国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A(501064)_规模评级

国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A501064CATHAY PACIFIC VALUE PREFERRED FLEXIBLE ALLOCATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) A

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	0.81	1.77	2.90	3.56	3.67	5.38	5.63
季度净申购	-2972.27	-3496.25	-2016.04	-347.32	-5296.05	-775.09	-289.78
总份额	2496.77	5469.04	8965.29	10981.33	11328.65	16624.70	17399.80
季度总申购份额	47.20	94.28	24.47	73.29	455.21	1051.23	33.99
季度总赎回份额	3019.47	3590.53	2040.51	420.61	5751.26	1826.32	323.77

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	易方达蓝筹精选混合	305.90	1665734.35	-114963.41	36897.87	151861.28
3	兴全合润混合	229.62	1042587.94	-109489.62	62080.44	171570.06
4	富国天惠成长混合(LOF)	226.65	725488.48	-62272.37	9210.48	71482.85
5	睿远成长价值混合A	187.32	971670.20	-120954.10	16068.48	137022.58
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A基金规模在同类基金中排列第 3955 位，低于同类基金平均水平

3948	华泰柏瑞健康生活混合	0.82	4898.83	-332.54	91.84	424.38
3949	汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C	0.82	7336.40	-6808.87	36.61	6845.48
3950	鹏华弘泽混合A	0.82	4411.55	-283.31	35.00	318.31
3951	前海开源沪港深创新成长混合C	0.82	5734.46	-573.72	422.83	996.56
3952	中融核心成长	0.82	2825.15	-243.79	162.69	406.48
3953	东吴新经济C	0.81	5378.86	-4861.78	6831.73	11693.52
3954	广发创新医疗两年持有期混合C	0.81	10242.90	-307.74	260.75	568.49
3955	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A	0.81	2496.77	-2972.27	47.20	3019.47
3956	嘉实新思路混合	0.81	6963.01	-1597.97	192.12	1790.10
3957	南方利安A	0.81	5195.08	-910.12	1341.68	2251.80
3958	天弘云端生活优选A	0.81	6589.88	-464.17	60.66	524.83
3959	万家潜力价值混合A	0.81	4973.43	-356.93	53.73	410.66
3960	信澳智选先锋一年持有期混合A	0.81	6294.17	-2071.58	34.40	2105.98
3961	招商瑞利灵活配置混合(LOF)C	0.81	3529.03	-572.47	108.06	680.53
3962	中欧嘉益一年混合C	0.81	5968.61	-695.02	413.00	1108.02

截止日期：2025-12-31基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	153.42	1932179.71	-156620.98	32499.70	189120.68
3	易方达蓝筹精选混合	305.90	1665734.35	-114963.41	36897.87	151861.28
4	工银核心价值混合A	48.48	1278753.49	-94545.14	46105.05	140650.19
5	易方达竞争优势企业混合A	69.32	1141447.10	-55376.56	17479.51	72856.08
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A基金规模在同类基金中排列第 5346 位，低于同类基金平均水平

5339	国寿安保稳弘混合A	0.33	2507.22	-182.91	7.44	190.35
5340	广发东财大数据混合A	0.43	2505.70	-581.61	116.66	698.27
5341	鹏华弘和混合C	0.43	2503.69	-1359.99	187.17	1547.16
5342	长盛研发回报混合	0.37	2502.62	-840.20	27.42	867.62
5343	银华混改红利灵活配置混合发起式	0.30	2501.60	-82.23	159.37	241.60
5344	招商趋势领航混合C	0.37	2498.00	500.18	973.19	473.01
5345	招商瑞成1年持有期混合A	0.30	2497.54	219.15	253.79	34.64
5346	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A	0.81	2496.77	-2972.27	47.20	3019.47
5347	中融医药消费混合A	0.22	2495.78	-166.97	77.15	244.12
5348	东方兴瑞趋势领航混合A	0.40	2495.61	-400.87	934.21	1335.08
5349	博时颐泰混合A	0.34	2494.04	-242.23	105.73	347.95
5350	中欧互通精选混合A	0.53	2490.65	-55.44	115.57	171.01
5351	国泰量化收益灵活配置混合A	0.38	2483.58	-113.79	153.72	267.50
5352	农银瑞云增益6个月持有混合C	0.27	2483.18	999.47	1252.43	252.95
5353	长盛盛世C	0.38	2480.36	1446.61	8130.02	6683.41

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢高端装备智选混合发起C	92.41	623578.47	521897.43	936022.21	414124.78
2	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	110.44	939732.33	426689.72	461439.94	34750.22
3	安信睿见优选混合A	63.60	492494.50	254119.12	307222.29	53103.17
4	永赢新能源智选混合发起C	14.01	291955.73	137131.42	301736.34	164604.92
5	景顺宁景6个月持有期混合A	54.92	398679.07	125930.60	140802.23	14871.63
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A基金规模在同类基金中排列第 6041 位，低于同类基金平均水平

