资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 42591.83 85.47%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 7226.41 14.50%
其他资产 13.39 0.03%
资产总值:49831.63万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
传音控股 688036 40.26 3649.92 7.34%
中芯国际 688981 36.84 3290.83 6.62%
九号公司 689009 48.68 3174.25 6.38%
澜起科技 688008 38.99 3052.43 6.14%
睿创微纳 688002 44.35 2709.35 5.45%
中微公司 688012 9.59 1768.75 3.56%
恒玄科技 688608 3.64 1477.18 2.97%
乐鑫科技 688018 6.31 1449.81 2.92%
联影医疗 688271 11.50 1402.43 2.82%
泽璟制药 688266 14.06 1402.28 2.82%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.60 72.37%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.63 12.73%
科学研究和技术服务业 0.03 0.53%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
传音控股 688036 35.19 3342.71 7.40%
中芯国际 688981 26.98 2552.55 5.65%
澜起科技 688008 37.36 2536.95 5.62%
中微公司 688012 12.20 2308.64 5.11%
九号公司 689009 39.55 1878.84 4.16%
峰岹科技 688279 11.39 1796.53 3.98%
恒玄科技 688608 4.39 1429.09 3.17%
生益电子 688183 35.56 1396.12 3.09%
普源精电 688337 34.35 1339.82 2.97%
泽璟制药 688266 20.34 1267.67 2.81%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.69 59.58%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.88 19.50%
五大重仓债券
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24特国01 4.20 476.72 1.06%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 476.72 1.06%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%