安信宝利债券D(167501)_最新动态

安信宝利债券D167501ANXIN PO LEE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) D

私募基金规模连续四个月刷新历史纪录[2026-03-05]

最新动态

最新净值：1.0541 -0.0006(-0.06%)

累计净值：1.6241

更新时间：2026-03-04 15:00

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投资类型：债券型

安信宝利债券D增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：张睿

2024-09-20 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.49亿元

2024-06-25 每10份派现金 0.5 元

安信宝利债券D基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.43	-0.16	0.86	1.18	0.52
债券型名次	4802	4921	1903	1651	2731

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.04	4.42	10.18	12.06	47.01
债券型名次	2578	3864	2015	2921	724

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	工银可转债债券	1.55	3.65	-0.94	7.17	3.40
安信宝利债券D一周收益在同类基金中排列第 4802 位，低于同类基金平均水平
4800	天弘增强回报E	-0.42	-0.26	2.37	2.88	1.79
4801	中海增强收益债券C	-0.42	-0.50	1.44	1.44	1.10
4802	安信宝利	-0.43	-0.16	0.86	1.18	0.52
4803	国投瑞银优化增强债券A/B	-0.43	0.11	2.64	3.97	1.69
4804	国投瑞银优化增强债券C	-0.43	0.08	2.54	3.77	1.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	-0.69	6.08	8.53	10.69	8.85
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	-0.69	6.08	8.53	10.69	8.85
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	-0.89	5.31	6.00	7.56	7.01
安信宝利债券D一周收益在同类基金中排列第 4921 位，低于同类基金平均水平
4919	招商安盈债券C	-0.58	-0.15	1.29	2.90	1.00
4920	招商金鸿债券A	-0.22	-0.15	3.06	3.35	1.81
4921	安信宝利	-0.43	-0.16	0.86	1.18	0.52
4922	德邦景颐债券A	-0.56	-0.16	0.58	0.82	0.38
4923	汇丰晋信2016周期混合	-0.56	-0.16	1.94	4.30	1.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
2	南方昌元转债A	-4.89	-3.51	18.98	27.04	9.04
3	南方昌元转债C	-4.89	-3.54	18.83	26.74	8.94
4	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
5	工银添慧债券C	-0.45	1.70	18.37	21.18	15.50
安信宝利债券D一周收益在同类基金中排列第 1903 位，高于同类基金平均水平
1901	中加瑞利纯债债券A	0.10	0.30	0.87	1.03	0.67
1902	中融中债1-5年国开行C	0.19	0.34	0.87	1.05	0.59
1903	安信宝利	-0.43	-0.16	0.86	1.18	0.52
1904	博时安弘一年定开债发起式A	0.11	0.29	0.86	0.74	0.67
1905	创金合信尊丰纯债	0.08	0.30	0.86	1.15	0.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.89	-3.51	18.98	27.04	9.04
2	南方昌元转债C	-4.89	-3.54	18.83	26.74	8.94
3	工银可转债优选债券A	-2.85	-0.49	18.17	21.79	15.52
4	工银可转债优选债券C	-2.85	-0.52	18.06	21.57	15.45
5	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
安信宝利债券D一周收益在同类基金中排列第 1651 位，高于同类基金平均水平
1649	中银纯债债券C	0.15	0.45	1.32	1.19	0.88
1650	鑫元泽利	0.02	0.23	1.22	1.19	0.86
1651	安信宝利	-0.43	-0.16	0.86	1.18	0.52
1652	东方臻慧纯债债券C	0.08	0.34	0.91	1.18	0.75
1653	东吴鼎泰纯债C	0.06	0.21	0.66	1.18	0.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
2	工银可转债优选债券A	-2.85	-0.49	18.17	21.79	15.52
3	工银添慧债券C	-0.45	1.70	18.37	21.18	15.50
4	工银可转债优选债券C	-2.85	-0.52	18.06	21.57	15.45
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
安信宝利债券D一周收益在同类基金中排列第 2731 位，高于同类基金平均水平
2729	中证兴业中高等级信用债指数	0.08	0.27	0.73	0.95	0.53
2730	鑫元悦利定期开放	0.07	0.24	0.68	0.83	0.53
2731	安信宝利	-0.43	-0.16	0.86	1.18	0.52
2732	安信华享纯债A	0.19	0.26	0.84	-0.44	0.52
2733	博时安诚3个月定开债C	0.14	0.27	0.65	0.98	0.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
2	南方昌元转债C	47.43	65.31	41.72	50.14	112.31
