国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A(501064)_最新动态

国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A501064CATHAY PACIFIC VALUE PREFERRED FLEXIBLE ALLOCATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) A

圆信基石REITs基金设立圆信永丰加速布局REITs投资赛道[2026-01-06]

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最新净值：2.7493 0.0492(1.82%)

累计净值：3.2303

更新时间：2026-01-06 15:00

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投资类型：混合型

国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：郑有为

2022-12-02 每10份派现金 4.8 元

基金规模：1.34亿元

国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.95	10.35	10.02	31.74	1.95
混合型名次	3249	534	396	1822	3580

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	44.25	39.27	13.22	28.16	224.74
混合型名次	2115	2989	3365	669	580

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	北信瑞丰健康生活主题灵活配置	11.83	12.71	1.98	14.41	11.83
2	红土创新科技创新3个月定开混合A	10.79	15.00	-5.67	31.91	46.54
3	红土创新科技创新3个月定开混合C	10.79	14.95	-5.77	31.64	45.94
4	中银健康生活混合	10.33	14.44	8.86	37.18	10.33
5	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 3249 位，高于同类基金平均水平
3247	国富基本面优选混合	1.95	-1.29	-2.60	1.19	1.95
3248	国富竞争优势三年持有期混合A	1.95	0.68	1.05	5.54	1.95
3249	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A	1.95	10.35	10.02	31.74	1.95
3250	国投瑞银策略精选混合	1.95	7.87	7.46	41.93	1.95
3251	华安安华灵活配置混合A	1.95	6.04	5.16	39.22	1.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	0.94	38.76	57.88	82.83	0.94
2	永赢高端装备智选混合发起C	0.93	38.73	57.72	82.48	0.93
3	前海开源大海洋混合	2.79	35.91	34.05	45.03	2.79
4	中加优势企业混合A	1.01	34.02	33.87	61.70	1.01
5	中加优势企业混合C	1.00	33.93	33.59	61.06	1.00
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 534 位，高于同类基金平均水平
532	国联安气候变化混合	2.71	10.36	-3.19	37.73	2.71
533	东方惠新灵活配置混合A	5.56	10.35	5.51	57.39	5.56
534	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A	1.95	10.35	10.02	31.74	1.95
535	华安安进灵活配置混合发起式C	2.56	10.35	4.24	29.60	2.56
536	永赢惠添盈一年混合	4.61	10.35	6.38	72.96	4.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	0.94	38.76	57.88	82.83	0.94
2	永赢高端装备智选混合发起C	0.93	38.73	57.72	82.48	0.93
3	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
4	泰信发展主题混合	3.00	17.39	39.50	86.84	3.00
5	长城久嘉创新成长混合A	1.50	30.14	39.19	68.47	1.50
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 396 位，高于同类基金平均水平
394	泰康新机遇混合	1.58	3.61	10.04	14.22	1.58
395	财通科创主题灵活配置混合(LOF)	1.53	10.29	10.02	36.50	1.53
396	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A	1.95	10.35	10.02	31.74	1.95
397	宏利景气领航两年持有混合	1.98	9.37	10.02	73.59	1.98
398	华商龙头优势混合	1.85	12.27	10.02	84.30	1.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	2.96	13.74	18.59	126.10	2.96
2	财通成长优选混合	2.84	12.71	18.45	125.17	2.84
3	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	2.42	11.66	14.78	124.98	2.42
4	长安宏观策略混合A	2.16	11.43	14.76	124.79	2.16
5	长安鑫瑞科技6个月定开混合C	2.42	11.62	14.63	124.38	2.42
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1822 位，高于同类基金平均水平
1820	华安智能生活混合A	2.35	3.79	-4.64	31.75	2.35
1821	银河研究精选混合A	3.40	5.70	-3.58	31.75	3.40
1822	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A	1.95	10.35	10.02	31.74	1.95
1823	金鹰稳健成长混合	3.07	6.85	2.84	31.73	3.07
1824	博时产业新动力混合C	2.14	6.78	6.39	31.70	2.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	-2.90	-11.16	-18.54	14.06	112.69
2	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	-3.00	-11.21	-18.67	13.73	112.31
3	信澳科技创新一年定开混合A	0.94	10.00	0.70	63.42	80.94
4	信澳科技创新一年定开混合C	0.94	9.99	0.68	63.33	80.77
5	易方达全球医药行业混合发起式(QDII)(美元份额)	-2.99	-9.49	-17.54	13.60	75.05
