国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A(501064)_分红排行

国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A501064CATHAY PACIFIC VALUE PREFERRED FLEXIBLE ALLOCATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2022-12-06	2022-12-06	2022-12-08	4.81元	2022-12-02	16.95%

国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A自成立以来，累计分红1次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：16.95%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
交银成长30混合	1	12年9个月	4.60元	29.97%
交银稳健配置混合	10	19年9个月	31.18元	22.48%
交银新成长混合	1	11年10个月	4.00元	17.33%
交银阿尔法核心混合A	3	13年8个月	8.33元	14.99%
交银主题优选混合A	5	15年9个月	11.84元	11.80%
交银精选混合	15	20年6个月	17.78元	10.12%
交银恒益灵活配置混合A	3	8年6个月	3.51元	9.49%
交银蓝筹混合	12	18年7个月	9.84元	8.67%
交银新回报灵活配置混合C	5	10年4个月	16.01元	8.16%
交银趋势混合A	2	15年3个月	7.83元	8.15%
交银施罗德国企改革灵活配置混合A	2	10年9个月	3.00元	7.46%
交银趋势混合C	1	4年7个月	2.83元	5.90%
交银启明混合C	2	4年4个月	1.66元	5.53%
交银启明混合A	2	5年10个月	1.66元	5.50%
交银均衡成长一年混合C	1	5年2个月	0.63元	5.40%
交银均衡成长一年混合A	1	5年2个月	0.63元	5.36%
交银新回报灵活配置混合A	3	10年10个月	2.16元	4.84%
交银品质升级混合C	1	4年5个月	0.97元	4.74%
交银先进制造混合A	6	14年9个月	14.51元	4.53%
交银沪港深价值精选混合	2	9年4个月	0.95元	3.99%
交银优择回报灵活配置混合C	2	9年11个月	0.75元	3.47%
交银优择回报灵活配置混合A	2	9年11个月	0.75元	3.46%
交银持续成长主题混合A	3	8年2个月	1.40元	3.30%
交银多策略回报灵活配置混合A	3	10年10个月	1.32元	3.13%
交银多策略回报灵活配置混合C	3	10年4个月	1.32元	3.13%
交银优选回报灵活配置混合C	2	9年11个月	0.60元	2.78%
交银优选回报灵活配置混合A	2	9年11个月	0.60元	2.77%
交银先锋混合A	7	16年11个月	5.30元	2.71%
交银施罗德荣鑫灵活配置混合	1	9年12个月	0.37元	2.69%
交银环球精选混合(QDII)	14	17年7个月	11.10元	2.60%
交银周期回报灵活配置混合A	21	11年10个月	6.82元	2.50%
交银周期回报灵活配置混合C	21	10年4个月	6.56元	2.47%
交银成长混合A	7	19年5个月	11.09元	2.47%
交银策略回报混合	14	13年9个月	7.92元	2.44%
交银优势行业混合	12	17年2个月	13.77元	2.39%
交银鑫选回报混合C	1	4年11个月	0.25元	2.37%
交银鑫选回报混合A	1	4年11个月	0.15元	1.47%
交银成长混合H	1	10年4个月	0.75元	1.15%
交银科技创新灵活配置混合A	1	9年10个月	0.10元	0.96%
交银先锋混合C	1	4年4个月	0.02元	0.07%
交银瑞鑫六个月持有期混合A	0	9年3个月	0.00元	0.00%
交银股息优化混合	0	8年7个月	0.00元	0.00%
交银品质升级混合A	0	8年1个月	0.00元	0.00%
