权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 基金规模比 |
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2023-07-14 | 2023-07-14 | 2023-07-18 | 0.20元 | 2023-07-12 | 1.82% |
2022-07-14 | 2022-07-14 | 2022-07-18 | 0.22元 | 2022-07-12 | 1.97% |
2022-01-14 | 2022-01-14 | 2022-01-18 | 0.55元 | 2022-01-12 | 4.41% |
2021-07-19 | 2021-07-19 | 2021-07-21 | 0.16元 | 2021-07-15 | 1.15% |
万家科创板2年定期开放混合自成立以来,累计分红4次,累计分红金额占最近报告期基金规模比:2.56%