国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A(501064)_最新动态

国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A501064CATHAY PACIFIC VALUE PREFERRED FLEXIBLE ALLOCATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) A

38.61万亿元！公募基金管理规模再创新高[2026-03-25]

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最新净值：3.0371 0.0780(2.64%)

累计净值：3.5181

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：混合型

国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：郑有为

2022-12-02 每10份派现金 4.8 元

基金规模：0.66亿元

国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.37	-1.60	19.08	27.32	14.68
混合型名次	125	1733	63	147	205

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	47.93	52.66	33.25	41.74	265.27
混合型名次	813	1535	1309	550	457

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
5	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 125 位，高于同类基金平均水平
123	光大阳光混合C	1.39	0.25	7.53	19.39	22.87
124	东财信息产业精选混合A	1.37	-1.31	-6.59	-7.10	-1.11
125	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A	1.37	-1.60	19.08	27.32	14.68
126	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C	1.37	-1.63	18.97	27.07	14.58
127	东财信息产业精选混合C	1.35	-1.40	-6.78	-7.49	-1.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1733 位，高于同类基金平均水平
1731	富国价值增长混合A	-1.30	-1.60	-4.49	-2.94	-1.56
1732	国联安鑫隆混合A	-0.64	-1.60	-1.15	0.85	-1.08
1733	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A	1.37	-1.60	19.08	27.32	14.68
1734	海富通欣睿混合A	-0.54	-1.60	1.30	2.90	1.25
1735	恒越乐享添利混合A	-0.29	-1.60	1.53	4.18	1.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	广发远见智选混合A	0.04	2.15	43.52	51.48	49.28
3	广发远见智选混合C	0.03	2.10	43.33	51.13	49.12
4	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
5	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 63 位，高于同类基金平均水平
61	平安鼎越混合	-1.24	-3.92	19.28	33.23	20.59
62	华宝生态中国混合C	0.15	3.89	19.21	30.37	19.97
63	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A	1.37	-1.60	19.08	27.32	14.68
64	易方达科汇灵活配置混合	-0.77	-0.54	19.03	32.94	18.88
65	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C	1.37	-1.63	18.97	27.07	14.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
4	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
5	泰信发展主题混合	6.13	-1.18	4.13	52.92	4.80
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 147 位，高于同类基金平均水平
145	景顺长城鑫景产业精选一年持有期混合C	-1.51	-0.02	-2.53	27.43	30.53
146	集合-中金进取回报A	-2.20	-4.29	16.77	27.40	46.79
147	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A	1.37	-1.60	19.08	27.32	14.68
148	大成聚优成长混合C	0.33	-6.98	14.15	27.31	16.28
149	民生加银城镇化混合C	-0.87	-5.32	8.55	27.31	7.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 205 位，高于同类基金平均水平
203	光大阳光价值30个月持有混合B	1.12	-2.02	0.58	14.37	14.78
204	中融金融鑫选3个月持有混合C	0.83	0.32	-1.01	10.19	14.72
205	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A	1.37	-1.60	19.08	27.32	14.68
206	国富全球科技互联混合(QDII)人民币	0.58	-2.80	13.19	19.95	14.66
207	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C	1.37	-1.63	18.97	27.07	14.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	177.49	172.40	116.35	49.17	118.30
2	华泰柏瑞质量成长C	176.25	170.46	113.95	46.35	16.60
3	华商均衡成长混合A	170.78	219.88	149.05	-	139.91
4	华泰柏瑞质量精选混合A	170.40	166.16	128.51	-	52.83
5	华泰柏瑞质量精选混合C	169.36	163.74	125.31	-	49.20
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 813 位，高于同类基金平均水平
811	汇安行业龙头混合	47.99	67.78	38.57	82.57	154.27
812	银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C	47.99	67.40	37.43	-	5.29
813	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A	47.93	52.66	33.25	41.74	265.27
814	平安品质优选混合C	47.89	62.61	21.59	-	5.71
815	华泰柏瑞量化创享混合C	47.88	71.24	44.49	17.77	16.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	155.39	255.86	130.38	-	91.95
2	信澳业绩驱动混合C	153.89	251.65	126.30	-	87.85
3	前海开源沪港深乐享生活	150.13	221.71	120.88	153.01	284.48
4	华商均衡成长混合A	170.78	219.88	149.05	-	139.91
5	景顺长城稳健回报混合A类	114.90	216.16	213.70	229.11	365.03
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1535 位，高于同类基金平均水平
1533	兴业高端制造A	36.60	52.68	25.24	-	8.91
1534	博时逆向投资混合A	47.33	52.66	42.76	24.63	113.20
1535	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A	47.93	52.66	33.25	41.74	265.27
1536	摩根创新商业模式混合A	20.89	52.63	19.52	-12.12	67.57
1537	工银核心价值混合A	39.28	52.61	27.96	14.96	1272.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	154.94	197.23	228.27	206.41	356.94
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	154.70	196.63	227.34	204.88	349.86
3	景顺长城稳健回报混合A类	114.90	216.16	213.70	229.11	365.03
4	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	14.62	133.28	211.61	-	114.64
5	景顺长城稳健回报混合C类	114.46	214.79	211.14	225.35	341.57
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1309 位，高于同类基金平均水平
1307	农银专精特新混合C	53.28	61.38	33.31	-	21.29
1308	融通核心价值混合(QDII)A	22.50	38.06	33.31	-12.59	-3.70
1309	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A	47.93	52.66	33.25	41.74	265.27
1310	华夏网购精选混合C	20.43	33.12	33.23	38.04	81.23
1311	汇添富达欣混合C	24.73	27.76	33.23	55.67	132.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	75.58	114.04	160.76	321.38	486.18
2	东吴新趋势价值线混合	77.33	125.61	178.62	319.84	245.57
3	东吴移动互联C	75.23	113.18	159.21	317.27	473.19
4	金元顺安元启灵活配置混合	39.54	60.59	77.54	257.86	575.57
5	易方达瑞享灵活配置混合I	150.22	198.36	125.48	257.78	665.29
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 550 位，高于同类基金平均水平
548	前海开源裕和混合C	17.44	30.29	29.97	41.95	79.26
549	华夏新机遇混合A	25.82	43.33	40.25	41.94	109.36
550	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A	47.93	52.66	33.25	41.74	265.27
551	摩根动力精选混合A	41.20	61.12	28.01	41.69	196.66
552	长盛盛世A	21.34	42.91	39.46	41.61	98.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	28.03	47.20	23.08	3.61	4012.89
2	宏利成长混合	119.59	166.27	146.29	243.89	3406.64
3	嘉实增长混合	19.06	27.69	-2.51	-9.17	2387.11
4	富国天瑞强势混合	39.41	63.11	51.23	35.59	2374.41
5	宏利周期混合	39.06	40.87	24.60	94.72	2157.35
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 457 位，高于同类基金平均水平
455	光大保德信银发商机混合	6.07	24.68	4.08	-0.31	266.56
456	中庚价值领航混合	52.03	75.19	52.33	120.49	266.41
457	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A	47.93	52.66	33.25	41.74	265.27
458	农银汇理主题轮动混合	36.31	46.60	36.75	73.72	265.17
459	汇丰晋信双核策略混合A	37.29	78.07	52.02	17.30	265.13

