工银睿智进取股票(FOF-LOF)A(501218)_最新动态

工银睿智进取股票(FOF-LOF)A501218ICBC CREDIT SUISSE SMART ENTERPRISING EQUITY FUND FUND (FOF-LOF) A

私募基金规模连续四个月刷新历史纪录[2026-03-05]

最新动态

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累计净值：1.0641

更新时间：2026-03-04 15:00

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投资类型：基金型

工银睿智进取股票(FOF-LOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：周崟

基金规模：1.39亿元

工银睿智进取股票(FOF-LOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-4.45	-3.86	7.05	8.12	4.78
基金型名次	825	820	227	254	287

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	25.57	48.27	20.39	-	6.41
基金型名次	165	75	123	816	618

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	10.44	18.00	25.81	15.58	27.45
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	10.40	18.04	25.92	15.72	27.58
3	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	10.19	17.12	22.92	12.43	25.35
4	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类人民币	10.19	17.09	22.83	12.25	25.29
5	南方原油(LOF-QDII)	10.09	16.72	23.10	14.27	25.78
工银睿智进取股票(FOF-LOF)A一周收益在同类基金中排列第 825 位，低于同类基金平均水平
823	华夏优选配置股票(FOF-LOF)A	-4.40	-2.68	1.12	5.49	-1.46
824	华夏优选配置股票(FOF-LOF)C	-4.41	-2.71	1.01	5.27	-1.53
825	工银睿智进取股票(FOF-LOF)A	-4.45	-3.86	7.05	8.12	4.78
826	工银睿智进取股票(FOF-LOF)C	-4.45	-3.89	6.94	7.90	4.70
827	同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A	-4.58	-6.47	6.21	11.21	3.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	10.40	18.04	25.92	15.72	27.58
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	10.44	18.00	25.81	15.58	27.45
3	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	10.19	17.12	22.92	12.43	25.35
4	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类人民币	10.19	17.09	22.83	12.25	25.29
5	南方原油C	10.08	16.74	23.03	14.10	25.76
工银睿智进取股票(FOF-LOF)A一周收益在同类基金中排列第 820 位，低于同类基金平均水平
818	华夏优选配置股票(FOF-LOF)C	-4.41	-2.71	1.01	5.27	-1.53
819	中加安瑞平衡养老三年	-1.04	-3.15	-4.31	-7.36	-5.11
820	工银睿智进取股票(FOF-LOF)A	-4.45	-3.86	7.05	8.12	4.78
821	工银睿智进取股票(FOF-LOF)C	-4.45	-3.89	6.94	7.90	4.70
822	中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A	0.57	-3.92	-4.03	1.73	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	1.46	5.08	28.78	31.76	25.41
2	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)A	-0.23	-0.54	28.14	14.38	7.77
3	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)C	-0.24	-0.57	28.00	14.14	7.35
4	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A	-5.03	-1.60	27.47	28.37	21.01
5	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C	-5.04	-1.64	27.33	28.08	20.92
工银睿智进取股票(FOF-LOF)A一周收益在同类基金中排列第 227 位，高于同类基金平均水平
225	长信颐和养老三年持有混合(FOF)A	-0.31	1.83	7.08	5.79	4.82
226	华安养老2040三年A	0.09	2.68	7.07	9.21	4.74
227	工银睿智进取股票(FOF-LOF)A	-4.45	-3.86	7.05	8.12	4.78
228	南方养老目标日期2030(FOF)Y	-0.17	2.63	7.05	8.71	5.38
229	中欧星选一年持有混合(FOF)C	-0.28	3.31	6.97	8.56	5.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	-3.02	2.60	19.23	41.07	16.23
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	-3.02	2.60	19.23	40.98	16.22
3	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A	3.36	8.09	25.92	39.67	23.03
4	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C	3.41	8.08	25.97	39.59	23.11
5	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	-3.49	2.05	18.77	38.30	13.81
工银睿智进取股票(FOF-LOF)A一周收益在同类基金中排列第 254 位，高于同类基金平均水平
252	银华尊和养老2035三年持有混合(FOF)A	0.17	1.37	6.81	8.17	5.83
253	广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)	0.23	3.24	7.42	8.15	5.58
254	工银睿智进取股票(FOF-LOF)A	-4.45	-3.86	7.05	8.12	4.78
255	南方养老目标日期2035(FOF)C	0.17	3.02	6.63	8.12	5.04
256	万家养老目标日期2035三年混合(FOF)Y	-0.04	2.35	6.65	8.12	4.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	10.40	18.04	25.92	15.72	27.58
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	10.44	18.00	25.81	15.58	27.45
3	南方原油(LOF-QDII)	10.09	16.72	23.10	14.27	25.78
4	南方原油C	10.08	16.74	23.03	14.10	25.76
5	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	1.46	5.08	28.78	31.76	25.41
工银睿智进取股票(FOF-LOF)A一周收益在同类基金中排列第 287 位，高于同类基金平均水平
285	万家养老目标日期2035三年混合(FOF)Y	-0.04	2.35	6.65	8.12	4.79
286	中银慧泽平衡3个月持有混合发起A(FOF)	0.14	2.60	5.58	6.21	4.79
287	工银睿智进取股票(FOF-LOF)A	-4.45	-3.86	7.05	8.12	4.78
288	鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)Y	0.38	2.62	5.35	6.30	4.78
289	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A	0.53	2.97	5.92	9.06	4.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	96.85	115.75	73.58	-	55.49
