国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A(501064)_最新动态

国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A501064CATHAY PACIFIC VALUE PREFERRED FLEXIBLE ALLOCATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) A

市场首单消费类机构间REITs落地吾悦广场引领商业地产打开筹资新路径[2025-12-12]

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最新净值：2.4684 0.0300(1.23%)

累计净值：2.9494

更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：混合型

国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：郑有为

2022-12-02 每10份派现金 4.8 元

基金规模：1.34亿元

国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.34	0.35	6.37	24.15	26.70
混合型名次	4188	1772	807	2118	2744

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	24.95	21.64	3.06	33.33	193.26
混合型名次	2527	3709	4560	660	640

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国寿安保策略精选混合(LOF)	12.25	-	-	-	-
2	前海开源沪港深乐享生活	10.89	23.63	18.50	126.40	110.08
3	长城久祥混合A	10.76	9.00	6.91	79.48	63.39
4	长城久祥混合C	10.75	8.95	6.74	78.94	62.46
5	国融融信消费严选混合C	10.45	2.08	0.00	19.67	-2.48
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 4188 位，低于同类基金平均水平
4186	东方欣益一年持有期混合C	-0.34	-1.23	-0.21	2.25	4.17
4187	国联安稳健混合	-0.34	-1.67	0.43	16.63	26.26
4188	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A	-0.34	0.35	6.37	24.15	26.70
4189	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C	-0.34	0.32	6.27	23.90	26.22
4190	海通核心优势一年持有混合B	-0.34	2.32	9.76	28.93	34.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	10.89	23.63	18.50	126.40	110.08
2	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
3	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
4	永赢高端装备智选混合发起A	5.30	18.82	19.88	42.45	49.06
5	永赢高端装备智选混合发起C	5.29	18.79	19.76	42.16	48.52
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1772 位，高于同类基金平均水平
1770	国寿安保稳信混合E	-0.45	0.35	5.75	18.08	20.53
1771	国泰合益混合C	0.30	0.35	1.08	1.25	2.15
1772	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A	-0.34	0.35	6.37	24.15	26.70
1773	景顺长城融景瑞利一年持有混合A	-0.16	0.35	1.71	0.93	2.49
1774	银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A	1.17	0.35	18.97	44.26	40.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	泰信现代服务业混合	3.35	3.35	38.86	72.42	64.68
5	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 807 位，高于同类基金平均水平
805	易方达瑞程混合C	2.42	-1.41	6.38	64.26	54.09
806	泓德产业升级混合C	-1.09	-3.78	6.38	37.03	35.62
807	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A	-0.34	0.35	6.37	24.15	26.70
808	鹏华核心优势混合C	3.48	6.78	6.37	30.38	30.34
809	鑫元欣享灵活配置混合C	0.89	-3.76	6.36	24.55	31.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	8.00	12.30	8.49	147.19	141.95
2	信澳业绩驱动混合C	7.99	12.24	8.32	146.43	140.61
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	8.34	11.23	7.94	136.71	120.77
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	8.34	11.22	7.91	136.60	120.57
5	财通成长优选混合	7.47	6.27	11.11	136.45	80.68
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2118 位，高于同类基金平均水平
2116	渤海汇金量化成长混合	-4.86	-1.81	19.42	24.16	-6.76
2117	银华瑞泰灵活配置混合	0.46	1.35	-0.42	24.16	23.39
2118	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A	-0.34	0.35	6.37	24.15	26.70
2119	安信核心竞争力混合C	-1.37	-1.66	2.02	24.14	28.71
2120	广发百发大数据价值混合A	3.29	5.76	3.36	24.14	34.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	7.29	8.58	10.85	124.46	146.09
2	信澳业绩驱动混合A	8.00	12.30	8.49	147.19	141.95
3	信澳业绩驱动混合C	7.99	12.24	8.32	146.43	140.61
4	恒越优势精选混合	2.63	-2.89	17.97	122.06	139.51
5	华泰柏瑞质量精选混合A	9.61	12.01	9.63	114.91	136.38
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2744 位，高于同类基金平均水平
2742	国富优质企业一年持有期混合A	-1.71	-2.00	0.36	15.16	26.71
2743	南方产业升级混合A	-1.20	-1.17	1.89	27.43	26.71
2744	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A	-0.34	0.35	6.37	24.15	26.70
2745	博道嘉瑞混合A	0.79	1.29	-1.16	23.74	26.68
2746	博时周期优选混合A	-0.80	-4.34	0.14	25.01	26.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	163.14	205.12	76.67	-	75.75
2	信澳业绩驱动混合C	161.59	201.51	73.51	-	72.28
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	148.95	229.70	208.65	187.09	312.84
5	恒越优势精选混合	142.64	138.55	94.40	-	42.65
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 2527 位，高于同类基金平均水平
2525	创金合信产业臻选平衡混合C	24.96	14.05	0.00	-	-6.22
2526	国金ESG持续增长C	24.96	27.19	2.01	-	-13.80
2527	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A	24.95	21.64	3.06	33.33	193.26
2528	华夏移动互联混合(QDII)(美元现钞)	24.94	18.02	-5.34	-33.88	66.32
2529	华夏移动互联混合(QDII)(美元现汇)	24.94	18.02	-5.34	-33.88	66.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	148.95	229.70	208.65	187.09	312.84
3	景顺长城稳健回报混合A类	126.52	214.18	198.53	222.02	345.35
4	景顺长城稳健回报混合C类	126.06	212.67	196.26	218.96	323.19
5	信澳业绩驱动混合A	163.14	205.12	76.67	-	75.75
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 3709 位，高于同类基金平均水平
3707	江信同福灵活配置A	17.18	21.66	12.60	66.66	89.80
3708	工银聚宁9个月持有期混合A	9.09	21.65	17.83	-	16.39
3709	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A	24.95	21.64	3.06	33.33	193.26
3710	建信鑫利	11.03	21.64	7.80	29.80	143.99
3711	平安高端制造混合A	15.37	21.63	-13.21	-22.63	70.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	58.23	166.75	245.71	-	137.57
2	东吴新趋势价值线混合	83.57	143.25	235.55	274.11	238.87
3	东吴移动互联A	79.44	130.48	226.05	281.01	478.03
4	东吴移动互联C	79.08	129.56	224.11	277.28	465.55
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 4560 位，低于同类基金平均水平
4558	富国低碳环保混合	26.49	17.38	3.07	5.14	178.94
4559	财通资管鑫锐混合C	7.40	5.10	3.06	15.32	61.88
4560	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A	24.95	21.64	3.06	33.33	193.26
4561	长城优选回报六个月持有期混合C	4.06	3.66	3.05	-	3.53
4562	鹏华弘实混合C	1.32	5.78	3.05	9.11	48.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	79.44	130.48	226.05	281.01	478.03
2	东吴移动互联C	79.08	129.56	224.11	277.28	465.55
3	东吴新趋势价值线混合	83.57	143.25	235.55	274.11	238.87
4	金元顺安元启灵活配置混合	37.86	50.09	83.41	254.83	560.65
5	易方达科融混合	113.44	161.48	129.68	229.17	522.40
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 660 位，高于同类基金平均水平
658	华宝新活力混合	19.32	27.10	28.98	33.43	106.59
659	前海开源沪港深大消费主题混合A	23.37	27.11	7.96	33.35	130.70
660	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A	24.95	21.64	3.06	33.33	193.26
661	创金合信鑫祺混合A	2.93	15.02	15.23	33.28	54.74
662	安信比较优势混合	38.44	52.25	35.26	33.24	98.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	25.19	40.21	17.01	5.40	3896.78
2	宏利成长混合	118.31	169.70	103.45	143.52	2978.04
3	富国天瑞强势混合	50.94	51.59	46.43	42.72	2350.65
4	嘉实增长混合	12.18	12.78	-4.76	-12.78	2267.87
5	兴全趋势投资混合(LOF)	15.36	26.31	1.38	-12.79	2001.61
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 640 位，高于同类基金平均水平
638	九泰久益混合A	13.50	30.68	15.36	58.80	193.66
639	中欧养老混合A	2.43	5.46	-1.67	22.04	193.39
640	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A	24.95	21.64	3.06	33.33	193.26
641	鹏华消费领先混合	14.47	15.57	-15.78	-15.49	192.65
642	华泰柏瑞多策略混合A	17.09	41.71	35.75	124.12	192.45

