国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A(501064)_规模评级

国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A501064CATHAY PACIFIC VALUE PREFERRED FLEXIBLE ALLOCATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) A

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	0.76	1.66	2.72	3.34	3.44	5.05	5.28
季度净申购	-2972.27	-3496.25	-2016.04	-347.32	-5296.05	-775.09	-289.78
总份额	2496.77	5469.04	8965.29	10981.33	11328.65	16624.70	17399.80
季度总申购份额	47.20	94.28	24.47	73.29	455.21	1051.23	33.99
季度总赎回份额	3019.47	3590.53	2040.51	420.61	5751.26	1826.32	323.77

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	易方达蓝筹精选混合	298.93	1665734.35	-114963.41	36897.87	151861.28
3	兴全合润混合	219.12	1042587.94	-109489.62	62080.44	171570.06
4	富国天惠成长混合(LOF)	207.53	725488.48	-62272.37	9210.48	71482.85
5	睿远成长价值混合A	193.22	971670.20	-120954.10	16068.48	137022.58
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A基金规模在同类基金中排列第 3973 位，低于同类基金平均水平

3966	银河价值成长混合A	0.77	5387.51	1571.25	2750.83	1179.58
3967	鑫元鑫趋势灵活配置混合A	0.77	4213.44	265.11	597.99	332.88
3968	财通景气甄选一年持有期混合C	0.76	2847.10	79.85	390.55	310.71
3969	富国天润回报混合A	0.76	7112.51	-83.56	2.58	86.14
3970	国联安行业领先混合	0.76	3189.29	-453.06	18.87	471.93
3971	国寿安保科技创新混合(LOF)	0.76	4519.09	-606.40	159.08	765.48
3972	国寿安保稳吉混合A	0.76	5613.70	90.73	172.36	81.63
3973	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A	0.76	2496.77	-2972.27	47.20	3019.47
3974	华泰柏瑞新兴产业混合A	0.76	4302.52	-156.48	310.72	467.20
3975	汇添富优选回报灵活配置混合C	0.76	4282.21	-1576.53	717.78	2294.31
3976	嘉实研究增强混合	0.76	4308.72	-199.92	171.64	371.56
3977	景顺远见成长混合C	0.76	5366.28	-279.97	411.32	691.29
3978	前海开源价值成长混合A	0.76	7107.59	-287.00	42.51	329.51
3979	天弘广盈六个月持有混合C	0.76	6689.29	2274.74	2645.81	371.07
3980	信澳智选先锋一年持有期混合A	0.76	6294.17	-2071.58	34.40	2105.98

截止日期：2025-12-31基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	143.72	1932179.71	-156620.98	32499.70	189120.68
3	易方达蓝筹精选混合	298.93	1665734.35	-114963.41	36897.87	151861.28
4	工银核心价值混合A	47.11	1278753.49	-94545.14	46105.05	140650.19
5	易方达竞争优势企业混合A	65.88	1141447.10	-55376.56	17479.51	72856.08
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A基金规模在同类基金中排列第 5346 位，低于同类基金平均水平

5339	国寿安保稳弘混合A	0.32	2507.22	-182.91	7.44	190.35
5340	广发东财大数据混合A	0.42	2505.70	-581.61	116.66	698.27
5341	鹏华弘和混合C	0.38	2503.69	-1359.99	187.17	1547.16
5342	长盛研发回报混合	0.36	2502.62	-840.20	27.42	867.62
5343	银华混改红利灵活配置混合发起式	0.29	2501.60	-82.23	159.37	241.60
5344	招商趋势领航混合C	0.35	2498.00	500.18	973.19	473.01
5345	招商瑞成1年持有期混合A	0.29	2497.54	219.15	253.79	34.64
5346	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A	0.76	2496.77	-2972.27	47.20	3019.47
5347	中融医药消费混合A	0.22	2495.78	-166.97	77.15	244.12
5348	东方兴瑞趋势领航混合A	0.35	2495.61	-400.87	934.21	1335.08
5349	博时颐泰混合A	0.34	2494.04	-242.23	105.73	347.95
5350	中欧互通精选混合A	0.51	2490.65	-55.44	115.57	171.01
5351	国泰量化收益灵活配置混合A	0.36	2483.58	-113.79	153.72	267.50
5352	农银瑞云增益6个月持有混合C	0.27	2483.18	999.47	1252.43	252.95
5353	长盛盛世C	0.37	2480.36	1446.61	8130.02	6683.41

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢高端装备智选混合发起C	83.55	623578.47	521897.43	936022.21	414124.78
2	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	109.93	939732.33	426689.72	461439.94	34750.22
3	安信睿见优选混合A	61.78	492494.50	254119.12	307222.29	53103.17
4	永赢新能源智选混合发起C	12.63	291955.73	137131.42	301736.34	164604.92
5	景顺宁景6个月持有期混合A	53.84	398679.07	125930.60	140802.23	14871.63
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A基金规模在同类基金中排列第 6042 位，低于同类基金平均水平

