国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A(501064)_最新动态

国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A501064CATHAY PACIFIC VALUE PREFERRED FLEXIBLE ALLOCATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) A

兆易创新：拟4亿元参与设立私募股权投资基金[2026-03-03]

最新动态

最新净值：3.2374 -0.0346(-1.06%)

累计净值：3.7184

更新时间：2026-03-03 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：郑有为

2022-12-02 每10份派现金 4.8 元

基金规模：0.66亿元

国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.60	16.83	36.98	47.57	23.55
混合型名次	717	39	163	144	237

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	64.70	69.72	37.64	41.05	293.52
混合型名次	799	1630	1554	582	484

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	西部利得行业主题优选混合A	8.65	12.79	66.62	60.81	64.52
5	西部利得新动力混合A	8.64	12.85	72.56	58.54	70.91
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 717 位，高于同类基金平均水平
715	工银优质成长混合A	1.60	11.21	23.48	38.22	16.56
716	工银优质成长混合C	1.60	11.14	23.24	37.67	16.41
717	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A	1.60	16.83	36.98	47.57	23.55
718	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C	1.60	16.80	36.85	47.28	23.47
719	汇添富成长领先混合A	1.60	9.05	15.22	16.80	14.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	长城优化升级混合A	1.62	27.32	48.61	65.69	38.70
2	长城优化升级混合C	1.62	27.29	48.36	65.16	38.53
3	长城中小盘混合A	2.23	25.68	47.08	64.48	36.14
4	前海开源沪港深核心资源混合C	4.91	25.67	45.05	35.16	40.38
5	前海开源沪港深核心资源混合A	4.91	25.65	45.09	35.17	40.41
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 39 位，高于同类基金平均水平
37	中海混改红利混合	3.42	17.13	51.72	41.84	36.85
38	国寿安保强国智造灵活配置混合	1.26	16.90	34.96	36.58	26.05
39	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A	1.60	16.83	36.98	47.57	23.55
40	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C	1.60	16.80	36.85	47.28	23.47
41	长城研究精选混合A	0.72	16.79	38.23	47.72	27.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得新动力混合A	8.64	12.85	72.56	58.54	70.91
2	西部利得新动力混合C	8.64	12.83	72.46	58.37	70.85
3	西部利得策略优选混合A	8.52	12.78	69.97	58.35	71.28
4	西部利得策略优选混合C	8.53	12.70	69.87	57.94	71.05
5	广发远见智选混合A	0.57	15.18	66.66	59.42	51.70
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 163 位，高于同类基金平均水平
161	华安安进灵活配置混合发起式C	0.66	14.87	37.16	42.03	26.80
162	华富天鑫灵活配置混合A	1.67	10.40	37.01	35.64	17.15
163	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A	1.60	16.83	36.98	47.57	23.55
164	长城创新驱动混合A	-0.01	13.65	36.95	31.60	28.55
165	易方达科汇灵活配置混合	1.52	13.25	36.91	51.54	24.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	新华行业周期轮换混合A	3.50	12.95	55.05	82.05	36.85
2	新华行业周期轮换混合C	3.50	12.94	55.01	81.97	36.83
3	大成正向回报混合	3.88	18.05	53.50	78.60	43.56
4	汇添富新睿精选混合A	1.22	17.32	43.63	75.33	29.00
5	泰信发展主题混合	-1.90	16.14	19.59	75.18	10.86
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 144 位，高于同类基金平均水平
142	华夏景气驱动混合C	4.77	8.61	34.36	47.66	24.67
143	华泰柏瑞质量成长A	2.35	13.72	44.45	47.65	24.64
144	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A	1.60	16.83	36.98	47.57	23.55
145	前海联合泳隆混合C	-0.25	10.39	28.17	47.47	20.30
146	红土创新新兴产业混合	1.79	12.84	37.60	47.32	22.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得策略优选混合A	8.52	12.78	69.97	58.35	71.28
2	西部利得策略优选混合C	8.53	12.70	69.87	57.94	71.05
3	西部利得新动力混合A	8.64	12.85	72.56	58.54	70.91
4	西部利得新动力混合C	8.64	12.83	72.46	58.37	70.85
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 237 位，高于同类基金平均水平
235	鹏华新材料混合发起式C	0.40	7.50	31.32	41.49	23.65