交银核心资产混合	0	7年2个月	0.00元	0.00%
交银创新成长混合	0	7年6个月	0.00元	0.00%
交银内核驱动混合	0	6年2个月	0.00元	0.00%
交银科锐科技创新混合A	0	6年2个月	0.00元	0.00%
交银创新领航混合	0	6年1个月	0.00元	0.00%
交银启汇混合A	0	5年8个月	0.00元	0.00%
交银产业机遇混合	0	5年6个月	0.00元	0.00%
交银启欣混合	0	5年5个月	0.00元	0.00%
交银内需增长一年混合	0	5年3个月	0.00元	0.00%
交银启道混合	0	5年2个月	0.00元	0.00%
交银鸿福六个月混合A	0	4年12个月	0.00元	0.00%
交银鸿福六个月混合C	0	4年12个月	0.00元	0.00%
交银臻选回报混合A	0	5年3个月	0.00元	0.00%
交银鸿光一年混合A	0	4年12个月	0.00元	0.00%
交银鸿光一年混合C	0	4年12个月	0.00元	0.00%
交银成长动力一年混合A	0	4年9个月	0.00元	0.00%
交银成长动力一年混合C	0	4年9个月	0.00元	0.00%
交银品质增长一年混合A	0	4年8个月	0.00元	0.00%
交银品质增长一年混合C	0	4年8个月	0.00元	0.00%
交银鸿信一年持有期混合A	0	4年7个月	0.00元	0.00%
交银鸿信一年持有期混合C	0	4年7个月	0.00元	0.00%
交银瑞卓三年持有期混合	0	4年6个月	0.00元	0.00%
交银鸿泰一年持有期混合A	0	4年4个月	0.00元	0.00%
交银鸿泰一年持有期混合C	0	4年4个月	0.00元	0.00%
交银瑞和三年持有期混合	0	4年1个月	0.00元	0.00%
交银主题优选混合C	0	4年4个月	0.00元	0.00%
交银阿尔法核心混合C	0	4年4个月	0.00元	0.00%
交银科锐科技创新混合C	0	4年5个月	0.00元	0.00%
交银启诚混合A	0	4年3个月	0.00元	0.00%
交银启诚混合C	0	4年3个月	0.00元	0.00%
交银启汇混合C	0	4年4个月	0.00元	0.00%
交银经济新动力混合C	0	4年4个月	0.00元	0.00%
交银数据产业灵活配置混合C	0	4年3个月	0.00元	0.00%
交银恒益灵活配置混合C	0	4年2个月	0.00元	0.00%
交银先进制造混合C	0	4年2个月	0.00元	0.00%
交银科技创新灵活配置混合C	0	3年12个月	0.00元	0.00%
交银臻选回报混合C	0	3年8个月	0.00元	0.00%
交银启衡混合A	0	3年4个月	0.00元	0.00%
交银启衡混合C	0	3年4个月	0.00元	0.00%
交银稳进回报六个月持有期混合A	0	3年2个月	0.00元	0.00%
交银稳进回报六个月持有期混合C	0	3年2个月	0.00元	0.00%
交银瑞鑫六个月持有期混合C	0	2年12个月	0.00元	0.00%
交银启盛混合A	0	2年12个月	0.00元	0.00%
交银启盛混合C	0	2年12个月	0.00元	0.00%
交银启信混合发起A	0	3年1个月	0.00元	0.00%
交银启信混合发起C	0	3年1个月	0.00元	0.00%
交银持续成长主题混合C	0	2年12个月	0.00元	0.00%
交银施罗德国企改革灵活配置混合C	0	3年1个月	0.00元	0.00%
交银瑞丰混合(LOF)	0	6年7个月	0.00元	0.00%
交银瑞思混合(LOF)	0	6年1个月	0.00元	0.00%
交银定期支付双息平衡混合	0	12年7个月	0.00元	0.00%
交银新生活力灵活配置混合	0	9年4个月	0.00元	0.00%
交银数据产业灵活配置混合A	0	9年7个月	0.00元	0.00%
交银经济新动力混合A	0	9年5个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	西部利得行业主题优选混合A	8.65	12.79	66.62	60.81	64.52
5	西部利得新动力混合A	8.64	12.85	72.56	58.54	70.91
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 717 位，高于同类基金平均水平

