浦银安盛稳健增利债券(LOF)C(166401)_最新动态

浦银安盛稳健增利债券(LOF)C166401AXA BANK ZENGLI STEADY TYPE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF)C

兆易创新：拟4亿元参与设立私募股权投资基金[2026-03-03]

最新动态

最新净值：1.1279 -0.0007(-0.06%)

累计净值：1.3729

更新时间：2026-03-03 15:00

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投资类型：债券型

浦银安盛稳健增利债券(LOF)C增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：章潇枫

2022-12-23 每10份派现金 0.1 元

基金规模：3.84亿元

2022-09-23 每10份派现金 0.6 元

浦银安盛稳健增利债券(LOF)C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.33	0.84	0.90	0.78
债券型名次	3027	1501	1506	2796	1514

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.01	6.37	9.15	16.31	41.79
债券型名次	2773	1779	2772	1501	873

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
浦银安盛稳健增利债券(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 3027 位，低于同类基金平均水平
3025	浦银安盛盛鑫定开债券A	0.04	0.26	0.65	1.16	0.42
3026	浦银安盛盛鑫定开债券C	0.04	0.24	0.57	0.99	0.37
3027	浦银安盛稳健增利债券(LOF)C	0.04	0.33	0.84	0.90	0.78
3028	浦银普瑞A	0.04	0.23	0.57	0.82	0.46
3029	浦银稳鑫120天滚动持有中短债A	0.04	0.18	0.51	0.83	0.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
浦银安盛稳健增利债券(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 1501 位，高于同类基金平均水平
1499	平安惠诚纯债	0.08	0.33	0.78	1.30	0.75
1500	平安双季增享6个月持有债券C	-0.21	0.33	1.70	2.82	1.38
1501	浦银安盛稳健增利债券(LOF)C	0.04	0.33	0.84	0.90	0.78
1502	前海开源润和债券C	0.11	0.33	0.73	0.93	0.71
1503	山证裕睿6个月定开C	0.08	0.33	0.58	1.14	0.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
浦银安盛稳健增利债券(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 1506 位，高于同类基金平均水平
1504	南方昭元债券A	0.07	0.32	0.84	1.41	0.74
1505	农银金盈债券	0.09	0.33	0.84	1.14	0.70
1506	浦银安盛稳健增利债券(LOF)C	0.04	0.33	0.84	0.90	0.78
1507	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A	0.04	0.28	0.84	1.50	0.62
1508	天弘鑫意39个月定开债	0.13	0.31	0.84	1.64	0.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
浦银安盛稳健增利债券(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 2796 位，低于同类基金平均水平
2794	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	0.04	0.21	0.54	0.90	0.43
2795	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C	0.04	0.16	0.51	0.90	0.35
2796	浦银安盛稳健增利债券(LOF)C	0.04	0.33	0.84	0.90	0.78
2797	融通通昊三个月定期开放债券发起式	0.04	0.17	0.57	0.90	0.43
2798	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A	0.02	0.15	0.44	0.90	0.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
浦银安盛稳健增利债券(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 1514 位，高于同类基金平均水平
1512	南方创利3个月定开债券发起	0.09	0.28	0.83	1.11	0.78
1513	南方泰元C	0.05	0.31	0.75	0.83	0.78
1514	浦银安盛稳健增利债券(LOF)C	0.04	0.33	0.84	0.90	0.78
1515	太平丰润一年定开债券发起式	-0.07	0.50	0.99	1.51	0.78
1516	万家民安增利12个月定开债C	0.19	0.16	0.86	1.07	0.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
浦银安盛稳健增利债券(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 2773 位，低于同类基金平均水平
2771	农银金盛债券	2.01	6.74	11.79	-	18.17
2772	鹏华丰茂债券	2.01	4.88	8.96	16.24	34.06
2773	浦银安盛稳健增利债券(LOF)C	2.01	6.37	9.15	16.31	41.79
2774	融通增鑫债券A	2.01	5.20	10.50	16.37	33.68
2775	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式C	2.01	4.43	8.67	-	11.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
浦银安盛稳健增利债券(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 1779 位，高于同类基金平均水平
1777	南方乾利定开债券发起	1.48	6.37	10.61	18.16	34.00
1778	南华瑞鑫定期开放债券	2.00	6.37	11.69	18.63	30.20
1779	浦银安盛稳健增利债券(LOF)C	2.01	6.37	9.15	16.31	41.79
1780	融通通华五年定开债券A	3.28	6.37	0.00	-	8.79
1781	山西证券裕辰债券发起式	2.17	6.37	12.23	-	13.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
浦银安盛稳健增利债券(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 2772 位，低于同类基金平均水平
2770	国寿安保尊庆6个月持有期债券C	2.69	5.77	9.15	-	13.50
2771	恒生前海恒源丰利债券C	3.33	6.38	9.15	-	9.91
2772	浦银安盛稳健增利债券(LOF)C	2.01	6.37	9.15	16.31	41.79
2773	新华鼎利债券C	2.78	5.63	9.15	16.65	22.93
2774	中融恒泰纯债A	1.84	5.00	9.15	17.15	37.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
浦银安盛稳健增利债券(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 1501 位，高于同类基金平均水平
1499	中银证券安进债券A	1.76	5.06	9.11	16.32	35.51
1500	平安季添盈定开债C	2.90	5.67	10.12	16.31	23.65
1501	浦银安盛稳健增利债券(LOF)C	2.01	6.37	9.15	16.31	41.79
1502	银华远景债券	10.14	18.26	13.70	16.31	53.13
1503	博时富宁纯债债券	3.37	5.68	8.78	16.30	36.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
浦银安盛稳健增利债券(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 873 位，高于同类基金平均水平
871	长安泓沣中短债债券A	2.21	4.26	10.16	18.81	41.87
872	博时安仁一年定开债发起式A	3.62	6.38	15.91	-	41.82
873	浦银安盛稳健增利债券(LOF)C	2.01	6.37	9.15	16.31	41.79
874	广发景源纯债A	1.95	5.46	10.01	17.89	41.78
875	招商招瑞纯债债券发起式C	1.82	4.53	8.85	16.20	41.77

