国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A(501064)_最新动态

国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A501064CATHAY PACIFIC VALUE PREFERRED FLEXIBLE ALLOCATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) A

投资开门红！低碳基金投资项目天数智芯在港股上市[2026-01-08]

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最新净值：2.7371 -0.0230(-0.83%)

累计净值：3.2181

更新时间：2026-01-08 15:00

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投资类型：混合型

国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：郑有为

2022-12-02 每10份派现金 4.8 元

基金规模：1.34亿元

国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	4.22	12.80	12.47	34.39	4.22
混合型名次	2204	499	403	1839	2432

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	45.58	42.36	16.45	28.41	231.95
混合型名次	2124	2928	3010	726	578

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	19.26	30.16	18.30	51.84	19.26
2	广发远见智选混合C	19.25	30.10	18.16	51.48	19.25
3	北信瑞丰健康生活主题灵活配置	18.35	19.28	7.93	21.30	18.35
4	南方信息创新混合A	17.55	26.83	15.58	66.61	17.55
5	南方信息创新混合C	17.53	26.73	15.32	65.92	17.53
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2204 位，高于同类基金平均水平
2202	光大保德信红利混合	4.22	3.98	1.22	8.74	4.22
2203	光大保德信优势配置混合C	4.22	7.27	-1.02	18.62	4.22
2204	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A	4.22	12.80	12.47	34.39	4.22
2205	惠升领先优选混合A	4.22	4.84	1.92	23.20	4.22
2206	金鹰红利价值混合A	4.22	4.99	-4.88	15.27	4.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	4.59	43.79	63.60	89.05	4.59
2	永赢高端装备智选混合发起C	4.59	43.75	63.43	88.71	4.59
3	前海开源大海洋混合	5.58	39.60	37.69	47.92	5.58
4	中加优势企业混合A	4.79	39.03	38.87	67.31	4.79
5	中加优势企业混合C	4.78	38.94	38.58	66.65	4.78
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 499 位，高于同类基金平均水平
497	中信保诚成长动力C	6.96	12.81	6.66	91.99	6.96
498	达诚价值先锋灵活配置C	3.92	12.80	5.82	56.07	3.92
499	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A	4.22	12.80	12.47	34.39	4.22
500	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C	4.21	12.77	12.34	34.12	4.21
501	南方成长先锋混合C	5.11	12.77	7.74	66.49	5.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	4.59	43.79	63.60	89.05	4.59
2	永赢高端装备智选混合发起C	4.59	43.75	63.43	88.71	4.59
3	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
4	长城久嘉创新成长混合A	3.51	32.71	41.93	72.36	3.51
5	长城久嘉创新成长混合C	3.50	32.66	41.75	71.93	3.50
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 403 位，高于同类基金平均水平
401	中银新趋势混合C	2.18	13.70	12.51	62.01	2.18
402	民生加银景气行业混合A	4.69	8.61	12.49	21.58	4.69
403	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A	4.22	12.80	12.47	34.39	4.22
404	建信创新中国混合	5.89	15.54	12.47	52.81	5.89
405	泰康新机遇混合	3.83	5.89	12.47	16.90	3.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	3.29	14.11	18.97	129.28	3.29
2	财通成长优选混合	3.27	13.18	18.95	128.62	3.27
3	恒越优势精选混合	5.45	11.99	14.53	128.22	5.45
4	财通价值动量混合	3.27	13.24	20.24	127.69	3.27
5	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	2.13	11.34	14.45	126.80	2.13
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1839 位，高于同类基金平均水平
1837	交银先进制造混合C	2.19	5.41	5.43	34.43	2.19
1838	中庚价值灵动灵活配置混合	4.59	8.82	9.35	34.43	4.59
1839	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A	4.22	12.80	12.47	34.39	4.22
1840	华安沪港深外延增长灵活配置混合A	3.56	4.97	-3.53	34.39	3.56
1841	汇添富蓝筹稳健混合E	2.97	6.37	4.78	34.39	2.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	信澳科技创新一年定开混合A	0.94	10.00	0.70	63.42	80.94
2	信澳科技创新一年定开混合C	0.94	9.99	0.68	63.33	80.77
3	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
4	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
5	万家北交所慧选两年定期开放混合A	-1.44	1.05	-2.72	2.13	63.78
