国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A(501064)_规模评级

国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A501064CATHAY PACIFIC VALUE PREFERRED FLEXIBLE ALLOCATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) A

份额规模

项目	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
基金规模(亿元)	0.86	0.87	1.91	3.13	3.84	3.96	5.81
季度净申购	-32.93	-2972.27	-3496.25	-2016.04	-347.32	-5296.05	-775.09
总份额	2463.84	2496.77	5469.04	8965.29	10981.33	11328.65	16624.70
季度总申购份额	301.65	47.20	94.28	24.47	73.29	455.21	1051.23
季度总赎回份额	334.58	3019.47	3590.53	2040.51	420.61	5751.26	1826.32

截止日期：2026-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	易方达蓝筹精选混合	245.93	1517166.43	-148567.92	43056.74	191624.65
3	兴全合润混合	244.50	923666.28	-118921.66	41484.84	160406.50
4	睿远成长价值混合A	231.29	860419.95	-111250.25	23155.57	134405.82
5	富国天惠成长混合(LOF)	209.87	648866.97	-76621.51	12561.32	89182.83
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A基金规模在同类基金中排列第 3950 位，低于同类基金平均水平

3943	安信平衡增利混合A	0.86	6391.73	-733.67	232.27	965.94
3944	博时创新经济混合C	0.86	6095.29	-326.82	2827.48	3154.30
3945	东方红新海混合A	0.86	4022.29	-	-	327.16
3946	富国融甄混合A	0.86	8643.92	-8853.60	260.29	9113.89
3947	光大阳光优选一年持有混合A	0.86	3208.31	-	-	303.84
3948	广发百发大数据价值混合A	0.86	4631.35	-545.42	4832.52	5377.94
3949	广发招利混合A	0.86	6385.36	2329.36	7016.16	4686.80
3950	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A	0.86	2463.84	-32.93	301.65	334.58
3951	国投瑞银专精特新量化选股混合A	0.86	4621.14	903.32	3800.61	2897.29
3952	华商万众创新混合C	0.86	2253.77	-13225.58	933.12	14158.69
3953	华商研究回报一年持有混合A	0.86	5536.91	-1635.41	54.48	1689.89
3954	华夏磐润两年定开混合C	0.86	5750.48	-	-	-
3955	嘉实远见先锋一年持有期混合C	0.86	10251.19	-1124.42	29.54	1153.96
3956	建信新经济	0.86	6568.92	-559.04	51.72	610.76
3957	建信卓越成长一年持有混合A	0.86	4771.14	-1207.58	199.15	1406.73

截止日期：2026-03-31基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	162.87	1711670.64	-220509.07	33137.09	253646.16
3	易方达蓝筹精选混合	245.93	1517166.43	-148567.92	43056.74	191624.65
4	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	162.08	1373246.16	433513.83	618898.26	185384.43
5	工银核心价值混合A	63.09	1203752.83	-75000.66	51542.91	126543.57
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A基金规模在同类基金中排列第 5313 位，低于同类基金平均水平

5306	兴业聚兴A	0.28	2474.41	-247.20	12.72	259.92
5307	国寿安保健康科学混合C	0.22	2471.46	-2104.77	178.94	2283.72
5308	中加聚庆定开混合C	0.34	2471.20	-	-	-
5309	长信易进混合C	0.34	2470.45	-175.43	32.41	207.84
5310	中海海誉混合A	0.24	2468.95	-554.67	2.77	557.44
5311	民生加银价值发现一年持有期混合C	0.17	2468.41	-268.02	26.90	294.91
5312	华安添益一年混合A	0.26	2466.95	-619.95	26.63	646.58
5313	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A	0.86	2463.84	-32.93	301.65	334.58
5314	国金ESG持续增长A	0.25	2463.64	-139.85	21.44	161.29
5315	招商稳锦混合A	0.27	2461.21	-5884.10	33.21	5917.31
5316	华富时代锐选混合C	0.28	2460.48	1231.55	2770.24	1538.69
5317	富国恒享回报12个月持有期混合A	0.26	2459.84	-290.93	7.54	298.47
5318	华夏新锦升混合C	0.32	2456.79	-419.80	74.70	494.50
5319	融通内需驱动混合C	0.89	2456.16	814.52	1639.35	824.83
5320	惠升惠新混合A	0.18	2456.05	-1527.45	532.23	2059.68

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发远见智选混合C	138.23	691476.54	671563.93	1203539.39	531975.46
2	永赢高端装备智选混合发起C	181.41	1184555.97	560977.50	3292552.26	2731574.76
3	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	162.08	1373246.16	433513.83	618898.26	185384.43
4	德邦稳盈增长灵活配置混合C	52.40	497821.75	399707.19	2180931.10	1781223.91
5	中欧瑾通灵活配置混合C	98.37	660141.41	325338.75	494603.15	169264.40
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A基金规模在同类基金中排列第 2595 位，高于同类基金平均水平