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	31.64	931.48	6.93%
立讯精密	002475	12.00	776.28	5.78%
金风科技	002202	49.30	738.02	5.49%
鼎际得	603255	18.71	716.03	5.33%
铜陵有色	000630	113.14	606.43	4.51%
西部超导	688122	8.86	576.76	4.29%
宁德时代	300750	1.38	554.76	4.13%
百龙创园	605016	25.77	517.18	3.85%
ST华通	002602	24.75	512.57	3.82%
东材科技	601208	23.85	482.72	3.59%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.91	67.51%
交通运输、仓储和邮政业	0.09	7.07%
采矿业	0.09	6.93%
金融业	0.06	4.75%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	3.82%
水利、环境和公共设施管理业	0.02	1.83%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
批发和零售业	0.00	0.00%
建筑业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

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标题：世界黄金协会：11月全球实物黄金ETF流入达52亿美元连续六个月实现流入

　　世界黄金协会发布的最新数据显示，11月全球实物黄金ETF流入达52亿美元，已连续六个月实现流入。截至11月底，资产管理总规模(AUM)增至5300亿美元，较上月环比增长5.4%；总持仓月内上升1%至3932吨，二者共创月末新高，今年全球

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　　12月12日，中国证券报记者获悉，中国证券投资基金业协会日前下发《公开募集证券投资基金销售行为规范（征求意见稿）》，拟规范基金公司直销以及代销机构的基金销售行为。　　征求意见稿共三十七条，涵盖基金宣传推介行为、通过直播形式开展宣传推介行

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标题：国泰基金管理有限公司关于暂停受理货币基金快速取现业务的通知

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标题：国泰基金管理有限公司关于暂停网上交易系统对外服务的通知

国泰基金管理有限公司关于暂停网上交易系统对外服务的通知尊敬的投资者：为了更好的服务投资者，我司拟定于2024年5月11日（周六）9:00-17:0...

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04-20国泰价值优选灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2024年第1季度报告
04-20国泰基金管理有限公司旗下部分基金2024年第一季度报告提示性公告
04-18国泰基金管理有限公司关于暂停网上交易系统对外服务的通知
04-03国泰基金管理有限公司关于暂停网上交易系统对外服务的通知

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交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	2.4384	2.4600	2.4540	2.4719	2.4468
累计净值(元)	2.9194	2.9410	2.9350	2.9529	2.9278

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