安信宝利债券D(167501)_最新动态

安信宝利债券D167501ANXIN PO LEE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) D

富国基金：预计财政与货币政策更加强调提质增效[2025-12-12]

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最新净值：1.0461 0.0000(0.00%)

累计净值：1.6161

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

安信宝利债券D增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：张睿

2024-09-20 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.54亿元

2024-06-25 每10份派现金 0.5 元

安信宝利债券D基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	-0.09	0.50	0.66	1.28
债券型名次	3076	3332	1779	2281	2648

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.50	6.09	9.76	12.05	45.89
债券型名次	3175	2871	2252	2871	699

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
安信宝利债券D一周收益在同类基金中排列第 3076 位，低于同类基金平均水平
3074	鑫元鸿利A	0.05	-0.02	0.46	0.42	1.30
3075	鑫元鸿利D	0.05	-0.02	0.46	0.41	1.31
3076	安信宝利	0.04	-0.09	0.50	0.66	1.28
3077	安信资管瑞安30天持有期中短债A	0.04	0.06	0.24	0.47	1.03
3078	安信鑫日享中短债C	0.04	0.04	0.39	0.62	1.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
安信宝利债券D一周收益在同类基金中排列第 3332 位，低于同类基金平均水平
3330	泓德裕荣纯债债券A	0.11	-0.08	0.43	2.21	3.70
3331	鑫元合利定期开放	0.06	-0.08	0.49	0.52	1.23
3332	安信宝利	0.04	-0.09	0.50	0.66	1.28
3333	安信资管瑞丰6个月持有债券C	-0.01	-0.09	0.25	4.04	-0.70
3334	财通兴利12月定开债券发起	0.02	-0.09	0.64	0.82	2.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
安信宝利债券D一周收益在同类基金中排列第 1779 位，高于同类基金平均水平
1777	鑫元合享纯债A	0.14	0.06	0.51	0.06	0.49
1778	鑫元全利一年定期开放债券发起式A	0.11	0.01	0.51	0.12	0.63
1779	安信宝利	0.04	-0.09	0.50	0.66	1.28
1780	博时中债1-3政金债指数A	0.08	0.11	0.50	0.29	0.55
1781	财通资管鸿启90天滚动持有发起式中短债A	0.06	0.05	0.50	0.67	1.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
安信宝利债券D一周收益在同类基金中排列第 2281 位，高于同类基金平均水平
2279	中金安益30天滚动持有短债发起C	0.02	0.08	0.35	0.67	1.46
2280	中银证券安泰债券A	0.01	-0.38	-0.27	0.67	0.59
2281	安信宝利	0.04	-0.09	0.50	0.66	1.28
2282	博时富元纯债债券	0.03	0.06	0.38	0.66	1.28
2283	博时月月享30天持有期短债C	0.02	0.09	0.33	0.66	1.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
安信宝利债券D一周收益在同类基金中排列第 2648 位，高于同类基金平均水平
2646	中信建投稳益90天滚动持有中短债A	0.04	0.08	0.40	0.57	1.29
2647	鑫元中短债C	0.03	0.04	0.31	0.58	1.29
2648	安信宝利	0.04	-0.09	0.50	0.66	1.28
2649	博时富腾纯债债券	0.07	-0.13	0.41	0.11	1.28
2650	博时富元纯债债券	0.03	0.06	0.38	0.66	1.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
安信宝利债券D一年收益在同类基金中排列第 3175 位，低于同类基金平均水平
3173	中银丰进定期开放债券	1.51	5.84	8.39	14.66	34.42
3174	0-4地债	1.50	6.07	9.02	15.91	16.09
3175	安信宝利	1.50	6.09	9.76	12.05	45.89
3176	博时裕景纯债债券	1.50	5.71	13.41	20.19	39.79
3177	长城中债3-5年国开债指数C	1.50	9.12	12.25	19.44	19.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
安信宝利债券D一年收益在同类基金中排列第 2871 位，低于同类基金平均水平
2869	中加中债-新综合债券指数发起式	1.73	6.10	9.30	-	8.60
2870	中银丰和定期开放债券	1.59	6.10	9.31	17.68	34.72
2871	安信宝利	1.50	6.09	9.76	12.05	45.89
2872	安信臻享三个月定开债券	1.44	6.09	8.90	-	8.96
2873	博时富淳3个月定开债发起式	0.95	6.09	9.89	17.48	23.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
安信宝利债券D一年收益在同类基金中排列第 2252 位，高于同类基金平均水平
2250	融通通祺债券A	0.99	6.87	9.77	17.06	38.15
2251	天治鑫利纯债债券C	1.68	7.09	9.77	10.24	18.55
2252	安信宝利	1.50	6.09	9.76	12.05	45.89
2253	渤海汇金30天滚动持有中短债发起C	1.94	4.76	9.76	-	9.81
2254	大成稳安60天滚动持有债券E	2.98	7.82	9.76	-	12.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
安信宝利债券D一年收益在同类基金中排列第 2871 位，低于同类基金平均水平
2869	南方中债0-2年国开行债券指数C	0.89	3.91	6.37	12.07	12.99
2870	招商招怡纯债C	1.26	5.92	7.67	12.07	24.29
2871	安信宝利	1.50	6.09	9.76	12.05	45.89
2872	华夏鼎富债券A	1.20	2.69	5.08	12.05	12.34
2873	浦银普瑞C	0.83	3.85	6.05	12.05	16.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
安信宝利债券D一年收益在同类基金中排列第 699 位，高于同类基金平均水平
697	博时裕腾纯债	0.75	7.11	10.74	18.98	45.99
698	泰康年年红纯债一年债券	1.28	6.02	10.22	20.32	45.96
699	安信宝利	1.50	6.09	9.76	12.05	45.89
700	富国鼎利纯债三个月定开债	2.40	8.10	12.10	20.31	45.73
701	博时安康18个月定开债(LOF)	1.65	5.69	9.51	18.72	45.68

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25西海公用MTN001(可持续挂钩)	40.00	4050.07	8.68%
25国开06	40.00	4031.52	8.64%
22国开10	30.00	3228.08	6.92%
24悦达MTN007	30.00	3076.32	6.59%
25交通银行CD217	30.00	2965.16	6.36%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	14442.94	30.96%
企业债	4391.86	9.41%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0461	1.0456	1.0457	1.0457	1.0451
累计净值(元)	1.6161	1.6156	1.6157	1.6157	1.6151

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