3	工银可转债优选债券A	39.55	49.47	23.37	19.45	60.94
4	工银可转债优选债券C	39.02	48.30	21.91	17.10	55.90
5	华夏可转债增强债券A	38.07	59.01	31.94	14.78	88.81
安信宝利债券D一年收益在同类基金中排列第 2578 位，高于同类基金平均水平
2576	中信保诚稳利债券A	2.05	4.96	8.91	16.24	31.69
2577	鑫元安睿三年定期开放债券	2.05	4.61	7.08	13.04	18.54
2578	安信宝利	2.04	4.42	10.18	12.06	47.01
2579	博时裕坤3个月定开债发起式	2.04	5.53	13.13	20.24	44.32
2580	长盛盛和纯债C	2.04	5.44	10.22	17.70	28.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
2	南方昌元转债C	47.43	65.31	41.72	50.14	112.31
3	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
4	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
5	华夏可转债增强债券A	38.07	59.01	31.94	14.78	88.81
安信宝利债券D一年收益在同类基金中排列第 3864 位，低于同类基金平均水平
3862	中金浙金	1.25	4.43	8.26	16.21	29.11
3863	中银智享债券A	1.83	4.43	10.28	6.51	24.36
3864	安信宝利	2.04	4.42	10.18	12.06	47.01
3865	博时中债1-3年国开行C	1.14	4.42	8.12	14.41	19.88
3866	财通安益中短债债券A	2.12	4.42	0.00	-	7.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.99	46.64	49.00	13.31	34.86
2	民生加银鑫享债券C	28.48	45.49	47.24	11.10	30.76
3	民生加银鑫享债券D	28.48	45.48	47.24	11.08	13.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	32.34	41.64	47.11	56.86	132.00
5	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
安信宝利债券D一年收益在同类基金中排列第 2015 位，高于同类基金平均水平
2013	建信纯债A	1.92	5.05	10.19	18.11	69.86
2014	景顺长城中债1-3年国开行债券指数A	4.12	6.47	10.19	10.43	12.28
2015	安信宝利	2.04	4.42	10.18	12.06	47.01
2016	博时富安3个月定开债发起式	1.62	4.78	10.18	16.20	33.42
2017	长城信利一年定开债券发起式	2.23	5.40	10.18	-	12.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
2	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
3	华商信用增强债券A	22.28	42.55	30.75	79.41	94.30
4	华商信用增强债券C	21.84	41.46	29.20	75.92	86.30
5	大成可转债增强债券	29.32	45.52	29.82	59.59	110.05
安信宝利债券D一年收益在同类基金中排列第 2921 位，低于同类基金平均水平
2919	汇添富双利增强债券C	16.45	19.86	16.97	12.07	82.55
2920	融通收益增强债券C	4.01	7.71	0.94	12.07	41.01
2921	安信宝利	2.04	4.42	10.18	12.06	47.01
2922	华安双债添利债券A	2.68	6.38	9.05	12.03	88.90
2923	大成景盛一年定期债券C	3.39	7.12	5.66	12.02	23.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.33	10.36	16.95	33.08	431.93
2	富国天利增长债券A	3.04	7.36	11.47	21.04	378.12
3	博时信用债券A/B	24.96	35.60	25.22	21.51	327.72
4	易方达安心回报债券A	9.61	17.33	16.12	18.57	322.67
5	长信可转债债券A	24.45	37.79	21.17	22.63	302.73
安信宝利债券D一年收益在同类基金中排列第 724 位，高于同类基金平均水平
722	工银添慧债券A	33.01	38.01	23.11	27.27	47.10
723	万家鑫璟纯债C	2.06	6.14	10.45	18.26	47.09
724	安信宝利	2.04	4.42	10.18	12.06	47.01
725	广发聚源债券C	1.19	6.39	11.29	18.97	46.98
726	融通通福债券C	4.53	9.79	9.50	26.51	46.93

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25中国银行CD037	40.00	3966.60	13.74%
25国开06	24.00	2428.23	8.41%
22国开03	20.00	2069.76	7.17%
25西海公用MTN001(可持续挂钩)	20.00	2045.23	7.09%
24悦达MTN007	20.00	2018.76	6.99%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	8441.92	29.25%
企业债	3943.60	13.66%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2026-03-03	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25
单位净值(元)	1.0547	1.0582	1.0586	1.0592	1.0611
累计净值(元)	1.6247	1.6282	1.6286	1.6292	1.6311

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