资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 144426.76 98.91%
银行存款和结算备付金 1185.13 0.81%
其他资产 412.54 0.28%
资产总值:146024.43万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25民生银行二级资本债01 150.00 15037.34 9.45%
25国开14 150.00 14909.07 9.37%
22邮储银行二级01 100.00 10437.61 6.56%
25国债01 100.00 10077.31 6.33%
21兴业银行二级02 80.00 8408.77 5.28%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 103298.03 64.92%
国家债券 15296.63 9.61%
可转债 8950.89 5.63%
企业债 6011.38 3.78%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2015-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
吉视传媒 601929 22.44 339.35 3.15%
洛阳钼业 603993 17.08 211.16 1.96%
民生银行 600016 20.00 198.80 1.84%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 3.15%
采矿业 0.02 1.96%
金融业 0.02 1.84%
  • 2015-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
同仁堂 600085 65.87 1719.19 6.73%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.17 6.73%