国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A(501064)_最新动态

国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A501064CATHAY PACIFIC VALUE PREFERRED FLEXIBLE ALLOCATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) A

北银理财春系列美元固收封闭式123号5月25日起发行，业绩比较基准3.4%[2026-05-25]

最新动态

最新净值：3.4964 0.0451(1.31%)

累计净值：3.9774

更新时间：2026-05-25 15:00

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投资类型：混合型

国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：郑有为

2022-12-02 每10份派现金 4.8 元

基金规模：0.76亿元

国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.04	3.74	16.12	52.54	30.32
混合型名次	4616	2614	1459	724	1023

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	76.37	74.17	53.00	55.14	315.08
混合型名次	1191	1661	1678	575	504

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	财通福鑫定开混合发起	13.75	20.37	79.60	112.84	78.60
4	财通景气甄选一年持有期混合A	13.29	20.04	77.78	108.28	75.49
5	财通景气甄选一年持有期混合C	13.28	19.97	77.40	107.46	74.95
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 4616 位，低于同类基金平均水平
4614	国寿安保稳和6个月混合C	-0.04	0.46	2.32	4.13	3.93
4615	国泰宏益一年持有期混合C	-0.04	-0.13	-0.44	0.40	-0.40
4616	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A	-0.04	3.74	16.12	52.54	30.32
4617	华富弘鑫灵活配置混合C	-0.04	0.17	-0.37	3.02	1.10
4618	华富荣盛一年持有期混合A	-0.04	-1.37	-3.01	0.64	-1.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	8.89	44.64	43.37	103.19	73.67
2	东方人工智能主题混合C	8.87	44.59	43.21	102.79	73.40
3	银华集成电路混合A	9.08	41.40	39.25	96.51	70.90
4	银华集成电路混合C	9.07	41.36	39.17	96.32	70.76
5	东方惠新灵活配置混合A	8.68	40.62	43.47	96.74	76.67
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2614 位，高于同类基金平均水平
2612	诺安中小盘精选混合	-0.11	3.75	-1.06	12.57	6.32
2613	中信证券信远一年A	1.04	3.75	11.54	12.63	9.19
2614	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A	-0.04	3.74	16.12	52.54	30.32
2615	太平智行三个月定期开放混合发起式	1.32	3.74	5.83	24.47	14.04
2616	明亚价值长青A	1.62	3.73	3.57	18.05	11.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	13.75	20.37	79.60	112.84	78.60
2	财通科技创新混合A	2.12	14.35	79.07	95.93	79.37
3	财通科技创新混合C	2.10	14.28	78.71	95.18	78.85
4	财通景气甄选一年持有期混合A	13.29	20.04	77.78	108.28	75.49
5	财通景气甄选一年持有期混合C	13.28	19.97	77.40	107.46	74.95
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1459 位，高于同类基金平均水平
1457	鹏华研究智选混合	1.04	3.81	16.13	39.87	26.08
1458	光大保德信优势配置混合C	2.36	11.75	16.12	33.11	24.52
1459	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A	-0.04	3.74	16.12	52.54	30.32
1460	东方红产业升级混合	2.85	2.80	16.11	45.09	25.52
1461	创金合信产业智选混合C	4.94	11.52	16.09	31.14	17.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	0.49	11.79	73.50	161.16	87.59
2	广发远见智选混合A	0.73	4.76	45.59	132.06	105.61
3	广发远见智选混合C	0.72	4.71	45.38	131.50	105.22
4	华商均衡成长混合A	4.78	11.59	64.52	131.23	87.97
5	华商均衡成长混合C	4.76	11.54	64.26	130.56	87.54
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 724 位，高于同类基金平均水平
722	富国价值驱动灵活配置混合A	2.75	9.37	31.76	52.62	34.42
723	摩根中国优势混合A	2.12	7.75	37.23	52.61	35.97
724	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A	-0.04	3.74	16.12	52.54	30.32
725	华安安华灵活配置混合C	2.94	11.38	18.56	52.48	37.32
726	工银价值成长混合C	3.15	13.22	30.23	52.47	34.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	0.73	4.76	45.59	132.06	105.61
2	广发远见智选混合C	0.72	4.71	45.38	131.50	105.22
3	华商均衡成长混合A	4.78	11.59	64.52	131.23	87.97
4	前海开源沪港深乐享生活	0.49	11.79	73.50	161.16	87.59
5	华商均衡成长混合C	4.76	11.54	64.26	130.56	87.54
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1023 位，高于同类基金平均水平
