我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-8310.13 |
-3934.33 |
-1446.23 |
1042.06 |
-632.89 |
| 本期利润(万元) |
-5681.13 |
-3786.07 |
-14135.97 |
12543.06 |
7745.03 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.09 |
-0.06 |
-0.22 |
0.20 |
0.12 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-5.83 |
0.00 |
18.13 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-7294.65 |
0.00 |
6243.49 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.11 |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
51407.61 |
57088.74 |
59281.91 |
74367.00 |
69568.97 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.80 |
0.89 |
0.92 |
1.16 |
1.09 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-6.42 |
0.00 |
20.28 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-2.41 |
0.00 |
25.44 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
2851.01 |
7644.17 |
3138.50 |
9126.84 |
17924.49 |
| 交易性金融资产(万元) |
54307.56 |
67007.31 |
58743.72 |
130255.30 |
150360.28 |
| 其中：股票投资(万元) |
54307.56 |
67007.31 |
58743.72 |
130255.30 |
150360.28 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
57.96 |
91.17 |
81.55 |
168.89 |
214.43 |
| 应付托管费(万元) |
9.66 |
15.19 |
13.59 |
28.15 |
35.74 |
| 资产总计(万元) |
57209.53 |
75101.60 |
62001.31 |
141460.01 |
168795.10 |
| 负债合计(万元) |
120.79 |
734.60 |
177.38 |
296.81 |
412.66 |
| 所有者权益合计(万元) |
57088.74 |
74367.00 |
61823.94 |
141163.20 |
168382.44 |
| 未分配利润(万元) |
-7294.65 |
10285.37 |
-2257.69 |
17528.49 |
45944.56 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
15.85 |
5.92 |
26.16 |
14.86 |
47.30 |
| 投资收益(万元) |
-2869.55 |
1645.70 |
-12267.69 |
-12846.10 |
42209.09 |
| 公允价值变动收益(万元) |
148.26 |
11501.00 |
-13255.88 |
-7914.61 |
-6214.32 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
42.55 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-2705.44 |
13152.61 |
-25454.86 |
-20745.86 |
36042.07 |
| 管理人报酬(万元) |
911.36 |
514.65 |
1626.11 |
978.58 |
2286.87 |
| 托管费(万元) |
151.89 |
85.77 |
271.02 |
163.10 |
381.14 |
| 其它费用(万元) |
17.38 |
9.13 |
18.41 |
9.88 |
18.45 |
| 费用合计(万元) |
1080.64 |
609.55 |
1915.54 |
1151.56 |
3688.18 |
| 利润总额(万元) |
-3786.07 |
12543.06 |
-27370.40 |
-21897.42 |
32353.88 |
| 净利润(万元) |
-3786.07 |
12543.06 |
-27370.40 |
-21897.42 |
32353.88 |
