浦银安盛稳健增利债券(LOF)C(166401)_最新动态

浦银安盛稳健增利债券(LOF)C166401AXA BANK ZENGLI STEADY TYPE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF)C

投资开门红！低碳基金投资项目天数智芯在港股上市[2026-01-08]

最新动态

最新净值：1.1218 -0.0002(-0.02%)

累计净值：1.3668

更新时间：2026-01-07 15:00

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投资类型：债券型

浦银安盛稳健增利债券(LOF)C增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：章潇枫

2022-12-23 每10份派现金 0.1 元

基金规模：5.37亿元

2022-09-23 每10份派现金 0.6 元

浦银安盛稳健增利债券(LOF)C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.17	0.30	0.66	0.15	0.17
债券型名次	1115	1415	1968	3573	1603

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.15	6.53	8.81	15.83	40.94
债券型名次	3103	1946	2850	1757	855

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	7.48	14.19	6.21	31.86	7.48
2	金鹰元丰债券C	7.47	14.14	6.10	31.60	7.47
3	华商可转债债券A	7.10	11.77	8.31	28.99	7.10
4	华商可转债债券C	7.10	11.73	8.19	28.73	7.10
5	华夏可转债增强债券A	6.73	10.81	7.87	37.48	6.73
浦银安盛稳健增利债券(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 1115 位，高于同类基金平均水平
1113	平安安赢添利半年债券B	0.17	0.48	2.16	2.74	2.33
1114	浦银安盛稳健增利债券(LOF)A	0.17	0.34	0.76	0.33	0.17
1115	浦银安盛稳健增利债券(LOF)C	0.17	0.30	0.66	0.15	0.17
1116	人保鑫利债券A	0.17	0.30	2.56	5.31	0.17
1117	人保鑫利债券C	0.17	0.27	2.38	5.02	0.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	7.48	14.19	6.21	31.86	7.48
2	金鹰元丰债券C	7.47	14.14	6.10	31.60	7.47
3	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
4	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
5	华商可转债债券A	7.10	11.77	8.31	28.99	7.10
浦银安盛稳健增利债券(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 1415 位，高于同类基金平均水平
1413	平安双盈添益债券C	0.09	0.30	0.22	-1.06	0.09
1414	平安增鑫六个月定开债E	-0.05	0.30	0.75	0.56	-0.05
1415	浦银安盛稳健增利债券(LOF)C	0.17	0.30	0.66	0.15	0.17
1416	人保鑫利债券A	0.17	0.30	2.56	5.31	0.17
1417	太平恒泰三个月定开债	-0.03	0.30	0.57	-0.63	-0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
2	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
3	民生加银增强收益债券A	4.76	8.48	8.92	33.91	4.76
4	民生加银增强收益债券C	4.75	8.44	8.81	33.65	4.75
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
浦银安盛稳健增利债券(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 1968 位，高于同类基金平均水平
1966	平安季开鑫定开债A	0.03	0.24	0.66	0.47	0.03
1967	平安元泓30天滚动持有短债A	0.01	0.26	0.66	0.82	0.01
1968	浦银安盛稳健增利债券(LOF)C	0.17	0.30	0.66	0.15	0.17
1969	前海开源惠盈39个月定开债券	0.03	0.24	0.66	1.33	2.58
1970	泰康丰泰一年定开债券发起	-0.01	0.14	0.66	0.22	1.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
2	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
3	华夏可转债增强债券A	6.73	10.81	7.87	37.48	6.73
4	华夏可转债增强债券C	6.72	10.77	7.75	37.20	6.72
5	民生加银增强收益债券A	4.76	8.48	8.92	33.91	4.76
浦银安盛稳健增利债券(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 3573 位，低于同类基金平均水平
3571	平安惠利纯债	-0.02	0.15	0.82	0.15	-0.02
3572	浦银安盛盛勤定开债券C	-0.03	0.20	0.50	0.15	-0.03
3573	浦银安盛稳健增利债券(LOF)C	0.17	0.30	0.66	0.15	0.17
3574	兴业启元一年定开债券C	0.03	0.10	0.85	0.15	1.78
3575	永赢昭利债券A	-0.01	0.15	0.62	0.15	-0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
浦银安盛稳健增利债券(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 1603 位，高于同类基金平均水平
1601	鹏扬聚利六个月持有期债券C	0.17	0.35	0.14	0.62	0.17
1602	浦银安盛稳健增利债券(LOF)A	0.17	0.34	0.76	0.33	0.17
1603	浦银安盛稳健增利债券(LOF)C	0.17	0.30	0.66	0.15	0.17
1604	人保鑫利债券A	0.17	0.30	2.56	5.31	0.17
1605	人保鑫利债券C	0.17	0.27	2.38	5.02	0.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
3	华夏可转债增强债券A	45.62	56.10	36.93	12.43	89.10
4	华夏可转债增强债券C	45.03	54.86	35.27	-	14.54
5	民生加银增强收益债券A	44.00	56.97	41.50	33.67	246.78
浦银安盛稳健增利债券(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 3103 位，低于同类基金平均水平
3101	嘉合磐辉纯债A	1.15	4.00	0.00	-	6.01
3102	鹏华稳华90天滚动持有债券C	1.15	4.46	8.96	-	12.31
3103	浦银安盛稳健增利债券(LOF)C	1.15	6.53	8.81	15.83	40.94
3104	天弘同利债券(LOF)C	1.15	4.37	8.26	15.38	87.11
3105	永赢祥益债券A	1.15	5.86	10.18	16.92	25.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
3	民生加银增强收益债券A	44.00	56.97	41.50	33.67	246.78
4	华夏可转债增强债券A	45.62	56.10	36.93	12.43	89.10
5	民生加银增强收益债券C	43.41	55.69	39.80	30.97	226.55
浦银安盛稳健增利债券(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 1946 位，高于同类基金平均水平
1944	淳厚瑞和债券C	0.77	6.53	10.05	-	10.13
1945	金鹰添润定期开放债券	0.89	6.53	11.46	20.91	39.75
1946	浦银安盛稳健增利债券(LOF)C	1.15	6.53	8.81	15.83	40.94
1947	兴证全球恒泰一年定开债券发起式	1.24	6.53	11.21	-	11.41
1948	银河久泰债券	0.18	6.53	10.53	18.59	18.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	民生加银鑫享债券A	34.24	44.93	45.97	7.31	31.32
3	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
4	民生加银鑫享债券C	33.71	43.79	44.25	5.21	27.42
5	民生加银鑫享债券D	33.71	43.79	44.24	5.21	10.48
浦银安盛稳健增利债券(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 2850 位，低于同类基金平均水平
2848	鹏扬利鑫60天滚动持有债券E	1.29	4.44	8.81	-	9.80
2849	平安合丰定开债	0.99	5.82	8.81	15.26	29.45
2850	浦银安盛稳健增利债券(LOF)C	1.15	6.53	8.81	15.83	40.94
2851	富国安利90天滚动持有债券A	1.79	5.05	8.80	-	12.85
2852	民生加银岁岁增利债券A	-0.46	5.42	8.80	17.18	84.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.01	38.99	32.04	73.52	90.00
4	华商信用增强债券C	26.51	37.90	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	33.69	41.64	30.80	51.07	103.73
浦银安盛稳健增利债券(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 1757 位，高于同类基金平均水平
1755	平安惠文纯债	1.19	4.37	9.87	15.84	19.97
1756	南方纯元A	0.03	5.83	8.92	15.83	34.40
1757	浦银安盛稳健增利债券(LOF)C	1.15	6.53	8.81	15.83	40.94
1758	泰康信用精选债券C	0.45	4.92	9.28	15.83	20.95
1759	汇安中债-广西信用债C	2.69	7.69	10.43	15.82	18.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.15	11.01	16.61	28.73	427.73
2	富国天利增长债券A	2.18	7.24	11.44	20.66	373.81
3	博时信用债券A/B	22.34	35.50	25.72	15.42	319.22
4	易方达安心回报债券A	7.39	16.65	15.06	14.15	313.74
5	长信可转债债券A	30.56	36.20	21.02	16.45	296.94
浦银安盛稳健增利债券(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 855 位，高于同类基金平均水平
853	博时裕鹏纯债债券	0.33	4.88	9.17	18.38	40.98
854	工银可转债优选债券C	27.68	35.03	12.53	2.91	40.95
855	浦银安盛稳健增利债券(LOF)C	1.15	6.53	8.81	15.83	40.94
856	富国聚利纯债三个月定开债发起式	1.12	5.97	11.10	20.85	40.92
857	鹏扬双利债券C	3.34	9.29	12.92	17.01	40.89