2588	天弘安康颐利混合C	0.01	117.63	-32.45	3.28	35.73
2589	建信睿盈灵活配置混合C	0.16	852.67	-32.52	13.31	45.83
2590	广发均衡回报混合C	0.05	485.23	-32.54	59.30	91.84
2591	泰康招享混合A	0.34	3047.15	-32.62	1.37	33.99
2592	招商安博灵活配置混合C	0.05	315.13	-32.71	15.57	48.28
2593	天弘策略精选C	0.01	113.37	-32.76	2.91	35.67
2594	银华裕利混合发起式	0.49	2521.95	-32.85	11.95	44.80
2595	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A	0.86	2463.84	-32.93	301.65	334.58
2596	南方人工智能混合	7.41	17581.39	-33.07	5123.75	5156.82
2597	合煦智远嘉选混合A	0.05	342.72	-33.12	10.98	44.10
2598	浦银安盛医疗健康混合C	0.06	527.20	-33.46	139.92	173.38
2599	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C	0.00	41.44	-33.57	0.35	33.93
2600	金鹰技术领先混合C	2.07	22189.18	-33.63	44.18	77.82
2601	浙商智多金稳健一年持有期A	0.13	1126.79	-33.66	15.72	49.39
2602	光大保德信健康优加混合C	0.02	207.42	-33.68	134.23	167.91

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢高端装备智选混合发起C	181.41	1184555.97	560977.50	3292552.26	2731574.76
2	德邦稳盈增长灵活配置混合C	52.40	497821.75	399707.19	2180931.10	1781223.91
3	广发远见智选混合C	138.23	691476.54	671563.93	1203539.39	531975.46
4	东方人工智能主题混合C	168.03	562540.99	298125.21	837490.30	539365.09
5	前海开源金银珠宝混合C	81.82	302579.01	194667.08	788878.37	594211.29
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A基金规模在同类基金中排列第 3942 位，低于同类基金平均水平

3935	鹏华弘盛混合A	1.01	5693.04	-207.48	304.73	512.21
3936	景顺长城消费精选混合A	7.01	117648.79	-14281.89	304.56	14586.46
3937	宏利景气领航两年持有混合	9.56	38974.66	-6876.50	303.44	7179.94
3938	兴业兴睿两年持有期混合C	7.53	51234.66	-25275.53	302.92	25578.45
3939	兴业安保优选混合	0.90	4529.08	-646.67	302.72	949.39
3940	财通资管均衡价值一年持有期混合	10.20	109025.67	-10561.94	302.19	10864.14
3941	银华多元回报一年持有期混合	9.22	98972.94	-10394.90	301.87	10696.77
3942	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A	0.86	2463.84	-32.93	301.65	334.58
3943	财通多策略升级混合(LOF)C	0.13	396.32	-35.83	301.50	337.34
3944	鹏华品质优选混合A	22.11	256422.84	-27003.46	300.84	27304.30
3945	长城产业趋势混合A	5.68	45157.82	-33111.57	300.66	33412.23
3946	长信合利混合C	0.03	312.13	-54943.02	300.17	55243.19
3947	农银睿选混合	0.63	2180.40	-168.02	299.69	467.71
3948	南方优质企业混合A	5.84	50766.30	-9476.33	299.27	9775.60
3949	海富通成长领航混合A	1.06	7385.19	-1254.86	299.04	1553.90

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢高端装备智选混合发起C	181.41	1184555.97	560977.50	3292552.26	2731574.76
2	德邦稳盈增长灵活配置混合C	52.40	497821.75	399707.19	2180931.10	1781223.91
3	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
4	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
5	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A基金规模在同类基金中排列第 5553 位，低于同类基金平均水平

5546	中金景气驱动混合发起A	2.66	18563.57	1903.27	2238.30	335.03
5547	银河量化稳进混合	0.07	383.62	-301.51	33.41	334.92
5548	兴业睿进混合C	0.13	1170.48	-189.37	145.48	334.85
5549	人保转型混合A	0.61	4600.71	-313.00	21.84	334.84
5550	鹏华消费领先混合	2.39	6435.35	-300.50	34.13	334.63
5551	宏利宏达混合A	0.47	3621.47	-149.70	184.91	334.61
5552	泓德高端装备混合发起式A	0.25	1601.38	-73.98	260.64	334.61
5553	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A	0.86	2463.84	-32.93	301.65	334.58
5554	国富竞争优势三年持有期混合C	0.25	2205.01	-309.82	24.73	334.56
5555	景顺长城量化平衡混合	0.68	3855.12	-98.21	234.85	333.07
5556	鹏华稳健鸿利一年持有期混合A	1.79	13705.83	761.99	1093.58	331.59
5557	弘毅远方汽车产业升级混合A	0.16	896.38	-278.69	50.16	328.85
5558	东方红睿和三年定开混合C	0.38	3756.20	-	-	328.82
5559	景顺长城鑫景产业精选一年持有期混合C	0.04	383.26	-318.41	10.05	328.46
5560	大成一带一路灵活配置混合	0.42	1526.81	-267.00	60.30	327.30

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

1550

16108.2100

0.01%

99.99%

2025-06-30

1853

48382.5700

64.33%

35.67%

2024-12-31

2069

54754.2200

66.80%

33.20%

2024-06-30

2284

76181.2400

74.92%

25.08%

2023-12-31

2551

145661.4500

86.18%

13.82%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	1550	16108.2100	0.31	0.01	2496.46	99.99
2025-06-30	1853	48382.5700	5767.75	64.33	3197.54	35.67
2024-12-31	2069	54754.2200	7567.66	66.80	3760.98	33.20
2024-06-30	2284	76181.2400	13036.12	74.92	4363.67	25.08
2023-12-31	2551	145661.4500	32023.26	86.18	5134.97	13.82

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。