浦银安盛稳健增利债券(LOF)C(166401)_最新动态

浦银安盛稳健增利债券(LOF)C166401AXA BANK ZENGLI STEADY TYPE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF)C

耐心资本布局硬科技社保科创基金多地落子[2026-01-08]

最新动态

最新净值：1.1218 -0.0002(-0.02%)

累计净值：1.3668

更新时间：2026-01-07 15:00

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投资类型：债券型

浦银安盛稳健增利债券(LOF)C增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：章潇枫

2022-12-23 每10份派现金 0.1 元

基金规模：5.37亿元

2022-09-23 每10份派现金 0.6 元

浦银安盛稳健增利债券(LOF)C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.19	0.32	0.67	0.19	0.19
债券型名次	1087	1395	1967	3554	1579

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.18	6.55	8.83	15.85	40.97
债券型名次	3000	1955	2854	1755	854

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	5.63	10.24	6.82	27.09	5.63
2	华商可转债债券C	5.63	10.20	6.71	26.82	5.63
3	金鹰元丰债券A	5.56	12.15	4.32	28.82	5.56
4	金鹰元丰债券C	5.55	12.11	4.21	28.56	5.55
5	华夏可转债增强债券A	5.33	9.36	6.45	35.14	5.33
浦银安盛稳健增利债券(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 1087 位，高于同类基金平均水平
1085	建信稳定增利债券C	0.19	0.34	0.68	2.22	0.19
1086	浦银安盛稳健增利债券(LOF)A	0.19	0.36	0.77	0.37	0.19
1087	浦银安盛稳健增利债券(LOF)C	0.19	0.32	0.67	0.19	0.19
1088	申万菱信稳益宝债券A	0.19	0.38	0.91	0.82	0.19
1089	申万菱信稳益宝债券C	0.19	0.38	0.91	0.64	0.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	4.85	12.41	8.16	40.46	4.85
2	南方昌元转债C	4.83	12.36	8.02	40.10	4.83
3	金鹰元丰债券A	5.56	12.15	4.32	28.82	5.56
4	金鹰元丰债券C	5.55	12.11	4.21	28.56	5.55
5	东方可转债债券A	4.13	10.39	5.77	23.52	4.13
浦银安盛稳健增利债券(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 1395 位，高于同类基金平均水平
1393	鹏华永盛定期开放债券	0.10	0.32	0.65	0.97	0.10
1394	平安季享裕定开债A	0.23	0.32	0.34	0.68	0.23
1395	浦银安盛稳健增利债券(LOF)C	0.19	0.32	0.67	0.19	0.19
1396	新沃安鑫87个月定期开放债券	0.04	0.32	0.88	1.76	3.46
1397	兴全恒瑞定开债券发起式	0.03	0.32	0.97	0.63	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	民生加银增强收益债券A	4.42	8.13	8.57	32.79	4.42
2	民生加银增强收益债券C	4.41	8.08	8.45	32.51	4.41
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
浦银安盛稳健增利债券(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 1967 位，高于同类基金平均水平
1965	平安季开鑫定开债A	0.04	0.25	0.67	0.51	0.04
1966	平安元鑫120天滚动持有中短债C	0.04	0.19	0.67	0.69	0.04
1967	浦银安盛稳健增利债券(LOF)C	0.19	0.32	0.67	0.19	0.19
1968	天弘优利短债发起A	0.03	0.22	0.67	0.74	0.03
1969	兴业3个月定开债券	0.00	0.23	0.67	0.52	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	4.85	12.41	8.16	40.46	4.85
2	南方昌元转债C	4.83	12.36	8.02	40.10	4.83
3	华夏可转债增强债券A	5.33	9.36	6.45	35.14	5.33
4	华夏可转债增强债券C	5.32	9.32	6.33	34.86	5.32
5	民生加银增强收益债券A	4.42	8.13	8.57	32.79	4.42
浦银安盛稳健增利债券(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 3554 位，低于同类基金平均水平
3552	鹏华丰达债券	0.01	0.26	0.80	0.19	0.01
3553	鹏华尊达一年定开发起式债券	0.01	0.19	0.63	0.19	0.01
3554	浦银安盛稳健增利债券(LOF)C	0.19	0.32	0.67	0.19	0.19
3555	融通增鑫债券C	0.00	0.11	0.49	0.19	0.00
3556	天弘尊享	-0.01	0.19	0.83	0.19	1.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
浦银安盛稳健增利债券(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 1579 位，高于同类基金平均水平
1577	鹏华3个月中短债C	-0.07	0.03	0.26	0.00	0.19
1578	浦银安盛稳健增利债券(LOF)A	0.19	0.36	0.77	0.37	0.19
1579	浦银安盛稳健增利债券(LOF)C	0.19	0.32	0.67	0.19	0.19
1580	申万菱信稳益宝债券A	0.19	0.38	0.91	0.82	0.19
1581	申万菱信稳益宝债券C	0.19	0.38	0.91	0.64	0.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.38	59.85	46.06	39.57	111.61
2	南方昌元转债C	60.56	58.25	43.87	36.12	104.30
3	华夏可转债增强债券A	45.96	54.05	35.13	10.95	86.62
4	民生加银增强收益债券A	45.80	56.46	41.05	33.24	245.66
5	华夏可转债增强债券C	45.37	52.83	33.50	-	13.03
浦银安盛稳健增利债券(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 3000 位，低于同类基金平均水平
2998	平安季添盈定开债E	1.18	4.99	8.66	13.81	21.28
2999	平安元盛超短债A	1.18	3.79	6.50	11.64	14.35