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25民生银行二级资本债01	150.00	15037.34	9.45%
25国开14	150.00	14909.07	9.37%
22邮储银行二级01	100.00	10437.61	6.56%
25国债01	100.00	10077.31	6.33%
21兴业银行二级02	80.00	8408.77	5.28%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	103298.03	64.92%
企业债	6011.38	3.78%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中间位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-03评级说明

基金资讯

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标题：从硬科技切向软科技基金看好数字经济赛道

　　随着公募新一轮布局窗口正式开启，科技叙事的硬科技光环正逐步让位于软实力，其中数字经济也成为基金开年后角逐的重点。　　在AI投资逻辑先硬件后软件的策略引导下，沉寂一年的数字经济赛道板块近期表现极为凌厉，或预示着基金在新一年布局主线的微妙变

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　　 2026年一开年，基金发行市场便呈现出不同于前几年的火热景象。记者在实地走访多家银行网点与基金公司后发现，在理财经理、营销人员频繁提及的“长盈计划”“龙盈计划”背后，一场围绕FOF（基金中基金）渠道与产品的竞赛日渐升温。　　“这只FO

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　　日前，《公开募集证券投资基金销售费用管理规定》发布，针对市场此前密切关注的债基赎回费环节额外设置了豁免条款，对于个人投资者持续持有期限满7日的指数型基金、债券型基金份额以及对于机构投资者持续持有期限满30日的债券型基金份额，基金管理人可

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01-08 股基提前结募债基屡现赎回机构：后续增量资金入市可期
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浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金（LOF） 2024年第1季度报告 2024年3月31日基金管理人：浦银安盛基金管理有限公司...

查看全文[04-22]
标题：浦银安盛基金管理有限公司旗下基金2024年第1季度报告提示性公告

7 浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金（LOF） 8 浦银安盛幸福回报定期开放债券型证券投资基金 9 浦银安盛战略新兴产业混合型证券投资基金 ...

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标题：浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金(LOF)2023年年度报告

浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金（LOF） 2023年年度报告... 1.2 目录 §1 重要提示及目录 .............................................................

查看全文[03-30]
03-14浦银安盛基金管理有限公司关于提醒投资者防范金融诈骗的公告
01-25浦银安盛基金管理有限公司关于调整长期停牌股票估值方法的公告
01-22浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金(LOF)2023年第4季度报告
01-22浦银安盛基金管理有限公司旗下基金2023年第4季度报告提示性公告

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交易日	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29
单位净值(元)	1.1220	1.1214	1.1199	1.1198	1.1197
累计净值(元)	1.3670	1.3664	1.3649	1.3648	1.3647

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