国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A(501064)_分红排行

国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A501064CATHAY PACIFIC VALUE PREFERRED FLEXIBLE ALLOCATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2022-12-06	2022-12-06	2022-12-08	4.81元	2022-12-02	16.95%

国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A自成立以来，累计分红1次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：16.95%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
中加改革红利灵活配置	1	10年8个月	0.60元	5.38%
中加核心智造混合C	1	5年9个月	0.60元	4.74%
中加紫金混合C	1	7年12个月	0.60元	4.72%
中加核心智造混合A	1	5年9个月	0.60元	4.69%
中加紫金混合A	1	7年12个月	0.60元	4.65%
中加心享混合C	6	9年12个月	2.73元	3.87%
中加科盈混合C	1	6年4个月	0.40元	3.32%
中加科盈混合A	1	6年4个月	0.40元	3.26%
中加科丰价值精选混合	4	5年11个月	1.40元	3.11%
中加心享混合A	4	10年4个月	1.22元	2.60%
中加心悦混合A	1	8年1个月	0.03元	0.28%
中加心悦混合C	1	8年1个月	0.03元	0.28%
中加转型动力混合A	0	7年7个月	0.00元	0.00%
中加转型动力混合C	0	7年7个月	0.00元	0.00%
中加聚庆定开混合A	0	5年11个月	0.00元	0.00%
中加聚庆定开混合C	0	5年11个月	0.00元	0.00%
中加优势企业混合A	0	5年8个月	0.00元	0.00%
中加优势企业混合C	0	5年8个月	0.00元	0.00%
中加新兴成长混合A	0	5年7个月	0.00元	0.00%
中加新兴成长混合C	0	5年7个月	0.00元	0.00%
中加新兴消费混合A	0	5年4个月	0.00元	0.00%
中加新兴消费混合C	0	5年4个月	0.00元	0.00%
中加科鑫混合A	0	4年11个月	0.00元	0.00%
中加科鑫混合C	0	4年11个月	0.00元	0.00%
中加聚隆持有期混合A	0	5年1个月	0.00元	0.00%
中加聚隆持有期混合C	0	5年1个月	0.00元	0.00%
中加聚优一年混合A	0	4年9个月	0.00元	0.00%
中加聚优一年混合C	0	4年9个月	0.00元	0.00%
中加科瑞混合A	0	4年6个月	0.00元	0.00%
中加科瑞混合C	0	4年6个月	0.00元	0.00%
中加科尚混合A	0	56年3个月	0.00元	0.00%
中加科尚混合C	0	56年3个月	0.00元	0.00%
中加喜利回报混合A	0	4年7个月	0.00元	0.00%
中加喜利回报混合C	0	4年7个月	0.00元	0.00%
中加消费优选混合A	0	4年8个月	0.00元	0.00%
中加消费优选混合C	0	4年8个月	0.00元	0.00%
中加邮益一年持有混合A	0	4年3个月	0.00元	0.00%
中加邮益一年持有混合C	0	4年3个月	0.00元	0.00%
中加龙头精选混合A	0	4年2个月	0.00元	0.00%
中加龙头精选混合C	0	4年2个月	0.00元	0.00%
中加低碳经济六个月持有混合A	0	4年1个月	0.00元	0.00%
中加低碳经济六个月持有混合C	0	4年1个月	0.00元	0.00%
中加量化研选混合A	0	3年12个月	0.00元	0.00%
中加量化研选混合C	0	3年12个月	0.00元	0.00%
中加中证同业存单AAA指数7天持有期	0	3年9个月	0.00元	0.00%
中加医疗创新混合发起式A	0	3年4个月	0.00元	0.00%
中加医疗创新混合发起式C	0	3年4个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
5	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 125 位，高于同类基金平均水平

118	东方专精特新混合发起式C	1.42	0.80	13.99	39.02	37.56
119	北信瑞丰产业升级	1.41	3.45	16.90	13.93	16.93
120	光大阳光混合A	1.40	0.32	7.71	19.83	23.73
121	光大阳光混合B	1.40	0.32	7.71	19.83	23.73
122	景顺长城顺鑫回报混合C类	1.40	1.69	4.98	6.07	6.29
123	光大阳光混合C	1.39	0.25	7.53	19.39	22.87
124	东财信息产业精选混合A	1.37	-1.31	-6.59	-7.10	-1.11
125	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A	1.37	-1.60	19.08	27.32	14.68
126	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C	1.37	-1.63	18.97	27.07	14.58
127	东财信息产业精选混合C	1.35	-1.40	-6.78	-7.49	-1.77
128	工银悦享混合A	1.35	-11.10	2.68	13.49	1.39
129	国泰江源优势精选灵活配置混合A	1.35	-2.42	15.58	24.29	12.41
130	平安核心优势混合A	1.35	-4.61	-9.19	-22.31	-4.57
131	国泰江源优势精选灵活配置混合C	1.34	-2.45	15.47	24.04	12.30
132	景顺长城顺鑫回报混合A类	1.34	1.64	5.36	6.52	6.80

截止日期：2026-03-24基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1733 位，高于同类基金平均水平