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	76.11	146.88	153.67	138.36	142.54
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	75.73	146.34	153.12	137.84	142.02
4	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A	70.37	80.25	52.20	-	54.44
5	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C	69.65	78.76	50.34	-	52.16
工银睿智进取股票(FOF-LOF)A一年收益在同类基金中排列第 165 位，高于同类基金平均水平
163	汇添富养老2040五年持有混合(FOF)A	25.68	34.16	12.61	3.57	64.01
164	中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C	25.61	38.11	7.73	-	-4.25
165	工银睿智进取股票(FOF-LOF)A	25.57	48.27	20.39	-	6.41
166	泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)Y	25.57	32.29	13.96	-	16.40
167	汇添富养老2030三年持有混合(FOF)Y	25.46	30.61	15.19	-	18.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	76.11	146.88	153.67	138.36	142.54
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	75.73	146.34	153.12	137.84	142.02
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	69.41	139.43	153.78	152.44	136.46
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	69.19	139.06	153.33	152.66	91.01
5	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	66.59	127.36	156.14	181.16	104.40
工银睿智进取股票(FOF-LOF)A一年收益在同类基金中排列第 75 位，高于同类基金平均水平
73	广发锐意进取3个月持有混合(FOF)C	32.00	48.35	21.68	12.82	67.14
74	富国智申精选3个月持有期混合(FOF)A	31.92	48.32	24.79	-	18.49
75	工银睿智进取股票(FOF-LOF)A	25.57	48.27	20.39	-	6.41
76	富国智优精选3个月持有期混合(FOF)A	32.66	48.05	22.84	-	3.49
77	摩根尚睿混合(FOF)A	27.28	47.88	24.54	9.14	59.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	66.59	127.36	156.14	181.16	104.40
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	69.41	139.43	153.78	152.44	136.46
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	76.11	146.88	153.67	138.36	142.54
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	69.19	139.06	153.33	152.66	91.01
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	75.73	146.34	153.12	137.84	142.02
工银睿智进取股票(FOF-LOF)A一年收益在同类基金中排列第 123 位，高于同类基金平均水平
121	嘉实养老2040混合(FOF)A	26.92	42.85	20.66	14.32	74.44
122	易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C	33.74	45.72	20.49	-	19.59
123	工银睿智进取股票(FOF-LOF)A	25.57	48.27	20.39	-	6.41
124	易方达汇智平衡养老三年持有混合(FOF)A	21.32	29.84	20.31	-	15.64
125	工银养老2040Y	20.41	34.47	20.28	-	23.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	57.95	109.93	117.03	216.81	21.97
2	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	66.59	127.36	156.14	181.16	104.40
3	国泰大宗商品(QDII-LOF)	49.52	71.68	63.37	174.20	-22.40
4	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	61.98	118.89	146.07	173.67	131.80
5	诺安全球黄金(QDII-FOF)	61.63	116.20	144.14	171.89	184.84
工银睿智进取股票(FOF-LOF)A一年收益在同类基金中排列第 816 位，低于同类基金平均水平
814	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A	22.76	44.50	7.11	-	-8.36
815	华夏行业配置股票(FOF-LOF)A	27.47	37.97	7.66	-	4.91
816	工银睿智进取股票(FOF-LOF)A	25.57	48.27	20.39	-	6.41
817	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A	70.37	80.25	52.20	-	54.44
818	易方达如意招享一年混合(FOF-LOF)	5.17	6.34	4.68	-	5.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	诺安全球黄金(QDII-FOF)	61.63	116.20	144.14	171.89	184.84
2	前海开源裕源	59.97	78.71	57.30	68.42	170.41
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	76.11	146.88	153.67	138.36	142.54
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	75.73	146.34	153.12	137.84	142.02
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	69.41	139.43	153.78	152.44	136.46
工银睿智进取股票(FOF-LOF)A一年收益在同类基金中排列第 618 位，低于同类基金平均水平
616	交银优享一年持有期混合(FOF)A	6.49	11.19	5.41	-	6.43
617	长信颐年养老三年持有混合(FOF)A	13.33	26.42	10.94	-	6.42
618	工银睿智进取股票(FOF-LOF)A	25.57	48.27	20.39	-	6.41
619	天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	7.66	13.53	9.85	-	6.39
620	创金合信星和稳健6个月持有期混合发起(FOF)A	6.28	8.75	0.00	-	6.30

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
洛阳钼业	603993	9.77	195.40	1.30%
紫金矿业	601899	5.46	188.21	1.25%
赣锋锂业	002460	2.93	184.27	1.23%
华钰矿业	601020	5.46	146.66	0.98%
山金国际	000975	5.61	136.49	0.91%
云铝股份	000807	3.02	99.18	0.66%
神火股份	000933	3.03	83.23	0.55%
华友钴业	603799	1.11	75.77	0.50%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
采矿业	0.07	4.44%
制造业	0.04	2.95%

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交易日	2026-03-03	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25
单位净值(元)	1.0781	1.1198	1.1136	1.1065	1.1133
累计净值(元)	1.0781	1.1198	1.1136	1.1065	1.1133

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