国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A(501064)_最新动态

国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A501064CATHAY PACIFIC VALUE PREFERRED FLEXIBLE ALLOCATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) A

下周可能出现万亿ETF基金公司了[2026-01-10]

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最新净值：2.7496 0.0125(0.46%)

累计净值：3.2306

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：混合型

国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：郑有为

2022-12-02 每10份派现金 4.8 元

基金规模：1.34亿元

国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	3.82	12.05	8.86	32.43	3.82
混合型名次	3065	567	728	2030	3255

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	45.68	43.44	14.11	27.92	230.69
混合型名次	2196	3077	3383	753	591

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	21.34	27.88	17.35	52.95	21.34
2	广发远见智选混合C	21.33	27.82	17.21	52.61	21.33
3	广发创新医疗两年持有期混合A	21.26	16.35	4.40	19.75	21.26
4	广发创新医疗两年持有期混合C	21.25	16.31	4.30	19.53	21.25
5	万家健康产业混合A	20.73	20.96	7.32	15.07	20.73
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 3065 位，高于同类基金平均水平
3063	国金新兴价值混合C	3.82	5.28	-2.27	48.02	3.82
3064	国寿安保策略精选混合(LOF)	3.82	5.76	-	-	-
3065	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A	3.82	12.05	8.86	32.43	3.82
3066	国投瑞银稳健增长混合	3.82	10.08	7.80	44.27	3.82
3067	惠升惠泽混合A	3.82	5.56	0.62	37.21	3.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	14.59	54.85	77.35	106.91	14.59
2	永赢高端装备智选混合发起C	14.58	54.79	77.19	106.50	14.58
3	前海开源大海洋混合	15.41	50.51	49.61	61.59	15.41
4	中加优势企业混合A	15.41	49.88	53.95	82.37	15.41
5	中加优势企业混合C	15.39	49.78	53.64	81.65	15.39
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 567 位，高于同类基金平均水平
565	兴业医疗保健C	12.38	12.08	4.73	16.28	12.38
566	中融匠心优选混合A	9.62	12.06	3.18	31.26	9.62
567	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A	3.82	12.05	8.86	32.43	3.82
568	华商新趋势优选灵活配置混合	6.16	12.03	8.34	46.47	6.16
569	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C	3.81	12.01	8.75	32.17	3.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	14.59	54.85	77.35	106.91	14.59
2	永赢高端装备智选混合发起C	14.58	54.79	77.19	106.50	14.58
3	中加优势企业混合A	15.41	49.88	53.95	82.37	15.41
4	中加优势企业混合C	15.39	49.78	53.64	81.65	15.39
5	长城久嘉创新成长混合A	12.80	40.43	53.23	87.10	12.80
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 728 位，高于同类基金平均水平
726	万家周期优势企业混合A	5.34	11.32	8.89	54.87	5.34
727	财通科创主题灵活配置混合(LOF)	0.44	2.77	8.87	35.05	0.44
728	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A	3.82	12.05	8.86	32.43	3.82
729	中融物联网主题	8.87	12.98	8.86	37.80	8.87
730	中加核心智造混合C	0.64	-0.99	8.85	74.30	0.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通价值动量混合	1.64	1.14	17.50	114.33	1.64
2	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	0.00	-1.60	12.37	112.40	0.00
3	财通福鑫定开混合发起	1.00	0.54	15.43	111.89	1.00
4	长安鑫瑞科技6个月定开混合C	-0.01	-1.64	12.22	111.88	-0.01
5	长安宏观策略混合A	-0.46	-2.09	11.61	111.67	-0.46
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2030 位，高于同类基金平均水平
2028	嘉实竞争力优选混合A	4.33	5.66	-7.63	32.48	4.33
2029	工银量化策略混合C	5.83	10.71	10.23	32.46	5.83
2030	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A	3.82	12.05	8.86	32.43	3.82
2031	汇添富蓝筹稳健混合E	2.78	5.16	3.24	32.43	2.78
2032	博道嘉兴一年持有期混合	4.48	4.19	2.83	32.42	4.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 3255 位，高于同类基金平均水平
3253	工银消费服务混合C	3.82	4.41	-4.08	-3.05	3.82
3254	国金新兴价值混合C	3.82	5.28	-2.27	48.02	3.82
3255	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A	3.82	12.05	8.86	32.43	3.82
3256	国投瑞银稳健增长混合	3.82	10.08	7.80	44.27	3.82
3257	惠升惠泽混合A	3.82	5.56	0.62	37.21	3.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	158.61	185.98	113.37	-	51.34
2	汇安成长优选混合A	157.69	220.92	106.09	64.60	165.50
3	广发成长领航一年持有混合A	156.26	134.13	0.00	-	155.74
4	汇安成长优选混合C	155.65	215.88	101.21	58.14	148.72
5	广发成长领航一年持有混合C	154.76	131.59	0.00	-	151.91
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 2196 位，高于同类基金平均水平
2194	长安鑫盈混合A	45.69	70.80	30.52	-21.95	103.90
2195	富国融享18个月定期开放混合C	45.68	62.05	8.37	-	-9.93
2196	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A	45.68	43.44	14.11	27.92	230.69
2197	汇添富均衡增长混合	45.68	55.09	24.48	-13.09	472.44
2198	汇安价值蓝筹混合A	45.66	43.52	11.10	-15.97	-0.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	129.58	261.39	223.99	241.81	385.03
2	景顺长城稳健回报混合C类	129.16	259.82	221.65	238.52	360.78
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	121.57	250.87	219.67	188.39	335.67
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	121.35	250.19	218.75	186.93	328.99
5	信澳业绩驱动混合A	130.84	247.93	85.05	-	76.89
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 3077 位，高于同类基金平均水平
3075	创金合信群力一年定开混合(MOM)C	24.01	43.46	22.61	-	11.04
3076	国投瑞银瑞盈混合(LOF)A	43.37	43.46	30.17	47.52	251.28
3077	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A	45.68	43.44	14.11	27.92	230.69
3078	工银创新成长混合C	37.47	43.43	2.69	-	-17.93
3079	华富卓越成长一年持有期混合C	45.99	43.43	8.96	-	3.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	80.96	162.26	269.25	-	148.73
2	东吴新趋势价值线混合	96.80	196.27	263.71	244.97	261.42
3	东吴移动互联A	91.58	180.35	251.22	245.50	512.57
4	东吴移动互联C	91.20	179.23	249.13	242.15	499.25
5	景顺长城稳健回报混合A类	129.58	261.39	223.99	241.81	385.03
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 3383 位，高于同类基金平均水平
3381	宏利新兴景气龙头混合A	18.69	90.72	14.12	-	-13.68
3382	南方宝裕混合C	7.53	14.19	14.12	-	15.57
3383	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A	45.68	43.44	14.11	27.92	230.69
3384	东吴新经济A	108.15	116.36	14.10	3.86	111.52
3385	华夏永润六个月持有混合A	6.75	12.75	14.10	-	7.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	49.82	54.88	89.80	283.03	581.56
2	东吴移动互联A	91.58	180.35	251.22	245.50	512.57
3	东吴新趋势价值线混合	96.80	196.27	263.71	244.97	261.42
4	东吴移动互联C	91.20	179.23	249.13	242.15	499.25
5	景顺长城稳健回报混合A类	129.58	261.39	223.99	241.81	385.03
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 753 位，高于同类基金平均水平
751	南方高增长混合(LOF)	34.98	38.64	23.25	28.05	1256.03
752	华泰柏瑞量化创盈混合A	67.67	90.31	44.63	28.04	28.08
753	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A	45.68	43.44	14.11	27.92	230.69
754	工银新能源汽车混合C	65.30	80.17	28.18	27.83	286.84
755	农银汇理量化智慧动力混合	42.32	48.89	33.83	27.82	158.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	43.51	65.99	27.41	3.51	4239.03
2	宏利成长混合	102.20	225.85	102.65	144.68	3130.24
3	富国天瑞强势混合	59.51	74.27	53.18	25.71	2476.06
4	嘉实增长混合	27.35	31.15	1.69	-13.63	2466.79
5	兴全趋势投资混合(LOF)	33.57	49.12	15.58	-13.37	2237.10
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 591 位，高于同类基金平均水平
589	大成睿景灵活配置混合A	61.22	79.37	48.77	112.64	231.30
590	国投瑞银进宝混合	75.03	53.51	-9.82	11.85	230.84
591	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A	45.68	43.44	14.11	27.92	230.69
592	中银策略混合A	18.79	14.88	-24.78	-41.87	230.23
593	中邮风格轮动灵活配置混合	30.05	48.54	35.35	54.52	229.61

