财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
636.10 |
440.61 |
247.99 |
270.12 |
80.23 |
| 本期利润(万元) |
-69.52 |
599.40 |
-343.71 |
503.76 |
47.52 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
0.01 |
-0.00 |
0.05 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.63 |
0.00 |
4.80 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
4791.99 |
0.00 |
750.80 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
53729.35 |
68723.35 |
108011.73 |
11481.11 |
10895.71 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.11 |
1.12 |
1.11 |
1.11 |
1.08 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.97 |
0.00 |
4.91 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
40.13 |
0.00 |
38.79 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
6620.32 |
61.87 |
2.84 |
16.55 |
193.48 |
| 交易性金融资产(万元) |
250538.16 |
52503.09 |
34744.32 |
42462.83 |
64780.32 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
250538.16 |
52503.09 |
34744.32 |
42462.83 |
64780.32 |
| 应付管理人报酬(万元) |
49.83 |
10.18 |
7.83 |
9.01 |
16.73 |
| 应付托管费(万元) |
16.61 |
3.39 |
2.61 |
3.00 |
5.58 |
| 资产总计(万元) |
259870.19 |
55807.23 |
35355.49 |
42503.39 |
65604.52 |
| 负债合计(万元) |
68837.23 |
14101.35 |
3646.48 |
9391.14 |
4751.27 |
| 所有者权益合计(万元) |
191032.96 |
41705.89 |
31709.01 |
33112.25 |
60853.25 |
| 未分配利润(万元) |
63004.12 |
13500.62 |
9590.56 |
9520.58 |
17257.24 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
146.56 |
19.31 |
6.93 |
27.34 |
23.55 |
| 投资收益(万元) |
1897.12 |
1348.23 |
286.99 |
1270.63 |
780.29 |
| 公允价值变动收益(万元) |
466.65 |
781.32 |
530.23 |
959.01 |
891.27 |
| 其它收入(万元) |
20.97 |
4.25 |
0.09 |
0.60 |
0.31 |
| 收入合计(万元) |
2531.30 |
2153.11 |
824.24 |
2257.57 |
1695.42 |
| 管理人报酬(万元) |
341.64 |
103.91 |
48.01 |
178.86 |
110.43 |
| 托管费(万元) |
113.88 |
34.64 |
16.00 |
59.62 |
36.81 |
| 其它费用(万元) |
11.35 |
19.57 |
10.20 |
16.30 |
13.63 |
| 费用合计(万元) |
758.09 |
319.99 |
165.63 |
435.94 |
223.46 |
| 利润总额(万元) |
1773.21 |
1833.12 |
658.60 |
1821.63 |
1471.95 |
| 净利润(万元) |
1773.21 |
1833.12 |
658.60 |
1821.63 |
1471.95 |
