财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
5172.86 |
5168.11 |
4650.10 |
-4428.97 |
-414.20 |
| 本期利润(万元) |
18800.30 |
3164.76 |
4582.74 |
1738.14 |
4094.75 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.41 |
0.07 |
0.10 |
0.03 |
0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
6.60 |
0.00 |
3.68 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
2027.36 |
0.00 |
-1898.33 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
-0.04 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
66803.67 |
48314.52 |
49732.49 |
45149.75 |
40785.98 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.44 |
1.04 |
1.07 |
0.98 |
0.88 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
7.01 |
0.00 |
10.00 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
14.88 |
0.00 |
7.35 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
6491.06 |
9425.97 |
13447.86 |
2851.01 |
7644.17 |
| 交易性金融资产(万元) |
41866.71 |
36184.69 |
36751.55 |
54307.56 |
67007.31 |
| 其中：股票投资(万元) |
41866.71 |
35707.97 |
36751.55 |
54307.56 |
67007.31 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
476.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
46.28 |
46.16 |
50.36 |
57.96 |
91.17 |
| 应付托管费(万元) |
7.71 |
7.69 |
8.39 |
9.66 |
15.19 |
| 资产总计(万元) |
48405.14 |
45665.09 |
50475.43 |
57209.53 |
75101.60 |
| 负债合计(万元) |
90.62 |
515.33 |
107.06 |
120.79 |
734.60 |
| 所有者权益合计(万元) |
48314.52 |
45149.75 |
50368.36 |
57088.74 |
74367.00 |
| 未分配利润(万元) |
2027.36 |
-1137.41 |
-14015.03 |
-7294.65 |
10285.37 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
15.83 |
35.63 |
14.81 |
15.85 |
5.92 |
| 投资收益(万元) |
5493.25 |
-3791.15 |
-8588.84 |
-2869.55 |
1645.70 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-2003.34 |
6167.10 |
2212.41 |
148.26 |
11501.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
1.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
3505.73 |
2412.75 |
-6361.61 |
-2705.44 |
13152.61 |
| 管理人报酬(万元) |
285.08 |
563.78 |
300.11 |
911.36 |
514.65 |
| 托管费(万元) |
47.51 |
93.96 |
50.02 |
151.89 |
85.77 |
| 其它费用(万元) |
8.37 |
16.86 |
8.64 |
17.38 |
9.13 |
| 费用合计(万元) |
340.96 |
674.61 |
358.77 |
1080.64 |
609.55 |
| 利润总额(万元) |
3164.76 |
1738.14 |
-6720.38 |
-3786.07 |
12543.06 |
| 净利润(万元) |
3164.76 |
1738.14 |
-6720.38 |
-3786.07 |
12543.06 |