236	天弘全球高端制造混合(QDII)A	7.44	9.87	32.26	51.93	23.57
237	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A	1.60	16.83	36.98	47.57	23.55
238	富国碳中和混合A	0.31	18.49	28.43	19.30	23.52
239	平安品质优选混合A	2.73	14.67	30.85	23.58	23.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	185.21	174.00	114.87	39.15	121.64
2	华泰柏瑞质量精选混合A	184.09	174.95	126.50	-	54.77
3	华泰柏瑞质量成长C	183.95	172.05	112.48	36.52	18.42
4	华泰柏瑞质量精选混合C	183.00	172.49	123.33	-	51.15
5	红土创新新兴产业混合	176.44	242.45	124.03	124.63	235.60
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 799 位，高于同类基金平均水平
797	华宝研究精选混合	64.76	94.25	39.36	28.97	40.77
798	富国创业板两年定期开放混合	64.75	101.67	55.40	56.84	95.84
799	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A	64.70	69.72	37.64	41.05	293.52
800	浦银安盛科技创新优选混合	64.65	147.93	76.21	-	103.08
801	交银先进制造混合A	64.62	78.81	34.05	50.30	1000.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	165.93	281.01	124.91	-	98.28
2	信澳业绩驱动混合C	164.35	276.47	120.91	-	94.11
3	景顺长城稳健回报混合A类	115.62	260.48	225.70	238.36	384.19
4	景顺长城稳健回报混合C类	115.19	259.10	223.09	235.19	359.85
5	汇安成长优选混合A	126.80	250.16	122.55	71.46	189.51
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1630 位，高于同类基金平均水平
1628	博时创业成长混合A	57.31	69.75	38.89	1.92	222.37
1629	大成积极成长混合A	50.60	69.73	33.33	25.38	605.94
1630	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A	64.70	69.72	37.64	41.05	293.52
1631	汇丰晋信研究精选混合	32.40	69.72	9.34	-	-1.85
1632	东方红启航三年持有混合A	38.13	69.71	25.51	-3.41	20.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	170.46	239.88	250.12	228.13	402.05
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	170.18	239.17	249.14	226.49	394.30
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	41.45	157.74	245.55	-	148.59
4	东吴新趋势价值线混合	80.98	161.21	238.06	278.06	260.44
5	景顺长城稳健回报混合A类	115.62	260.48	225.70	238.36	384.19
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1554 位，高于同类基金平均水平
1552	大成科创主题混合(LOF)A	35.43	50.39	37.64	46.42	220.89
1553	富国国家安全主题混合A	81.84	91.17	37.64	2.13	34.20
1554	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A	64.70	69.72	37.64	41.05	293.52
1555	万家汽车新趋势混合A	44.13	67.06	37.64	92.20	283.00
1556	国寿安保核心产业灵活配置混合	71.07	86.87	37.62	15.33	79.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	51.51	76.77	83.09	284.18	606.74
2	东吴移动互联A	78.92	145.28	219.78	280.70	512.96
3	东吴新趋势价值线混合	80.98	161.21	238.06	278.06	260.44
4	东吴移动互联C	78.56	144.30	217.89	276.97	499.46
5	易方达瑞享灵活配置混合I	160.89	205.75	125.95	247.56	695.57
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 582 位，高于同类基金平均水平
580	金鹰民丰回报混合	30.99	53.07	29.53	41.10	105.83
581	工银精选平衡混合	15.81	24.45	25.65	41.09	336.76
582	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A	64.70	69.72	37.64	41.05	293.52
583	招商丰泽混合C	28.80	28.24	22.63	41.05	104.80
584	长盛盛丰混合C	49.26	51.95	35.86	40.79	100.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	38.93	60.55	23.26	4.06	4321.51
2	宏利成长混合	138.74	200.77	147.02	193.07	3495.70
3	嘉实增长混合	35.31	40.62	9.49	-2.01	2701.61
4	富国天瑞强势混合	44.15	81.23	58.06	32.28	2550.59
5	宏利周期混合	63.51	60.07	33.76	82.84	2412.48
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 484 位，高于同类基金平均水平
482	农银研究精选混合	22.76	22.07	-5.29	5.38	293.81
483	建信裕利灵活配置混合	59.78	137.47	99.81	106.21	293.59
484	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A	64.70	69.72	37.64	41.05	293.52
485	诺安鸿鑫混合A	95.52	112.01	36.80	39.54	293.36
486	长安鑫兴混合C	90.27	158.19	138.83	119.69	292.68