710	尚正竞争优势混合发起C	1.61	4.13	9.93	24.85	8.09
711	易方达国企改革混合	1.61	6.78	10.87	7.47	8.91
712	中欧明睿新常态混合C	1.61	0.26	1.09	12.58	-2.53
713	大成港股精选混合(QDII)C	1.60	-3.10	7.02	5.56	9.10
714	富国周期精选三年持有期混合A	1.60	9.38	19.29	25.00	14.99
715	工银优质成长混合A	1.60	11.21	23.48	38.22	16.56
716	工银优质成长混合C	1.60	11.14	23.24	37.67	16.41
717	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A	1.60	16.83	36.98	47.57	23.55
718	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C	1.60	16.80	36.85	47.28	23.47
719	汇添富成长领先混合A	1.60	9.05	15.22	16.80	14.85
720	嘉实价值创造三年持有期混合A	1.60	6.41	17.05	21.88	15.41
721	嘉实价值创造三年持有期混合C	1.60	6.38	16.93	21.63	15.32
722	民生加银双核动力混合	1.60	13.72	47.84	39.75	24.38
723	浦银安盛红利精选混合A	1.60	4.92	7.58	11.68	6.15
724	富国周期精选三年持有期混合C	1.59	9.34	19.17	24.74	14.91

截止日期：2026-03-02基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	长城优化升级混合A	1.62	27.32	48.61	65.69	38.70
2	长城优化升级混合C	1.62	27.29	48.36	65.16	38.53
3	长城中小盘混合A	2.23	25.68	47.08	64.48	36.14
4	前海开源沪港深核心资源混合C	4.91	25.67	45.05	35.16	40.38
5	前海开源沪港深核心资源混合A	4.91	25.65	45.09	35.17	40.41
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 39 位，高于同类基金平均水平

32	长盛生态环境混合	-0.45	17.43	39.28	35.27	26.48
33	大成产业趋势混合A	4.66	17.36	39.56	59.81	38.01
34	汇添富新睿精选混合A	1.22	17.32	43.63	75.33	29.00
35	大成产业趋势混合C	4.66	17.29	39.22	59.07	37.76
36	汇添富新睿精选混合C	1.24	17.20	43.58	74.85	28.96
37	中海混改红利混合	3.42	17.13	51.72	41.84	36.85
38	国寿安保强国智造灵活配置混合	1.26	16.90	34.96	36.58	26.05
39	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A	1.60	16.83	36.98	47.57	23.55
40	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C	1.60	16.80	36.85	47.28	23.47
41	长城研究精选混合A	0.72	16.79	38.23	47.72	27.47
42	国泰致和两年封闭运作混合A	1.61	16.75	34.70	45.66	22.30
43	国泰致和两年封闭运作混合C	1.61	16.72	34.56	45.36	22.21
44	长城研究精选混合C	0.72	16.71	38.00	47.23	27.30
45	华安制造先锋混合A	0.12	16.60	28.13	32.14	19.84
46	华商新锐产业混合	0.14	16.59	33.58	41.88	23.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	西部利得新动力混合A	8.64	12.85	72.56	58.54	70.91
2	西部利得新动力混合C	8.64	12.83	72.46	58.37	70.85
3	西部利得策略优选混合A	8.52	12.78	69.97	58.35	71.28
4	西部利得策略优选混合C	8.53	12.70	69.87	57.94	71.05
5	广发远见智选混合A	0.57	15.18	66.66	59.42	51.70
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 163 位，高于同类基金平均水平

