我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
66.50 |
105.87 |
23.67 |
45.46 |
12.31 |
| 本期利润(万元) |
72.15 |
122.28 |
29.84 |
47.31 |
13.98 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.04 |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.69 |
0.00 |
1.39 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
559.16 |
0.00 |
850.43 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.20 |
0.00 |
0.18 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5641.51 |
3074.21 |
5226.83 |
5082.14 |
3213.02 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.10 |
1.08 |
1.06 |
1.05 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.86 |
0.00 |
1.54 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
68.50 |
0.00 |
64.73 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
8.74 |
9.84 |
170.02 |
55.58 |
1591.41 |
| 交易性金融资产(万元) |
14444.15 |
5220.25 |
5206.88 |
4395.91 |
8920.14 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
14444.15 |
5220.25 |
5206.88 |
4395.91 |
8920.14 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.37 |
0.81 |
2.95 |
2.50 |
10.92 |
| 应付托管费(万元) |
0.46 |
0.27 |
0.84 |
0.71 |
3.12 |
| 资产总计(万元) |
21205.76 |
6477.02 |
5787.56 |
4516.46 |
10680.83 |
| 负债合计(万元) |
17.34 |
1394.87 |
761.17 |
351.67 |
1077.98 |
| 所有者权益合计(万元) |
21188.42 |
5082.14 |
5026.38 |
4164.79 |
9602.85 |
| 未分配利润(万元) |
1953.93 |
966.42 |
895.34 |
728.29 |
1704.64 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
12.47 |
4.48 |
6.09 |
2.19 |
2768.93 |
| 投资收益(万元) |
135.12 |
60.24 |
108.89 |
62.16 |
-392.07 |
| 公允价值变动收益(万元) |
26.45 |
1.84 |
-48.15 |
-42.36 |
-176.37 |
| 其它收入(万元) |
1.48 |
0.38 |
1.09 |
0.44 |
21.99 |
| 收入合计(万元) |
175.51 |
66.95 |
67.93 |
22.44 |
2222.47 |
| 管理人报酬(万元) |
13.46 |
7.83 |
35.06 |
18.60 |
412.15 |
| 托管费(万元) |
4.26 |
2.38 |
10.02 |
5.32 |
117.76 |
| 其它费用(万元) |
6.71 |
3.43 |
14.56 |
10.33 |
30.10 |
| 费用合计(万元) |
38.22 |
19.64 |
63.82 |
34.44 |
680.96 |
| 利润总额(万元) |
137.29 |
47.31 |
4.11 |
-12.01 |
1541.50 |
| 净利润(万元) |
137.29 |
47.31 |
4.11 |
-12.01 |
1541.50 |
