权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 >基金规模比 |
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2022-12-27 | 2022-12-27 | 2022-12-29 | 0.14元 | 2022-12-23 | 1.34% |
2022-09-27 | 2022-09-27 | 2022-09-29 | 0.55元 | 2022-09-23 | 4.96% |
2021-11-23 | 2021-11-23 | 2021-11-25 | 0.30元 | 2021-11-19 | 2.73% |
2020-12-28 | 2020-12-28 | 2020-12-30 | 0.55元 | 2020-12-24 | 4.94% |
2019-12-13 | 2019-12-13 | 2019-12-17 | 0.56元 | 2019-12-11 | 4.95% |
2016-12-23 | 2016-12-23 | 2016-12-27 | 0.35元 | 2016-12-20 | 3.32% |
浦银安盛稳健增利债券(LOF)C自成立以来,累计分红6次,累计分红金额占最近报告期基金规模比:3.92%