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
天山铝业	002532	35.31	571.32	8.59%
博迁新材	605376	7.98	521.89	7.85%
紫金矿业	601899	14.71	507.05	7.62%
信维通信	300136	6.99	433.38	6.52%
新易盛	300502	0.87	374.87	5.64%
恒逸石化	000703	33.08	356.27	5.36%
东睦股份	600114	11.27	344.30	5.18%
神火股份	000933	12.17	334.31	5.03%
立讯精密	002475	5.70	323.25	4.86%
中际旭创	300308	0.50	305.00	4.59%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.45	68.38%
采矿业	0.06	9.11%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

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标题：居民财富管理需求多元化工银瑞信FOF矩阵精准匹配多元投资需求

　　在低利率、高波动和结构分化叠加的时代背景下，FOF 凭借专业配置、分散风险的核心优势，成为适配居民财富管理与养老投资的重要标的。2026年开年以来，FOF基金市场急速扩容，截至3月20日，公募FOF发行规模高达638.95亿元，占今年以

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查看全文[05-22]
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国泰基金管理有限公司关于暂停网上交易系统对外服务的通知尊敬的投资者：为了更好的服务投资者，我司拟定于2024年5月8日（周三）17:00-18:0...

查看全文[05-07]
标题：国泰基金管理有限公司关于暂停网上交易系统对外服务的通知

国泰基金管理有限公司关于暂停网上交易系统对外服务的通知尊敬的投资者：为了更好的服务投资者，我司拟定于2024年5月11日（周六）9:00-17:0...

查看全文[05-06]
04-20国泰价值优选灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2024年第1季度报告
04-20国泰基金管理有限公司旗下部分基金2024年第一季度报告提示性公告
04-18国泰基金管理有限公司关于暂停网上交易系统对外服务的通知
04-03国泰基金管理有限公司关于暂停网上交易系统对外服务的通知

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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	2.9591	2.9960	3.0158	3.1177	3.0910
累计净值(元)	3.4401	3.4770	3.4968	3.5987	3.5720

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