工银睿智进取股票(FOF-LOF)A(501218)_规模评级

工银睿智进取股票(FOF-LOF)A501218ICBC CREDIT SUISSE SMART ENTERPRISING EQUITY FUND FUND (FOF-LOF) A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	1.06	1.12	1.23	1.36	1.55	1.57	1.62
季度净申购	-680.96	-1200.98	-1500.66	-2067.66	-235.55	-525.53	-646.76
总份额	11808.26	12489.22	13690.20	15190.86	17258.52	17494.07	18019.59
季度总申购份额	403.58	981.45	557.03	1480.25	430.00	378.46	93.44
季度总赎回份额	1084.55	2182.43	2057.69	3547.91	665.55	903.99	740.20

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	83.30	769559.85	-569648.79	201366.27	771015.06
2	兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC	36.29	316869.19	56478.05	98685.81	42207.76
3	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C	25.41	235726.76	-	-	72908.27
4	天弘标普500A	24.99	113939.50	1186.63	13416.62	12229.99
5	南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)	24.97	229559.41	77045.28	109617.23	32571.95
工银睿智进取股票(FOF-LOF)A基金规模在同类基金中排列第 266 位，高于同类基金平均水平

259	汇添富养老2050五年持有混合(FOF)Y	1.09	6913.53	419.23	422.12	2.90
260	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	1.09	44725.20	-	-	406.23
261	银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A	1.09	10932.67	-1498.08	0.71	1498.79
262	平安稳健养老一年持有(FOF)Y	1.08	9878.97	-389.65	215.23	604.87
263	渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A	1.07	8270.56	1893.02	2398.91	505.89
264	财通资管通达稳健3个月持有债券发起式(FOF)A	1.07	9472.99	447.29	1195.78	748.49
265	民生加银积极配置6个月持有混合(FOF)	1.07	14142.75	-971.25	23.56	994.81
266	工银睿智进取股票(FOF-LOF)A	1.06	11808.26	-680.96	403.58	1084.55
267	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A	1.06	8768.37	-4698.34	13.91	4712.25
268	汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.05	9606.29	-1082.94	57.43	1140.37
269	兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)Y	1.05	5507.11	219.35	300.53	81.17
270	南方养老目标日期2030(FOF)A	1.04	7811.15	7.58	115.50	107.92
271	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A	1.03	11933.81	-8424.07	30.48	8454.55
272	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C	1.03	12108.71	-7081.36	107.39	7188.75
273	博时抗通胀增强回报(QDII-FOF)	1.02	15939.88	1684.77	5478.50	3793.73

截止日期：2026-06-30基金投资类型：基金型（共 836 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	83.30	769559.85	-569648.79	201366.27	771015.06
2	兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC	36.29	316869.19	56478.05	98685.81	42207.76
3	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C	25.41	235726.76	-	-	72908.27
4	南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)	24.97	229559.41	77045.28	109617.23	32571.95
5	兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFA	22.82	197099.63	68871.55	88874.20	20002.65
工银睿智进取股票(FOF-LOF)A基金规模在同类基金中排列第 225 位，高于同类基金平均水平

218	工银养老2035A	1.91	12174.13	-593.32	275.10	868.42
219	工银养老2040A	1.67	12119.94	-52.70	70.41	123.12
220	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C	1.03	12108.71	-7081.36	107.39	7188.75
221	广发安裕稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.38	11945.39	-660.86	281.41	942.28
222	民生加银康泰养老2040三年混合FOFA	0.99	11945.32	-884.87	10.94	895.81
223	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A	1.03	11933.81	-8424.07	30.48	8454.55
224	招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)Y	1.36	11913.30	452.00	530.50	78.50
225	工银睿智进取股票(FOF-LOF)A	1.06	11808.26	-680.96	403.58	1084.55
226	诺德大类精选(FOF)	1.56	11794.78	-1351.95	172.96	1524.92
227	华安民享稳健养老一年混合(FOF)A	1.27	11768.48	-1844.35	75.92	1920.26
228	天弘永裕平衡养老三年A	1.29	11749.55	-120.80	31.70	152.49
229	易方达汇康稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.48	11746.77	1143.71	2243.94	1100.23
230	广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.56	11712.67	-164.71	364.13	528.84
231	景顺长城颐心养老目标日期2040三年持有期混合FOF	0.93	11668.16	-	393.63	-
232	广发核心优选六个月持有混合(FOF)C	1.11	11629.52	-2495.60	39.11	2534.71

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)	24.97	229559.41	77045.28	109617.23	32571.95
2	兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFA	22.82	197099.63	68871.55	88874.20	20002.65
3	兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC	36.29	316869.19	56478.05	98685.81	42207.76
4	南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A	15.85	147760.61	48399.41	48644.12	244.71
5	南方全天候策略C	6.83	45057.84	34705.59	47520.23	12814.65
工银睿智进取股票(FOF-LOF)A基金规模在同类基金中排列第 516 位，低于同类基金平均水平