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 3580 位，高于同类基金平均水平
3578	国富基本面优选混合	1.95	-1.29	-2.60	1.19	1.95
3579	国富竞争优势三年持有期混合A	1.95	0.68	1.05	5.54	1.95
3580	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A	1.95	10.35	10.02	31.74	1.95
3581	国投瑞银策略精选混合	1.95	7.87	7.46	41.93	1.95
3582	华安安华灵活配置混合A	1.95	6.04	5.16	39.22	1.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	167.95	185.37	118.58	-	53.27
2	红土创新新兴产业混合	166.73	185.57	81.88	70.75	179.00
3	汇安成长优选混合A	161.82	194.50	99.70	58.79	154.36
4	汇安成长优选混合C	159.77	189.84	94.98	52.56	138.31
5	信澳业绩驱动混合A	156.47	246.19	88.39	-	78.91
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 2115 位，高于同类基金平均水平
2113	中银增长混合C	44.28	45.71	9.72	-	3.24
2114	国泰致和两年封闭运作混合A	44.26	39.90	18.43	-	-1.54
2115	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A	44.25	39.27	13.22	28.16	224.74
2116	天弘互联网C	44.25	73.20	52.70	-	39.17
2117	富国价值驱动灵活配置混合A	44.20	49.85	33.59	9.07	155.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	145.82	256.80	221.57	239.98	380.74
2	景顺长城稳健回报混合C类	145.28	255.48	219.01	236.72	356.67
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	143.67	253.57	226.64	195.00	343.88
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	143.42	252.87	225.73	193.54	337.09
5	大摩数字经济混合A	99.71	247.15	0.00	-	160.40
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 2989 位，高于同类基金平均水平
2987	华安安信消费服务混合A	26.71	39.31	26.88	46.15	593.31
2988	华夏永泓一年持有混合C	28.12	39.29	32.59	-	22.37
2989	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A	44.25	39.27	13.22	28.16	224.74
2990	景顺长城量化平衡混合	39.18	39.26	14.00	1.60	51.00
2991	兴银竞争优势混合C	38.11	39.26	21.96	-	23.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	83.07	137.01	267.97	-	143.41
2	东吴新趋势价值线混合	103.93	189.35	266.01	245.75	259.06
3	东吴移动互联A	98.48	174.97	252.62	248.14	510.81
4	东吴移动互联C	98.08	173.86	250.51	244.77	497.54
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	143.67	253.57	226.64	195.00	343.88
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 3365 位，高于同类基金平均水平
3363	鹏华安和混合C	14.28	15.50	13.24	30.10	37.52
3364	博道研究恒选混合C	31.30	40.17	13.22	-	4.75
3365	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A	44.25	39.27	13.22	28.16	224.74
3366	中欧嘉和三年混合C	36.49	35.19	13.22	-11.56	21.48
3367	民生加银积极成长混合发起	31.17	57.51	13.21	-2.74	205.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	48.43	51.77	86.51	266.41	570.05
2	东吴移动互联A	98.48	174.97	252.62	248.14	510.81
3	东吴新趋势价值线混合	103.93	189.35	266.01	245.75	259.06
4	东吴移动互联C	98.08	173.86	250.51	244.77	497.54
5	景顺长城稳健回报混合A类	145.82	256.80	221.57	239.98	380.74
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 669 位，高于同类基金平均水平
667	易方达瑞祥灵活配置混合I	7.39	16.11	19.84	28.23	70.80
668	财通多策略福享混合(LOF)	99.84	134.21	80.75	28.21	58.75
669	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A	44.25	39.27	13.22	28.16	224.74
670	广发成长优选混合	28.26	36.10	22.85	28.02	153.74
671	长信银利精选混合A	15.05	28.63	28.26	27.99	981.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	41.28	58.83	25.21	1.29	4130.60
2	宏利成长混合	121.62	223.77	105.46	144.42	3128.32
3	富国天瑞强势混合	72.92	73.28	56.94	28.60	2504.52
4	嘉实增长混合	24.27	26.76	-0.81	-15.71	2408.67
5	兴全趋势投资混合(LOF)	29.14	40.66	10.26	-15.36	2138.50
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 580 位，高于同类基金平均水平
578	广发竞争优势混合A	14.60	8.51	-15.77	-27.51	225.40
579	建信优化配置混合A	35.28	31.63	6.87	-4.70	225.09
580	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A	44.25	39.27	13.22	28.16	224.74
581	中银策略混合A	16.56	11.26	-25.81	-42.50	224.62
582	中银收益混合H	48.13	44.77	24.39	24.10	224.62

