| 权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 基金规模比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-12-27 | 2022-12-27 | 2022-12-29 | 0.14元 | 2022-12-23 | 1.34% |
| 2022-09-27 | 2022-09-27 | 2022-09-29 | 0.55元 | 2022-09-23 | 4.96% |
| 2021-11-23 | 2021-11-23 | 2021-11-25 | 0.30元 | 2021-11-19 | 2.73% |
| 2020-12-28 | 2020-12-28 | 2020-12-30 | 0.55元 | 2020-12-24 | 4.94% |
| 2019-12-13 | 2019-12-13 | 2019-12-17 | 0.56元 | 2019-12-11 | 4.95% |
| 2016-12-23 | 2016-12-23 | 2016-12-27 | 0.35元 | 2016-12-20 | 3.32% |
| 基金简称 | 累计分红次数 | 成立时间 | 每10份基金 累计分红 |
累计分红金额占 基金规模比 |
|---|---|---|---|---|
| 海富通纯债债券A | 6 | 11年9个月 | 12.35元 | 17.41% |
| 海富通纯债债券C | 6 | 11年9个月 | 12.00元 | 17.08% |
| 海富通一年定开债券A | 7 | 12年2个月 | 11.22元 | 13.53% |
| 海富通一年定开债券C | 7 | 10年1个月 | 11.22元 | 13.50% |
| 海富通稳固收益债券C | 4 | 15年1个月 | 6.31元 | 12.32% |
| 海富通上证城投债ETF | 37 | 11年1个月 | 366.71元 | 9.62% |
| 海富通稳健添利债券C | 9 | 17年2个月 | 4.91元 | 4.67% |
| 海富通稳健添利债券A | 9 | 16年9个月 | 5.14元 | 4.67% |
| 海富通瑞祥一年定开债券 | 3 | 8年5个月 | 1.63元 | 4.31% |
| 海富通瑞福债券A | 2 | 8年5个月 | 0.92元 | 4.03% |
| 海富通弘丰定开债券 | 4 | 7年2个月 | 1.65元 | 3.68% |
| 海富通瑞合纯债 | 8 | 8年9个月 | 2.66元 | 3.14% |
| 海富通利率债债券C | 3 | 4年6个月 | 0.83元 | 2.57% |
| 海富通利率债债券A | 3 | 4年6个月 | 0.83元 | 2.54% |
| 海富通聚合纯债 | 4 | 6年2个月 | 1.06元 | 2.41% |
| 海富通恒丰定开债券 | 11 | 7年9个月 | 2.66元 | 2.31% |
| 海富通中债1-3年农发C | 4 | 4年9个月 | 0.97元 | 2.26% |
| 海富通中债1-3年农发A | 4 | 4年9个月 | 0.97元 | 2.25% |
| 海富通融丰定开债券 | 11 | 7年11个月 | 2.50元 | 2.14% |
| 海富通鼎丰定开债券 | 8 | 7年2个月 | 1.87元 | 2.05% |
| 海富通瑞弘6个月债券 | 4 | 5年8个月 | 0.85元 | 2.04% |
| 海富通瑞兴3个月定开债券C | 5 | 4年4个月 | 1.05元 | 1.98% |
| 海富通瑞兴3个月定开债券A | 5 | 4年4个月 | 1.05元 | 1.96% |
| 海富通集利债券 | 1 | 9年3个月 | 0.23元 | 1.95% |
| 海富通裕通30个月定开债券 | 7 | 5年12个月 | 1.27元 | 1.74% |
| 海富通瑞利债券 | 7 | 8年10个月 | 1.32元 | 1.69% |
| 海富通瑞丰债券 | 4 | 9年5个月 | 0.86元 | 1.67% |
| 海富通聚利债券 | 7 | 9年3个月 | 1.34元 | 1.65% |
| 海富通恒益一年定开债券发起式 | 7 | 3年10个月 | 0.79元 | 1.07% |
| 海富通裕昇三年定开债券 | 15 | 5年9个月 | 1.39元 | 0.92% |
| 海富通上清所短融债券A | 8 | 6年11个月 | 0.62元 | 0.76% |
| 海富通上清所短融债券C | 8 | 6年10个月 | 0.61元 | 0.75% |
| 海富通上证5年期地方政府债ETF | 22 | 6年2个月 | 155.50元 | 0.66% |
| 海富通上证10年期地方政府债ETF | 27 | 7年3个月 | 204.40元 | 0.65% |
| 海富通美元债QDII(美元) | 0 | 9年1个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 海富通中短债债券C | 0 | 6年3个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 海富通中短债债券A | 0 | 6年3个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 海富通添鑫收益债券C | 0 | 5年8个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 海富通添鑫收益债券A | 0 | 5年8个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 海富通策略收益债券A | 0 | 4年7个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 海富通策略收益债券C | 0 | 4年7个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 海富通瑞福债券C | 0 | 3年2个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 海富通稳固收益债券A | 0 | 2年10个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 海富通美元债QDII(人民币)份额 | 0 | 9年1个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 海富通上证投资级可转债ETF | 0 | 5年6个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 海富通中证短融ETF | 0 | 5年5个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 一年收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
| 2 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
| 3 | 前海联合泳祺纯债A | 3.74 | 3.85 | 4.50 | 5.60 | 5.76 |
| 4 | 前海联合泳祺纯债C | 3.74 | 3.85 | 4.48 | 5.58 | 5.74 |
| 5 | 汇添富淳享一年定开债券发起式A | 3.26 | 3.09 | 3.65 | 3.35 | 4.26 |
| 浦银安盛稳健增利债券(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 3316 位，低于同类基金平均水平 | ||||||
| 3314 | 浦银安盛盛通定开债券 | 0.04 | 0.04 | 0.37 | 0.66 | 1.15 |
| 3315 | 浦银安盛盛熙一年定开债券 | 0.04 | -0.07 | 0.27 | 1.72 | 2.17 |
| 3316 | 浦银安盛稳健增利债券(LOF)C | 0.04 | -0.16 | 0.19 | 0.49 | 1.18 |
| 3317 | 前海联合添泽债券A | 0.04 | -0.35 | -0.53 | 2.14 | 4.62 |
| 3318 | 前海联合添泽债券C | 0.04 | -0.33 | -0.52 | 2.14 | 4.61 |