资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 852.14 42.22%
债券 707.52 35.05%
银行存款和结算备付金 413.35 20.48%
其他资产 45.52 2.26%
资产总值:2018.53万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
东方钽业 000962 2.62 237.37 1.71%
中材科技 002080 1.54 138.60 1.00%
紫金矿业 601899 4.01 100.81 0.73%
华源控股 002787 2.66 85.65 0.62%
华锡有色 600301 1.05 64.39 0.46%
南方航空 600029 11.95 61.90 0.45%
大中矿业 001203 1.89 56.61 0.41%
中国东航 600115 14.99 57.11 0.41%
赣锋锂业 002460 0.76 49.70 0.36%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.05 3.69%
采矿业 0.02 1.60%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 0.86%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 4.01 131.21 1.01%
云铝股份 000807 3.02 93.62 0.72%
大中矿业 001203 1.89 75.47 0.58%
厦门钨业 600549 1.21 67.30 0.52%
华友钴业 603799 1.11 65.19 0.50%
东方钽业 000962 1.43 63.51 0.49%
华锡有色 600301 1.05 50.72 0.39%
中材科技 002080 0.96 37.70 0.29%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.03 2.51%
采矿业 0.03 1.98%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 6.20 626.51 4.52%
25国债13 0.80 81.01 0.58%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 707.52 5.10%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%