1021	富国天益价值混合A	5.74	10.81	25.05	33.09	30.37
1022	长安成长优选混合C	1.65	10.00	28.94	51.63	30.33
1023	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A	-0.04	3.74	16.12	52.54	30.32
1024	长安先进制造混合A	1.08	9.69	29.58	52.64	30.29
1025	华夏创新驱动混合C	7.41	15.91	20.28	40.77	30.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	383.49	453.48	252.80	257.38	541.21
2	信澳业绩驱动混合A	364.72	445.88	290.42	-	193.52
3	信澳业绩驱动混合C	361.96	439.42	283.50	-	186.97
4	财通福鑫定开混合发起	353.19	307.98	285.58	236.14	721.63
5	华商均衡成长混合A	343.05	400.30	281.70	-	270.17
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1191 位，高于同类基金平均水平
1189	南方创新经济	76.47	70.61	73.50	-0.10	195.81
1190	华安优势龙头混合A	76.43	93.61	50.32	-	-3.00
1191	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A	76.37	74.17	53.00	55.14	315.08
1192	东方红内需增长混合A	76.36	96.39	79.97	-	27.55
1193	汇安量化先锋混合A	76.35	82.77	40.79	13.95	69.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	383.49	453.48	252.80	257.38	541.21
2	信澳业绩驱动混合A	364.72	445.88	290.42	-	193.52
3	信澳业绩驱动混合C	361.96	439.42	283.50	-	186.97
4	华商均衡成长混合A	343.05	400.30	281.70	-	270.17
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	322.61	395.10	350.81	337.59	573.81
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1661 位，高于同类基金平均水平
1659	广发沪港深价值成长混合C	67.86	74.21	65.17	-	22.54
1660	交银启信混合发起C	50.45	74.19	62.82	-	62.59
1661	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A	76.37	74.17	53.00	55.14	315.08
1662	国泰君安量化选股混合发起C	51.17	74.16	61.29	-	72.94
1663	摩根均衡优选混合A	69.49	74.13	58.55	-	11.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宝盈转型动力混合A	293.62	326.86	380.20	342.83	321.57
2	景顺长城稳健回报混合A类	264.06	385.06	379.24	389.95	610.42
3	景顺长城稳健回报混合C类	263.22	383.22	375.52	384.28	574.37
4	宝盈转型动力混合C	291.71	322.65	373.29	-	374.81
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	322.61	395.10	350.81	337.59	573.81
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1678 位，高于同类基金平均水平
1676	华夏新机遇混合C	35.95	54.41	53.03	49.98	75.01
1677	湘财成长优选一年持有期混合A	60.52	96.90	53.01	-	43.68
1678	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A	76.37	74.17	53.00	55.14	315.08
1679	摩根核心优选混合A	68.20	68.46	52.99	4.55	582.46
1680	博时产业精选混合A	81.16	69.28	52.98	19.86	16.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	264.06	385.06	379.24	389.95	610.42
2	易方达瑞享灵活配置混合I	304.38	325.83	255.26	385.83	1079.12
3	景顺长城稳健回报混合C类	263.22	383.22	375.52	384.28	574.37
4	易方达瑞享灵活配置混合E	303.58	324.24	253.09	381.18	853.69
5	东吴新趋势价值线混合	151.36	207.57	253.14	364.19	358.06
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 575 位，高于同类基金平均水平
573	诺安恒鑫混合	89.32	113.52	92.55	55.50	146.17
574	招商安德灵活配置混合A	42.93	38.52	43.49	55.35	116.03
575	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A	76.37	74.17	53.00	55.14	315.08
576	景顺长城价值稳进三年定期开放灵活配置混合	7.66	8.05	29.11	55.10	72.11
577	海富通均衡甄选混合C	93.07	77.23	68.69	55.03	53.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	268.35	300.41	303.59	299.58	5220.95
2	华夏大盘精选混合A/B	63.22	78.57	52.53	21.35	4954.99
3	富国天瑞强势混合	112.81	129.71	113.00	74.60	3333.19
4	嘉实增长混合	43.25	43.02	21.35	-8.16	2813.67
5	兴全趋势投资混合(LOF)	74.92	70.60	47.86	9.88	2736.42
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 504 位，高于同类基金平均水平
502	华泰柏瑞量化增强混合A	32.15	40.96	38.04	16.51	315.81
503	华夏兴华混合A	48.46	56.80	29.27	26.87	315.13
504	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A	76.37	74.17	53.00	55.14	315.08
505	前海开源多元策略混合A	56.72	78.79	77.40	110.67	314.78
506	宝盈优势产业混合A	7.67	10.38	21.68	39.57	314.72

