万家科创板2年定期开放混合(506001)_最新动态

万家科创板2年定期开放混合506001WANJIA SCIENCE AND TECHNOLOGY INNOVATION BOARD 2-YEAR REGULAR OPEN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

市场首单消费类机构间REITs落地吾悦广场引领商业地产打开筹资新路径[2025-12-12]

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最新净值：1.3252 -0.0154(-1.15%)

累计净值：1.4472

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：混合型

万家科创板2年定期开放混合增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：黄兴亮

2025-07-10 每10份派现金 0.1 元

基金规模：6.68亿元

2023-07-12 每10份派现金 0.2 元

万家科创板2年定期开放混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.56	1.12	-0.21	32.29	37.05
混合型名次	922	1272	4343	1360	1648

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	35.74	45.75	31.60	40.73	47.13
混合型名次	1392	1375	1042	498	2621

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国寿安保策略精选混合(LOF)	12.25	-	-	-	-
2	前海开源沪港深乐享生活	10.89	23.63	18.50	126.40	110.08
3	长城久祥混合A	10.76	9.00	6.91	79.48	63.39
4	长城久祥混合C	10.75	8.95	6.74	78.94	62.46
5	国融融信消费严选混合C	10.45	2.08	0.00	19.67	-2.48
万家科创板2年定期开放混合一周收益在同类基金中排列第 922 位，高于同类基金平均水平
920	同泰开泰混合A	1.56	-11.01	-16.04	-7.28	23.55
921	同泰开泰混合C	1.56	-11.04	-16.13	-7.47	23.07
922	万家科创板2年定期开放混合	1.56	1.12	-0.21	32.29	37.05
923	信澳科技创新一年定开混合A	1.56	-3.93	3.09	66.86	67.05
924	大成科创主题混合(LOF)A	1.55	0.92	7.97	31.31	21.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	10.89	23.63	18.50	126.40	110.08
2	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
3	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
4	永赢高端装备智选混合发起A	5.30	18.82	19.88	42.45	49.06
5	永赢高端装备智选混合发起C	5.29	18.79	19.76	42.16	48.52
万家科创板2年定期开放混合一周收益在同类基金中排列第 1272 位，高于同类基金平均水平
1270	诺安价值增长混合	-2.38	1.12	11.97	33.83	32.48
1271	前海开源盛鑫混合A	-1.13	1.12	-6.35	13.63	49.21
1272	万家科创板2年定期开放混合	1.56	1.12	-0.21	32.29	37.05
1273	易方达科益混合A	0.11	1.12	4.66	33.86	37.03
1274	易方达趋势优选混合C	2.89	1.12	3.44	31.91	37.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	泰信现代服务业混合	3.35	3.35	38.86	72.42	64.68
5	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
万家科创板2年定期开放混合一周收益在同类基金中排列第 4343 位，低于同类基金平均水平
4341	鹏扬景惠六个月持有期混合A	0.00	-0.82	-0.21	0.45	1.83
4342	天弘策略精选A	-0.16	-0.47	-0.21	0.46	0.08
4343	万家科创板2年定期开放混合	1.56	1.12	-0.21	32.29	37.05
4344	招商均衡回报混合A	-1.77	-3.24	-0.21	20.60	27.36
4345	东方红远见价值混合C	-1.35	-3.30	-0.22	18.18	19.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	8.00	12.30	8.49	147.19	141.95
2	信澳业绩驱动混合C	7.99	12.24	8.32	146.43	140.61
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	8.34	11.23	7.94	136.71	120.77
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	8.34	11.22	7.91	136.60	120.57
5	财通成长优选混合	7.47	6.27	11.11	136.45	80.68
万家科创板2年定期开放混合一周收益在同类基金中排列第 1360 位，高于同类基金平均水平
1358	华安智能生活混合C	-1.06	-3.48	-2.20	32.29	38.85
1359	华商双驱优选混合	-1.41	0.05	4.65	32.29	44.47
1360	万家科创板2年定期开放混合	1.56	1.12	-0.21	32.29	37.05
1361	华宝生态中国混合C	-1.17	-8.01	8.85	32.28	40.97
1362	鹏扬先进制造混合C	0.01	-3.16	5.08	32.28	28.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	7.29	8.58	10.85	124.46	146.09
2	信澳业绩驱动混合A	8.00	12.30	8.49	147.19	141.95
3	信澳业绩驱动混合C	7.99	12.24	8.32	146.43	140.61
4	恒越优势精选混合	2.63	-2.89	17.97	122.06	139.51
5	华泰柏瑞质量精选混合A	9.61	12.01	9.63	114.91	136.38
万家科创板2年定期开放混合一周收益在同类基金中排列第 1648 位，高于同类基金平均水平
1646	汇添富品牌力一年持有混合A	-1.46	-1.30	3.91	26.75	37.06
1647	华宝事件驱动混合C	-1.14	-8.06	7.88	29.28	37.05
1648	万家科创板2年定期开放混合	1.56	1.12	-0.21	32.29	37.05
1649	易方达科益混合A	0.11	1.12	4.66	33.86	37.03
