权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 >基金规模比 |
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2024-06-27 | 2024-06-27 | 2024-07-01 | 0.54元 | 2024-06-25 | 4.87% |
2021-06-11 | 2021-06-11 | 2021-06-16 | 0.45元 | 2021-06-09 | 4.17% |
2020-06-19 | 2020-06-19 | 2020-06-23 | 0.46元 | 2020-06-17 | 4.19% |
2019-12-26 | 2019-12-26 | 2019-12-30 | 0.55元 | 2019-12-24 | 4.84% |
2019-07-11 | 2019-07-11 | 2019-07-15 | 0.61元 | 2019-07-10 | 5.19% |
2019-03-28 | 2019-03-28 | 2019-04-01 | 0.73元 | 2019-03-27 | 5.91% |
安信宝利债券D自成立以来,累计分红6次,累计分红金额占最近报告期基金规模比:5.02%