财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
25.85 |
94.99 |
59.81 |
402.97 |
135.71 |
| 本期利润(万元) |
5.76 |
42.33 |
5.42 |
506.32 |
76.15 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.43 |
0.00 |
2.62 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
981.36 |
0.00 |
3856.20 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.15 |
0.00 |
0.14 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5362.62 |
6676.28 |
7210.90 |
27762.07 |
26902.60 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
1.04 |
1.03 |
1.03 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.69 |
0.00 |
4.15 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
76.69 |
0.00 |
75.48 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
45.47 |
260.10 |
5194.20 |
8.74 |
9.84 |
| 交易性金融资产(万元) |
119869.24 |
207812.65 |
171433.84 |
14444.15 |
5220.25 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
119869.24 |
207812.65 |
171433.84 |
14444.15 |
5220.25 |
| 应付管理人报酬(万元) |
32.94 |
54.04 |
34.05 |
1.37 |
0.81 |
| 应付托管费(万元) |
10.98 |
18.01 |
11.35 |
0.46 |
0.27 |
| 资产总计(万元) |
125484.23 |
248840.40 |
179724.62 |
21205.76 |
6477.02 |
| 负债合计(万元) |
26649.10 |
26397.31 |
41873.73 |
17.34 |
1394.87 |
| 所有者权益合计(万元) |
98835.13 |
222443.09 |
137850.89 |
21188.42 |
5082.14 |
| 未分配利润(万元) |
7935.34 |
19465.69 |
11445.73 |
1953.93 |
966.42 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
55.47 |
128.35 |
35.13 |
12.47 |
4.48 |
| 投资收益(万元) |
1936.69 |
2634.35 |
673.94 |
135.12 |
60.24 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-498.03 |
600.60 |
283.01 |
26.45 |
1.84 |
| 其它收入(万元) |
19.38 |
15.01 |
6.14 |
1.48 |
0.38 |
| 收入合计(万元) |
1513.52 |
3378.31 |
998.23 |
175.51 |
66.95 |
| 管理人报酬(万元) |
250.50 |
326.20 |
71.99 |
13.46 |
7.83 |
| 托管费(万元) |
83.50 |
108.73 |
24.00 |
4.26 |
2.38 |
| 其它费用(万元) |
15.29 |
28.33 |
5.33 |
6.71 |
3.43 |
| 费用合计(万元) |
669.92 |
756.77 |
172.51 |
38.22 |
19.64 |
| 利润总额(万元) |
843.60 |
2621.54 |
825.71 |
137.29 |
47.31 |
| 净利润(万元) |
843.60 |
2621.54 |
825.71 |
137.29 |
47.31 |