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
天山铝业	002532	35.31	571.32	8.59%
博迁新材	605376	7.98	521.89	7.85%
紫金矿业	601899	14.71	507.05	7.62%
信维通信	300136	6.99	433.38	6.52%
新易盛	300502	0.87	374.87	5.64%
恒逸石化	000703	33.08	356.27	5.36%
东睦股份	600114	11.27	344.30	5.18%
神火股份	000933	12.17	334.31	5.03%
立讯精密	002475	5.70	323.25	4.86%
中际旭创	300308	0.50	305.00	4.59%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.45	68.38%
采矿业	0.06	9.11%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：天治基金：柴晓秀因个人原因离任董事长，林洪钧代任

　　北京商报讯(记者刘宇阳)3月3日，天治基金发布公告表示，董事长柴晓秀因个人原因于3月3日离任。同日，林洪钧代任公司董事长。上述变更事项，已经天治基金董事会审议通过，将按规定履行相应的备案手续。　　过往从业经历显示，林洪钧曾在国泰君安证券

查看全文[03-03]
标题： “HALO交易”大爆发，这些ETF火了！

　　【导读】“HALO交易”爆发，这些ETF大涨　　大家好，这里是“ETF洞察”，今天我们来聊聊“HALO”交易盛行，ETF有哪些机会可以挖掘？　　先来看看今天ETF涨幅榜：　　受中东局势紧张升级的影响，石油天然气板块再度大涨，带动相关ET

查看全文[03-03]
标题：兴业基金：今日市场异动点评

　　2026年3月3日，A股主要股指收跌，石油石化、煤炭、银行等相对抗跌，国防军工、有色金属、电子等跌幅较深。　　兴业基金分析认为，影响今日市场的主要因素如下：　　1、当前地缘冲突不确定性仍较高，持续时长或超预期，因而全球风险资产今日均承压

查看全文[03-03]
03-03 单日“吸金”超50亿多只油气ETF涨停有基金公司开始提示风险
03-03 兆易创新：拟4亿元参与设立私募股权投资基金
03-03 火炬电子子公司拟出资4.2亿元参与设立产业投资基金
03-03 全球最牛股市跌7.24% 挂钩ETF今年涨幅缩至47%

更多>> 基金公告

标题：国泰基金管理有限公司关于暂停受理货币基金快速取现业务的通知

国泰基金管理有限公司关于暂停受理货币基金快速取现业务的通知尊敬的投资者：接兴业银行通知，兴业银行将于2024年5月26日（周日）00:00 - 7...

查看全文[05-22]
标题：国泰基金管理有限公司关于暂停网上交易系统对外服务的通知

国泰基金管理有限公司关于暂停网上交易系统对外服务的通知尊敬的投资者：为了更好的服务投资者，我司拟定于2024年5月8日（周三）17:00-18:0...

查看全文[05-07]
标题：国泰基金管理有限公司关于暂停网上交易系统对外服务的通知

国泰基金管理有限公司关于暂停网上交易系统对外服务的通知尊敬的投资者：为了更好的服务投资者，我司拟定于2024年5月11日（周六）9:00-17:0...

查看全文[05-06]
04-20国泰价值优选灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2024年第1季度报告
04-20国泰基金管理有限公司旗下部分基金2024年第一季度报告提示性公告
04-18国泰基金管理有限公司关于暂停网上交易系统对外服务的通知
04-03国泰基金管理有限公司关于暂停网上交易系统对外服务的通知

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24
单位净值(元)	3.2720	3.2205	3.2120	3.1855	3.0865
累计净值(元)	3.7530	3.7015	3.6930	3.6665	3.5675

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。