工银睿智进取股票(FOF-LOF)A(501218)_规模评级

工银睿智进取股票(FOF-LOF)A501218ICBC CREDIT SUISSE SMART ENTERPRISING EQUITY FUND FUND (FOF-LOF) A

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	1.33	1.47	1.67	1.69	1.74	1.81	1.89
季度净申购	-1500.66	-2067.66	-235.55	-525.53	-646.76	-858.63	-612.76
总份额	13690.20	15190.86	17258.52	17494.07	18019.59	18666.35	19524.98
季度总申购份额	557.03	1480.25	430.00	378.46	93.44	7.49	10.99
季度总赎回份额	2057.69	3547.91	665.55	903.99	740.20	866.12	623.75

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	98.59	903229.05	494134.39	613416.33	119281.94
2	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C	46.92	431192.29	-	-	113264.55
3	兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC	25.87	228459.34	87705.01	93099.56	5394.55
4	天弘标普500A	24.99	126052.30	638.73	11316.67	10677.93
5	工银印度基金人民币	23.29	182548.73	2342.97	10306.46	7963.49
工银睿智进取股票(FOF-LOF)A基金规模在同类基金中排列第 244 位，高于同类基金平均水平

237	中信证券财富优选C	1.40	11265.31	-2532.14	3.40	2535.54
238	华夏保守养老一年持有混合(FOF)A	1.39	12309.04	685.87	1116.95	431.07
239	交银养老2035三年A	1.38	10005.75	-907.91	83.61	991.53
240	华夏海外聚享混合发起式(QDII)C	1.37	8560.70	-1085.28	2080.92	3166.20
241	平安盈福6个月持有债券(FOF)A	1.37	12712.88	2245.61	7008.68	4763.07
242	天弘永裕平衡养老三年A	1.36	12090.78	-247.89	22.18	270.07
243	银华华利均衡优选一年持有期混合(FOF)	1.34	13569.24	-1042.11	2.38	1044.49
244	工银睿智进取股票(FOF-LOF)A	1.33	13690.20	-1500.66	557.03	2057.69
245	汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)A	1.31	11928.58	62.47	365.17	302.70
246	中欧汇选混合(FOF-LOF)C	1.31	14885.13	-1431.25	140.44	1571.70
247	兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)C	1.30	11484.15	-2090.05	522.93	2612.97
248	华夏聚鑫优选六个月持有混合(FOF)A	1.29	11669.76	-1574.70	76.52	1651.22
249	华商嘉逸养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.28	11878.76	-1446.45	1.86	1448.31
250	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A	1.28	9078.52	-913.65	722.65	1636.30
251	东方红颐和积极养老五年(FOF)Y	1.27	10454.70	-	2142.82	-

截止日期：2025-12-31基金投资类型：基金型（共 836 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	98.59	903229.05	494134.39	613416.33	119281.94
2	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C	46.92	431192.29	-	-	113264.55
3	兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC	25.87	228459.34	87705.01	93099.56	5394.55
4	广发核心优选六个月持有混合(FOF)A	18.81	194690.06	-39356.99	56.80	39413.79
5	工银印度基金美元	3.38	182548.73	2342.97	10306.46	7963.49
工银睿智进取股票(FOF-LOF)A基金规模在同类基金中排列第 224 位，高于同类基金平均水平

217	浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)A	1.74	14286.78	-283.29	307.63	590.92
218	汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.54	14180.46	-1690.77	10.77	1701.54
219	广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.61	14123.05	2935.91	4562.58	1626.67
220	中银安康平衡养老三年A	1.61	13981.08	-26.59	7.27	33.86
221	南方养老目标日期2035(FOF)Y	2.31	13834.57	572.79	755.29	182.50
222	民生加银康泰养老2040三年混合FOFA	1.13	13779.37	-712.57	12.83	725.41
223	国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A	1.48	13758.53	-4324.53	14.01	4338.54
224	工银睿智进取股票(FOF-LOF)A	1.33	13690.20	-1500.66	557.03	2057.69
225	银华华利均衡优选一年持有期混合(FOF)	1.34	13569.24	-1042.11	2.38	1044.49
226	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A	1.51	13511.23	-1257.00	10.78	1267.78
227	广发安裕稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.52	13364.84	-818.07	317.16	1135.23
228	工银养老2035A	2.06	13145.67	-614.77	322.98	937.75
229	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C	1.55	13128.45	5659.11	6546.80	887.69
230	万家养老目标日期2035三年混合(FOF)A	1.46	12981.96	-323.85	2.40	326.24
231	广发悦享一年持有混合(FOF)	1.41	12713.47	-1059.39	58.35	1117.74

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	98.59	903229.05	494134.39	613416.33	119281.94
2	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C	15.07	139417.05	138754.80	138830.88	76.08
3	兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC	25.87	228459.34	87705.01	93099.56	5394.55
4	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A	10.03	91197.28	72675.38	74032.72	1357.33
5	国泰大宗商品(QDII-LOF)	11.41	154035.58	54231.04	96398.00	42166.95
工银睿智进取股票(FOF-LOF)A基金规模在同类基金中排列第 579 位，低于同类基金平均水平