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25民生银行二级资本债01	110.00	11162.01	9.36%
25国开18	100.00	10028.82	8.41%
22邮储银行二级01	80.00	8399.19	7.04%
22交行二级资本债02A	80.00	8208.17	6.88%
25国债01	75.00	7583.66	6.36%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	90903.38	76.22%
企业债	6049.86	5.07%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中间位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-03评级说明

基金资讯

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标题：从被动观望转向主动布局公募“全环节”直面AI颠覆性影响

　　□ 在核心的投资领域，基金公司相关人士正在努力分辨“人机协同”的边界，将主导权牢牢抓在手中，以期获得“质效双升”结果　　□ 有机构表示，在信息处理能力极大提升的背景下，主动管理人的超额收益将不再来自信息差，而是来自认知差：一是对产业趋势

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　　本报讯(记者浦敏琦)在3月2日无锡市锡山区召开的建设产业科技创新高地暨“AI+制造”创新发展大会上，总规模30亿元的锡山区人工智能产业基金正式发布。　　基金首期规模10亿元左右，将按照“80%以上投向人工智能核心领域、20%配置上下游产

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　　3月2日，油气、黄金两大资源主题ETF（交易型开放式指数基金）开盘即全线走强，相关产品成为当日全市场最受关注的品种。　　数据显示，截至3月2日收盘，标普油气ETF、石油ETF、油气ETF汇添富等6只油气主题ETF单日涨幅均达10%；黄金

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03-02 再现“日光基”！

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浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金（LOF） 2024年第1季度报告 2024年3月31日基金管理人：浦银安盛基金管理有限公司...

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标题：浦银安盛基金管理有限公司旗下基金2024年第1季度报告提示性公告

7 浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金（LOF） 8 浦银安盛幸福回报定期开放债券型证券投资基金 9 浦银安盛战略新兴产业混合型证券投资基金 ...

查看全文[04-22]
标题：浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金(LOF)2023年年度报告

浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金（LOF） 2023年年度报告... 1.2 目录 §1 重要提示及目录 .............................................................

查看全文[03-30]
03-14浦银安盛基金管理有限公司关于提醒投资者防范金融诈骗的公告
01-25浦银安盛基金管理有限公司关于调整长期停牌股票估值方法的公告
01-22浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金(LOF)2023年第4季度报告
01-22浦银安盛基金管理有限公司旗下基金2023年第4季度报告提示性公告

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交易日	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24
单位净值(元)	1.1286	1.1281	1.1279	1.1289	1.1293
累计净值(元)	1.3736	1.3731	1.3729	1.3739	1.3743

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