资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 47317.95 96.81%
银行存款和结算备付金 726.96 1.49%
其他资产 830.81 1.70%
资产总值:48875.72万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25西海公用MTN001(可持续挂钩) 40.00 4050.07 8.68%
25国开06 40.00 4031.52 8.64%
22国开10 30.00 3228.08 6.92%
24悦达MTN007 30.00 3076.32 6.59%
25交通银行CD217 30.00 2965.16 6.36%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 14442.94 30.96%
企业债 4391.86 9.41%
可转债 854.79 1.83%
国家债券 654.59 1.40%
央行票据 0.00 0.00%