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	31.64	931.48	6.93%
立讯精密	002475	12.00	776.28	5.78%
金风科技	002202	49.30	738.02	5.49%
鼎际得	603255	18.71	716.03	5.33%
铜陵有色	000630	113.14	606.43	4.51%
西部超导	688122	8.86	576.76	4.29%
宁德时代	300750	1.38	554.76	4.13%
百龙创园	605016	25.77	517.18	3.85%
ST华通	002602	24.75	512.57	3.82%
东材科技	601208	23.85	482.72	3.59%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.91	67.51%
交通运输、仓储和邮政业	0.09	7.07%
采矿业	0.09	6.93%
金融业	0.06	4.75%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	3.82%
水利、环境和公共设施管理业	0.02	1.83%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
批发和零售业	0.00	0.00%
建筑业	0.00	0.00%

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标题：超7万亿元年金基金迎来长周期考核机制

　　人民财讯1月6日电，作为中长期资金的重要力量，规模超7万亿元的年金基金迎来了长周期考核机制。　　证券时报记者独家获悉，完善年金基金长周期考核的指导意见已经出台，相关工作正在推进中。　　这是打通中长期资金入市卡点堵点、持续构建“长钱长投”

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　　近日，在中国人民银行江苏省分行的指导推动下，兴业银行南京分行携手属地核心客户鑫元基金管理有限公司，依托“银银平台”成功落地江苏省首单公募基金柜台债交易。此次鑫元基金通过柜台渠道投资政策性金融债1000万元，不仅标志着兴业银行南京分行在江

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标题：国泰基金管理有限公司关于暂停受理货币基金快速取现业务的通知

国泰基金管理有限公司关于暂停受理货币基金快速取现业务的通知尊敬的投资者：接兴业银行通知，兴业银行将于2024年5月26日（周日）00:00 - 7...

查看全文[05-22]
标题：国泰基金管理有限公司关于暂停网上交易系统对外服务的通知

国泰基金管理有限公司关于暂停网上交易系统对外服务的通知尊敬的投资者：为了更好的服务投资者，我司拟定于2024年5月8日（周三）17:00-18:0...

查看全文[05-07]
标题：国泰基金管理有限公司关于暂停网上交易系统对外服务的通知

国泰基金管理有限公司关于暂停网上交易系统对外服务的通知尊敬的投资者：为了更好的服务投资者，我司拟定于2024年5月11日（周六）9:00-17:0...

查看全文[05-06]
04-20国泰价值优选灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2024年第1季度报告
04-20国泰基金管理有限公司旗下部分基金2024年第一季度报告提示性公告
04-18国泰基金管理有限公司关于暂停网上交易系统对外服务的通知
04-03国泰基金管理有限公司关于暂停网上交易系统对外服务的通知

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交易日	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26
单位净值(元)	2.7001	2.6484	2.6306	2.5925	2.6174
累计净值(元)	3.1811	3.1294	3.1116	3.0735	3.0984

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