3000	浦银安盛稳健增利债券(LOF)C	1.18	6.55	8.83	15.85	40.97
3001	天弘兴享一年定开	1.18	5.45	10.84	18.81	19.50
3002	信澳安益纯债债券	1.18	4.42	9.37	15.86	27.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.38	59.85	46.06	39.57	111.61
2	南方昌元转债C	60.56	58.25	43.87	36.12	104.30
3	民生加银增强收益债券A	45.80	56.46	41.05	33.24	245.66
4	民生加银增强收益债券C	45.17	55.19	39.34	30.54	225.48
5	华夏可转债增强债券A	45.96	54.05	35.13	10.95	86.62
浦银安盛稳健增利债券(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 1955 位，高于同类基金平均水平
1953	华富恒欣纯债债券A	1.45	6.55	12.50	17.09	22.27
1954	鹏华永宁3个月定开债券	1.19	6.55	9.38	-	11.13
1955	浦银安盛稳健增利债券(LOF)C	1.18	6.55	8.83	15.85	40.97
1956	融通可转债C	23.38	6.55	-4.81	17.16	24.16
1957	融通增辉定开债券发起式	0.65	6.55	9.02	20.22	36.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.38	59.85	46.06	39.57	111.61
2	民生加银鑫享债券A	34.69	44.22	45.25	6.78	30.67
3	南方昌元转债C	60.56	58.25	43.87	36.12	104.30
4	民生加银鑫享债券C	34.16	43.09	43.55	4.69	26.79
5	民生加银鑫享债券D	34.16	43.09	43.54	4.70	9.94
浦银安盛稳健增利债券(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 2854 位，低于同类基金平均水平
2852	广发集裕债券C	13.42	15.86	8.83	14.47	47.66
2853	宏利恒利债券C	-0.41	5.85	8.83	14.97	34.79
2854	浦银安盛稳健增利债券(LOF)C	1.18	6.55	8.83	15.85	40.97
2855	上银慧永利中短期债券C	1.22	4.83	8.83	14.83	15.32
2856	兴银合盛定开债A	2.86	5.79	8.83	14.12	15.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	28.18	38.77	31.83	73.24	89.70
4	华商信用增强债券C	27.63	37.67	30.28	69.93	82.00
5	天弘添利债券(LOF)E	15.58	26.15	19.19	50.46	51.01
浦银安盛稳健增利债券(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 1755 位，高于同类基金平均水平
1753	南方纯元A	-0.05	5.85	8.94	15.85	34.43
1754	平安惠文纯债	1.19	4.38	9.88	15.85	19.98
1755	浦银安盛稳健增利债券(LOF)C	1.18	6.55	8.83	15.85	40.97
1756	泰康信用精选债券C	0.40	4.94	9.30	15.85	20.97
1757	博时富源纯债债券	-0.90	4.97	8.81	15.84	23.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	11.06	16.67	28.79	428.01
2	富国天利增长债券A	2.26	7.27	11.47	20.70	373.95
3	博时信用债券A/B	23.79	36.12	26.30	15.95	321.14
4	易方达安心回报债券A	7.47	16.58	14.99	14.08	313.49
5	博时信用债券C	23.37	35.20	24.96	13.92	296.68
浦银安盛稳健增利债券(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 854 位，高于同类基金平均水平
852	华安年年红债券C	1.35	6.11	9.03	11.12	41.09
853	博时裕鹏纯债债券	0.29	4.92	9.21	18.42	41.03
854	浦银安盛稳健增利债券(LOF)C	1.18	6.55	8.83	15.85	40.97
855	海富通上证10年期地方政府债ETF	0.16	10.64	15.01	26.13	40.95
856	富国聚利纯债三个月定开债发起式	1.09	5.98	11.11	20.86	40.93

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25民生银行二级资本债01	150.00	15037.34	9.45%
25国开14	150.00	14909.07	9.37%
22邮储银行二级01	100.00	10437.61	6.56%
25国债01	100.00	10077.31	6.33%
21兴业银行二级02	80.00	8408.77	5.28%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	103298.03	64.92%
企业债	6011.38	3.78%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中间位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-03评级说明

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标题：浦银安盛基金管理有限公司旗下基金2024年第1季度报告提示性公告

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标题：浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金(LOF)2023年年度报告

浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金（LOF） 2023年年度报告... 1.2 目录 §1 重要提示及目录 .............................................................

查看全文[03-30]
03-14浦银安盛基金管理有限公司关于提醒投资者防范金融诈骗的公告
01-25浦银安盛基金管理有限公司关于调整长期停牌股票估值方法的公告
01-22浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金(LOF)2023年第4季度报告
01-22浦银安盛基金管理有限公司旗下基金2023年第4季度报告提示性公告

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交易日	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29
单位净值(元)	1.1220	1.1214	1.1199	1.1198	1.1197
累计净值(元)	1.3670	1.3664	1.3649	1.3648	1.3647

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