万家科创板2年定期开放混合(506001)_资产配置

万家科创板2年定期开放混合506001WANJIA SCIENCE AND TECHNOLOGY INNOVATION BOARD 2-YEAR REGULAR OPEN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	39529.27	76.69%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	11470.44	22.25%
其他资产	545.67	1.06%

资产总值：51545.38万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中芯国际	688981	67.90	2964.64	5.77%
奥特维	688516	28.64	2941.43	5.72%
寒武纪	688256	15.98	2772.71	5.39%
天孚通信	300394	16.27	2460.51	4.79%
聚辰股份	688123	37.01	2053.96	4.00%
电连技术	300679	50.79	2042.27	3.97%
金山办公	688111	6.40	1862.89	3.62%
中际旭创	300308	11.72	1834.88	3.57%
格科微	688728	106.83	1783.99	3.47%
百济神州	688235	12.89	1703.95	3.31%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.23	62.76%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.73	14.13%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
寒武纪	688256	33.92	4578.10	8.02%
博瑞医药	688166	124.65	4362.77	7.64%
奥特维	688516	43.66	3951.47	6.92%
金山办公	688111	8.38	2649.98	4.64%
奕瑞科技	688301	7.86	2556.12	4.48%
航材股份	688563	37.87	2317.43	4.06%
鼎通科技	688668	40.72	2252.38	3.95%
华特气体	688268	32.91	2217.29	3.88%
华秦科技	688281	15.95	2164.17	3.79%
科德数控	688305	24.81	1896.97	3.32%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.49	78.59%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.90	15.73%
金融业	0.04	0.69%
房地产业	0.01	0.12%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
奥特维	688516	30.11	4301.83	7.26%
寒武纪	688256	33.92	4204.62	7.09%
金山办公	688111	8.38	3107.56	5.24%
航材股份	688563	39.00	2412.61	4.07%
华秦科技	688281	13.62	2377.11	4.01%
华特气体	688268	32.91	2227.82	3.76%
天孚通信	300394	22.74	2159.89	3.64%
鼎通科技	688668	43.02	2148.20	3.62%
青达环保	688501	114.77	2046.30	3.45%
安集科技	688019	11.95	1987.18	3.35%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.23	71.30%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.10	18.51%
金融业	0.17	2.80%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	0.80%
房地产业	0.04	0.63%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.01%
批发和零售业	0.00	0.01%
建筑业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
寒武纪	688256	26.82	5042.84	6.78%
拓荆科技	688072	9.46	4029.89	5.42%
金山办公	688111	7.73	3648.09	4.91%
奥特维	688516	15.50	2920.77	3.93%
星环科技	688031	21.90	2917.94	3.92%
鼎通科技	688668	28.91	2827.06	3.80%
安集科技	688019	17.00	2802.49	3.77%
西部超导	688122	48.59	2707.80	3.64%
华秦科技	688281	13.29	2691.69	3.62%
卓然股份	688121	67.79	2535.19	3.41%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.10	68.61%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.37	18.47%
金融业	0.16	2.09%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	0.59%
房地产业	0.02	0.24%
科学研究和技术服务业	0.01	0.08%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.00%
批发和零售业	0.00	0.00%
建筑业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2021-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
国微转债	0.31	30.86	0.02%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	30.86	0.02%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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