浦银安盛稳健增利债券(LOF)C(166401)_最新动态

浦银安盛稳健增利债券(LOF)C166401AXA BANK ZENGLI STEADY TYPE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF)C

市场首单消费类机构间REITs落地吾悦广场引领商业地产打开筹资新路径[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.1187 -0.0002(-0.02%)

累计净值：1.3637

更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：债券型

浦银安盛稳健增利债券(LOF)C增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：章潇枫

2022-12-23 每10份派现金 0.1 元

基金规模：5.37亿元

2022-09-23 每10份派现金 0.6 元

浦银安盛稳健增利债券(LOF)C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	-0.16	0.19	0.49	1.18
债券型名次	3316	3856	4513	3064	2939

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.92	6.56	9.26	16.38	40.58
债券型名次	2044	2374	2670	1819	844

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
浦银安盛稳健增利债券(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 3316 位，低于同类基金平均水平
3314	浦银安盛盛通定开债券	0.04	0.04	0.37	0.66	1.15
3315	浦银安盛盛熙一年定开债券	0.04	-0.07	0.27	1.72	2.17
3316	浦银安盛稳健增利债券(LOF)C	0.04	-0.16	0.19	0.49	1.18
3317	前海联合添泽债券A	0.04	-0.35	-0.53	2.14	4.62
3318	前海联合添泽债券C	0.04	-0.33	-0.52	2.14	4.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
浦银安盛稳健增利债券(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 3856 位，低于同类基金平均水平
3854	鹏扬淳盈6个月定开C	0.15	-0.16	0.66	0.56	1.36
3855	浦银安盛盛智一年定开债券	0.14	-0.16	0.37	0.33	1.11
3856	浦银安盛稳健增利债券(LOF)C	0.04	-0.16	0.19	0.49	1.18
3857	易方达裕景添利6个月定期开放债券	0.08	-0.16	0.40	0.89	2.55
3858	招商添呈1年定开债	-0.11	-0.16	0.19	0.37	0.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
浦银安盛稳健增利债券(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 4513 位，低于同类基金平均水平
4511	建信周盈安心理财债券A	0.02	0.06	0.19	0.38	0.71
4512	金元顺安桉盛债券A	-0.07	-0.01	0.19	5.86	6.80
4513	浦银安盛稳健增利债券(LOF)C	0.04	-0.16	0.19	0.49	1.18
4514	浦银安盛幸福回报定开债券A	0.00	0.00	0.19	0.41	-0.44
4515	前海联合添和纯债A	0.06	-0.09	0.19	0.07	0.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
浦银安盛稳健增利债券(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 3064 位，低于同类基金平均水平
3062	平安惠盈纯债C	0.08	-0.08	0.33	0.49	1.07
3063	浦银安盛普天纯债债券C	0.04	-0.02	0.44	0.49	1.15
3064	浦银安盛稳健增利债券(LOF)C	0.04	-0.16	0.19	0.49	1.18
3065	山证超短债基金C	0.03	0.03	0.28	0.49	1.05
3066	天弘裕享一年定开债券发起	0.06	-0.01	0.47	0.49	1.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
浦银安盛稳健增利债券(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 2939 位，低于同类基金平均水平
2937	平安元盛超短债A	0.06	0.04	0.23	0.47	1.18
2938	平安中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.07	0.29	0.58	1.18
2939	浦银安盛稳健增利债券(LOF)C	0.04	-0.16	0.19	0.49	1.18
2940	天弘弘择短债C	0.02	0.08	0.29	0.58	1.18
2941	天弘荣享	0.07	0.05	0.38	0.47	1.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
浦银安盛稳健增利债券(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 2044 位，高于同类基金平均水平
2042	鹏华丰泽债券(LOF)	1.92	5.95	10.12	17.70	108.48
2043	平安季添盈定开债A	1.92	6.13	9.89	16.17	23.37
2044	浦银安盛稳健增利债券(LOF)C	1.92	6.56	9.26	16.38	40.58
2045	安信资管瑞鑫一年持有B	1.91	-4.66	0.00	-	-4.91
2046	创金合信季安盈3个月持有期债券A	1.91	5.77	0.00	-	9.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
浦银安盛稳健增利债券(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 2374 位，高于同类基金平均水平
2372	景顺长城景泰汇利定期开放债券C	1.36	6.56	11.21	18.94	22.53
2373	南方景元中高等级信用债债券	1.14	6.56	10.30	-	15.14
2374	浦银安盛稳健增利债券(LOF)C	1.92	6.56	9.26	16.38	40.58
2375	兴银长乐定开债	2.50	6.56	12.61	24.28	63.20
2376	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券C	1.76	6.56	11.76	19.57	23.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
浦银安盛稳健增利债券(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 2670 位，高于同类基金平均水平
2668	南方泰元A	1.06	6.18	9.26	17.20	22.74
2669	浦银安盛盛煊定开债券	1.59	6.24	9.26	15.70	18.60
2670	浦银安盛稳健增利债券(LOF)C	1.92	6.56	9.26	16.38	40.58
2671	中融盈泽中短债A	1.48	4.53	9.26	15.40	34.58
2672	广发添财180天滚动持有债券A	1.89	5.81	9.25	-	14.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
浦银安盛稳健增利债券(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 1819 位，高于同类基金平均水平
1817	广发集裕债券A	5.97	12.24	7.67	16.38	49.78
1818	国投瑞银和泰6个月债券	0.86	6.26	9.15	16.38	33.20
1819	浦银安盛稳健增利债券(LOF)C	1.92	6.56	9.26	16.38	40.58
1820	上银慧永利中短期债券A	1.77	5.71	9.88	16.38	16.92
1821	永赢润益债券C	0.41	5.44	8.20	16.38	26.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
浦银安盛稳健增利债券(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 844 位，高于同类基金平均水平
842	博时裕恒纯债债券	0.57	4.74	8.30	14.77	40.65
843	富国聚利纯债三个月定开债发起式	1.55	6.49	11.62	21.66	40.63
844	浦银安盛稳健增利债券(LOF)C	1.92	6.56	9.26	16.38	40.58
845	兴银长益三个月定开债	1.57	6.45	10.75	19.11	40.58
846	中金纯债C类	0.87	4.82	9.37	14.78	40.57

