浦银安盛稳健增利债券(LOF)C(166401)_最新动态

浦银安盛稳健增利债券(LOF)C166401AXA BANK ZENGLI STEADY TYPE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF)C

港媒：重启亚洲货币基金组织计划时机已到[2026-01-11]

最新动态

最新净值：1.1227 0.0006(0.05%)

累计净值：1.3677

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

浦银安盛稳健增利债券(LOF)C增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：章潇枫

2022-12-23 每10份派现金 0.1 元

基金规模：5.37亿元

2022-09-23 每10份派现金 0.6 元

浦银安盛稳健增利债券(LOF)C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.25	0.38	0.66	0.24	0.25
债券型名次	1155	1354	1823	3501	1358

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.27	6.52	8.89	15.81	41.05
债券型名次	2995	1957	2820	1461	862

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
浦银安盛稳健增利债券(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 1155 位，高于同类基金平均水平
1153	广发资管全球精选一年持有期债券A美元	0.25	0.90	0.77	2.08	2.21
1154	鹏华全球中短债债券C类美元现汇(QDII)	0.25	0.64	1.02	4.07	0.25
1155	浦银安盛稳健增利债券(LOF)C	0.25	0.38	0.66	0.24	0.25
1156	泰康稳健增利债券A	0.25	0.54	0.80	1.18	0.25
1157	天弘丰利债券(LOF)C	0.25	0.73	1.13	1.83	0.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
浦银安盛稳健增利债券(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 1354 位，高于同类基金平均水平
1352	建信睿丰纯债定期开放债券	0.05	0.38	0.89	0.27	0.05
1353	鹏华创兴增利债券A	0.41	0.38	0.31	0.54	0.41
1354	浦银安盛稳健增利债券(LOF)C	0.25	0.38	0.66	0.24	0.25
1355	申万宏源双季增享6个月债券A	0.00	0.38	1.62	3.22	3.02
1356	同泰恒利纯债A	0.08	0.38	0.53	0.27	0.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
浦银安盛稳健增利债券(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 1823 位，高于同类基金平均水平
1821	平安添悦债券C	0.47	0.92	0.66	1.91	0.47
1822	浦银安盛普丰纯债债券A	-0.01	0.18	0.66	0.19	-0.01
1823	浦银安盛稳健增利债券(LOF)C	0.25	0.38	0.66	0.24	0.25
1824	万家恒瑞18个月A	0.01	0.16	0.66	0.26	0.01
1825	万家民瑞祥和6个月持有期债券C	0.35	0.65	0.66	-0.25	0.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
浦银安盛稳健增利债券(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 3501 位，低于同类基金平均水平
3499	南方1-3年国开债A	-0.02	0.12	0.41	0.24	-0.02
3500	鹏华丰达债券	0.06	0.29	0.77	0.24	0.06
3501	浦银安盛稳健增利债券(LOF)C	0.25	0.38	0.66	0.24	0.25
3502	人保鑫泽纯债C	-0.04	0.06	0.46	0.24	-0.04
3503	西部利得双盈一年定开债券	0.05	0.23	0.71	0.24	0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
浦银安盛稳健增利债券(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 1358 位，高于同类基金平均水平
1356	富国产业债C	0.25	0.44	0.78	0.77	0.25
1357	鹏华全球中短债债券C类美元现汇(QDII)	0.25	0.64	1.02	4.07	0.25
1358	浦银安盛稳健增利债券(LOF)C	0.25	0.38	0.66	0.24	0.25
1359	泰康稳健增利债券A	0.25	0.54	0.80	1.18	0.25
1360	天弘丰利债券(LOF)C	0.25	0.73	1.13	1.83	0.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	28.31	151.24
浦银安盛稳健增利债券(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 2995 位，低于同类基金平均水平
2993	景顺长城睿丰短债债券C	1.27	4.42	7.69	-	7.94
2994	鹏华稳福中短债债券A	1.27	4.83	9.93	-	10.27
2995	浦银安盛稳健增利债券(LOF)C	1.27	6.52	8.89	15.81	41.05
2996	融通中证中诚信央企信用债指数C	1.27	4.54	0.00	-	7.21
2997	太平恒久纯债	1.27	6.83	11.21	16.44	17.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.93	251.76
浦银安盛稳健增利债券(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 1957 位，高于同类基金平均水平
1955	南方中债1-5年国开行债券指数A	0.02	6.52	9.34	16.67	18.16
1956	鹏华永宁3个月定开债券	1.24	6.52	9.43	-	11.16
1957	浦银安盛稳健增利债券(LOF)C	1.27	6.52	8.89	15.81	41.05
