| 项目 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 1.67 | 1.89 | 1.92 | 1.98 | 2.05 | 2.14 | 2.21 | ||
| 季度净申购 | -2067.66 | -235.55 | -525.53 | -646.76 | -858.63 | -612.76 | -633.57 | ||
| 总份额 | 15190.86 | 17258.52 | 17494.07 | 18019.59 | 18666.35 | 19524.98 | 20137.74 | ||
| 季度总申购份额 | 1480.25 | 430.00 | 378.46 | 93.44 | 7.49 | 10.99 | 103.45 | ||
| 季度总赎回份额 | 3547.91 | 665.55 | 903.99 | 740.20 | 866.12 | 623.75 | 737.02 | ||
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 59.12 | 544456.84 | 14673.63 | 152805.71 | 138132.09 |
| 2 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 44.21 | 409094.66 | 308489.82 | 344889.87 | 36400.06 |
| 3 | 天弘标普500A | 26.72 | 125413.56 | 5903.48 | 28100.63 | 22197.15 |
| 4 | 工银印度基金人民币 | 26.05 | 180205.77 | 20159.55 | 34261.14 | 14101.59 |
| 5 | 广发核心优选六个月持有混合(FOF)A | 24.29 | 234047.05 | -38393.02 | 319.50 | 38712.52 |
| 工银睿智进取股票(FOF-LOF)A基金规模在同类基金中排列第 208 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 206 | 招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)A | 1.69 | 11470.46 | -7375.31 | 95.02 | 7470.33 |
| 207 | 东财稳健配置六个月持有混合发起式(FOF)A | 1.68 | 15557.03 | 13979.89 | 14207.41 | 227.51 |
| 208 | 工银睿智进取股票(FOF-LOF)A | 1.67 | 15190.86 | -2067.66 | 1480.25 | 3547.91 |
| 209 | 华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF) | 1.67 | 16845.17 | - | 8006.83 | - |
| 210 | 中银安康平衡养老三年A | 1.67 | 14007.68 | -78.12 | 22.85 | 100.97 |