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25民生银行二级资本债01	150.00	15037.34	9.45%
25国开14	150.00	14909.07	9.37%
22邮储银行二级01	100.00	10437.61	6.56%
25国债01	100.00	10077.31	6.33%
21兴业银行二级02	80.00	8408.77	5.28%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	103298.03	64.92%
企业债	6011.38	3.78%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中间位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-03评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

查看全文[12-12]
标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

　　近期，从摩尔线程到沐曦股份，网下配售名单中高频出现幻方、九坤、衍复等头部量化机构的身影，两家国产GPU龙头企业IPO引发了量化私募的抢筹热潮。不限于股票打新，一场围绕“双创”领域的布局已悄然展开，多家量化私募正加紧推出科创、双创及AI等

查看全文[12-12]
标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

查看全文[12-12]
12-12 年内私募业绩大丰收量化产品领跑中小市值策略火爆
12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

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标题：浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金(LOF)2024年第1季度报告

浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金（LOF） 2024年第1季度报告 2024年3月31日基金管理人：浦银安盛基金管理有限公司...

查看全文[04-22]
标题：浦银安盛基金管理有限公司旗下基金2024年第1季度报告提示性公告

7 浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金（LOF） 8 浦银安盛幸福回报定期开放债券型证券投资基金 9 浦银安盛战略新兴产业混合型证券投资基金 ...

查看全文[04-22]
标题：浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金(LOF)2023年年度报告

浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金（LOF） 2023年年度报告... 1.2 目录 §1 重要提示及目录 .............................................................

查看全文[03-30]
03-14浦银安盛基金管理有限公司关于提醒投资者防范金融诈骗的公告
01-25浦银安盛基金管理有限公司关于调整长期停牌股票估值方法的公告
01-22浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金(LOF)2023年第4季度报告
01-22浦银安盛基金管理有限公司旗下基金2023年第4季度报告提示性公告

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交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	1.1189	1.1185	1.1184	1.1182	1.1184
累计净值(元)	1.3639	1.3635	1.3634	1.3632	1.3634

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