中欧纯债债券(LOF)C(166016)_最新动态

中欧纯债债券(LOF)C166016LOMBARDA CHINA PURE DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) C

兆易创新：拟4亿元参与设立私募股权投资基金[2026-03-03]

最新动态

最新净值：1.1093 0.0003(0.03%)

累计净值：1.6370

更新时间：2026-03-02 15:00

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投资类型：债券型

中欧纯债债券(LOF)C增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：闫沛贤

2025-06-17 每10份派现金 0.1 元

基金规模：12.86亿元

2022-06-23 每10份派现金 0.1 元

中欧纯债债券(LOF)C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.24	0.32	0.82	0.33
债券型名次	3749	2648	4805	3308	4220

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.93	6.23	11.34	17.70	31.50
债券型名次	3007	1866	1388	1128	1447

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
中欧纯债债券(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 3749 位，低于同类基金平均水平
3747	中金金利A	0.03	0.47	1.22	1.73	0.83
3748	中欧安悦一年定开债券发起	0.03	0.36	0.89	0.07	0.70
3749	中欧纯债(LOF)C	0.03	0.24	0.32	0.82	0.33
3750	中欧聚瑞债券A	0.03	0.10	0.51	0.61	0.28
3751	中欧聚瑞债券C	0.03	0.07	0.38	0.34	0.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
中欧纯债债券(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 2648 位，高于同类基金平均水平
2646	中加颐鑫纯债债券A	0.07	0.24	0.58	0.90	0.44
2647	中加优选中高等级债券A	0.06	0.24	0.69	1.09	0.53
2648	中欧纯债(LOF)C	0.03	0.24	0.32	0.82	0.33
2649	中欧瑾泰债券C	0.07	0.24	0.31	0.46	0.46
2650	中融恒阳纯债C	0.06	0.24	0.44	0.59	0.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
中欧纯债债券(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 4805 位，低于同类基金平均水平
4803	中金金合	0.05	0.19	0.32	0.15	0.31
4804	中金中证同业存单AAA指数7天持有发起	0.01	0.09	0.32	0.60	0.21
4805	中欧纯债(LOF)C	0.03	0.24	0.32	0.82	0.33
4806	中银证券汇享定期开放债券	0.00	0.21	0.32	0.58	0.41
4807	博时裕景纯债债券	0.02	0.10	0.31	0.67	0.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
中欧纯债债券(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 3308 位，低于同类基金平均水平
3306	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A	0.04	0.15	0.58	0.82	0.32
3307	浙商汇金短债A	0.01	0.11	0.40	0.82	0.30
3308	中欧纯债(LOF)C	0.03	0.24	0.32	0.82	0.33
3309	中融恒益纯债A	0.04	0.24	0.61	0.82	0.54
3310	中银证券安业债券C	0.04	0.16	0.43	0.82	0.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
中欧纯债债券(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 4220 位，低于同类基金平均水平
4218	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D	0.04	0.16	0.60	0.86	0.33
4219	浙商惠南纯债	0.04	0.14	0.44	0.58	0.33
4220	中欧纯债(LOF)C	0.03	0.24	0.32	0.82	0.33
4221	中融恒惠纯债A	0.06	0.18	0.41	0.55	0.33
4222	中融恒通纯债A	0.08	0.21	0.42	0.49	0.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
中欧纯债债券(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 3007 位，低于同类基金平均水平
3005	信达信利六个月持有债券	1.93	5.46	6.62	-	9.70
3006	永赢安悦60天持有期中短债债券C	1.93	4.02	7.97	-	9.36
3007	中欧纯债(LOF)C	1.93	6.23	11.34	17.70	31.50
3008	中欧兴利债券A	1.93	5.37	11.07	20.64	57.27
3009	中融恒鑫纯债A	1.93	6.31	11.40	17.89	23.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
中欧纯债债券(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 1866 位，高于同类基金平均水平
1864	万家恒瑞18个月A	2.28	6.23	10.48	17.33	32.05
1865	兴业福鑫债券	2.06	6.23	11.87	20.10	40.75
1866	中欧纯债(LOF)C	1.93	6.23	11.34	17.70	31.50
1867	博时富盛一年定开债发起式	0.83	6.22	9.77	-	18.63
1868	大成惠明纯债债券	1.31	6.22	11.24	17.27	36.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
中欧纯债债券(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 1388 位，高于同类基金平均水平
1386	融通增享纯债债券C	2.88	6.53	11.34	-	11.43
1387	兴业添益6个月定开债券	2.09	7.05	11.34	-	11.79
1388	中欧纯债(LOF)C	1.93	6.23	11.34	17.70	31.50
1389	创金合信尊盛纯债债券	2.40	5.52	11.33	19.42	47.24
1390	博时双季乐六个月持有期债券A	1.25	5.00	11.32	-	14.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
中欧纯债债券(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 1128 位，高于同类基金平均水平
1126	华富恒盛纯债债券A	2.95	5.70	10.73	17.71	24.93
1127	广发汇佳定期开放债券	2.14	6.03	10.31	17.70	31.35
1128	中欧纯债(LOF)C	1.93	6.23	11.34	17.70	31.50
1129	中邮纯债丰利债券C	1.13	4.04	9.21	17.70	18.20
1130	平安合润定开债	-0.36	2.56	6.06	17.69	17.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
中欧纯债债券(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 1447 位，高于同类基金平均水平
1445	嘉实稳华纯债债券A	1.93	2.57	4.78	9.75	31.51
1446	摩根丰瑞债券C	2.89	6.67	10.65	16.48	31.51
1447	中欧纯债(LOF)C	1.93	6.23	11.34	17.70	31.50
1448	华夏鼎隆债券A	1.77	5.84	12.19	20.84	31.49
1449	招商添润3个月定开债发起式A	1.89	4.86	8.93	16.89	31.49

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25超长特别国债06	500.00	49116.83	4.59%
23国开02	190.00	19486.22	1.82%
25国开01	190.00	19206.14	1.80%
25国开06	190.00	19223.45	1.80%
25农发21	190.00	19153.34	1.79%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	250783.11	23.45%
金融债券	132755.65	12.42%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最后位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

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标题：从被动观望转向主动布局公募“全环节”直面AI颠覆性影响

　　□ 在核心的投资领域，基金公司相关人士正在努力分辨“人机协同”的边界，将主导权牢牢抓在手中，以期获得“质效双升”结果　　□ 有机构表示，在信息处理能力极大提升的背景下，主动管理人的超额收益将不再来自信息差，而是来自认知差：一是对产业趋势

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交易日	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13
单位净值(元)	1.1090	1.1089	1.1090	1.1091	1.1084
累计净值(元)	1.6367	1.6366	1.6367	1.6368	1.6361

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