6034	浙商智多兴稳健回报一年持有混合C	0.91	8684.12	-2946.36	24.46	2970.82
6035	华夏永顺一年持有混合A	1.48	12483.08	-2951.90	99.10	3051.00
6036	广发资管盛世精选混合C	0.04	462.79	-2952.49	0.02	2952.51
6037	鹏扬景阳一年持有期混合A	1.88	16791.96	-2956.30	12.94	2969.23
6038	华富匠心领航18个月持有期混合A	0.86	6664.29	-2962.04	6.67	2968.71
6039	鹏华安荣混合C	0.03	320.06	-2967.68	278.22	3245.90
6040	红土创新稳进混合A	1.88	14242.36	-2968.81	2275.47	5244.28
6041	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A	0.81	2496.77	-2972.27	47.20	3019.47
6042	大成创新趋势混合A	4.80	52839.57	-2973.53	221.74	3195.28
6043	东吴兴弘一年持有期混合A	1.04	8380.62	-2979.46	38.26	3017.72
6044	银华科技创新混合	3.57	23517.29	-2983.41	1676.75	4660.16
6045	天弘新价值混合C	1.11	6687.85	-2987.45	3561.41	6548.85
6046	光大保德信产业新动力混合C	0.50	2603.67	-2989.10	2001.07	4990.17
6047	嘉实优势精选混合C	0.24	2386.65	-2990.07	35.05	3025.11
6048	嘉实优质企业混合	11.21	71532.68	-2991.06	1059.83	4050.88

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢高端装备智选混合发起C	92.41	623578.47	521897.43	936022.21	414124.78
2	永赢先进制造智选混合发起C	145.68	622903.81	12157.45	717535.91	705378.46
3	东方人工智能主题混合C	50.01	264415.78	-39233.92	593281.67	632515.59
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	99.84	243744.52	20117.64	471278.37	451160.73
5	鹏华碳中和主题混合C	82.02	452560.45	-6988.91	462099.53	469088.44
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A基金规模在同类基金中排列第 5549 位，低于同类基金平均水平

5542	海富通研究精选混合A	0.54	3219.87	-62.61	47.57	110.18
5543	摩根中小盘混合C	0.02	50.04	29.03	47.57	18.54
5544	安信港股通精选混合发起A	0.01	121.66	-4.26	47.56	51.82
5545	东方红价值精选混合A	1.57	13562.48	-1402.52	47.51	1450.03
5546	财通安盈混合A	0.26	2215.31	30.29	47.43	17.15
5547	前海联合价值优选混合A	0.71	6125.47	-698.17	47.33	745.50
5548	瑞达行业轮动混合A	0.55	5062.71	14.64	47.21	32.57
5549	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A	0.81	2496.77	-2972.27	47.20	3019.47
5550	华夏时代前沿一年持有混合C	1.46	14054.65	-3212.00	47.14	3259.14
5551	华夏睿阳一年持有混合	8.99	78099.01	-4728.40	47.02	4775.42
5552	信诚新选回报灵活配置混合A	0.04	154.57	29.89	46.89	17.00
5553	平安价值回报混合C	0.03	269.87	-0.78	46.79	47.58
5554	华泰紫金丰和偏债混合发起A	0.20	1915.59	24.77	46.77	21.99
5555	兴业优势产业混合A	0.38	3275.94	-631.69	46.77	678.46
5556	国联安智能制造混合	0.13	620.77	-79.76	46.76	126.52

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	永赢先进制造智选混合发起C	145.68	622903.81	12157.45	717535.91	705378.46
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A基金规模在同类基金中排列第 2431 位，高于同类基金平均水平

2424	银华体育文化灵活配置混合A	1.55	8601.84	-203.84	2832.30	3036.14
2425	南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C	2.09	14286.30	-1530.96	1501.96	3032.92
2426	永赢鑫辰混合A	0.19	1740.67	-2935.29	94.25	3029.55
2427	工银银和利混合	4.98	24047.97	-1375.60	1650.31	3025.91
2428	平安策略优选1年持有混合A	1.48	10058.96	-2817.55	208.17	3025.73
2429	嘉实优势精选混合C	0.24	2386.65	-2990.07	35.05	3025.11
2430	南方前瞻动力混合A	1.39	9344.63	-649.82	2370.11	3019.93
2431	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A	0.81	2496.77	-2972.27	47.20	3019.47
2432	景顺长城医疗健康混合A	2.70	40950.64	-383.09	2636.11	3019.20
2433	南方改革机遇	3.96	16740.52	813.47	3832.58	3019.12
2434	东吴兴弘一年持有期混合A	1.04	8380.62	-2979.46	38.26	3017.72
2435	国泰景气优选混合A	2.07	19772.51	-2723.47	293.88	3017.35
2436	天弘弘新混合发起C	0.00	4.74	-2.01	3013.23	3015.24
2437	广发小盘成长混合(LOF)C	2.82	13748.60	-1334.20	1680.34	3014.54
2438	财通资管新聚益6个月持有期混合A	0.53	4775.01	-2996.10	17.22	3013.32

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

1853

48382.5700

64.33%

35.67%

2024-12-31

2069

54754.2200

66.80%

33.20%

2024-06-30

2284

76181.2400

74.92%

25.08%

2023-12-31

2551

145661.4500

86.18%

13.82%

2023-06-30

2854

180758.2700

88.88%

11.12%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	1853	48382.5700	5767.75	64.33	3197.54	35.67
2024-12-31	2069	54754.2200	7567.66	66.80	3760.98	33.20
2024-06-30	2284	76181.2400	13036.12	74.92	4363.67	25.08
2023-12-31	2551	145661.4500	32023.26	86.18	5134.97	13.82
2023-06-30	2854	180758.2700	45852.97	88.88	5735.44	11.12

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