572	银华尊和养老2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.52	11795.77	-1414.80	3.64	1418.45
573	浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)C	4.14	34841.68	-1414.87	369.21	1784.08
574	富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	3.32	29168.24	-1415.89	611.13	2027.03
575	中欧汇选混合(FOF-LOF)C	1.31	14885.13	-1431.25	140.44	1571.70
576	华商嘉逸养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.28	11878.76	-1446.45	1.86	1448.31
577	银河安益9个月持有混合(FOF)A	0.31	2650.31	-1499.01	3.77	1502.78
578	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A	0.87	7086.30	-1499.48	65.56	1565.04
579	工银睿智进取股票(FOF-LOF)A	1.33	13690.20	-1500.66	557.03	2057.69
580	南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)A	2.87	34905.92	-1552.50	13.11	1565.61
581	富国智浦稳进12个月持有期混合(FOF)A	0.62	5688.05	-1557.35	13.93	1571.29
582	华夏聚鑫优选六个月持有混合(FOF)A	1.29	11669.76	-1574.70	76.52	1651.22
583	中欧甄选3个月持有混合(FOF)C	1.04	11533.46	-1601.22	120.00	1721.22
584	建信普泽养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)A	0.80	7760.07	-1607.90	73.03	1680.93
585	中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.04	8677.74	-1626.41	275.20	1901.61
586	景顺长城稳健养老目标三年持有期混合FOFA	0.52	4042.93	-1629.41	35.74	1665.14

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	98.59	903229.05	494134.39	613416.33	119281.94
2	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C	15.07	139417.05	138754.80	138830.88	76.08
3	国泰大宗商品(QDII-LOF)	11.41	154035.58	54231.04	96398.00	42166.95
4	兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC	25.87	228459.34	87705.01	93099.56	5394.55
5	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A	10.03	91197.28	72675.38	74032.72	1357.33
工银睿智进取股票(FOF-LOF)A基金规模在同类基金中排列第 203 位，高于同类基金平均水平

196	富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	3.32	29168.24	-1415.89	611.13	2027.03
197	汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)A	0.31	2781.78	-75.65	604.04	679.69
198	中融添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)	0.54	5055.94	266.71	604.03	337.33
199	兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)Y	0.85	4636.73	-	583.38	-
200	东财均衡配置三个月持有混合发起式(FOF)C	0.27	2849.31	204.61	580.38	375.77
201	华夏福源养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)Y	0.68	7835.03	503.09	579.93	76.84
202	广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.56	11753.96	468.82	561.12	92.31
203	工银睿智进取股票(FOF-LOF)A	1.33	13690.20	-1500.66	557.03	2057.69
204	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y	0.92	7061.23	502.85	552.00	49.15
205	汇添富聚焦价值成长三个月混合FOF	4.92	42972.69	-5674.85	547.21	6222.07
206	华夏保守养老一年持有混合(FOF)Y	0.74	6462.92	168.93	546.91	377.98
207	中欧预见养老2035三年持有(FOF)A	5.63	34168.19	-3380.57	542.24	3922.81
208	南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)	1.02	9310.99	-	533.85	-
209	交银安享稳健养老一年A	19.88	155188.76	-13509.29	531.48	14040.77
210	东方红颐和稳健养老两年(FOF)A	0.61	5170.32	405.78	528.72	122.94

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	98.59	903229.05	494134.39	613416.33	119281.94
2	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C	46.92	431192.29	-	-	113264.55
3	兴证全球积极配置三年封闭混合FOF-LOFA	16.62	158705.27	-49129.21	1155.47	50284.68
4	国泰大宗商品(QDII-LOF)	11.41	154035.58	54231.04	96398.00	42166.95
5	广发核心优选六个月持有混合(FOF)A	18.81	194690.06	-39356.99	56.80	39413.79
工银睿智进取股票(FOF-LOF)A基金规模在同类基金中排列第 154 位，高于同类基金平均水平

147	富国智浦精选12个月持有期混合(FOF)A	2.38	24565.13	-2132.37	9.15	2141.52
148	南方合顺多资产C	0.55	3548.88	1543.11	3675.99	2132.88
149	中欧预见稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.61	15491.92	124.03	2255.53	2131.50
150	招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)A	0.90	8179.78	-2119.72	7.35	2127.08
151	华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A	0.62	5859.77	-2093.97	1.16	2095.14
152	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A	0.37	3807.83	-1989.37	80.49	2069.86
153	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起式(F0F)A	1.21	10958.87	-2059.69	10.08	2069.76
154	工银睿智进取股票(FOF-LOF)A	1.33	13690.20	-1500.66	557.03	2057.69
155	华夏海外聚享混合发起式(QDII)A(美元现钞)	0.37	15266.73	-1171.01	866.54	2037.54
156	华夏海外聚享混合发起式(QDII)A(美元现汇)	0.37	15266.73	-1171.01	866.54	2037.54
157	华夏海外聚享混合发起式(QDII)A(人民币)	2.52	15266.73	-1171.01	866.54	2037.54
158	富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	3.32	29168.24	-1415.89	611.13	2027.03
159	易方达汇智平衡养老三年持有混合(FOF)A	0.93	8488.83	-1929.53	73.50	2003.03
160	中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A	0.19	1891.36	-1989.94	2.63	1992.58
161	华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)A	0.82	8114.66	-1884.56	39.62	1924.18

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

1596

108136.0800

54.52%

45.48%

2024-12-31

1528

117929.2600

52.97%

47.03%

2024-06-30

1719

113583.3500

49.35%

50.65%

2023-12-31

1905

109035.7400

47.53%

52.47%

2023-06-30

2123

103012.3800

46.03%

53.97%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	1596	108136.0800	9409.53	54.52	7848.99	45.48
2024-12-31	1528	117929.2600	9545.08	52.97	8474.51	47.03
2024-06-30	1719	113583.3500	9635.50	49.35	9889.47	50.65
2023-12-31	1905	109035.7400	9872.39	47.53	10898.92	52.47
2023-06-30	2123	103012.3800	10067.31	46.03	11802.22	53.97

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