509	银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.38	3591.46	-652.74	11.24	663.98
510	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A	1.31	8378.39	-653.32	950.49	1603.81
511	广发安裕稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.38	11945.39	-660.86	281.41	942.28
512	同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C	0.63	6258.96	-673.62	25.47	699.09
513	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C	0.56	4391.47	-677.13	384.29	1061.42
514	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A	0.51	4943.50	-677.32	15.54	692.87
515	万家稳健养老目标三年持有期混合(FOF)A	3.69	28353.90	-679.45	849.13	1528.58
516	工银睿智进取股票(FOF-LOF)A	1.06	11808.26	-680.96	403.58	1084.55
517	富国智申精选3个月持有期混合(FOF)E	0.22	2065.12	-682.88	12.65	695.53
518	工银养老2050A	1.44	10570.15	-688.39	182.31	870.70
519	光大阳光3个月持有(FOF)C	1.17	16048.32	-688.96	0.22	689.18
520	中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)A	0.55	6011.99	-693.04	315.84	1008.89
521	交银养老2035三年A	1.24	8743.88	-698.96	293.26	992.23
522	广发积极优势混合(FOF-LOF)A	0.40	3339.97	-700.26	137.06	837.32
523	汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	0.53	4890.93	-701.14	229.84	930.98

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	83.30	769559.85	-569648.79	201366.27	771015.06
2	南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)	24.97	229559.41	77045.28	109617.23	32571.95
3	兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC	36.29	316869.19	56478.05	98685.81	42207.76
4	兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFA	22.82	197099.63	68871.55	88874.20	20002.65
5	南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A	15.85	147760.61	48399.41	48644.12	244.71
工银睿智进取股票(FOF-LOF)A基金规模在同类基金中排列第 205 位，高于同类基金平均水平

198	嘉实养老2040混合(FOF)Y	1.31	7668.30	-	422.57	-
199	汇添富养老2050五年持有混合(FOF)Y	1.09	6913.53	419.23	422.12	2.90
200	浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)C	3.86	32318.79	-1085.91	419.39	1505.30
201	汇添富养老2040五年持有混合(FOF)Y	0.72	4544.27	417.18	417.21	0.03
202	汇添富养老2030三年持有混合(FOF)Y	0.95	6338.23	192.49	413.31	220.82
203	东方红颐和积极养老五年(FOF)A	0.81	6467.75	-1353.91	412.95	1766.86
204	嘉实养老2050混合(FOF)Y	2.02	11433.70	407.39	407.94	0.55
205	工银睿智进取股票(FOF-LOF)A	1.06	11808.26	-680.96	403.58	1084.55
206	农银养老目标日期2045五年持有混合发起式(FOF)Y	0.87	9647.94	-	400.82	-
207	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y	0.46	3868.44	301.08	395.71	94.63
208	国信经典组合三个月持有混合(FOF)	0.29	2706.47	62.37	395.12	332.76
209	景顺长城颐心养老目标日期2040三年持有期混合FOF	0.93	11668.16	-	393.63	-
210	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C	0.56	4391.47	-677.13	384.29	1061.42
211	易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)Y	1.23	8172.86	173.71	372.71	199.00
212	汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	0.28	2555.05	352.09	370.96	18.88

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	83.30	769559.85	-569648.79	201366.27	771015.06
2	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C	25.41	235726.76	-	-	72908.27
3	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C	8.88	81433.88	-61373.70	878.20	62251.91
4	汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)A	5.31	56021.45	-49438.71	94.69	49533.40
5	国泰大宗商品(QDII-LOF)	5.50	90001.25	-23010.68	20108.36	43119.04
工银睿智进取股票(FOF-LOF)A基金规模在同类基金中排列第 244 位，高于同类基金平均水平

237	汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.05	9606.29	-1082.94	57.43	1140.37
238	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A	0.65	5032.85	-867.17	247.45	1114.62
239	南方合顺多资产A	0.71	4396.49	124.95	1232.73	1107.79
240	易方达汇康稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.48	11746.77	1143.71	2243.94	1100.23
241	交银兴享一年持有期混合(FOF)C	0.29	2892.35	-1043.54	51.33	1094.87
242	人保稳进配置三个月持有(FOF)	0.54	5104.91	1936.11	3023.97	1087.86
243	易方达如意安泰一年持有(FOF)A	1.87	15215.50	1502.84	2590.48	1087.64
244	工银睿智进取股票(FOF-LOF)A	1.06	11808.26	-680.96	403.58	1084.55
245	易方达汇智平衡养老三年持有混合(FOF)Y	3.77	32809.52	358.47	1433.39	1074.92
246	广发稳健养老(FOF)A	1.99	14894.93	-579.19	493.27	1072.46
247	南方富元稳健养老C	0.23	1867.31	-1049.55	19.05	1068.60
248	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C	0.56	4391.47	-677.13	384.29	1061.42
249	中欧甄选3个月持有混合(FOF)C	0.74	8276.59	-1023.72	16.50	1040.22
250	博时金福安一年持有混合(FOF)A	0.86	8773.53	-1035.90	0.78	1036.68
251	招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)A	0.84	5704.01	-820.47	203.71	1024.18

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

1555

88039.8500

67.79%

32.21%

2025-06-30

1596

108136.0800

54.52%

45.48%

2024-12-31

1528

117929.2600

52.97%

47.03%

2024-06-30

1719

113583.3500

49.35%

50.65%

2023-12-31

1905

109035.7400

47.53%

52.47%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	1555	88039.8500	9280.96	67.79	4409.23	32.21
2025-06-30	1596	108136.0800	9409.53	54.52	7848.99	45.48
2024-12-31	1528	117929.2600	9545.08	52.97	8474.51	47.03
2024-06-30	1719	113583.3500	9635.50	49.35	9889.47	50.65
2023-12-31	1905	109035.7400	9872.39	47.53	10898.92	52.47

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