财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2075.32 |
438.66 |
341.25 |
-860.10 |
398.54 |
| 本期利润(万元) |
3125.05 |
2028.48 |
1220.80 |
722.42 |
1667.95 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.19 |
0.12 |
0.07 |
0.04 |
0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
13.91 |
0.00 |
5.32 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-4511.06 |
0.00 |
-5162.71 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.26 |
0.00 |
-0.29 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
16321.26 |
15321.99 |
14705.39 |
13925.85 |
14276.97 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.07 |
0.89 |
0.84 |
0.77 |
0.76 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
14.88 |
0.00 |
6.21 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
5.84 |
0.00 |
-7.87 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
605.08 |
585.63 |
25.23 |
420.95 |
2154.58 |
| 交易性金融资产(万元) |
15376.44 |
13790.98 |
13588.64 |
15061.40 |
16097.66 |
| 其中：股票投资(万元) |
147.06 |
325.74 |
505.87 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
793.48 |
725.59 |
712.73 |
839.75 |
977.26 |
| 应付管理人报酬(万元) |
6.40 |
6.23 |
5.57 |
6.72 |
7.78 |
| 应付托管费(万元) |
1.19 |
1.25 |
1.07 |
1.13 |
1.38 |
| 资产总计(万元) |
15996.58 |
14932.52 |
13716.53 |
16636.70 |
20547.27 |
| 负债合计(万元) |
55.94 |
546.90 |
102.36 |
1014.57 |
2009.07 |
| 所有者权益合计(万元) |
15940.64 |
14385.62 |
13614.17 |
15622.13 |
18538.21 |
| 未分配利润(万元) |
-2024.83 |
-4236.34 |
-6576.25 |
-5853.82 |
-4082.80 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.28 |
6.27 |
3.47 |
12.10 |
7.50 |
| 投资收益(万元) |
503.00 |
-804.48 |
-1446.93 |
-2795.73 |
-1202.31 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1642.21 |
1633.67 |
352.43 |
415.41 |
797.07 |
| 其它收入(万元) |
5.29 |
6.77 |
2.92 |
6.05 |
3.56 |
| 收入合计(万元) |
2151.78 |
842.23 |
-1088.11 |
-2362.18 |
-394.18 |
| 管理人报酬(万元) |
37.30 |
68.24 |
34.57 |
93.51 |
50.38 |
| 托管费(万元) |
7.11 |
13.21 |
6.45 |
16.63 |
8.99 |
| 其它费用(万元) |
7.35 |
15.08 |
8.37 |
16.92 |
8.99 |
| 费用合计(万元) |
54.78 |
100.25 |
50.86 |
134.56 |
73.32 |
| 利润总额(万元) |
2096.99 |
741.98 |
-1138.97 |
-2496.73 |
-467.50 |
| 净利润(万元) |
2096.99 |
741.98 |
-1138.97 |
-2496.73 |
-467.50 |
