安信宝利债券D(167501)_最新动态

安信宝利债券D167501ANXIN PO LEE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) D

2025年ETF资金图谱：万亿资金谁在狂欢？谁在撤退？[2026-01-02]

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最新净值：1.0486 0.0001(0.01%)

累计净值：1.6186

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

安信宝利债券D增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：张睿

2024-09-20 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.54亿元

2024-06-25 每10份派现金 0.5 元

安信宝利债券D基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.26	0.74	0.83	1.52
债券型名次	1934	1129	1185	1706	2327

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.52	5.73	9.81	-	46.24
债券型名次	2421	2765	2187	4996	698

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
安信宝利债券D一周收益在同类基金中排列第 1934 位，高于同类基金平均水平
1932	鑫元中短债A	0.01	0.11	0.41	0.69	1.61
1933	鑫元皓利一年定开债发起式	0.01	0.16	0.87	0.17	1.09
1934	安信宝利	0.00	0.26	0.74	0.83	1.52
1935	安信永盈一年定开债券	0.00	0.15	0.92	0.82	1.69
1936	安信资管瑞元添利A	0.00	0.05	0.92	1.99	2.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
安信宝利债券D一周收益在同类基金中排列第 1129 位，高于同类基金平均水平
1127	中欧颐利债券C	-0.04	0.27	0.57	1.99	3.93
1128	中邮淳悦39个月定期开放债券A	0.04	0.27	0.75	1.51	2.88
1129	安信宝利	0.00	0.26	0.74	0.83	1.52
1130	安信丰泽39个月定开债券	0.04	0.26	0.73	1.45	2.76
1131	安信尊享纯债	0.02	0.26	0.71	0.54	1.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
安信宝利债券D一周收益在同类基金中排列第 1185 位，高于同类基金平均水平
1183	中邮纯债优选一年定开债C	-0.03	0.15	0.75	1.58	3.21
1184	泓德裕荣纯债债券C	-0.07	0.39	0.75	2.16	3.94
1185	安信宝利	0.00	0.26	0.74	0.83	1.52
1186	宝盈盈旭纯债债券A	-0.01	0.14	0.74	0.61	1.65
1187	博时富鑫纯债债券A	-0.04	0.05	0.74	0.18	1.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
安信宝利债券D一周收益在同类基金中排列第 1706 位，高于同类基金平均水平
1704	中加聚享增盈债券C	-0.21	0.07	-1.74	0.84	1.41
1705	中银证券安业债券A	0.02	0.13	0.38	0.84	1.34
1706	安信宝利	0.00	0.26	0.74	0.83	1.52
1707	创金合信益久9个月持有期债券E	-0.13	0.15	0.41	0.83	2.24
1708	富国国有企业债债券D	0.03	0.16	0.50	0.83	1.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
安信宝利债券D一周收益在同类基金中排列第 2327 位，高于同类基金平均水平
2325	兴银中短债A	0.01	0.11	0.52	0.66	1.53
2326	中欧中短债债券发起A	0.01	0.11	0.53	0.65	1.53
2327	安信宝利	0.00	0.26	0.74	0.83	1.52
2328	博时信用优选债券A	0.02	0.10	0.35	0.56	1.52
2329	财通资管鸿启90天滚动持有发起式中短债A	0.00	0.15	0.59	0.70	1.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	-	133.59
安信宝利债券D一年收益在同类基金中排列第 2421 位，高于同类基金平均水平
2419	兴银中短债A	1.53	4.71	8.95	-	24.47
2420	中欧中短债债券发起A	1.53	5.29	9.39	-	11.70
2421	安信宝利	1.52	5.73	9.81	-	46.24
2422	博时信用优选债券A	1.52	4.76	8.49	-	19.81
2423	财通资管鸿启90天滚动持有发起式中短债A	1.52	4.65	9.11	-	15.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
安信宝利债券D一年收益在同类基金中排列第 2765 位，低于同类基金平均水平
2763	中融聚商定期开放债券	0.56	5.74	9.35	-	31.02
2764	中银睿享定期开放债券	0.74	5.74	9.25	-	35.83
2765	安信宝利	1.52	5.73	9.81	-	46.24
2766	长信稳势纯债债券	1.62	5.73	9.82	-	34.13
2767	富国目标齐利一年期纯债债券	1.42	5.73	11.99	-	63.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	-	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	-	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
安信宝利债券D一年收益在同类基金中排列第 2187 位，高于同类基金平均水平
2185	天弘悦享定开债发起式	0.57	5.43	9.82	-	30.82
2186	鑫元中短债A	1.61	4.66	9.82	-	19.07
2187	安信宝利	1.52	5.73	9.81	-	46.24
2188	建信信用增强债券A	2.86	6.22	9.81	-	94.90
2189	建信中短债纯债债券A	1.41	5.00	9.81	-	24.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	22.57	27.15	24.66	-	20.04
2	中海可转债债券C类	22.06	26.08	23.11	-	17.10
3	嘉实增强信用定期债券	1.39	6.11	10.01	-	71.23
4	华夏聚利债券A	21.16	23.30	21.69	-	114.06
5	华夏纯债债券A	1.50	6.39	10.31	-	62.92
安信宝利债券D一年收益在同类基金中排列第 4996 位，低于同类基金平均水平
4994	信澳鑫安债券(LOF)	2.28	7.05	8.99	-	49.03
4995	浦银安盛稳健增利债券(LOF)C	1.28	6.25	8.83	-	40.70
4996	安信宝利	1.52	5.73	9.81	-	46.24
4997	安信中短利率债(LOF)A	1.06	5.19	8.23	-	20.83
4998	安信中短利率债(LOF)C	1.04	5.11	8.10	-	20.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	-	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	-	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	-	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	-	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	-	290.40
安信宝利债券D一年收益在同类基金中排列第 698 位，高于同类基金平均水平
696	泓德裕祥债券A	2.37	2.87	0.85	-	46.34
697	诺安联创顺鑫债券A	0.24	7.03	11.92	-	46.29
698	安信宝利	1.52	5.73	9.81	-	46.24
699	华夏鼎茂债券A	0.84	8.65	15.13	-	46.24
700	富国宝利增强债券	7.38	16.04	16.03	-	46.22

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25西海公用MTN001(可持续挂钩)	40.00	4050.07	8.68%
25国开06	40.00	4031.52	8.64%
22国开10	30.00	3228.08	6.92%
24悦达MTN007	30.00	3076.32	6.59%
25交通银行CD217	30.00	2965.16	6.36%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	14442.94	30.96%
企业债	4391.86	9.41%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.0485	1.0483	1.0486	1.0485	1.0480
累计净值(元)	1.6185	1.6183	1.6186	1.6185	1.6180

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