资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 58633.95 86.83%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 8760.05 12.97%
其他资产 130.58 0.19%
资产总值:67524.59万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
澜起科技 688008 36.53 5654.44 8.46%
中芯国际 688981 31.17 4368.09 6.54%
寒武纪 688256 2.83 3744.58 5.61%
睿创微纳 688002 42.39 3748.87 5.61%
传音控股 688036 38.21 3599.66 5.39%
九号公司 689009 37.06 2479.60 3.71%
乐鑫科技 688018 10.93 2371.00 3.55%
海光信息 688041 8.91 2250.67 3.37%
盛科通信 688702 16.92 2140.47 3.20%
百济神州 688235 6.78 2081.40 3.12%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.04 75.37%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.83 12.36%
科学研究和技术服务业 0.00 0.03%
批发和零售业 0.00 0.00%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中芯国际 688981 39.54 3485.96 7.22%
传音控股 688036 43.52 3468.45 7.18%
澜起科技 688008 42.11 3453.29 7.15%
睿创微纳 688002 38.54 2686.69 5.56%
中微公司 688012 10.78 1965.61 4.07%
九号公司 689009 28.90 1710.02 3.54%
联影医疗 688271 11.50 1468.54 3.04%
乐鑫科技 688018 9.40 1373.43 2.84%
复旦微电 688385 27.02 1331.09 2.76%
峰岹科技 688279 7.14 1323.82 2.74%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.70 76.63%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.48 9.98%
科学研究和技术服务业 0.00 0.04%
五大重仓债券
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24特国01 4.20 476.72 1.06%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 476.72 1.06%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%