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商轮船	601872	35.04	573.25	7.54%
电投能源	002128	14.64	440.22	5.79%
博迁新材	605376	4.68	431.59	5.68%
日联科技	688531	5.91	388.14	5.11%
中远海能	600026	16.91	372.02	4.89%
永兴材料	002756	4.61	344.92	4.54%
盐湖股份	000792	9.17	339.29	4.46%
天山铝业	002532	19.03	338.54	4.45%
神火股份	000933	10.80	332.64	4.38%
科达制造	600499	17.84	283.48	3.73%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.32	41.91%
采矿业	0.14	18.08%
交通运输、仓储和邮政业	0.09	12.43%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.14%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

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标题： AI狂潮催生全球动量策略“三十年最强回报” MSCI动量指数逼近历史之巅

　　受人工智能(AI)投资狂潮推动，全球动量策略正迎来数十年来最强劲的回报，但机构间对于这股涨势能否延续的分歧也在加剧。一方面，资金继续涌入少数大赢家，将动量指数推至创纪录的超额收益;另一方面，已有对冲基金和大型投行警告，宏观风险与拥挤交易

查看全文[05-25]
标题：明星基金经理为何纷纷“减负”？

　　央广网北京5月25日消息（记者宓迪）近日，易方达基金发布公告称，增聘何一铖、杨思亮为易方达蓝筹精选混合基金经理，与张坤共同管理。值得关注的是，今年以来，刘彦春、葛兰等知名基金经理纷纷“减负”，释放了哪些信号？　　增聘基金经理背景如何？

查看全文[05-25]
标题：景顺长城全球芯片LOF将自5月26日开市起停牌至10:30

　　北京商报讯(记者刘宇阳实习生王思奕)5月25日，景顺长城基金发布公告称，旗下景顺长城全球半导体芯片产业股票型证券投资基金(以下简称“全球芯片LOF”)二级市场交易价格明显高于基金份额参考净值，出现较大幅度溢价。为保护投资者的利益，该基金

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05-25 摩根大通：这轮AI超级周期的规模，可能超过所有人预期
05-25 电子板块ETF领涨；资金涌入成长风格ETF
05-25 北银理财春系列美元固收封闭式123号5月25日起发行，业绩比较基准3.4%
05-25 ETF周评：市场高位震荡，近200亿资金涌入避险资产

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标题：国泰基金管理有限公司关于暂停受理货币基金快速取现业务的通知

国泰基金管理有限公司关于暂停受理货币基金快速取现业务的通知尊敬的投资者：接兴业银行通知，兴业银行将于2024年5月26日（周日）00:00 - 7...

查看全文[05-22]
标题：国泰基金管理有限公司关于暂停网上交易系统对外服务的通知

国泰基金管理有限公司关于暂停网上交易系统对外服务的通知尊敬的投资者：为了更好的服务投资者，我司拟定于2024年5月8日（周三）17:00-18:0...

查看全文[05-07]
标题：国泰基金管理有限公司关于暂停网上交易系统对外服务的通知

国泰基金管理有限公司关于暂停网上交易系统对外服务的通知尊敬的投资者：为了更好的服务投资者，我司拟定于2024年5月11日（周六）9:00-17:0...

查看全文[05-06]
04-20国泰价值优选灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2024年第1季度报告
04-20国泰基金管理有限公司旗下部分基金2024年第一季度报告提示性公告
04-18国泰基金管理有限公司关于暂停网上交易系统对外服务的通知
04-03国泰基金管理有限公司关于暂停网上交易系统对外服务的通知

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交易日	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18
单位净值(元)	3.4513	3.4028	3.4772	3.4535	3.4444
累计净值(元)	3.9323	3.8838	3.9582	3.9345	3.9254

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