资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 34418.57 99.78%
银行存款和结算备付金 69.89 0.20%
其他资产 6.51 0.02%
资产总值:34494.98万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25中国银行CD037 40.00 3966.60 13.74%
25国开06 24.00 2428.23 8.41%
22国开03 20.00 2069.76 7.17%
25西海公用MTN001(可持续挂钩) 20.00 2045.23 7.09%
24悦达MTN007 20.00 2018.76 6.99%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 8441.92 29.25%
企业债 3943.60 13.66%
可转债 2191.43 7.59%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%