1726	汇安鑫泽稳健一年持有期混合C	-0.61	-1.59	0.48	1.12	0.53
1727	建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇	1.10	-1.59	-5.57	-2.13	-4.50
1728	建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇	1.11	-1.59	-5.63	-2.27	-4.55
1729	中银新机遇混合C	-0.41	-1.59	-1.40	-1.12	-1.40
1730	博时研究优享混合C	1.57	-1.60	-3.83	-9.43	-1.04
1731	富国价值增长混合A	-1.30	-1.60	-4.49	-2.94	-1.56
1732	国联安鑫隆混合A	-0.64	-1.60	-1.15	0.85	-1.08
1733	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A	1.37	-1.60	19.08	27.32	14.68
1734	海富通欣睿混合A	-0.54	-1.60	1.30	2.90	1.25
1735	恒越乐享添利混合A	-0.29	-1.60	1.53	4.18	1.22
1736	汇安宜创量化精选混合C	-1.10	-1.60	12.63	15.23	12.39
1737	南方利众A	-1.35	-1.60	-0.81	-0.35	-0.40
1738	融通转型三动力灵活配置混合C	-1.09	-1.60	1.00	10.57	2.55
1739	新华安享多裕定期开放灵活配置混合	-5.89	-1.60	13.78	20.79	9.97
1740	中银证券盈瑞混合A	-0.11	-1.60	0.16	0.89	0.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	广发远见智选混合A	0.04	2.15	43.52	51.48	49.28
3	广发远见智选混合C	0.03	2.10	43.33	51.13	49.12
4	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
5	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 63 位，高于同类基金平均水平

56	华宝事件驱动混合C	0.33	4.53	19.38	30.12	20.22
57	万家宏观择时多策略C	1.18	4.86	19.35	17.12	20.45
58	万家精选混合C	0.26	5.14	19.34	20.48	20.75
59	建信新兴市场混合(QDII)C	-0.18	1.45	19.30	26.51	18.96
60	国联安新蓝筹红利一年定开混合	0.36	0.96	19.29	5.74	9.43
61	平安鼎越混合	-1.24	-3.92	19.28	33.23	20.59
62	华宝生态中国混合C	0.15	3.89	19.21	30.37	19.97
63	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A	1.37	-1.60	19.08	27.32	14.68
64	易方达科汇灵活配置混合	-0.77	-0.54	19.03	32.94	18.88
65	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C	1.37	-1.63	18.97	27.07	14.58
66	长盛生态环境混合	-0.51	-3.91	18.84	15.90	16.99
67	华泰保兴吉年丰A	-2.02	-3.61	18.83	20.38	14.29
68	华泰保兴吉年丰C	-2.02	-3.62	18.78	20.26	14.24
69	华夏新起点混合A	1.17	-3.35	18.77	17.96	18.16
70	华夏低碳经济一年持有混合A	-0.87	-7.74	18.62	16.48	20.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
4	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
5	泰信发展主题混合	6.13	-1.18	4.13	52.92	4.80
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 147 位，高于同类基金平均水平

140	宏利绩优混合A	-2.40	0.40	10.52	28.00	14.01
141	景顺长城鑫景产业精选一年持有期混合A	-1.51	0.03	-2.37	27.83	31.30
142	广发新兴成长混合C	-2.14	-2.35	1.64	27.77	6.36
143	宏利绩优混合C	-2.40	0.38	10.41	27.75	13.91
144	民生加银城镇化混合A	-0.87	-5.28	8.69	27.62	7.24
145	景顺长城鑫景产业精选一年持有期混合C	-1.51	-0.02	-2.53	27.43	30.53
146	集合-中金进取回报A	-2.20	-4.29	16.77	27.40	46.79
147	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A	1.37	-1.60	19.08	27.32	14.68
148	大成聚优成长混合C	0.33	-6.98	14.15	27.31	16.28
149	民生加银城镇化混合C	-0.87	-5.32	8.55	27.31	7.12
150	集合-中金进取回报C	-2.21	-4.32	16.64	27.13	46.29
151	广发资管价值增长灵活配置混合	1.96	2.26	-2.39	27.07	29.30
152	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C	1.37	-1.63	18.97	27.07	14.58
153	华商龙头优势混合	-2.42	-1.14	13.70	26.91	18.20
154	建信新兴市场混合(QDII)A	-0.18	1.43	19.40	26.70	18.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 205 位，高于同类基金平均水平

198	中融金融鑫选3个月持有混合A	0.82	0.36	-0.87	10.52	15.34
199	金鹰转型动力混合	0.18	-10.44	14.79	2.71	15.22
200	华夏成长机会一年持有混合	-0.84	-8.22	13.41	10.50	15.18
201	中加新兴成长混合A	-1.23	0.45	12.75	23.18	14.91
202	中加新兴成长混合C	-1.23	0.42	12.64	22.94	14.80
203	光大阳光价值30个月持有混合B	1.12	-2.02	0.58	14.37	14.78
204	中融金融鑫选3个月持有混合C	0.83	0.32	-1.01	10.19	14.72
205	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A	1.37	-1.60	19.08	27.32	14.68
206	国富全球科技互联混合(QDII)人民币	0.58	-2.80	13.19	19.95	14.66
207	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C	1.37	-1.63	18.97	27.07	14.58
208	光大阳光价值30个月持有混合A	1.11	-2.04	0.53	14.26	14.57
209	新华优选分红混合	-2.61	-6.54	10.76	15.28	14.46
210	银华创业板两年定期开放混合	-6.80	-4.18	16.93	12.30	14.45
211	华泰保兴吉年丰A	-2.02	-3.61	18.83	20.38	14.29
212	大摩科技领先混合A	-2.64	-7.38	17.49	23.12	14.28

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