安信宝利债券D(167501)_最新动态

安信宝利债券D167501ANXIN PO LEE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) D

更多细节曝光！基金经理蔡嵩松为几十万断送职业生涯[2024-04-19]

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累计净值：1.586

更新时间：2024-04-19 15:00

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投资类型：债券型

安信宝利债券D增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：张睿

2021-06-09 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.56亿元

2020-06-17 每10份派现金 0.5 元

安信宝利债券D基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.42	2.07	3.62	2.41
债券型名次	3374	3405	1054	499	530

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.55	6.88	7.58	14.60	41.65
债券型名次	387	1563	2686	1617	581

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华富富鑫一年定期开放债券型发起式	3.53	3.93	4.84	5.83	5.06
安信宝利债券D一周收益在同类基金中排列第 3374 位，低于同类基金平均水平
3372	鑫元臻利债券A	0.10	0.44	1.08	2.14	1.29
3373	鑫元中短债A	0.10	0.44	1.05	2.25	1.31
3374	安信宝利	0.09	0.42	2.07	3.62	2.41
3375	安信永泽一年定开债券发起式	0.09	0.22	1.29	2.31	-
3376	安信资管瑞安30天持有期中短债A	0.09	0.37	1.04	2.16	1.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	0.13	22.61	23.69	25.26	23.95
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	民生加银转债优选A	1.27	6.55	13.05	7.41	9.78
5	民生加银转债优选C	1.32	6.50	12.90	7.09	9.69
安信宝利债券D一周收益在同类基金中排列第 3405 位，低于同类基金平均水平
3403	中银稳汇短债债券A	0.09	0.43	1.05	1.95	1.23
3404	中银稳汇短债债券C	0.10	0.43	1.03	1.90	1.20
3405	安信宝利	0.09	0.42	2.07	3.62	2.41
3406	安信瑞盈3个月滚动持有债券A	-0.09	0.42	1.09	1.40	0.84
3407	安信瑞盈3个月滚动持有债券B	-0.09	0.42	1.09	1.40	0.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.17	0.46	73.84	74.93	73.87
2	同泰恒利纯债C	0.17	0.45	73.75	74.76	73.77
3	南方兴利半年定开债券发起	0.13	22.61	23.69	25.26	23.95
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.16	0.35	14.77	15.97	15.03
5	民生加银转债优选A	1.27	6.55	13.05	7.41	9.78
安信宝利债券D一周收益在同类基金中排列第 1054 位，高于同类基金平均水平
1052	万家鼎鑫一年定开债券发起式	0.47	0.74	2.08	3.10	2.14
1053	中海增强收益债券A	0.18	-0.18	2.08	1.07	1.07
1054	安信宝利	0.09	0.42	2.07	3.62	2.41
1055	创金合信怡久回报债券A	0.13	0.25	2.07	1.68	0.76
1056	东方添益债券	0.30	0.90	2.07	4.26	2.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.17	0.46	73.84	74.93	73.87
2	同泰恒利纯债C	0.17	0.45	73.75	74.76	73.77
3	南方兴利半年定开债券发起	0.13	22.61	23.69	25.26	23.95
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.16	0.35	14.77	15.97	15.03
5	工银可转债债券	1.36	-1.45	10.45	13.53	10.19
安信宝利债券D一周收益在同类基金中排列第 499 位，高于同类基金平均水平
497	平安惠金定开债C	-0.12	0.36	1.56	3.63	1.47
498	中银亚太精选债券(QDII)A(美元现汇份额)	-0.21	-0.99	-0.28	3.63	-0.92
499	安信宝利	0.09	0.42	2.07	3.62	2.41
500	财通恒利债券	0.17	0.76	1.84	3.62	2.24
501	东吴添利三个月定开债券C	0.13	0.67	2.49	3.62	2.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.17	0.46	73.84	74.93	73.87
2	同泰恒利纯债C	0.17	0.45	73.75	74.76	73.77
3	南方兴利半年定开债券发起	0.13	22.61	23.69	25.26	23.95
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.16	0.35	14.77	15.97	15.03
5	西部利得鑫泓增强债券A	-1.40	1.87	12.45	8.58	10.49
安信宝利债券D一周收益在同类基金中排列第 530 位，高于同类基金平均水平
528	中信建投稳祥A	0.30	0.63	2.04	3.99	2.42
529	鑫元鸿利D	0.23	0.81	2.00	4.18	2.42
530	安信宝利	0.09	0.42	2.07	3.62	2.41
531	长盛盛裕纯债A	0.19	0.81	2.01	4.08	2.41