156	红土创新新兴产业混合	1.79	12.84	37.60	47.32	22.71
157	华商均衡成长混合C	2.35	12.80	37.56	53.69	23.39
158	鹏华中国50混合	2.84	13.68	37.44	51.00	31.31
159	华安安进灵活配置混合发起式A	0.66	14.91	37.30	42.32	26.88
160	易方达积极成长混合	-0.96	8.27	37.24	43.63	23.05
161	华安安进灵活配置混合发起式C	0.66	14.87	37.16	42.03	26.80
162	华富天鑫灵活配置混合A	1.67	10.40	37.01	35.64	17.15
163	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A	1.60	16.83	36.98	47.57	23.55
164	长城创新驱动混合A	-0.01	13.65	36.95	31.60	28.55
165	易方达科汇灵活配置混合	1.52	13.25	36.91	51.54	24.84
166	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C	1.60	16.80	36.85	47.28	23.47
167	中海积极增利混合	-0.63	9.36	36.84	40.56	27.04
168	大成聚优成长混合A	3.85	16.19	36.81	55.70	35.72
169	长城创新驱动混合C	-0.02	13.59	36.75	31.23	28.41
170	汇安丰利混合A	2.79	10.68	36.72	40.77	24.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	新华行业周期轮换混合A	3.50	12.95	55.05	82.05	36.85
2	新华行业周期轮换混合C	3.50	12.94	55.01	81.97	36.83
3	大成正向回报混合	3.88	18.05	53.50	78.60	43.56
4	汇添富新睿精选混合A	1.22	17.32	43.63	75.33	29.00
5	泰信发展主题混合	-1.90	16.14	19.59	75.18	10.86
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 144 位，高于同类基金平均水平

137	中融新经济混合A	1.43	18.77	41.71	47.85	31.76
138	富国国家安全主题混合C	1.16	9.39	43.88	47.79	13.58
139	前海联合泳隆混合A	-0.25	10.43	28.30	47.76	20.38
140	中融新经济混合C	1.39	18.71	41.66	47.76	31.75
141	长城研究精选混合A	0.72	16.79	38.23	47.72	27.47
142	华夏景气驱动混合C	4.77	8.61	34.36	47.66	24.67
143	华泰柏瑞质量成长A	2.35	13.72	44.45	47.65	24.64
144	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A	1.60	16.83	36.98	47.57	23.55
145	前海联合泳隆混合C	-0.25	10.39	28.17	47.47	20.30
146	红土创新新兴产业混合	1.79	12.84	37.60	47.32	22.71
147	华泰柏瑞质量成长C	2.34	13.63	44.23	47.29	24.49
148	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C	1.60	16.80	36.85	47.28	23.47
149	长城研究精选混合C	0.72	16.71	38.00	47.23	27.30
150	红土精选混合	2.28	13.51	43.40	47.18	26.48
151	国寿安保新蓝筹灵活配置混合	1.97	6.91	33.56	46.78	19.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	西部利得策略优选混合A	8.52	12.78	69.97	58.35	71.28
2	西部利得策略优选混合C	8.53	12.70	69.87	57.94	71.05
3	西部利得新动力混合A	8.64	12.85	72.56	58.54	70.91
4	西部利得新动力混合C	8.64	12.83	72.46	58.37	70.85
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 237 位，高于同类基金平均水平

230	鹏华新材料混合发起式A	0.40	7.55	31.51	41.90	23.76
231	光大阳光混合A	1.40	0.32	7.71	19.83	23.73
232	光大阳光混合B	1.40	0.32	7.71	19.83	23.73
233	国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇	3.54	6.32	28.92	39.08	23.70
234	中信证券卓越成长C	0.16	4.75	13.30	16.85	23.70
235	鹏华新材料混合发起式C	0.40	7.50	31.32	41.49	23.65
236	天弘全球高端制造混合(QDII)A	7.44	9.87	32.26	51.93	23.57
237	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A	1.60	16.83	36.98	47.57	23.55
238	富国碳中和混合A	0.31	18.49	28.43	19.30	23.52
239	平安品质优选混合A	2.73	14.67	30.85	23.58	23.52
240	华商均衡成长混合A	2.36	12.86	37.76	54.14	23.51
241	天弘全球高端制造混合(QDII)C	7.41	9.82	32.14	51.64	23.50
242	中融消费精选混合A	-1.60	-5.04	-7.58	3.85	23.48
243	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C	1.60	16.80	36.85	47.28	23.47
244	平安兴奕成长1年持有混合A	2.73	14.73	30.46	24.45	23.45

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