	中欧稳鑫180天持有债券C	0.03	0.23	0.95	3.07	3.20
872	中融季季红定期开放债券C	0.05	0.38	1.33	3.07	3.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.17	0.78	0.51	12.25	10.76
3	西部利得鑫泓增强债券C	-0.18	0.74	0.41	11.55	10.03
4	汇添富添添乐双盈债券A	0.00	0.44	1.95	8.56	9.44
5	工银瑞盈18个月定开债券	-0.14	-0.45	3.49	9.03	9.39
中欧纯债(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 696 位，高于同类基金平均水平
694	天弘信益A	0.10	0.53	1.57	3.20	3.28
695	永赢惠益债券C	0.12	0.57	1.21	3.34	3.28
696	中欧纯债(LOF)C	0.09	0.43	1.32	3.07	3.28
697	中欧增强回报债券(LOF)E	0.03	0.17	1.08	3.18	3.28
698	中银信用增利债券A	-0.04	-0.34	1.10	3.46	3.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	14.60	0.00	0.00	-	14.89
2	鹏扬中债-30年期国债ETF	13.80	0.00	0.00	-	15.22
3	汇添富添添乐双盈债券A	10.53	0.00	0.00	-	10.55
4	平安鼎信债券	10.35	4.76	8.78	20.39	36.31
5	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	10.24	13.45	0.00	-	13.66
中欧纯债(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 662 位，高于同类基金平均水平
660	泰康裕泰债券A	4.80	4.02	2.38	20.69	20.97
661	永赢中债3-5年政金债指数C	4.80	10.06	0.00	-	13.09
662	中欧纯债(LOF)C	4.80	7.17	10.92	17.43	26.33
663	大成惠兴一年定开债券	4.79	7.92	11.84	-	15.63
664	国投瑞银顺昌纯债债券	4.79	9.39	12.76	19.27	23.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	5.76	29.20	30.78	32.17	43.46
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	5.28	28.01	28.80	29.01	37.95
3	华夏海外收益债券A	9.83	26.41	12.51	12.95	74.32
4	华夏海外收益债券C	9.40	25.45	11.13	10.78	66.44
5	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞	5.73	22.31	18.53	27.45	34.13
中欧纯债(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 1264 位，高于同类基金平均水平
1262	易方达年年恒夏纯债C	4.15	7.17	10.91	-	20.53
1263	英大纯债债券A	3.88	7.17	10.19	18.05	68.36
1264	中欧纯债(LOF)C	4.80	7.17	10.92	17.43	26.33
1265	中邮纯债丰利债券C	3.95	7.17	12.01	-	15.34
1266	富国尊利纯债定期开放债券型发起式	4.18	7.16	11.19	20.13	29.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	5.76	29.20	30.78	32.17	43.46
2	东兴兴瑞一年定开A	9.28	19.30	29.83	-	41.72
3	华夏大中华信用债券(QDII)C类	5.28	28.01	28.80	29.01	37.95
4	融通岁岁添利定期开放债券A	3.05	14.88	28.63	27.06	92.71
5	融通岁岁添利定期开放债券B	2.68	14.11	27.27	24.89	84.98
中欧纯债(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 1190 位，高于同类基金平均水平
1188	南方臻利3个月定开债券发起	4.54	7.04	10.92	-	11.78
1189	永赢盈益债券A	4.37	7.58	10.92	15.38	19.02
1190	中欧纯债(LOF)C	4.80	7.17	10.92	17.43	26.33
1191	中融银行间1-3年中高等级信用债指数A	3.88	6.72	10.92	19.72	27.22
1192	富国投资级信用债C	4.07	6.87	10.91	-	18.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.06	3.48	-0.83	100.65	93.37
2	华商可转债债券A	3.31	1.11	-2.07	67.40	57.00
3	华商可转债债券C	2.89	0.30	-3.24	64.00	53.62
4	浙商丰利增强债券	-10.50	-14.29	-5.72	62.71	61.03
5	诺安优化收益债券	0.51	0.75	7.51	57.08	229.16
中欧纯债(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 1013 位，高于同类基金平均水平
1011	嘉实稳泽纯债债券A	4.57	7.64	10.33	17.43	31.84
1012	招商招惠3个月定开债发起式A	3.14	6.23	10.77	17.43	31.82
1013	中欧纯债(LOF)C	4.80	7.17	10.92	17.43	26.33
1014	长盛安鑫中短债A	3.21	6.45	10.29	17.42	18.99
1015	华安稳定收益债券B	-0.85	-2.28	2.20	17.42	121.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.13	9.17	16.38	46.07	389.83
2	富国天利增长债券A	2.93	5.81	10.54	23.51	350.33
3	易方达安心回报债券A	1.64	-0.51	-2.46	28.38	265.85
4	易方达增强回报债券A	7.09	9.29	13.52	37.16	257.44
5	汇丰晋信2016周期混合	1.27	3.67	7.84	17.97	253.72
中欧纯债(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 1366 位，高于同类基金平均水平
1364	华泰保兴尊信定开	3.47	5.86	8.54	16.69	26.38
1365	广发汇康定期开放债券	4.49	7.82	11.49	-	26.36
1366	中欧纯债(LOF)C	4.80	7.17	10.92	17.43	26.33
1367	广发汇佳定期开放债券	3.95	7.26	10.94	-	26.31
1368	长盛盛和纯债A	4.34	7.75	12.71	16.84	26.27

五大重仓债券

2024-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开15	240.00	25865.40	4.21%
22国开10	210.00	22191.02	3.61%
23附息国债28	150.00	15597.25	2.54%
24特别国债02	130.00	13295.15	2.17%
24兴业银行永续债01	130.00	13117.81	2.14%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	419786.63	68.38%
企业债	73479.15	11.97%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最后位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2024-07-16	2024-07-15	2024-07-12	2024-07-11	2024-07-10
单位净值(元)	1.076	1.076	1.075	1.074	1.074
累计净值(元)	1.593	1.593	1.592	1.591	1.591

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