6035	浙商智多兴稳健回报一年持有混合C	0.90	8684.12	-2946.36	24.46	2970.82
6036	华夏永顺一年持有混合A	1.44	12483.08	-2951.90	99.10	3051.00
6037	广发资管盛世精选混合C	0.04	462.79	-2952.49	0.02	2952.51
6038	鹏扬景阳一年持有期混合A	1.85	16791.96	-2956.30	12.94	2969.23
6039	华富匠心领航18个月持有期混合A	0.78	6664.29	-2962.04	6.67	2968.71
6040	鹏华安荣混合C	0.03	320.06	-2967.68	278.22	3245.90
6041	红土创新稳进混合A	1.88	14242.36	-2968.81	2275.47	5244.28
6042	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A	0.76	2496.77	-2972.27	47.20	3019.47
6043	大成创新趋势混合A	4.62	52839.57	-2973.53	221.74	3195.28
6044	东吴兴弘一年持有期混合A	1.03	8380.62	-2979.46	38.26	3017.72
6045	银华科技创新混合	3.56	23517.29	-2983.41	1676.75	4660.16
6046	天弘新价值混合C	1.10	6687.85	-2987.45	3561.41	6548.85
6047	光大保德信产业新动力混合C	0.48	2603.67	-2989.10	2001.07	4990.17
6048	嘉实优势精选混合C	0.22	2386.65	-2990.07	35.05	3025.11
6049	嘉实优质企业混合	10.24	71532.68	-2991.06	1059.83	4050.88

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢高端装备智选混合发起C	83.55	623578.47	521897.43	936022.21	414124.78
2	永赢先进制造智选混合发起C	128.17	622903.81	12157.45	717535.91	705378.46
3	东方人工智能主题混合C	45.30	264415.78	-39233.92	593281.67	632515.59
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	94.11	243744.52	20117.64	471278.37	451160.73
5	鹏华碳中和主题混合C	72.93	452560.45	-6988.91	462099.53	469088.44
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A基金规模在同类基金中排列第 5549 位，低于同类基金平均水平

5542	海富通研究精选混合A	0.52	3219.87	-62.61	47.57	110.18
5543	摩根中小盘混合C	0.02	50.04	29.03	47.57	18.54
5544	安信港股通精选混合发起A	0.01	121.66	-4.26	47.56	51.82
5545	东方红价值精选混合A	1.57	13562.48	-1402.52	47.51	1450.03
5546	财通安盈混合A	0.25	2215.31	30.29	47.43	17.15
5547	前海联合价值优选混合A	0.65	6125.47	-698.17	47.33	745.50
5548	瑞达行业轮动混合A	0.52	5062.71	14.64	47.21	32.57
5549	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A	0.76	2496.77	-2972.27	47.20	3019.47
5550	华夏时代前沿一年持有混合C	1.42	14054.65	-3212.00	47.14	3259.14
5551	华夏睿阳一年持有混合	8.41	78099.01	-4728.40	47.02	4775.42
5552	信诚新选回报灵活配置混合A	0.03	154.57	29.89	46.89	17.00
5553	平安价值回报混合C	0.03	269.87	-0.78	46.79	47.58
5554	华泰紫金丰和偏债混合发起A	0.19	1915.59	24.77	46.77	21.99
5555	兴业优势产业混合A	0.36	3275.94	-631.69	46.77	678.46
5556	国联安智能制造混合	0.12	620.77	-79.76	46.76	126.52

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	永赢先进制造智选混合发起C	128.17	622903.81	12157.45	717535.91	705378.46
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A基金规模在同类基金中排列第 2435 位，高于同类基金平均水平

2428	银华体育文化灵活配置混合A	1.38	8601.84	-203.84	2832.30	3036.14
2429	南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C	1.84	14286.30	-1530.96	1501.96	3032.92
2430	永赢鑫辰混合A	0.19	1740.67	-2935.29	94.25	3029.55
2431	工银银和利混合	4.87	24047.97	-1375.60	1650.31	3025.91
2432	平安策略优选1年持有混合A	1.30	10058.96	-2817.55	208.17	3025.73
2433	嘉实优势精选混合C	0.22	2386.65	-2990.07	35.05	3025.11
2434	南方前瞻动力混合A	1.38	9344.63	-649.82	2370.11	3019.93
2435	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A	0.76	2496.77	-2972.27	47.20	3019.47
2436	景顺长城医疗健康混合A	2.83	40950.64	-383.09	2636.11	3019.20
2437	南方改革机遇	3.68	16740.52	813.47	3832.58	3019.12
2438	东吴兴弘一年持有期混合A	1.03	8380.62	-2979.46	38.26	3017.72
2439	国泰景气优选混合A	1.95	19772.51	-2723.47	293.88	3017.35
2440	天弘弘新混合发起C	0.00	4.74	-2.01	3013.23	3015.24
2441	广发小盘成长混合(LOF)C	2.48	13748.60	-1334.20	1680.34	3014.54
2442	财通资管新聚益6个月持有期混合A	0.52	4775.01	-2996.10	17.22	3013.32

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

1853

48382.5700

64.33%

35.67%

2024-12-31

2069

54754.2200

66.80%

33.20%

2024-06-30

2284

76181.2400

74.92%

25.08%

2023-12-31

2551

145661.4500

86.18%

13.82%

2023-06-30

2854

180758.2700

88.88%

11.12%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	1853	48382.5700	5767.75	64.33	3197.54	35.67
2024-12-31	2069	54754.2200	7567.66	66.80	3760.98	33.20
2024-06-30	2284	76181.2400	13036.12	74.92	4363.67	25.08
2023-12-31	2551	145661.4500	32023.26	86.18	5134.97	13.82
2023-06-30	2854	180758.2700	45852.97	88.88	5735.44	11.12

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