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	31.64	931.48	6.93%
立讯精密	002475	12.00	776.28	5.78%
金风科技	002202	49.30	738.02	5.49%
鼎际得	603255	18.71	716.03	5.33%
铜陵有色	000630	113.14	606.43	4.51%
西部超导	688122	8.86	576.76	4.29%
宁德时代	300750	1.38	554.76	4.13%
百龙创园	605016	25.77	517.18	3.85%
ST华通	002602	24.75	512.57	3.82%
东材科技	601208	23.85	482.72	3.59%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.91	67.51%
交通运输、仓储和邮政业	0.09	7.07%
采矿业	0.09	6.93%
金融业	0.06	4.75%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	3.82%
水利、环境和公共设施管理业	0.02	1.83%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
批发和零售业	0.00	0.00%
建筑业	0.00	0.00%

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查看全文[05-22]
标题：国泰基金管理有限公司关于暂停网上交易系统对外服务的通知

国泰基金管理有限公司关于暂停网上交易系统对外服务的通知尊敬的投资者：为了更好的服务投资者，我司拟定于2024年5月8日（周三）17:00-18:0...

查看全文[05-07]
标题：国泰基金管理有限公司关于暂停网上交易系统对外服务的通知

国泰基金管理有限公司关于暂停网上交易系统对外服务的通知尊敬的投资者：为了更好的服务投资者，我司拟定于2024年5月11日（周六）9:00-17:0...

查看全文[05-06]
04-20国泰价值优选灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2024年第1季度报告
04-20国泰基金管理有限公司旗下部分基金2024年第一季度报告提示性公告
04-18国泰基金管理有限公司关于暂停网上交易系统对外服务的通知
04-03国泰基金管理有限公司关于暂停网上交易系统对外服务的通知

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	2.7371	2.7601	2.7493	2.7001	2.6484
累计净值(元)	3.2181	3.2411	3.2303	3.1811	3.1294

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