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2432 位，高于同类基金平均水平
2430	光大保德信红利混合	4.22	3.98	1.22	8.74	4.22
2431	光大保德信优势配置混合C	4.22	7.27	-1.02	18.62	4.22
2432	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A	4.22	12.80	12.47	34.39	4.22
2433	惠升领先优选混合A	4.22	4.84	1.92	23.20	4.22
2434	金鹰红利价值混合A	4.22	4.99	-4.88	15.27	4.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	164.79	189.83	120.65	-	55.67
2	汇安成长优选混合A	163.16	208.44	107.82	65.16	166.40
3	汇安成长优选混合C	161.09	203.55	102.89	58.69	149.58
4	广发成长领航一年持有混合A	157.27	123.87	0.00	-	148.61
5	广发成长领航一年持有混合C	155.76	121.45	0.00	-	144.90
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 2124 位，高于同类基金平均水平
2122	华宝海外中国混合	45.61	20.39	-4.54	-32.49	49.40
2123	兴业多策略混合	45.61	90.23	29.47	27.42	157.00
2124	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A	45.58	42.36	16.45	28.41	231.95
2125	华夏核心制造混合A	45.55	53.76	35.79	-	21.56
2126	创金合信医药优选3个月持有期混合A	45.53	24.25	-5.19	-	-5.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	133.47	260.45	224.86	242.25	385.66
2	景顺长城稳健回报混合C类	133.04	259.15	222.31	238.98	361.39
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	127.17	254.29	227.70	194.42	344.79
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	126.94	253.59	226.76	192.94	337.98
5	信澳业绩驱动混合A	139.67	250.70	90.12	-	81.24
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 2928 位，高于同类基金平均水平
2926	海通量化价值精选一年持有混合A	20.62	42.39	35.56	-	6.74
2927	华夏时代领航两年持有混合A	29.73	42.38	28.96	-	26.55
2928	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A	45.58	42.36	16.45	28.41	231.95
2929	中信保诚弘远混合A	26.27	42.36	32.76	-	9.69
2930	华宝国策导向混合	40.04	42.34	13.72	18.60	30.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴新趋势价值线混合	100.16	195.21	270.07	249.65	266.33
2	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	85.85	141.53	268.25	-	148.05
3	东吴移动互联A	94.58	180.16	257.65	251.02	522.35
4	东吴移动互联C	94.19	179.03	255.52	247.61	508.82
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	127.17	254.29	227.70	194.42	344.79
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 3010 位，高于同类基金平均水平
3008	汇添富稳健睿选一年持有混合C	9.62	18.25	16.47	-	22.89
3009	中欧瑾源灵活配置混合A	26.49	20.44	16.46	18.48	84.87
3010	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A	45.58	42.36	16.45	28.41	231.95
3011	西部利得聚优一年持有期混合	10.47	17.80	16.45	-	13.31
3012	招商行业领先混合A	37.87	36.55	16.45	-23.80	182.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	47.42	51.96	87.77	277.04	570.91
2	东吴移动互联A	94.58	180.16	257.65	251.02	522.35
3	东吴新趋势价值线混合	100.16	195.21	270.07	249.65	266.33
4	东吴移动互联C	94.19	179.03	255.52	247.61	508.82
5	景顺长城稳健回报混合A类	133.47	260.45	224.86	242.25	385.66
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 726 位，高于同类基金平均水平
724	嘉实前沿创新混合	73.88	115.00	73.04	28.45	53.40
725	平安安盈灵活配置混合A	52.99	63.62	30.74	28.44	185.37
726	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A	45.58	42.36	16.45	28.41	231.95
727	华泰柏瑞享利混合C	4.56	12.34	15.98	28.40	79.86
728	招商丰拓灵活混合C	25.63	36.61	18.60	28.40	91.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	42.53	61.35	26.41	2.53	4197.68
2	宏利成长混合	107.24	226.15	104.20	146.33	3152.01
3	富国天瑞强势混合	66.46	71.94	54.62	26.11	2484.26
4	嘉实增长混合	26.43	29.01	1.06	-14.09	2453.16
5	兴全趋势投资混合(LOF)	30.85	44.24	13.64	-14.91	2195.49
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 578 位，高于同类基金平均水平
576	长城双动力混合A	68.06	63.99	36.19	40.60	232.50
577	工银新焦点灵活配置混合A	70.73	112.75	52.33	32.32	232.40
578	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A	45.58	42.36	16.45	28.41	231.95
579	广发竞争优势混合A	18.34	10.65	-13.95	-25.65	231.82
580	摩根健康品质生活混合A	17.25	-8.24	-12.93	-25.31	231.17

