资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 3035317.09 99.81%
银行存款和结算备付金 5375.97 0.18%
其他资产 369.85 0.01%
资产总值:3041062.90万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25特国02 14469.85 1377514.66 45.19%
24特国01 9409.72 1013741.92 33.25%
25特国06 6296.90 617964.83 20.27%
24特国04 221.52 23284.32 0.76%
24特国06 22.80 2256.65 0.07%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 3035317.09 99.57%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%