1650	银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式	1.21	0.88	8.04	50.45	37.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	163.14	205.12	76.67	-	75.75
2	信澳业绩驱动混合C	161.59	201.51	73.51	-	72.28
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	148.95	229.70	208.65	187.09	312.84
5	恒越优势精选混合	142.64	138.55	94.40	-	42.65
万家科创板2年定期开放混合一年收益在同类基金中排列第 1392 位，高于同类基金平均水平
1390	西部利得港股通新机遇混合C	35.75	23.12	-4.11	-30.10	-27.93
1391	南方创新经济	35.74	47.94	19.69	-11.61	128.13
1392	万家科创板2年定期开放混合	35.74	45.75	31.60	40.73	47.13
1393	华安成长创新混合A	35.73	36.49	28.41	65.04	170.35
1394	华商新量化混合C	35.73	41.57	15.93	-	-2.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	148.95	229.70	208.65	187.09	312.84
3	景顺长城稳健回报混合A类	126.52	214.18	198.53	222.02	345.35
4	景顺长城稳健回报混合C类	126.06	212.67	196.26	218.96	323.19
5	信澳业绩驱动混合A	163.14	205.12	76.67	-	75.75
万家科创板2年定期开放混合一年收益在同类基金中排列第 1375 位，高于同类基金平均水平
1373	摩根中小盘混合A	38.46	45.79	18.53	-10.26	235.14
1374	广发沪港深医药混合C	54.04	45.78	25.88	-	4.10
1375	万家科创板2年定期开放混合	35.74	45.75	31.60	40.73	47.13
1376	汇添富高质量成长30一年持有混合C	31.61	45.72	19.06	-	-34.09
1377	浦银安盛睿智精选混合A	39.30	45.70	44.97	19.40	103.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	58.23	166.75	245.71	-	137.57
2	东吴新趋势价值线混合	83.57	143.25	235.55	274.11	238.87
3	东吴移动互联A	79.44	130.48	226.05	281.01	478.03
4	东吴移动互联C	79.08	129.56	224.11	277.28	465.55
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
万家科创板2年定期开放混合一年收益在同类基金中排列第 1042 位，高于同类基金平均水平
1040	中信建投甄选混合A	16.82	42.29	31.65	71.08	164.08
1041	摩根全球天然资源混合(QDII)	27.19	33.95	31.62	91.14	30.13
1042	万家科创板2年定期开放混合	35.74	45.75	31.60	40.73	47.13
1043	汇添富成长领先混合A	49.07	48.72	31.58	-	14.74
1044	博时汇兴回报一年持有期混合	43.99	49.70	31.53	-	0.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	79.44	130.48	226.05	281.01	478.03
2	东吴移动互联C	79.08	129.56	224.11	277.28	465.55
3	东吴新趋势价值线混合	83.57	143.25	235.55	274.11	238.87
4	金元顺安元启灵活配置混合	37.86	50.09	83.41	254.83	560.65
5	易方达科融混合	113.44	161.48	129.68	229.17	522.40
万家科创板2年定期开放混合一年收益在同类基金中排列第 498 位，高于同类基金平均水平
496	银华高端制造业混合A	56.66	76.69	37.09	40.80	92.76
497	信诚新选回报灵活配置混合A	40.66	37.36	33.59	40.77	75.54
498	万家科创板2年定期开放混合	35.74	45.75	31.60	40.73	47.13
499	鑫元欣享灵活配置混合A	23.64	25.14	9.24	40.70	94.56
500	中科沃土沃瑞混合A	1.43	6.00	-6.48	40.64	200.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	25.19	40.21	17.01	5.40	3896.78
2	宏利成长混合	118.31	169.70	103.45	143.52	2978.04
3	富国天瑞强势混合	50.94	51.59	46.43	42.72	2350.65
4	嘉实增长混合	12.18	12.78	-4.76	-12.78	2267.87
5	兴全趋势投资混合(LOF)	15.36	26.31	1.38	-12.79	2001.61
万家科创板2年定期开放混合一年收益在同类基金中排列第 2621 位，高于同类基金平均水平
2619	民生加银养老服务混合	-11.58	-10.13	-30.55	-37.19	47.30
2620	光大保德信吉鑫混合A	-4.05	-4.90	2.07	2.66	47.26
2621	万家科创板2年定期开放混合	35.74	45.75	31.60	40.73	47.13
2622	万家瑞和A	3.51	11.67	10.84	14.61	47.13
2623	华润元大安鑫灵活配置混合C	6.34	13.06	4.72	4.82	47.11

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
澜起科技	688008	36.53	5654.44	8.46%
中芯国际	688981	31.17	4368.09	6.54%
寒武纪	688256	2.83	3744.58	5.61%
睿创微纳	688002	42.39	3748.87	5.61%
传音控股	688036	38.21	3599.66	5.39%
九号公司	689009	37.06	2479.60	3.71%
乐鑫科技	688018	10.93	2371.00	3.55%
海光信息	688041	8.91	2250.67	3.37%
盛科通信	688702	16.92	2140.47	3.20%
百济神州	688235	6.78	2081.40	3.12%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.04	75.37%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.83	12.36%
科学研究和技术服务业	0.00	0.03%
批发和零售业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.3406	1.3424	1.3326	1.3048	1.2943
累计净值(元)	1.4626	1.4644	1.4546	1.4268	1.4163

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