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	31.64	931.48	6.93%
立讯精密	002475	12.00	776.28	5.78%
金风科技	002202	49.30	738.02	5.49%
鼎际得	603255	18.71	716.03	5.33%
铜陵有色	000630	113.14	606.43	4.51%
西部超导	688122	8.86	576.76	4.29%
宁德时代	300750	1.38	554.76	4.13%
百龙创园	605016	25.77	517.18	3.85%
ST华通	002602	24.75	512.57	3.82%
东材科技	601208	23.85	482.72	3.59%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.91	67.51%
交通运输、仓储和邮政业	0.09	7.07%
采矿业	0.09	6.93%
金融业	0.06	4.75%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	3.82%
水利、环境和公共设施管理业	0.02	1.83%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
批发和零售业	0.00	0.00%
建筑业	0.00	0.00%

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标题：从硬科技切向软科技基金看好数字经济赛道

　　随着公募新一轮布局窗口正式开启，科技叙事的硬科技光环正逐步让位于软实力，其中数字经济也成为基金开年后角逐的重点。　　在AI投资逻辑先硬件后软件的策略引导下，沉寂一年的数字经济赛道板块近期表现极为凌厉，或预示着基金在新一年布局主线的微妙变

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标题： FOF供求两旺基金发行“开门红”

　　 2026年一开年，基金发行市场便呈现出不同于前几年的火热景象。记者在实地走访多家银行网点与基金公司后发现，在理财经理、营销人员频繁提及的“长盈计划”“龙盈计划”背后，一场围绕FOF（基金中基金）渠道与产品的竞赛日渐升温。　　“这只FO

查看全文[01-08]
标题：赎回新规“靴子落地” 公募债基或顺势重构生态圈

　　日前，《公开募集证券投资基金销售费用管理规定》发布，针对市场此前密切关注的债基赎回费环节额外设置了豁免条款，对于个人投资者持续持有期限满7日的指数型基金、债券型基金份额以及对于机构投资者持续持有期限满30日的债券型基金份额，基金管理人可

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01-08 股基提前结募债基屡现赎回机构：后续增量资金入市可期
01-08 公募发力指数基金 “一指多发”成主流策略
01-08 基金销售新规落地：理财“加权益”与公募 “强适配”时代开启
01-08 四千亿“巨无霸”正式更名 ETF规范化命名加速落地

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标题：国泰基金管理有限公司关于暂停受理货币基金快速取现业务的通知

国泰基金管理有限公司关于暂停受理货币基金快速取现业务的通知尊敬的投资者：接兴业银行通知，兴业银行将于2024年5月26日（周日）00:00 - 7...

查看全文[05-22]
标题：国泰基金管理有限公司关于暂停网上交易系统对外服务的通知

国泰基金管理有限公司关于暂停网上交易系统对外服务的通知尊敬的投资者：为了更好的服务投资者，我司拟定于2024年5月8日（周三）17:00-18:0...

查看全文[05-07]
标题：国泰基金管理有限公司关于暂停网上交易系统对外服务的通知

国泰基金管理有限公司关于暂停网上交易系统对外服务的通知尊敬的投资者：为了更好的服务投资者，我司拟定于2024年5月11日（周六）9:00-17:0...

查看全文[05-06]
04-20国泰价值优选灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2024年第1季度报告
04-20国泰基金管理有限公司旗下部分基金2024年第一季度报告提示性公告
04-18国泰基金管理有限公司关于暂停网上交易系统对外服务的通知
04-03国泰基金管理有限公司关于暂停网上交易系统对外服务的通知

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交易日	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30
单位净值(元)	2.7601	2.7493	2.7001	2.6484	2.6306
累计净值(元)	3.2411	3.2303	3.1811	3.1294	3.1116

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