国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A(501064)_资产配置

国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A501064CATHAY PACIFIC VALUE PREFERRED FLEXIBLE ALLOCATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	12349.30	90.00%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	1338.59	9.76%
其他资产	33.92	0.25%

资产总值：13721.80万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	31.64	931.48	6.93%
立讯精密	002475	12.00	776.28	5.78%
金风科技	002202	49.30	738.02	5.49%
鼎际得	603255	18.71	716.03	5.33%
铜陵有色	000630	113.14	606.43	4.51%
西部超导	688122	8.86	576.76	4.29%
宁德时代	300750	1.38	554.76	4.13%
百龙创园	605016	25.77	517.18	3.85%
ST华通	002602	24.75	512.57	3.82%
东材科技	601208	23.85	482.72	3.59%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.91	67.51%
交通运输、仓储和邮政业	0.09	7.07%
采矿业	0.09	6.93%
金融业	0.06	4.75%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	3.82%
水利、环境和公共设施管理业	0.02	1.83%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
批发和零售业	0.00	0.00%
建筑业	0.00	0.00%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
莱特光电	688150	45.58	1126.82	6.18%
思维列控	603508	41.29	1093.36	6.00%
人福医药	600079	50.53	1060.12	5.82%
中材科技	002080	48.81	951.79	5.22%
儒竞科技	301525	11.92	920.58	5.05%
成都银行	601838	45.58	916.16	5.03%
特锐德	300001	34.96	837.99	4.60%
新泉股份	603179	17.58	825.73	4.53%
工商银行	601398	85.72	650.61	3.57%
中国太保	601601	17.05	639.55	3.51%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.22	66.82%
金融业	0.29	16.17%
建筑业	0.05	2.94%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	1.02%
采矿业	0.02	0.97%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.32%
科学研究和技术服务业	0.00	0.02%
批发和零售业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
百龙创园	605016	60.59	1258.45	5.67%
人福医药	600079	56.52	1164.31	5.24%
中孚实业	600595	279.10	1147.10	5.16%
云铝股份	000807	60.25	1044.73	4.70%
传音控股	688036	10.41	943.86	4.25%
奥泰生物	688606	12.46	912.97	4.11%
芭田股份	002170	86.21	896.58	4.04%
浙江自然	605080	27.68	891.42	4.01%
隆鑫通用	603766	67.24	776.62	3.50%
祥源文旅	600576	81.30	743.89	3.35%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.41	63.63%
采矿业	0.17	7.64%
水利、环境和公共设施管理业	0.13	6.04%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.07	3.12%
交通运输、仓储和邮政业	0.06	2.85%
科学研究和技术服务业	0.00	0.07%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
奥泰生物	688606	23.81	1507.41	6.90%
隆鑫通用	603766	162.35	1477.38	6.77%
传音控股	688036	10.95	1040.26	4.76%
成都银行	601838	59.72	1021.81	4.68%
人福医药	600079	42.56	995.05	4.56%
东方电缆	603606	18.08	950.27	4.35%
格力电器	000651	20.24	919.91	4.21%
天山铝业	002532	109.36	860.66	3.94%
甘源食品	002991	8.98	839.81	3.85%
华测导航	300627	19.40	811.04	3.71%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.48	67.88%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.14	6.26%
金融业	0.10	4.68%
文化、体育和娱乐业	0.05	2.39%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.04%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.01%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
精达转债	3.74	546.93	1.61%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	546.93	1.61%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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