532	长盛盛裕纯债D	0.19	0.81	2.01	4.08	2.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.33	82.47	89.73	-	93.21
2	同泰恒利纯债A	76.85	80.31	87.90	-	91.78
3	南方兴利半年定开债券发起	27.89	31.31	37.92	46.23	59.93
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.64	20.77	26.18	35.64	44.33
5	工银可转债债券	11.54	13.12	16.93	41.68	57.66
安信宝利债券D一年收益在同类基金中排列第 387 位，高于同类基金平均水平
385	国投瑞银顺昌纯债债券	5.56	9.35	13.06	19.69	22.81
386	易方达增强回报债券B	5.56	7.91	12.46	34.40	230.91
387	安信宝利	5.55	6.88	7.58	14.60	41.65
388	博时裕乾纯债C	5.55	7.44	11.35	17.74	29.85
389	德邦锐兴债券E	5.55	0.00	0.00	-	4.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.33	82.47	89.73	-	93.21
2	同泰恒利纯债A	76.85	80.31	87.90	-	91.78
3	南方兴利半年定开债券发起	27.89	31.31	37.92	46.23	59.93
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	1.56	23.52	28.70	-	37.02
5	华夏大中华信用债券(QDII)C类	1.00	22.28	26.80	-	31.91
安信宝利债券D一年收益在同类基金中排列第 1563 位，高于同类基金平均水平
1561	中加颐慧定开债券A	3.55	6.89	11.48	19.21	28.90
1562	鑫元臻利债券A	4.25	6.89	10.90	19.02	19.65
1563	安信宝利	5.55	6.88	7.58	14.60	41.65
1564	博时丰庆纯债债券	4.04	6.88	11.43	19.54	31.09
1565	博时富璟一年定开债	4.43	6.88	0.00	-	8.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.33	82.47	89.73	-	93.21
2	同泰恒利纯债A	76.85	80.31	87.90	-	91.78
3	华商丰利增强定期开放债券A	-11.53	12.11	44.48	101.76	81.18
4	华商丰利增强定期开放债券C	-11.84	11.27	42.83	98.00	75.83
5	南方兴利半年定开债券发起	27.89	31.31	37.92	46.23	59.93
安信宝利债券D一年收益在同类基金中排列第 2686 位，高于同类基金平均水平
2684	富国汇远纯债三年定期开放债券C	2.37	4.92	7.61	-	11.55
2685	海富通中证短融ETF	2.47	4.63	7.59	-	9.58
2686	安信宝利	5.55	6.88	7.58	14.60	41.65
2687	安信中债1-3年政金债C	2.27	4.04	7.58	-	8.85
2688	光大保德信超短债债券A	2.91	4.70	7.58	13.29	17.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-11.53	12.11	44.48	101.76	81.18
2	华商丰利增强定期开放债券C	-11.84	11.27	42.83	98.00	75.83
3	长城悦享增利债券A	2.17	3.23	22.97	87.65	92.25
4	浙商丰利增强债券	-11.54	-11.73	8.14	59.58	65.23
5	华商可转债债券A	6.26	3.01	13.93	57.76	62.97
安信宝利债券D一年收益在同类基金中排列第 1617 位，高于同类基金平均水平
1615	汇添富鑫瑞债券C	4.59	6.09	9.49	14.64	24.58
1616	信诚稳瑞C	3.01	5.15	8.50	14.62	26.12
1617	安信宝利	5.55	6.88	7.58	14.60	41.65
1618	鹏华普天债券A	2.83	6.17	10.74	14.60	167.57
1619	富国短债债券型C	2.89	4.97	8.39	14.59	15.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.16	10.09	23.33	44.48	386.56
2	富国天利增长债券A	3.38	6.58	12.35	24.51	348.31
3	易方达安心回报债券A	0.87	1.70	3.61	25.93	266.81
4	易方达增强回报债券A	5.96	8.77	13.82	37.07	253.92
5	汇丰晋信2016周期混合	1.21	3.92	9.39	17.78	252.06
安信宝利债券D一年收益在同类基金中排列第 581 位，高于同类基金平均水平
579	融通通裕定开债券发起式	4.26	6.51	10.93	24.96	41.74
580	中邮睿信增强债券	1.78	8.69	13.20	26.77	41.73
581	安信宝利	5.55	6.88	7.58	14.60	41.65
582	圆信永丰兴融C	4.19	7.32	13.76	25.88	41.53
583	泰康年年红纯债一年债券	5.33	8.88	14.32	25.44	41.43

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23进出13	30.00	3060.24	5.49%
23国开07	25.00	2549.00	4.57%
24国开02	22.00	2223.24	3.99%
23国债10	21.00	2140.85	3.84%
23国债24	21.00	2128.05	3.82%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	20934.34	37.53%
企业债	1236.51	2.22%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2024-04-18	2024-04-17	2024-04-16	2024-04-15	2024-04-12
单位净值(元)	1.104	1.104	1.103	1.103	1.103
累计净值(元)	1.585	1.585	1.584	1.584	1.584

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