安信宝利债券D(167501)_最新动态

安信宝利债券D167501ANXIN PO LEE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) D

跌超20%后反弹，金价过山车，基民吵翻了：割肉还是硬扛？基金经理最新发声[2026-03-25]

最新动态

最新净值：1.0528 0.0002(0.02%)

累计净值：1.6228

更新时间：2026-03-25 15:00

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投资类型：债券型

安信宝利债券D增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：张睿

2024-09-20 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.49亿元

2024-06-25 每10份派现金 0.5 元

安信宝利债券D基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	-0.83	0.44	1.14	0.38
债券型名次	2665	4605	3664	2675	4223

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.82	4.02	9.81	11.59	46.80
债券型名次	3495	4305	2049	2519	713

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
安信宝利债券D一周收益在同类基金中排列第 2665 位，高于同类基金平均水平
2663	鑫元增利定期开放	0.02	0.06	0.14	0.53	0.27
2664	鑫元中短债C	0.02	0.15	0.43	0.78	0.42
2665	安信宝利	0.01	-0.83	0.44	1.14	0.38
2666	安信目标收益债券A	0.01	0.05	0.45	0.89	0.42
2667	安信永盛定开债券	0.01	0.06	0.19	0.42	0.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
安信宝利债券D一周收益在同类基金中排列第 4605 位，低于同类基金平均水平
4603	新华丰利债券C	-0.21	-0.82	0.87	1.25	0.69
4604	中银恒泰9个月持有期债券A	-0.06	-0.82	0.02	0.09	0.11
4605	安信宝利	0.01	-0.83	0.44	1.14	0.38
4606	交银双利债券C	0.16	-0.83	1.10	2.46	1.05
4607	鹏华创兴增利债券A	-0.26	-0.83	-0.54	0.16	-0.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
安信宝利债券D一周收益在同类基金中排列第 3664 位，低于同类基金平均水平
3662	中银荣享债券	-0.03	0.19	0.45	0.70	0.42
3663	中银欣享利率债	0.00	0.09	0.45	1.10	0.49
3664	安信宝利	0.01	-0.83	0.44	1.14	0.38
3665	宝盈鸿盛债券A	0.08	0.04	0.44	0.66	0.81
3666	博时季季享三个月持有期债券A	0.03	0.15	0.44	0.75	0.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
安信宝利债券D一周收益在同类基金中排列第 2675 位，高于同类基金平均水平
2673	泓德裕祥债券C	-0.18	-0.41	0.25	1.15	0.30
2674	鑫元悦利定期开放	0.01	0.17	0.67	1.15	0.64
2675	安信宝利	0.01	-0.83	0.44	1.14	0.38
2676	博时岁岁增利一年持有期债券A	0.04	0.14	0.61	1.14	0.60
2677	渤海汇金30天滚动持有中短债发起C	0.02	0.19	0.56	1.14	0.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
安信宝利债券D一周收益在同类基金中排列第 4223 位，低于同类基金平均水平
4221	中银证券中高等级债券A	0.01	0.14	0.40	0.81	0.39
4222	泓德裕祥债券A	-0.17	-0.38	0.34	1.33	0.39
4223	安信宝利	0.01	-0.83	0.44	1.14	0.38
4224	博时季季享三个月持有期债券B	0.03	0.13	0.37	0.60	0.38
4225	博时裕泰纯债债券	0.06	0.07	0.37	0.83	0.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
安信宝利债券D一年收益在同类基金中排列第 3495 位，低于同类基金平均水平
3493	鑫元聚利	1.83	4.69	7.85	14.73	34.92
3494	鑫元臻利债券A	1.83	4.22	8.85	15.48	24.22
3495	安信宝利	1.82	4.02	9.81	11.59	46.80
3496	博时月月享30天持有期短债A	1.82	4.11	7.46	-	12.78
3497	博时智臻纯债债券	1.82	4.62	8.58	15.77	37.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
安信宝利债券D一年收益在同类基金中排列第 4305 位，低于同类基金平均水平
4303	中融盈泽中短债A	1.81	4.03	8.36	15.26	35.35
4304	中融睿祥纯债C	2.05	4.03	9.58	17.27	37.47
4305	安信宝利	1.82	4.02	9.81	11.59	46.80
4306	博时富洋一年定开债发起式	1.53	4.02	6.92	13.34	16.39
4307	财通安瑞短债债券A	1.98	4.02	7.55	15.34	23.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
安信宝利债券D一年收益在同类基金中排列第 2049 位，高于同类基金平均水平
2047	中加博裕纯债债券	2.58	5.50	9.82	17.46	19.48
2048	中融聚优一年定开债券	2.02	5.52	9.82	-	13.80
2049	安信宝利	1.82	4.02	9.81	11.59	46.80
2050	德邦短债A	2.14	5.12	9.81	15.27	18.34
2051	富国泽利纯债债券	2.04	5.60	9.81	17.79	20.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
安信宝利债券D一年收益在同类基金中排列第 2519 位，高于同类基金平均水平
2517	富国两年期理财债券C	1.20	3.20	5.38	11.60	29.32
2518	华商瑞丰短债债券C	1.22	3.40	6.51	11.60	16.68
2519	安信宝利	1.82	4.02	9.81	11.59	46.80
2520	大成景安短融债券A	1.76	3.98	7.26	11.59	56.40
2521	泓德裕丰中短债债券A	1.36	3.41	6.18	11.59	20.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
安信宝利债券D一年收益在同类基金中排列第 713 位，高于同类基金平均水平
711	东方红6个月定开纯债	2.61	5.50	9.63	-	46.87
712	天治可转债增强债券C	1.75	8.64	3.77	2.97	46.84
713	安信宝利	1.82	4.02	9.81	11.59	46.80
714	博时安康18个月定开债(LOF)	2.08	4.56	9.45	-	46.79
715	金元顺安丰利债券	4.64	6.01	1.23	-1.24	46.72

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25中国银行CD037	40.00	3966.60	13.74%
25国开06	24.00	2428.23	8.41%
22国开03	20.00	2069.76	7.17%
25西海公用MTN001(可持续挂钩)	20.00	2045.23	7.09%
24悦达MTN007	20.00	2018.76	6.99%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	8441.92	29.25%
企业债	3943.60	13.66%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2026-03-24	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18
单位净值(元)	1.0526	1.0520	1.0525	1.0528	1.0543
累计净值(元)	1.6226	1.6220	1.6225	1.6228	1.6243

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