1958	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A	2.53	6.52	0.00	-	8.66
1959	亚洲美元债C(美元现汇)	6.68	6.52	6.12	-14.85	-5.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.77	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.64	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.63	12.11
浦银安盛稳健增利债券(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 2820 位，低于同类基金平均水平
2818	汇添富稳添利定期开放债券A	1.19	5.71	8.89	17.05	28.75
2819	汇添富稳鑫120天滚动持有债券A	1.75	4.86	8.89	-	13.43
2820	浦银安盛稳健增利债券(LOF)C	1.27	6.52	8.89	15.81	41.05
2821	湘财久盈中短债A	2.06	4.95	8.89	16.38	16.49
2822	永赢开泰中高等级中短债A	1.57	5.15	8.89	16.56	21.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	76.41	91.40
2	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	72.88	83.60
3	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.65	107.77
4	华商可转债债券A	43.95	45.72	41.73	52.98	115.66
5	天弘添利债券(LOF)E	14.26	27.97	18.90	51.68	51.49
浦银安盛稳健增利债券(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 1461 位，高于同类基金平均水平
1459	大摩双利增强债券A	2.39	8.68	10.33	15.81	86.84
1460	国联安增盈纯债C	1.66	6.02	11.54	15.81	21.75
1461	浦银安盛稳健增利债券(LOF)C	1.27	6.52	8.89	15.81	41.05
1462	国联安增瑞政策性金融债纯债C	-0.91	5.79	8.73	15.80	22.57
1463	诺德安盈	1.13	4.01	7.73	15.80	15.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.64	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.82	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	17.65	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.92	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	19.33	304.68
浦银安盛稳健增利债券(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 862 位，高于同类基金平均水平
860	南方卓元债券C	5.64	9.28	10.33	13.14	41.12
861	博时裕鹏纯债债券	0.50	4.86	9.23	18.40	41.06
862	浦银安盛稳健增利债券(LOF)C	1.27	6.52	8.89	15.81	41.05
863	海富通上证10年期地方政府债ETF	0.41	10.51	15.01	26.19	41.03
864	富国聚利纯债三个月定开债发起式	1.22	5.90	11.08	20.81	40.96

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25民生银行二级资本债01	150.00	15037.34	9.45%
25国开14	150.00	14909.07	9.37%
22邮储银行二级01	100.00	10437.61	6.56%
25国债01	100.00	10077.31	6.33%
21兴业银行二级02	80.00	8408.77	5.28%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	103298.03	64.92%
企业债	6011.38	3.78%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中间位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-03评级说明

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7 浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金（LOF） 8 浦银安盛幸福回报定期开放债券型证券投资基金 9 浦银安盛战略新兴产业混合型证券投资基金 ...

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标题：浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金(LOF)2023年年度报告

浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金（LOF） 2023年年度报告... 1.2 目录 §1 重要提示及目录 .............................................................

查看全文[03-30]
03-14浦银安盛基金管理有限公司关于提醒投资者防范金融诈骗的公告
01-25浦银安盛基金管理有限公司关于调整长期停牌股票估值方法的公告
01-22浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金(LOF)2023年第4季度报告
01-22浦银安盛基金管理有限公司旗下基金2023年第4季度报告提示性公告

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.1221	1.1218	1.1220	1.1214	1.1199
累计净值(元)	1.3671	1.3668	1.3670	1.3664	1.3649

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